Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội

Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN AI TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Mã số 100 110 111 112 Thuyết minh 5.1 30/06/2011 01/01/2011 290,141,612,204 19,514,488,129 19,514,488,129 284,630,001,494 20,196,093,317 20,196,093,317 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 - - - - III 130 131 132 133 134 135 139 149,489,329,538 86,831,732,167 59,840,274,744 2,817,322,627 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 101,703,223,507 101,703,223,507 80,619,238,531 80,619,238,531 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V BI Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 19,434,571,030 1,996,436,839 7,575,234,328 9,862,899,863 447,414,607,268 - 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 360,348,520,237 - 364,848,707,173 286,155,569,648 350,175,430,315 (64,019,860,667) - 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 220 221 222 223 224 225 226 5.2 5.4 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 Tài sản cố định vô hình 227 5.5 Nguyên giá 228 Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d 9,466,383,303 10,260,243,764 (793,860,461) 69,226,754,222 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 77,879,572,784 10,610,787,183 66,300,000,000 11,579,572,784 - 10,610,787,183 - V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại 260 261 262 268 269 4,686,327,311 4,420,309,947 266,017,364 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 737,556,219,472 644,978,521,731 Mã số NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 300 310 311 312 313 314 315 NH XUT BN GIO DC VIT NAM Mu s B 01 - DN CễNG TY CP SCH V THIT B BèNH NH (Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 c a B trng BTC) BNG CN I K TON HP NHT Quý II nm 2011 n v tớnh: ng TI SN Mó s Thuyờt minh S cui quý S u nm A-TI SN N HN (100=110+120+130+140+150) 100 20,566,791,192 15,228,728,913 I Tin v cỏc khon tng ng tin 110 304,689,599 1,685,774,365 Tin : 111 304,689,599 1,685,774,365 Cỏc khon tng ng tin 112 II.Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 120 1.u t ngn hn 121 3.D phũng gim giỏ chng khoỏn u t ngn hn(*) 129 III.Cỏc khon phi thu: 130 9,540,130,257 4,892,973,442 1.Phi thu khỏch hng 131 8,415,852,259 CÔNG TY: CP Sách Giáo d c t i TP Hà N i a ch : Lô B1, DN14/3 Nguy n Khánh Toàn, C u Gi y, Hà N i Tel: 628.16.085 Fax: 628.11.832 Báo cáo tài H p Nh t Quý n m tài 2011 M u s : Q-01d DN - B NG CÂN Ch tiêu I K TOÁN Mã ch tiêu Thuy t minh S cu i k S un m 100 125,312,242,025 157,129,131,719 110 55,118,271,373 98,425,101,580 TÀI S N A- TÀI S N NG N H N I Ti n kho n t ng ng ti n Ti n 111 ng II Các kho n u t tài ng n h n ng ti n 2,248,369,447 2,715,101,580 112 Các kho n t 52,869,901,926 95,710,000,000 120 D phòng gi m giá u t ng n h n 0 121 u t ng n h n 0 129 0 130 36,385,266,870 28,835,367,925 Ph i thu khách hàng 131 33,134,047,328 26,220,401,372 Tr tr 132 418,428,122 556,164,892 133 0 134 0 III Các kho n ph i thu ng n h n c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng xây d ng Các kho n ph i thu khác 135 4,145,799,457 3,652,359,064 D phòng ph i thu ng n h n khó òi 139 -1,313,008,037 -1,593,557,403 IV Hàng t n kho 140 32,047,484,162 28,977,385,347 Hàng t n kho 141 33,040,088,452 29,969,989,637 D phòng gi m giá hàng t n kho 149 -992,604,290 -992,604,290 V.Tài s n ng n h n khác 150 1,761,219,620 891,276,867 Chi phí tr tr c ng n h n 151 942,777,427 524,694,144 Thu GTGT c kh u tr 152 24,369,796 6,194,684 154 6,596,661 Thu kho n khác ph i thu Nhà n c Tài s n ng n h n khác 158 787,475,736 360,388,039 B TÀI S N DÀI H N 200 22,129,738,430 23,598,689,204 I Các kho n ph i thu dài h n 210 0 Ph i thu dài h n c a khách hàng 211 0 V n kinh doanh 212 0 213 0 n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác 218 0 D phòng kho n ph i thu dài h n khó òi 219 0 II.Tài s n c nh 220 14,005,436,230 14,350,167,371 Tài s n c nh h u hình 221 13,885,383,779 14,238,638,162 - Nguyên giá 222 17,786,344,628 17,786,344,628 - Giá tr hao mòn l y k 223 -3,900,960,849 -3,547,706,466 Tài s n c nh thuê tài - Giá tr hao mòn l y k 224 0 225 - Nguyên giá 0 226 0 227 120,052,451 111,529,209 - Nguyên giá 228 187,617,546 163,617,546 - Giá tr hao mòn l y k 229 -67,565,095 -52,088,337 Chi phí xây d ng c b n d dang 230 0 III B t 240 0 Tài s n c nh vô hình ng s n ut Ch tiêu Mã ch tiêu Thuy t minh - Nguyên giá 241 - Giá tr hao mòn l y k IV Các kho n S cu i k S un m 242 u t tài dài h n 0 250 750,000,000 750,000,000 u t vào công ty 251 0 u t vào công ty liên k t, liên doanh 252 0 u t dài h n khác 258 750,000,000 750,000,000 259 0 D phòng gi m giá u t tài dài h n V Tài s n dài h n khác 260 6,745,552,177 7,869,771,810 Chi phí tr tr 261 6,740,552,177 7,864,771,810 c dài h n Tài s n thu thu nh p hoàn l i 262 0 Tài s n dài h n khác 268 5,000,000 5,000,000 ng m i 269 628,750,023 628,750,023 T NG C NG TÀI S N VI L i th th 270 147,441,980,455 180,727,820,923 300 38,337,414,329 65,790,854,175 I N ng n h n 310 38,101,459,476 64,959,624,184 Vay n ng n h n 311 346,103,000 30,000,000,000 Ph i tr ng 312 33,043,035,407 30,335,935,861 NGU N V N A N Ng PH I TR i bán i mua tr ti n tr c Ph i tr ng i lao 313 ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b 256,974,557 251,746,356 1,542,344,525 1,192,533,293 315 c 314 1,352,069,535 899,920,938 316 Thu kho n ph i n p nhà n 1,231,029,579 1,137,370,464 317 0 318 0 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 319 992,038,618 595,968,156 10 D phòng ph i tr ng n h n 320 0 11 Qu khen th 323 -662,135,745 546,149,116 330 235,954,853 831,229,991 Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng phúc l i II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán ng xây d ng 331 586,382,545 Ph i tr dài h n n i b 332 0 Ph i tr dài h n khác 333 46,000,000 46,000,000 Vay n dài h n 334 0 Thu thu nh p hoãn l i ph i tr 335 0 D phòng tr c p m t vi c àm l 336 189,954,853 198,847,446 D phòng ph i tr dài h n 337 0 Doanh thu ch a th c hi n 338 0 Qu phát tri n khoa h c v công ngh 339 0 B.V N CH 400 108,196,299,953 113,723,909,944 S H U I V n ch s h u 410 108,196,299,953 113,723,909,944 V n 411 102,194,840,000 102,194,840,000 Th ng d v n c ph n 412 -765,000,000 -765,000,000 V n khác c a ch s h u 413 65,817,546 C phi u qu 414 -2,357,268,080 -33,600,000 u t c a ch s h u Chênh l ch ánh giá l i tài s n 415 0 Chênh l ch t giá h i 416 0 417 2,749,504,744 2,785,704,395 Qu d phòng tài Qu u t phát tri n 418 1,308,588,004 1,308,588,004 Qu khác thu c v n ch s h u 419 0 Ch tiêu Mã ch tiêu Thuy t minh S cu i k S un m 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 420 4,999,817,739 8,233,377,545 11 Ngu n v n 421 0 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p u t XDCB 422 0 II Ngu n kinh phí qu khác 430 0 Ngu n kinh phí 432 0 Ngu n kinh phí ã hình thành TSC 433 0 C L I ÍCH C 439 908,266,173 1,213,056,804 440 147,441,980,455 180,727,820,923 ÔNG THI U S T NG C NG NGU N V N CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG Tài s n thuê 01 0 V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia công 02 0 Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c N khó òi ã x lý c 03 0 04 280,549,366 Ngo i t lo i 05 0 D toán chi s nghi p, d án 06 0 L p b ng Ph m Th H nh K toán tr ng V Th Minh Nguy t Giám c C nH uH i Báo cáo tài H p Nh t CÔNG TY: CP Sách Giáo d c t i TP Hà N i a ch : Lô B1, DN14/3 Nguy n Khánh Toàn, C u Gi y, Hà N i Tel: 628.16.085 Fax: 628.11.832 Quý n m tài 2011 M ...Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN AI TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Mã số 100 110 111 112 Thuyết minh 5.1 30/06/2011 01/01/2011 290,141,612,204 19,514,488,129 19,514,488,129 284,630,001,494 20,196,093,317 20,196,093,317 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 - - - - III 130 131 132 133 134 135 139 149,489,329,538 86,831,732,167 59,840,274,744 2,817,322,627 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 101,703,223,507 101,703,223,507 80,619,238,531 80,619,238,531 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V BI Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 19,434,571,030 1,996,436,839 7,575,234,328 9,862,899,863 447,414,607,268 - 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 360,348,520,237 - 364,848,707,173 286,155,569,648 350,175,430,315 (64,019,860,667) - 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 220 221 222 223 224 225 226 5.2 5.4 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 Tài sản cố định vô hình 227 5.5 Nguyên giá 228 Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d 9,466,383,303 10,260,243,764 (793,860,461) 69,226,754,222 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 77,879,572,784 10,610,787,183 66,300,000,000 11,579,572,784 - 10,610,787,183 - V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại 260 261 262 268 269 4,686,327,311 4,420,309,947 266,017,364 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 737,556,219,472 644,978,521,731 Mã số NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 II B- Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu 410 411 412 413 5.6 Thuyết minh 5.7 5.8 5.9 30/06/2011 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN AI TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Mã số 100 110 111 112 Thuyết minh 5.1 30/06/2011 01/01/2011 290,141,612,204 19,514,488,129 19,514,488,129 284,630,001,494 20,196,093,317 20,196,093,317 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 - - - - III 130 131 132 133 134 135 139 149,489,329,538 86,831,732,167 59,840,274,744 2,817,322,627 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 101,703,223,507 101,703,223,507 80,619,238,531 80,619,238,531 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V BI Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 19,434,571,030 1,996,436,839 7,575,234,328 9,862,899,863 447,414,607,268 - 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 360,348,520,237 - 364,848,707,173 286,155,569,648 350,175,430,315 (64,019,860,667) - 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 220 221 222 223 224 225 226 5.2 5.4 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 Tài sản cố định vô hình 227 5.5 Nguyên giá 228 Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d 9,466,383,303 10,260,243,764 (793,860,461) 69,226,754,222 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 77,879,572,784 10,610,787,183 66,300,000,000 11,579,572,784 - 10,610,787,183 - V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại 260 261 262 268 269 4,686,327,311 4,420,309,947 266,017,364 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 737,556,219,472 644,978,521,731 Mã số NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 300 310 311 312 313 314 315 NH XUT BN GIO DC VIT NAM Mu s B 01 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT M u CBTT-03 NH XU T B N GIO D C VI T NAM CễNG TY C 223 Nguy n Tri Ph PH N SCH V THI T B TR NG H C TPHCM ng Qu n TPHCM BO CO TI CHNH TểM T T H P NH T QU N M 2011 I B NG CN VT: VN I K TON: STT N I DUNG I Ti s n ng n h n Ti n v cỏc kho n t ng ng ti n Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n S d uk (01/07/2011) S d cu I k (30/09/2011) 85,884,738,339 77,782,608,596 6,965,844,709 5,498,515,052 Cỏc kho n ph i thu ng n h n 28,254,466,901 33,475,012,668 Hng t n kho 48,810,043,797 37,269,527,516 Ti s n ng n h n khỏc 1,854,382,932 1,539,553,360 41,691,464,195 44,792,390,291 26,376,205,528 27,924,359,707 15,213,868,057 16,215,345,594 11,162,337,471 11,709,014,113 593,000,000 593,000,000 14,722,258,667 16,275,030,584 127,576,202,534 122,574,998,887 43,758,148,054 33,666,191,636 43,624,173,673 32,368,278,852 Báo cáo tài H p nh t CÔNG TY: CP Sách Giáo d c t i TP Hà N i a ch : Lô B1, DN14/3 Nguy n Khánh Toàn, C u Gi y, Hà N i Tel: 628.16.085 Page of Bỏo cỏo ti chớnh Quý 04 n m ti chớnh 2011 CễNG TY CP SCH V THI T B TR NG H C TP HCM a ch : 223 Nguy n Tri Ph ng, P9, Q5, TP HCM Tel: 08.38553118 Fax:08.38564307 DN - B NG CN M u s B 01-DN I K TON H P NH T Ch tiờu TI S N A- TI S N NG N H N I Ti n v cỏc kho n t ng ng ti n Ti n Cỏc kho n t ng ng ti n II Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n u t ng n h n D phũng gi m giỏ u t ng n h n III Cỏc kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khỏch hng Tr tr c cho ng i bỏn Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng Cỏc kho n ph i thu khỏc D phũng ph i thu ng n h n khú ũi IV Hng t n kho Hng t n kho D phũng gi m giỏ hng t n kho V.Ti s n ng n h n khỏc Chi phớ tr tr c ng n h n Thu GTGT c kh u tr Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n c Ti s n ng n h n khỏc B TI S N DI H N I Cỏc kho n ph i thu di h n Ph i thu di h n c a khỏch hng V n kinh doanh n v tr c thu c Ph i thu di h n n i b Ph i thu di h n khỏc D phũng cỏc kho n ph i thu di h n khú ũi II.Ti s n c nh Ti s n c nh h u hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k Ti s n c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k Ti s n c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k Chi phớ xõy d ng c b n d dang III B t ng s n u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k IV Cỏc kho n u t ti chớnh di h n u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh u t di h n khỏc D phũng gi m giỏ u t ti chớnh di h n V Ti s n di h n khỏc Chi phớ tr tr c di h n Ti s n thu thu nh p hon l i Ti s n di h n khỏc VI L i th th ng m i Mó ch tiờu 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 Thuy t minh V.1 V.2 V.3 V.4 V.8 V.10 V.10 V.11 V.13 V.14 S un m (01/01/2011) 78,803,331,394 11,727,343,351 2,244,852,509 9,482,490,842 0 34,283,550,213 34,025,857,781 396,657,648 0 23,284,370 -162,249,586 32,047,897,260 32,190,994,145 -143,096,885 744,540,570 577,553,368 92,906,716 32,480,486 41,600,000 39,232,479,783 0 0 0 24,815,803,210 15,575,020,146 27,881,257,756 -12,306,237,610 0 0 167,790,500 -167,790,500 9,240,783,064 0 593,000,000 0 593,000,000 13,823,676,573 13,823,676,573 0 S cu i k (31/12/2011) 72,029,257,199 12,960,256,222 12,960,256,222 0 25,747,893,002 25,235,843,462 343,258,007 0 487,981,395 -319,189,862 32,481,785,545 32,803,570,990 -321,785,445 839,322,430 608,362,776 165,189,819 1,881,835 63,888,000 45,292,422,762 0 0 0 28,784,006,227 26,858,199,150 40,328,531,192 -13,470,332,042 0 0 167,790,500 -167,790,500 1,925,807,077 0 593,000,000 593,000,000 15,915,416,535 15,915,416,535 0 Page of Ch tiờu T NG C NG TI S N NGU N V N A N PH I TR I N ng n h n Vay v n ng n h n Ph i tr ng i bỏn Ng i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p nh n c Ph i tr ng i lao ng Chi phớ ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc 10 D phũng ph i tr ng n h n 11 Qu khen th ng phỳc l i II N di h n Ph i tr di h n ng i bỏn Ph i tr di h n n i b Ph i tr di h n khỏc Vay v n di h n Thu thu nh p hoón l i ph i tr D phũng tr c p m t vi c lm D phũng ph i tr di h n Doanh thu ch a th c hi n Qu phỏt tri n khoa h c v cụng ngh B.V N CH S H U I V n ch s h u V n u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khỏc c a ch s h u C phi u qu Chờnh l ch ỏnh giỏ l i ti s n Chờnh l ch t giỏ h i oỏi Qu u t phỏt tri n Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phõn ph i 11 Ngu n v n u t XDCB 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p II Ngu n kinh phớ v qu khỏc Ngu n kinh phớ Ngu n kinh phớ ó hỡnh thnh TSC C L I CH C ễNG THI U S T NG C NG NGU N V N CC CH TIấU NGOI B NG Ti s n thuờ ngoi V t t , hng húa nh n gi h , nh n gia cụng Hng húa nh n bỏn h , nh n ký g i, ký c c N khú ũi ó x lý Ngo i t cỏc lo i D toỏn chi s nghi p, d ỏn T ng giỏm c Mó ch tiờu Thuy t minh 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421