Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp. Đà Nẵng

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TPHCM Địa chỉ: 240 Trần Bình Trọng - P4 - Q5 - TPHCM BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý I năm tài 2012 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 53,136,407,755 54,569,472,363 I Tiền khoản tương đương tiền 110 3,040,437,710 5,087,125,020 Tiền 111 3,040,437,710 3,287,125,020 Các khoản tương đương tiền 112 1,800,000,000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 210,564,000 210,564,000 Đầu tư ngắn hạn 121 426,423,050 426,423,050 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 -215,859,050 -215,859,050 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 18,081,443,932 17,215,716,043 Phải thu khách hàng 131 17,141,739,359 16,418,507,361 Trả trước cho người bán 132 1,283,003,369 1,141,295,584 Phải thu nội ngắn hạn 133 0 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 Các khoản phải thu khác 135 988,106 200,000 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 -344,286,902 -344,286,902 IV Hàng tồn kho 140 31,351,724,383 31,656,686,553 Hàng tồn kho 141 33,019,588,201 33,324,550,371 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 -1,667,863,818 -1,667,863,818 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 452,237,730 399,380,747 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 0 Thuế GTGT khấu trừ 152 0 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 132,763,751 142,580,747 Tài sản ngắn hạn khác 158 319,473,979 256,800,000 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 27,483,238,548 27,327,034,153 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 0 Phải thu dài hạn khác 218 0 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 II.Tài sản cố định 220 9,218,596,101 9,132,777,504 Tài sản cố định hữu hình 221 383,610,762 389,333,248 - Nguyên giá 222 1,539,179,767 1,510,335,360 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 -1,155,569,005 -1,121,002,112 Page Chỉ tiêu Tài sản cố định thuê tài Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 224 0 - Nguyên giá 225 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 0 Tài sản cố định vô hình 227 0 - Nguyên giá 228 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 0 Chi phí xây dựng dở dang 230 8,834,985,339 8,743,444,256 III Bất động sản đầu tư 240 15,437,140,585 15,457,097,599 - Nguyên giá 241 15,729,843,457 15,729,843,457 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 -292,702,872 -272,745,858 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 840,000,000 840,000,000 Đầu tư vào công ty 251 0 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 0 Đầu tư dài hạn khác 258 840,000,000 840,000,000 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 0 V Tài sản dài hạn khác 260 1,987,501,862 1,897,159,050 Chi phí trả trước dài hạn 261 1,987,501,862 1,897,159,050 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 0 Tài sản dài hạn khác 268 0 VI Lợi thương mại 269 0 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 80,619,646,303 81,896,506,516 A NỢ PHẢI TRẢ 300 35,272,690,605 33,300,602,533 I Nợ ngắn hạn 310 32,877,676,203 30,755,588,131 Vay nợ ngắn hạn 311 0 Phải trả người bán 312 28,708,289,917 25,877,249,968 Người mua trả tiền trước 313 600,433,292 81,112,045 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 995,068,721 956,768,480 Phải trả người lao động 315 187,887,493 437,631,360 Chi phí phải trả 316 918,957,480 1,510,602,795 Phải trả nội 317 0 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 0 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 14,177,579 36,361,762 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 1,452,861,721 1,855,861,721 II Nợ dài hạn 330 2,395,014,402 2,545,014,402 Phải trả dài hạn người bán 331 0 Phải trả dài hạn nội 332 0 Phải trả dài hạn khác 333 300,000,000 300,000,000 NGUỒN VỐN Page Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm Vay nợ dài hạn 334 2,035,000,000 2,035,000,000 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 0 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 10,014,402 10,014,402 Dự phòng phải trả dài hạn 337 0 Doanh thu chưa thực 338 50,000,000 200,000,000 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 0 B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 45,346,955,698 48,595,903,983 I Vốn chủ sở hữu 410 45,346,955,698 48,595,903,983 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 41,370,000,000 41,370,000,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 140,000,000 Nhà Xuất Bản Giáo Dục Công ti Cổ phần SGD TP Đà Nẵng bảng cân đối kế toán Đến cuối tháng năm 2010 Tài sản Mã số Th minh Số đầu năm Số cuối kì Nguồn vốn Mã số Th minh A Tài sản ngắn hạn 100 37 061 099 941 37 065 985 251 A Nợ phải trả I.Tiền khoản tơng đơng tiền 110 1.Tiền 111 Các khoản tơng đơng tiền 112 Phải trả cho ngời bán II Các khoản đầu t tài ngắn hạn 120 Đầu t ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 14 085 161 596 13 905 119 914 Phải thu khách hàng 131 Trả trớc cho ngời bán 132 Phải thu nội ngắn hạn Số cuối kì 10 300 29 497 548 474 13 284 838 841 12 573 661 957 989 292 360 V01 Số đầu năm 468 995 180 I Nợ ngắn hạn 310 989 292 360 468 995 180 Vay nợ ngắn hạn 311 000 000 000 500 000 000 312 309 410 707 129 452 572 Ngời mua trả tiền trớc 313 473 825 30 323 292 4.Thuế khoản phải nộp nhà nớc 314 869 916 788 704 589 766 Phải trả ngời lao động 315 374 650 374 788 132 Chi phí phải trả 316 14 445 305 181 14 058 425 615 Phải trả nội 317 305 512 736 103 541 784 421 874 411 101 966 411 V02 10 523 200 217 361 084 Phải trả theo tiến độ KH HĐ XD Các khoản phải trả,phải nộp khác 319 Phải thu theo tiến độ hợp đồng XD 134 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 135 11 Quỹ khen thởng phúc lợi 323 Dự phòng khoản PT ng/hạn khó đòi 139 - 370 666 785 IV Hàng tồn kho 140 21 240 452 257 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V17 320 Các khoản phải thu khác V16 318 133 V15 28 786 371 590 V03 V04 - 370 666 785 II Nợ dài hạn 21 926 180 686 Phải trả dài hạn ngời bán 150 330 16 212 709 633 16 212 709 633 331 16 160 032 801 16 160 032 801 22 755 185 868 23 440 914 297 Phải trả dài hạn nội 332 - 514 733 611 - 514 733 611 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn V Tài sản ngắn hạn khác V18 746 193 728 765 689 471 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả V19 34 000 000 334 V20 335 V21 34 000 000 Tài sản Mã số Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu 154 Tài sản ngắn hạn khác Th minh 158 Số đầu năm 676 026 728 Số cuối kì Nguồn vốn 664 301 183 Dự phòng trợ cấp việc làm Mã số Th minh 336 Số đầu năm 18 676 832 Số cuối kì 18 676 832 7.Dự phòng phải trả dài hạn 18 321 288 8.Doanh thu cha thực 10 847 086 148 83 067 000 9.Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 400 I Vốn chủ sở hữu 70 167 000 338 B Nguồn vốn chủ sở hữu V05 337 410 18 410 637 615 18 732 899 539 411 14 986 800 000 14 986 800 000 10 453 285 878 Vốn đầu t chủ sở hữu V22 18 410 637 615 18 732 899 539 B Tài sản dài hạn 200 I Các khoản thu dài hạn 210 Thặng d vốn cổ phần 412 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn khác CSH 413 Vốn kinh doanh đon vị trực thuộc 212 Cổ phiếu ngân quỹ 414 Phải thu dài hạn nội 213 V06 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Các khoản phải thu dài hạn khác 218 V07 Chênh lệch tỉ giá hối đoái 416 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 Quỹ đầu t phát triển 417 447 398 806 447 398 806 II Tài sản cố định 220 653 465 786 653 465 786 Tài sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá 322 973 023 645 234 947 0 515 834 367 475 304 542 Quỹ dự phòng tài 418 015 434 367 974 904 542 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 222 893 400 670 807 036 254 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 420 - Giá trị hao mòn luỹ kế 223 - 877 966 303 - 832 131 712 11 Nguồn vốn đầu t XDCB 421 Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 II Nguồn kinh phí, quỹ khác - Giá trị hao mòn luỹ kế 226 Nguồn kinh phí Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn luỹ kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 V11 III Bất động sản đầu t 240 V12 V08 V09 V10 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 500 400 000 500 400 000 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 500 400 000 500 400 000 422 432 433 Mã số Tài sản Nguyên giá 250 Đầu t vào công ty 258 Dự phòng giám giá CK ĐT dài hạn Tổng cộng nguồn vốn 440 Th minh Số đầu năm Số cuối kì 252 Đầu t dài hạn khác Mã số 251 Đầu t vào CT liên kết,liên doanh Nguồn vốn Số cuối kì 242 IV Các khoản đầu t tài dài hạn Số đầu năm 241 Giá trị hao mòn luỹ kế Th minh 600 355 360 600 355 360 684 535 360 684 535 360 259 - 84 180 000 - 84 180 000 V Tài sản dài hạn khác 260 730 896 421 377 625 976 Chi phí trả trớc dài hạn 261 V14 730 896 421 377 625 976 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V21 Tài sản dài hạn khác 268 Tổng cộng ti sản lập bảng 270 V13 47 908 186 089 47 519 271 129 kế toán trởng 47 908 186 089 47 519 271 129 Đà Nẵng , ngày 20 tháng 04 năm 2010 giám đốc nhà Xuất Bản Giáo Dục Công ti Cổ phần SGD TP Đà Nẵng bảng cân đối phát sinh Quý năm 2010 D đầu năm SHTK Tên ti khoản Nợ Có Phát sinh kì Nợ Có Lũy kế PS từ đầu năm Nợ Có D cuối kì Nợ 1111 Tiền Việt Nam 42 376 831 185 286 410 097 052 352 185 286 410 097 052 352 130 610 889 1121 Tiền Việt Nam 946 915 529 672 397 279 280 928 517 672 397 279 280 928 517 338 384 291 13111 Phải thu CTy Sách - TBTH 252 520 874 472 171 950 731 133 810 472 171 950 731 133 810 993 559 014 13112 Phải thu sở, phòng GD - ĐT 13113 Phải thu trờng 13115 Phải thu từ cửa hàng 13116 Có 610 500 610 500 048 100 048 100 17 133 521 78 599 685 58 448 530 78 599 685 58 448 530 37 284 676 Phải thu đơn vị thuộc ...Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Sách Thiết bị Bình Định Mẫu số B 01 - DN Địa chỉ: 219 Nguyễn Lữ, Quy Nhơn (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý I năm 2010 Đơn vị tính: đồng TÀI SẢN Mã số Thuyêt minh Số cuối quý Số đầu năm A-TÀI SẢN N HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 11.401.603.059 10.380.019.745 I Tiền khoản tương đương tiền 110 506.593.639 682.423.752 Tiền : 111 506.593.639 682.423.752 Các khoản tương đương tiền 112 II.Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 1.Đầu tư ngắn hạn 121 3.Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn(*) 129 III.Các khoản phải thu: 130 3.057.590.904 3.770.536.746 1.Phải thu khách hàng 131 3.065.315.904 3.401.386.361 2.Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD 134 5.Các khoản phải thu khác 135 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 (7.725.000) (7.725.000) IV.Hàng tồn kho 140 6.983.387.641 5.683.407.341 1.Hàng tồn kho 141 6.983.387.641 5.683.407.341 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 854.030.875 243.651.906 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 585.111.386 28.193.001 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 158.669.489 116.708.905 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 110.250.000 98.750.000 B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+260) 200 7.241.230.628 7.337.370.984 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*) 219 II Tài sản cố định 220 7.065.604.489 7.169.716.742 Tài sản cố định hữu hình 221 4.885.476.981 4.978.152.656 V.01 V.02 160.959.468 V.03 V.04 215.915.917 V.05 V.08 - Nguyên giá 222 8.956.042.622 8.956.042.622 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (4.070.565.641) (3.977.889.966) Tài sản cố định thuê tài 224 -Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 Tài sản cố định vô hình 227 2.180.127.508 2.191.564.086 -Nguyên giá 228 2.237.838.225 2.237.838.225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (57.710.717) (46.274.139) Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 III Bất động sản đầu tư 240 V.12 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn(*) 259 V Tài sản dài hạn khác 260 175.626.139 167.654.242 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 175.626.139 167.654.242 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 Tài sản dài hạn khác 268 270 18.642.833.687 17.717.390.729 A NỢ PHẢI TRẢ 300 7.149.159.370 6.224.173.585 I.Nợ ngắn hạn 310 7.147.159.370 6.222.173.585 1.Vay nợ ngắn hạn 311 2.548.176.911 1.413.435.306 2.Phải trả người bán 312 4.334.854.305 3.904.098.511 3.Người mua trả tiền trước 313 4.Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 5.Phải trả người lao động 315 6.Chi phí phải trả 316 7.Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) V.09 V.10 V.13 NGUỒN VỐN V.15 64.933.499 V.16 205.989.406 205.236.243 594.895 V.17 V.18 80.017.150 630.843.323 323 (22.473.297) 3.626.703 II Nợ dài hạn 330 2.000.000 2.000.000 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 2.000.000 2.000.000 Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 V.19 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420) 400 I Vốn chủ sở hữu 410 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 Thặng dư vốn cổ phần 412 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đầu tư phát triển 11.471.674.317 11.493.217.144 11.493.674.317 11.493.217.144 11.264.740.000 11.264.740.000 417 189.568.653 189.568.653 Quỹ dự phòng tài 418 38.908.491 38.908.491 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 II NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TPHCM Địa chỉ: 240 Trần Bình Trọng - P4 - Q5 - TPHCM BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý I năm tài 2012 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 53,136,407,755 54,569,472,363 I Tiền khoản tương đương tiền 110 3,040,437,710 5,087,125,020 Tiền 111 3,040,437,710 3,287,125,020 Các khoản tương đương tiền 112 1,800,000,000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 210,564,000 210,564,000 Đầu tư ngắn hạn 121 426,423,050 426,423,050 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 -215,859,050 -215,859,050 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 18,081,443,932 17,215,716,043 Phải thu khách hàng 131 17,141,739,359 16,418,507,361 Trả trước cho người bán 132 1,283,003,369 1,141,295,584 Phải thu nội ngắn hạn 133 0 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 Các khoản phải thu khác 135 988,106 200,000 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 -344,286,902 -344,286,902 IV Hàng tồn kho 140 31,351,724,383 31,656,686,553 Hàng tồn kho 141 33,019,588,201 33,324,550,371 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 -1,667,863,818 -1,667,863,818 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 452,237,730 399,380,747 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 0 Thuế GTGT khấu trừ 152 0 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 132,763,751 142,580,747 Tài sản ngắn hạn khác 158 319,473,979 256,800,000 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 27,483,238,548 27,327,034,153 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 0 Phải thu dài hạn khác 218 0 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 II.Tài sản cố định 220 9,218,596,101 9,132,777,504 Tài sản cố định hữu hình 221 383,610,762 389,333,248 - Nguyên giá 222 1,539,179,767 1,510,335,360 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 -1,155,569,005 -1,121,002,112 Page Chỉ tiêu Tài sản cố định thuê tài Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 224 0 - Nguyên giá 225 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 0 Tài sản cố định vô hình 227 0 - Nguyên giá 228 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 0 Chi phí xây dựng dở dang 230 8,834,985,339 8,743,444,256 III Bất động sản đầu tư 240 15,437,140,585 15,457,097,599 - Nguyên giá 241 15,729,843,457 15,729,843,457 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 -292,702,872 -272,745,858 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 840,000,000 840,000,000 Đầu tư vào công ty 251 0 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 0 Đầu tư dài hạn khác 258 840,000,000 840,000,000 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 0 V Tài sản dài hạn khác 260 1,987,501,862 1,897,159,050 Chi phí trả trước dài hạn 261 1,987,501,862 1,897,159,050 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 0 Tài sản dài hạn khác 268 0 VI Lợi thương mại 269 0 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 80,619,646,303 81,896,506,516 A NỢ PHẢI TRẢ 300 35,272,690,605 33,300,602,533 I Nợ ngắn hạn 310 32,877,676,203 30,755,588,131 Vay nợ ngắn hạn 311 0 Phải trả người bán 312 28,708,289,917 25,877,249,968 Người mua trả tiền trước 313 600,433,292 81,112,045 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 995,068,721 956,768,480 Phải trả người lao động 315 187,887,493 437,631,360 Chi phí phải trả 316 918,957,480 1,510,602,795 Phải trả nội 317 0 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 0 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 14,177,579 36,361,762 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 1,452,861,721 1,855,861,721 II Nợ dài hạn 330 2,395,014,402 2,545,014,402 Phải trả dài hạn người bán 331 0 Phải trả dài hạn nội 332 0 Phải trả dài hạn khác 333 300,000,000 300,000,000 NGUỒN VỐN Page Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm Vay nợ dài hạn 334 2,035,000,000 2,035,000,000 Thuế thu nhập hoãn CễNG TY C PHN BAO Bè BM SN Mu CBTT - 03 BO CO TI CHNH TểM TT QUí I - NM 2010 I BNG CN I K TON n v tớnh: ng Stt Ni dung I Ti sn ngn hn S u nm S cui quý 61,547,013,580 75,207,793,944 Tin v cỏc khon tng ng tin 5,115,342,497 4,100,354,463 Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 0 Cỏc khon phi thu ngn hn 18,092,186,207 37,118,208,122 Hng tn kho 34,901,019,390 33,741,166,949 Ti sn ngn hn khỏc 3,438,465,486 248,064,410 II Ti sn di hn 39,075,077,035 38,391,797,445 Cỏc khon phi thu di hn 0 Ti sn c nh 28,912,819,435 28,229,539,845 27,102,408,843 25,965,746,525 - Ti sn c nh hu hỡnh - Ti sn c nh vụ hỡnh 0 -Ti sn c nh thuờ ti chớnh 0 1,810,410,592 2,263,793,320 0 10,146,257,600 10,146,257,600 16,000,000 16,000,000 100,622,090,615 113,599,591,389 - Chi phớ XDCB d dang Bt ng sn u t Cỏc khon u t ti chớnh di hn Ti sn di hn khỏc III Tng cng ti sn IV N phi tr 20,714,206,272 31,757,251,871 N ngn hn 20,259,328,867 31,293,303,966 N di hn 454,877,405 463,947,905 V Ngun ch s hu 79,907,884,343 81,842,339,518 Vn ch s hu 79,907,884,343 81,842,339,518 38,000,000,000 38,000,000,000 4,590,000,000 4,590,000,000 - C phiu qu 0 - Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn 0 - Chờnh lch t giỏ hi oỏi 0 - Cỏc qu 22,664,931,078 22,664,931,078 - Li nhun sau thu cha phõn phi 14,652,953,265 16,587,408,440 0 0 100,622,090,615 113,599,591,389 - Vn u t ca ch s hu - Thng d c phn - Ngun u t XDCB Ngun kinh phớ v qu khỏc - Ngun kinh phớ VI - Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC Tng cng ngun II KT QU HOT NG SN XUT KINH DOANH n v tớnh: ng Stt Ch tiờu Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v Cỏc khon gim tr doanh thu K bỏo cỏo Lu k 57,930,777,776 57,930,777,776 0 Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp d.v 57,930,777,776 57,930,777,776 Giỏ hng bỏn 52,778,697,224 52,778,697,224 Li nhun gp v bỏn hng v cung cp dch v 5,152,080,552 5,152,080,552 Doanh thu hot ng ti chớnh Chi phớ ti chớnh Chi phớ bỏn hng 17,828,079 17,828,079 6,268,328 6,268,328 665,984,665 665,984,665 Chi phớ qun lý doanh nghip 2,234,986,381 2,234,986,381 10 Li nhun thun t hot ng kinh doanh 2,262,669,257 2,262,669,257 11 Thu nhp khỏc 222,554,112 222,554,112 12 Chi phớ khỏc 67,154,200 67,154,200 13 Li nhun khỏc 155,399,912 155,399,912 14 Tng LN k toỏn trc thu 2,418,069,169 2,418,069,169 15 Thu thu nhp doanh nghip 483,613,834 483,613,834 16 Li nhun sau thu TNDN 1,934,455,335 1,934,455,335 17 Lói c bn trờn c phiu 509.07 509.07 18 C tc trờn mi c phiu Bm sn, ngy 21 thỏng nm 2010 GIM C CễNG TY TNG CễNG TY CN XI MNG VIT NAM Mu s B01-DN CễNG TY C PHN BAO Bè BM SN Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC Ngy 20/03/2006 ca B trng BTC Báo cáo lu chuyển tiền tệ niên độ (Theo phơng pháp trực tiếp) Quý I - Năm 2009 (Đơn vị tính: đồng) Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý M số Năm Năm trớc Chỉ tiêu I - Lu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác 01 44,955,247,705 46,326,719,148 Tiền chi trả cho ngời cung cấp hàng hoá dịch vụ 02 -26,022,866,638 -38,836,871,155 Tiền chi trả cho ngời lao động 03 -5,417,571,400 -3,302,265,800 Tiền chi trả lãi vay 04 Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp 05 -195,991,000 -906,269,400 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 354,938,700 789,956,350 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 07 20 -4,974,689,327 -3,427,992,190 8,699,068,040 538,298,819 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ TS dài hạn khác 21 -309,899,500 Tiền thu từ lý, nhợng bán TSCĐ TS dài hạn khác 22 -104,978,134 II- Lu chuyển tiền từ hoạt động đầu t Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 23 Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 Tiền chi đầu t góp vốn vào đơn vị khác 25 Tiền thu hồi đầu t góp vốn vào đơn vị khác 26 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận đợc chia 27 85,903,419 29,806,280 Lu NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TPHCM Địa chỉ: 240 Trần Bình Trọng - P4 - Q5 - TPHCM BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý I năm tài 2012 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 53,136,407,755 54,569,472,363 I Tiền khoản tương đương tiền 110 3,040,437,710 5,087,125,020 Tiền 111 3,040,437,710 3,287,125,020 Các khoản tương đương tiền 112 1,800,000,000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 210,564,000 210,564,000 Đầu tư ngắn hạn 121 426,423,050 426,423,050 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 -215,859,050 -215,859,050 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 18,081,443,932 17,215,716,043 Phải thu khách hàng 131 17,141,739,359 16,418,507,361 Trả trước cho người bán 132 1,283,003,369 1,141,295,584 Phải thu nội ngắn hạn 133 0 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 Các khoản phải thu khác 135 988,106 200,000 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 -344,286,902 -344,286,902 IV Hàng tồn kho 140 31,351,724,383 31,656,686,553 Hàng tồn kho 141 33,019,588,201 33,324,550,371 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 -1,667,863,818 -1,667,863,818 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 452,237,730 399,380,747 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 0 Thuế GTGT khấu trừ 152 0 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 132,763,751 142,580,747 Tài sản ngắn hạn khác 158 319,473,979 256,800,000 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 27,483,238,548 27,327,034,153 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 0 Phải thu dài hạn khác 218 0 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 II.Tài sản cố định 220 9,218,596,101 9,132,777,504 Tài sản cố định hữu hình 221 383,610,762 389,333,248 - Nguyên giá 222 1,539,179,767 1,510,335,360 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 -1,155,569,005 -1,121,002,112 Page Chỉ tiêu Tài sản cố định thuê tài Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 224 0 - Nguyên giá 225 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 0 Tài sản cố định vô hình 227 0 - Nguyên giá 228 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 0 Chi phí xây dựng dở dang 230 8,834,985,339 8,743,444,256 III Bất động sản đầu tư 240 15,437,140,585 15,457,097,599 - Nguyên giá 241 15,729,843,457 15,729,843,457 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 -292,702,872 -272,745,858 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 840,000,000 840,000,000 Đầu tư vào công ty 251 0 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 0 Đầu tư dài hạn khác 258 840,000,000 840,000,000 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 0 V Tài sản dài hạn khác 260 1,987,501,862 1,897,159,050 Chi phí trả trước dài hạn 261 1,987,501,862 1,897,159,050 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 0 Tài sản dài hạn khác 268 0 VI Lợi thương mại 269 0 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 80,619,646,303 81,896,506,516 A NỢ PHẢI TRẢ 300 35,272,690,605 33,300,602,533 I Nợ ngắn hạn 310 32,877,676,203 30,755,588,131 Vay nợ ngắn hạn 311 0 Phải trả người bán 312 28,708,289,917 25,877,249,968 Người mua trả tiền trước 313 600,433,292 81,112,045 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 995,068,721 956,768,480 Phải trả người lao động 315 187,887,493 437,631,360 Chi phí phải trả 316 918,957,480 1,510,602,795 Phải trả nội 317 0 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 0 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 14,177,579 36,361,762 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 1,452,861,721 1,855,861,721 II Nợ dài hạn 330 2,395,014,402 2,545,014,402 Phải trả dài hạn người bán 331 0 Phải trả dài hạn nội 332 0 Phải trả dài hạn khác 333 300,000,000 300,000,000 NGUỒN VỐN Page Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm Vay nợ dài hạn 334 2,035,000,000 2,035,000,000 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 0 Dự phòng