Báo cáo tài chính năm 2011 - CTCP Khoáng sản và luyện kim Cao Bằng

Báo cáo tài chính năm 2011 - CTCP Khoáng sản và luyện kim Cao Bằng tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...

Trờng đại học kinh tế quốc dân Nguyễn ThùY LINH PHÂN TíCH BáO CáO TàI CHíNH CÔNG TY TNHH KHOáNG SảN Và LUYệN KIM VIệT TRUNG Chuyên ngành: Kế TOáN, KIểM TOáN Và PHÂN TíCH ngời hớng dẫn khoa học: pgs.ts. NGUYễN HữU áNH Hà Nội - 2014 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ ĐỂ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết của để tài. Mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính là giúp người sử dụng thông tin đáng giá được sức mạnh tài chính, khả năng sinh lời và triển vọng phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua phân tích báo cáo tài chính, các nhà quản trị đánh giá được thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp cũng như có cái nhìn toàn diện, sâu sắc hơn về “ bức tranh tài chính” của doanh nghiệp. Phân tích báo cáo tài chính không chỉ có vai trò quan trọng đối với các nhà quản trị, mà nó còn cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà cung cấp, nhà cho vay, người lao động, cơ quan quản lý nhà nước, các nhà đầu tư,… Phân tích báo cáo tài chính giúp các nhà cung cấp tín dụng đánh giá được các rủi ro tài chính để đưa ra các quyết định tài trợ vốn hợp lý. Bên cạnh đó, việc xem xét báo cáo tài chính của các đối thủ cạnh tranh giúp nhà quản trị đánh giá được khả năng tài chính và vị trí của doanh nghiệp trong ngành và đưa ra các hoạch định chiến lược trong tương lai của doanh nghiệp. Đa dạng hóa các lĩnh vực, ngành nghề là xu hướng phát triển của nền kinh tế nước ta hiện nay. Tập trung, ưu tiên phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn trong đó có ngành công nghiệp gang thép, là một ngành kinh tế hàng đầu và là ngành công nghiệp cơ sở của nước ta. Nắm bắt được xu thế kinh tế cùng với những ưu đãi của Nhà nước và địa phương Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung đã và đang thực hiện các dự án đầu tư có thể nói là tầm cỡ quốc gia. Với mục tiêu hướng tới là cung cấp 500.000 tấn phôi thép/ 1 năm cho thị trường, ban đầu là cung cấp đủ cho thị trường trong nước, giảm thiểu nhập khẩu, tương lai là xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Là một dự án lớn do đó, việc nắm bắt được tình hình tài chính, tiềm lực tài chính và nhu cầu vốn của Công ty là vô 4 cùng quan trọng, đối với việc ra quyêt định kinh doanh của các nhà quản trị. Bên cạnh đó, tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh hiện tại cũng là mối quan tâm của rất nhiều đối tượng liên quan. Trong điều kiện kinh tế khó khăn, đầu tư ảm đạm việc đánh giá chính xác thực trạng tài chính, nguyên nhân và các biến động tài chính của doanh nghiệp là rất cần thiết để có những quyết định đứng đắn. Trên cơ sở, tầm quan trọng của việc phân tích báo cáo tài chính, với mong muốn cung cấp thêm thông tin về tình hình tài chính của Công ty, giúp các nhà đầu tư, cá nhân, tổ chức có liên quan có cái nhìn khách quan, trung thực và cái đích hướng tới là quyết định chính xác của các nhà quản trị công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung, tác giả quyết định chọn đề tài “ Phân tích báo cáo tài chính Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung” làm đề tài nghiên cứu của mình. 1.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến để tài Phân tich báo cáo tài chính là một công cụ quản lý hiệu quả, kết quả của việc phân tích báo cáo tài chính được rất nhiểu đối tượng quan tâm để phục vụ cho mục đích của mình. Vì vậy, rất nhiều người chọn đề VII. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của Eximbank Hiện nay không có công ty nào nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của Eximbank.Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do Eximbank nắm giữCông ty có 100% vốn do Eximbank nắm giữ là Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và Khai thác tài sản được thành lập theo Quyết định số 754/QĐ-NHNN ngày 01/04/2010. * Ngành nghề kinh doanh Tiếp nhận, quản lý các khoản nợ tồn đọng của Eximbank và tài sản bảo đảm nợ vay liên quan đến các khoản nợ để xử lý, thu hồi vốn nhanh nhất; chủ động bán các tài sản bảo đảm nợ vay thuộc quyền định đoạt của Eximbank theo giá thị trường; cơ cấu lại nợ tồn đọng; xử lý tài sản bảo đảm nợ vay bằng các biện pháp thích hợp; thực hiện các hoạt động khác theo ủy quyền của Eximbank theo quy định của pháp luật; mua bán nợ tồn đọng của các tổ chức tín dụng khác, của các công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của ngân hàng thương mại khác theo quy định của pháp luật. * Vốn điều lệCông ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam có vốn điều lệ đăng ký là 700 tỷ đồng, vốn góp đã thực nhận đến thời điểm 31/12/2011 là 450 tỷ đồng.Được thành lập trong năm 2010, đến nay tình hình hoạt động của AMC đã dần đi vào ổn định và bắt đầu có doanh thu từ hoạt động cho thuê. Các số liệu tài chính cơ bản đến ngày 31/12/2011: - Tổng tài sản: 462.109 triệu đồng- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 450.000 triệu đồng- Lợi nhuận trước thuế: 17 triệu đồngTóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (gọi tắt là AMC) VII. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUANBáo cáo thường niên 20111. 2. 3. 204 VIII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ VIII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰBáo cáo thường niên 2011PhòngQuản lý PGDP.Quản lý RR Tín dụngPhòngTiếp ThịPhòngKế hoạchKhối NguồnNhân LựcPhòng Kinh doanh vốn1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨCP. Kinh doanh Ngoại tệ206 2. GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNHÔng TRƯƠNG VĂN PHƯỚCTổng Giám ĐốcĐược bổ nhiệm vào tháng 04/2008, ông Trương Văn Phước, 53 tuổi, hiện đang là Ủy viên Thường trực Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.Ông là Tiến sĩ Kinh tế ngành Tài chính lưu thông tiền tệ và Tín dụng. Trước đây, ông đã từng giữ vị trí Tổng Giám đốc Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2003 và là người có công đầu đưa Eximbank thoát khỏi giai đoạn chấn chỉnh củng cố. Với hơn 29 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng, đặc biệt đảm nhận các vị trí: Phó Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 1995 – 2000, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (2000 -2003), Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối Ngân hàng NN Việt Nam giai đoạn 2003 -2008.Được bổ nhiệm vào tháng 03/2007, ông Trần Tấn Lộc, 43 tuổi, hiện là Phó Tổng Giám đốc Thường trực của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.Ông là Tiến sĩ Kinh tế ngành Tài chính – Tín dụng. Ông bắt đầu công tác tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam từ năm 1994 và đã cống hiến cho sự phát triển của Ngân hàng trong suốt 18 năm qua. Ông từng đảm nhiệm các vị trí sau: Phó Phòng Kế toán Giao dịch, Phó Phòng rồi Trưởng Phòng Thẻ Tín dụng, Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Phó ban Dự án Phát triển, Thư ký Hội đồng Quản trị kiêm Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị Eximbank.Ông TRẦN TẤN LỘCPhó Tổng Giám Đốc Thường trựcBáo cáo thường niên 2011207 2. GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH (tiếp theo)Ông TÔ NGHỊPhó Tổng Giám ĐốcĐược bổ nhiệm vào tháng 5/1998, ông Tô Nghị, Thạc sĩ Kinh tế, 57 tuổi, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.Ông đã gắn VII. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của Eximbank Hiện nay không có công ty nào nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của Eximbank.Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do Eximbank nắm giữCông ty có 100% vốn do Eximbank nắm giữ là Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và Khai thác tài sản được thành lập theo Quyết định số 754/QĐ-NHNN ngày TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG Signature Not Verified Ký bởi: BÁCH MỘNG HÀ TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG Signature Not Verified Ký bởi: BÁCH MỘNG HÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG Signature Not Verified Ký bởi: BÁCH MỘNG HÀ VI.1 VI.3 VI.5 VI.6 VI.2 VI.11 VI.14 VI.15 VI.16 VI.12 VII.8 VII.6 VII.3 VII.1 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747