Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Logistic Cảng Đà Nẵng

Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Logistic Cảng Đà Nẵng tài liệu, giáo án, bài giảng , luận vă...

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG Báo cáo tài Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG Đường Yết Kiêu, P Thọ Quang, Q Sơn Trà, TP Đà Nẵng MỤC LỤC Báo cáo Ban Giám đốc Báo cáo kiểm toán BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 Trang 1-2 Các Báo cáo tài  Bảng cân đối kế toán  Báo cáo kết kinh doanh  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  Thuyết minh Báo cáo tài 4-5 - 21 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG Đường Yết Kiêu, P Thọ Quang, Q Sơn Trà, TP Đà Nẵng BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng công bố báo cáo với Báo cáo tài kiểm toán cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 Thông tin khái quát Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (sau gọi tắt “Công ty”) thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế số 0400999731 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 05/03/2009 Từ thành lập đến nay, Công ty bốn lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần điều chỉnh gần vào ngày 25/05/2011 Công ty đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty qui định pháp lý hành có liên quan Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng Vốn góp thực tế đến ngày 31/12/2011 30.000.000.000 đồng, phần vốn góp Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng chiếm 88,11% Trụ sở  Địa chỉ: Đường Yết Kiêu, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng  Điện thoại: 0511.2243805  Fax: 0511.3921630 – 0511.3924111 Ngành nghề kinh doanh  Hoạt động, dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (logistics);  Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng (mua bán vật liệu xây dựng chân công trình):  Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; vận tải hàng hóa đường bộ;  Đại lý vận tải hàng hóa, đại lý container;  Bán buôn sắt, thép;  Khách sạn;  Mua bán Klinker, than, khoáng sản;  Bốc xếp hàng hóa;  Dịch vụ kho bãi, lưu giữ hàng hóa; giao nhận, kho vận; khai thuế hải quan; kiểm đếm hàng hóa;  Kinh doanh phân bón Dịch vụ ăn uống Kinh doanh gỗ rừng trồng gỗ có nguồn gốc hợp pháp Nhân Tổng số công nhân viên có đến cuối năm tài 39 người Trong nhân viên quản lý 20 người Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Kế toán trưởng năm tài đến ngày lập Báo cáo tài gồm có: Hội đồng quản trị  Ông Nguyễn Hữu Sia Chủ tịch Bổ nhiệm ngày 02/03/2009  Ông Ngô Việt Hà Thành viên Bổ nhiệm ngày 02/03/2009 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG Đường Yết Kiêu, P Thọ Quang, Q Sơn Trà, TP Đà Nẵng BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo)  Ông Trần Phước Hồng Thành viên Bổ nhiệm ngày 02/03/2009 Ban Kiểm soát  Bà Nguyễn Thị Thu Hà Trưởng ban Bổ nhiệm ngày 02/03/2009  Ông Trần Cộng Sự Thành viên Bổ nhiệm ngày 02/03/2009  Ông Hứa Quốc Việt Thành viên Bổ nhiệm ngày 26/03/2011 Ban Tổng Giám đốc Kế toán trưởng  Ông Ngô Việt Hà Giám đốc Bổ nhiệm ngày 05/03/2009  Ông Trần Phước Hồng Phó Giám đốc Bổ nhiệm ngày 01/09/2009  Ông Nguyễn Quang Phát Kế toán trưởng Bổ nhiệm ngày 01/09/2009 Kiểm toán độc lập Các Báo cáo tài kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán AAC (Trụ sở 217 Nguyễn Văn Linh, Thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: (84) 0511.3655886; Fax: (84) 0511.3655887; Website: www.aac.com.vn; Email: aac@dng.vnn.vn) Trách nhiệm Ban Giám đốc việc lập Báo cáo tài Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài sở:  Tuân thủ Quy định Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam quy định pháp lý hành khác có liên quan;  Lựa chọn sách kế toán thích hợp áp dụng sách cách quán;  Đưa phán đoán ước tính kế toán cách hợp lý thận trọng;  Lập Báo cáo tài sở hoạt động liên tục Các thành viên Ban Giám đốc Công ty, báo cáo xác nhận rằng: Các Báo cáo tài bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh Báo cáo tài kèm theo phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Công ty thời điểm 31/12/2011 kết hoạt động kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ năm tài kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Chế độ kế toán Việt Nam hành Thay mặt Ban Giám đốc Giám đốc Ngô Việt Hà Đà Nẵng, ngày 01 tháng 03 năm 2012 Trang CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THÀNH VI ÊN QU ỐC TẾ CỦA POLARI S Số: 332/BCKT-AAC I NTERNATI ONAL Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 47-49 Hoàng Sa (Tầng Tòa nhà Hoàng Đan) Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Tel: 84.8.39102235; Fax: 84.8.39102349 Email: aac.hcm@aac.com.vn Trụ sở 217 Nguyễn Văn Linh, Q.Thanh Khê, Tp Đà Nẵng Tel: 84.511.3655886; Fax: 84.511.3655887 Email: aac@dng.vnn.vn Website: http://www.aac.com.vn Đà Nẵng, ngày 16 tháng năm 2012 BÁO CÁO KIỂM TOÁN Kính gửi: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng Chúng kiểm toán Báo cáo tài năm 2011, gồm: Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2011, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày, lập ngày 01/3/2012 Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (sau gọi tắt “Công ty”) đính kèm từ trang đến trang 21 Các Báo cáo tài lập ... Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thông tu số 38/2007/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn 221,105,858,390 243,563,966,824 1Tiền và các khoản tương đương tiền 25,429,655,178 1,765,120,571 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 15,000,000,000 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 47,589,412,632 54,897,282,297 4 Hàng tồn kho 145,651,493,669 167,648,897,641 5 Tài sản ngắn hạn khác 2,435,296,911 4,252,666,315 II Tài sản dài hạn 64,174,613,169 87,405,802,062 1 Các khoản phải thu dài hạn 0 0 2 Tài sản cố định 45,841,216,365 49,982,478,723 -Tài sản cố định hữu hình 26,271,991,710 28,834,670,705 - Tài sản cố định vô hình 7,062,300,000 8,554,691,997 - Tài sản cố định thuê tài chính 1,034,565,794 581,307,121 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 11,472,358,861 12,011,808,900 3Bất động sản đầu tư 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 16,530,793,625 35,380,793,625 5 Tài sản dài hạn khác 1,802,603,179 2,042,529,714 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 285,280,471,559 330,969,768,886 IV Nợ phải trả 177,697,160,795 219,621,748,638 1Nợ ngắn hạn 160,137,769,341 207,414,050,988 2Nợ dài hạ n 17,559,391,454 12,207,697,650 VVốn chủ sở hữu 107,583,310,764 111,348,020,248 1Vốn chủ sở hữu 106,823,826,273 110,505,949,643 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 90,000,000,000 90,000,000,000 - Thặng dư vốn cổ phần 5,000,000,000 5,000,000,000 - Vốn khác của chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ -2,023,313,414 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Các quỹ 4,474,656,750 - Lợi nhuân sau thuế chưa phân phối 11,823,826,273 13,054,606,307 - Nguồn vốn đầu tư XDCB 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 759,484,491 842,070,605 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 759,484,491 842,070,605 - Nguồn kinh phí BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (quý 3 năm 2008) - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 285,280,471,559 330,969,768,886 I.B. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với các tổ chức tín dụng) II.A. KẾT QuẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ) STT Chỉ tiêu Quý 3 - 2008 Luỹ kế 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 77,699,671,590 213,650,913,097 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịc 77,699,671,590 213,650,913,097 4 Giá vốn hàng bán 67,336,152,483 187,855,796,539 5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10,363,519,107 25,795,116,558 6 Doanh thu hoạt động tài chính 482,353,744 738,967,050 7 Chi phí tài chính 2,245,680,415 4,544,043,739 8 Chi phí bán hàng 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,380,839,091 9,375,781,203 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 5,219,353,345 12,614,258,666 11 Thu nhập khác 184,374,282 648,284,374 12 Chi phí khác 40,994 11,041,154 13 Lợi nhuận khác 184,333,288 637,243,220 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 5,403,686,633 13,251,501,886 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 16 Lợi nhuân sau thuế thu nhập doanh nghiệp 5,403,686,633 13,251,501,886 17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu a) LCB trên CP = (LN sau thuế TNDN / số lượng cổ phiểu lưu hành bình quân) .=> LCB trên CP = (14.864.348.932 / 6.500.000) II.B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với các tổ chức tín dụng) V. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN (Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kỳ trước Kỳ báo cáo 1Cơ cấu tài sản % - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG Báo cáo tài Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2013 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG Đường Yết Kiêu, P Thọ Quang, Q Sơn Trà, TP Đà Nẵng MỤC LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2013 Trang Báo cáo Ban Giám đốc 1-3 Báo cáo kiểm toán độc lập Các Báo cáo tài • Bảng cân đối kế toán • Báo cáo kết hoạt động kinh doanh • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ • Thuyết minh Báo cáo tài 5-6 - 24 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG Đường Yết Kiêu, P Thọ Quang, Q Sơn Trà, TP Đà Nẵng BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2013 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng công bố báo cáo với Báo cáo tài kiểm toán cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2013 Thông tin khái quát Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (sau gọi tắt “Công ty”) thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế số 0400999731 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 05/03/2009 Từ thành lập đến nay, Công ty 04 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần điều chỉnh gần vào ngày 25/05/2011 Công ty đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty qui định pháp lý hành có liên quan Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng Vốn góp thực tế đến ngày 31/12/2013 30.000.000.000 đồng, phần vốn góp Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng chiếm tỉ lệ 52,17% Trụ sở • Địa chỉ: Đường Yết Kiêu, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng • Điện thoại: 0511.2243805 • Fax: 0511.3924111 Ngành nghề kinh doanh • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ logistics; • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng chân công trình; • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; • Bán buôn xăng dầu sản phẩm liên quan Chi tiết: Mua bán xăng dầu (bằng xe bồn tàu thủy); • Đại lý Chi tiết: Đại lý vận tải hàng hóa, đại lý container; • Bán buôn sắt, thép; • Khách sạn; • Bán buôn than đá nhiên liệu rắn khác Chi tiết: Mua bán klinker, than, khoáng sản; • Bốc xếp hàng hóa; • Vận tải hàng hóa đường bộ; • Dịch vụ kho bãi lưu giữ hàng hóa; Dịch vụ giao nhận hàng hóa, kho vận; Dịch vụ khai thuê hải quan; Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa; Kinh doanh phân bón; Dịch vụ ăn uống; Kinh doanh gỗ rừng trồng gỗ có nguồn gốc hợp pháp Nhân Tổng số công nhân viên có đến cuối năm tài 27 người Trong cán quản lý người Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Kế toán trưởng năm tài đến ngày lập Báo cáo tài gồm có: Hội đồng quản trị Trang CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG Đường Yết Kiêu, P Thọ Quang, Q Sơn Trà, TP Đà Nẵng BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2013 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo) • Ông Nguyễn Hữu Sia Chủ tịch Bổ nhiệm ngày 02/03/2009 • Ông Ngô Việt Hà Thành viên Bổ nhiệm ngày 02/03/2009 • Ông Trần Phước Hồng Thành viên Bổ nhiệm ngày 02/03/2009 • Ông Lê Quảng Đức Thành viên Bổ nhiệm ngày 07/11/2011 • Ông Trần Cao Thiên Thành viên Bổ nhiệm ngày 07/11/2011 Miễn nhiệm ngày 21/01/2014 • Ông Nguyễn Việt Hòa Thành viên Bổ nhiệm ngày 21/01/2014 Ban Kiểm soát • Bà Nguyễn Thị Thu Hà Trưởng ban Bổ nhiệm ngày 02/03/2009 • Ông Trần Cộng Sự Thành viên Bổ nhiệm ngày 02/03/2009 Miễn nhiệm ngày 21/01/2014 • Ông Hứa Quốc Việt Thành viên Bổ nhiệm ngày 26/03/2011 • Ông Bùi Ngọc Xuân Thành viên Bổ nhiệm ngày 21/01/2014 Ban Giám đốc Kế toán trưởng • Ông Ngô Việt Hà Giám đốc Bổ nhiệm ngày 05/03/2009 • Ông Trần Phước Hồng Phó Giám đốc Bổ nhiệm ngày 01/09/2009 • Ông Lê Viết Hội Phó Giám đốc Bổ nhiệm ngày 21/10/2013 • Ông Nguyễn Quang Phát Kế toán trưởng Bổ nhiệm ngày 01/09/2009 Kiểm toán độc lập Các Báo cáo tài kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán AAC (Trụ sở chính: Lô 78-80, Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng); Điện thoại: (84) 0511.3655886; Fax: (84) 0511.3655887; Website: www.aac.com.vn; Email: aac@dng.vnn.vn) Trách nhiệm Ban Giám đốc việc lập Báo cáo tài Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập trình bày trung thực, hợp lý Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thông tu số 38/2007/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn 221,105,858,390 243,563,966,824 1Tiền và các khoản tương đương tiền 25,429,655,178 1,765,120,571 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 15,000,000,000 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 47,589,412,632 54,897,282,297 4 Hàng tồn kho 145,651,493,669 167,648,897,641 5 Tài sản ngắn hạn khác 2,435,296,911 4,252,666,315 II Tài sản dài hạn 64,174,613,169 87,405,802,062 1 Các khoản phải thu dài hạn 0 0 2 Tài sản cố định 45,841,216,365 49,982,478,723 -Tài sản cố định hữu hình 26,271,991,710 28,834,670,705 - Tài sản cố định vô hình 7,062,300,000 8,554,691,997 - Tài sản cố định thuê tài chính 1,034,565,794 581,307,121 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 11,472,358,861 12,011,808,900 3Bất động sản đầu tư 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 16,530,793,625 35,380,793,625 5 Tài sản dài hạn khác 1,802,603,179 2,042,529,714 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 285,280,471,559 330,969,768,886 IV Nợ phải trả 177,697,160,795 219,621,748,638 1Nợ ngắn hạn 160,137,769,341 207,414,050,988 2Nợ dài hạ n 17,559,391,454 12,207,697,650 VVốn chủ sở hữu 107,583,310,764 111,348,020,248 1Vốn chủ sở hữu 106,823,826,273 110,505,949,643 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 90,000,000,000 90,000,000,000 - Thặng dư vốn cổ phần 5,000,000,000 5,000,000,000 - Vốn khác của chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ -2,023,313,414 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Các quỹ 4,474,656,750 - Lợi nhuân sau thuế chưa phân phối 11,823,826,273 13,054,606,307 - Nguồn vốn đầu tư XDCB 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 759,484,491 842,070,605 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 759,484,491 842,070,605 - Nguồn kinh phí BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (quý 3 năm 2008) - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 285,280,471,559 330,969,768,886 I.B. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với các tổ chức tín dụng) II.A. KẾT QuẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ) STT Chỉ tiêu Quý 3 - 2008 Luỹ kế 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 77,699,671,590 213,650,913,097 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịc 77,699,671,590 213,650,913,097 4 Giá vốn hàng bán 67,336,152,483 187,855,796,539 5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10,363,519,107 25,795,116,558 6 Doanh thu hoạt động tài chính 482,353,744 738,967,050 7 Chi phí tài chính 2,245,680,415 4,544,043,739 8 Chi phí bán hàng 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,380,839,091 9,375,781,203 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 5,219,353,345 12,614,258,666 11 Thu nhập khác 184,374,282 648,284,374 12 Chi phí khác 40,994 11,041,154 13 Lợi nhuận khác 184,333,288 637,243,220 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 5,403,686,633 13,251,501,886 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 16 Lợi nhuân sau thuế thu nhập doanh nghiệp 5,403,686,633 13,251,501,886 17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu a) LCB trên CP = (LN sau thuế TNDN / số lượng cổ phiểu lưu hành bình quân) .=> LCB trên CP = (14.864.348.932 / 6.500.000) II.B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với các tổ chức tín dụng) V. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN (Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kỳ trước Kỳ báo cáo 1Cơ cấu tài sản % - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thông tu số 38/2007/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn 221,105,858,390 243,563,966,824 1Tiền và các khoản tương đương tiền 25,429,655,178 Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thông tu số 38/2007/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn 221,105,858,390 243,563,966,824 1Tiền và các khoản tương đương tiền 25,429,655,178 1,765,120,571 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 15,000,000,000 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 47,589,412,632 54,897,282,297 4 Hàng tồn kho 145,651,493,669 167,648,897,641 5 Tài sản ngắn hạn khác 2,435,296,911 4,252,666,315 II Tài sản dài hạn 64,174,613,169 87,405,802,062 1 Các khoản phải thu dài hạn 0 0 2 Tài sản cố định 45,841,216,365 49,982,478,723 -Tài sản cố định hữu hình 26,271,991,710 28,834,670,705 - Tài sản cố định vô hình 7,062,300,000 8,554,691,997 - Tài sản cố định thuê tài chính 1,034,565,794 581,307,121 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 11,472,358,861 12,011,808,900 3Bất động sản đầu tư 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 16,530,793,625 35,380,793,625 5 Tài sản dài hạn khác 1,802,603,179 2,042,529,714 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 285,280,471,559 330,969,768,886 IV Nợ phải trả 177,697,160,795 219,621,748,638 1Nợ ngắn hạn 160,137,769,341 207,414,050,988 2Nợ dài hạ n 17,559,391,454 12,207,697,650 VVốn chủ sở hữu 107,583,310,764 111,348,020,248 1Vốn chủ sở hữu 106,823,826,273 110,505,949,643 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 90,000,000,000 90,000,000,000 - Thặng dư vốn cổ phần 5,000,000,000 5,000,000,000 - Vốn khác của chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ -2,023,313,414 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Các quỹ 4,474,656,750 - Lợi nhuân sau thuế chưa phân phối 11,823,826,273 13,054,606,307 - Nguồn vốn đầu tư XDCB 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 759,484,491 842,070,605 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 759,484,491 842,070,605 - Nguồn kinh phí BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (quý 3 năm 2008) - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 285,280,471,559 330,969,768,886 I.B. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với các tổ chức tín dụng) II.A. KẾT QuẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ) STT Chỉ tiêu Quý 3 - 2008 Luỹ kế 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 77,699,671,590 213,650,913,097 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịc 77,699,671,590 213,650,913,097 4 Giá vốn hàng bán 67,336,152,483 187,855,796,539 5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10,363,519,107 25,795,116,558 6 Doanh thu hoạt động tài chính 482,353,744 738,967,050 7 Chi phí tài chính 2,245,680,415 4,544,043,739 8 Chi phí bán hàng 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,380,839,091 9,375,781,203 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 5,219,353,345 12,614,258,666 11 Thu nhập khác 184,374,282 648,284,374 12 Chi phí khác 40,994 11,041,154 13 Lợi nhuận khác 184,333,288 637,243,220 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 5,403,686,633 13,251,501,886 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 16 Lợi nhuân sau thuế thu nhập doanh nghiệp 5,403,686,633 13,251,501,886 17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu a) LCB trên CP = (LN sau thuế TNDN / số lượng cổ phiểu lưu hành bình quân) .=> LCB trên CP = (14.864.348.932 / 6.500.000) II.B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với các tổ chức tín dụng) V. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN (Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kỳ trước Kỳ báo cáo 1Cơ cấu tài sản % - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thông tu số 38/2007/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn 221,105,858,390 243,563,966,824 1Tiền và các khoản tương đương tiền 25,429,655,178