Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định tài liệu, giáo án, bài giảng , lu...
Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN AI TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Mã số 100 110 111 112 Thuyết minh 5.1 30/06/2011 01/01/2011 290,141,612,204 19,514,488,129 19,514,488,129 284,630,001,494 20,196,093,317 20,196,093,317 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 - - - - III 130 131 132 133 134 135 139 149,489,329,538 86,831,732,167 59,840,274,744 2,817,322,627 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 101,703,223,507 101,703,223,507 80,619,238,531 80,619,238,531 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V BI Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 19,434,571,030 1,996,436,839 7,575,234,328 9,862,899,863 447,414,607,268 - 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 360,348,520,237 - 364,848,707,173 286,155,569,648 350,175,430,315 (64,019,860,667) - 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 220 221 222 223 224 225 226 5.2 5.4 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 Tài sản cố định vô hình 227 5.5 Nguyên giá 228 Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d 9,466,383,303 10,260,243,764 (793,860,461) 69,226,754,222 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 77,879,572,784 10,610,787,183 66,300,000,000 11,579,572,784 - 10,610,787,183 - V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại 260 261 262 268 269 4,686,327,311 4,420,309,947 266,017,364 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 737,556,219,472 644,978,521,731 Mã số NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 300 310 311 312 313 314 315 NH XUT BN GIO DC VIT NAM Mu s B 01 - DN CễNG TY CP SCH V THIT B BèNH NH (Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 c a B trng BTC) BNG CN I K TON HP NHT Quý II nm 2011 n v tớnh: ng TI SN Mó s Thuyờt minh S cui quý S u nm A-TI SN N HN (100=110+120+130+140+150) 100 20,566,791,192 15,228,728,913 I Tin v cỏc khon tng ng tin 110 304,689,599 1,685,774,365 Tin : 111 304,689,599 1,685,774,365 Cỏc khon tng ng tin 112 II.Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 120 1.u t ngn hn 121 3.D phũng gim giỏ chng khoỏn u t ngn hn(*) 129 III.Cỏc khon phi thu: 130 9,540,130,257 4,892,973,442 1.Phi thu khỏch hng 131 8,415,852,259 4,424,841,413 2.Tr trc cho ngi bỏn 132 367,063,964 123,846,778 Phi thu ni b 133 Phi thu theo tin k hoch HXD 134 5.Cỏc khon phi thu khỏc 135 796,076,439 371,488,935 6.D phũng cỏc khon phi thu khú ũi (*) 139 (38,862,405) (27,203,684) IV.Hng tn kho 140 10,531,048,522 7,902,738,092 1.Hng tn kho 141 10,571,548,522 7,943,238,092 2.D phũng gim giỏ hng tn kho (*) 149 (40,500,000) (40,500,000) V.Ti sn ngn hn khỏc 150 190,922,814 747,243,014 1.Chi phớ tr trc ngn hn 151 51,377,507 130,932,827 2.Thu GTGT c khu tr 152 Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc 154 Ti sn ngn hn khỏc 158 139,380,000 583,622,450 B.TI SN DI HN (200=210+220+240+260) 200 7,165,316,110 7,460,358,135 I Cỏc khon phi thu di hn 210 Phi thu di hn ca khỏch hng 211 Vn kinh doanh n v trc thuc 212 Phi thu di hn ni b 213 V.06 Phi thu di hn khỏc 218 V.07 D phũng phi thu di hn khú ũi(*) 219 II Ti sn c nh 220 5,239,510,467 5,540,324,000 Ti sn c nh hu hỡnh 221 4,847,272,995 5,141,364,900 V.01 V.02 V.03 V.04 32,687,737 V.05 V.08 165,307 - Nguyờn giỏ 222 9,369,748,076 9,508,357,805 - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 223 (4,522,475,081) (4,366,992,905) Ti sn c nh thuờ ti chớnh 224 - Nguyờn giỏ 225 - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 226 Ti sn c nh vụ hỡnh 227 392,237,472 398,959,100 - Nguyờn giỏ 228 437,685,500 437,685,500 - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 229 (45,448,028) (38,726,400) Chi phớ xõy dng c bn d dang 230 V.11 III Bt ng sn u t 240 V.12 - Nguyờn giỏ 241 - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 242 IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn 250 u t v cụng ty 251 u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh 252 u t di hn khỏc 258 D phũng gim giỏ chng khoỏn u t di hn(*) 259 V Ti sn di hn khỏc 260 1,925,805,643 1,920,034,135 Chi phớ tr trc di hn 261 V.14 1,925,805,643 1,915,993,385 Ti sn thu thu nhp hoón li 262 V.21 Ti sn di hn khỏc 268 Tng cng ti sn (270 = 100 + 200) V.09 V.10 V.13 4,040,750 270 27,732,107,302 22,689,087,048 A N PHI TR 300 14,990,264,095 10,905,369,992 I.N ngn hn 310 14,972,968,377 10,903,369,992 1.Vay v n ngn hn 311 4,081,606,682 4,180,641,876 2.Phi tr ngi bỏn 312 10,721,501,031 4,983,734,184 3.Ngi mua tr tin trc 313 3,899,512 26,299,410 4.Thu v cỏc khon phi np Nh nc 314 57,439,821 169,606,901 5.Phi tr ngi lao ng 315 6.Chi phớ phi tr 316 7.Phi tr ni b 317 Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng 318 Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 319 10 D phũng phi tr ngn hn 320 11 Qu khen thng phỳc li 323 II N di hn 330 Phi tr di hn ngi bỏn 331 Phi tr di hn ni b 332 Phi tr di hn khỏc 333 Vay v n di hn 334 V.20 Thu thu nhp hoón li phi tr 335 V.21 NGUN VN V.15 V.16 224,463,251 V.17 V.18 48,117,078 108,521,331 1,211,294,976 59,212,316 17,295,718 2,000,000 2,000,000 2,000,000 V.19 D phũng tr cp mt vic lm 336 D phũng phi tr di hn 337 Doanh thu cha thc hin 338 Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh 339 B - VN CH S HU (400 = 410 + 420) 400 I Vn ch s hu 410 Vn u t ca ch s hu 411 Thng d c phn 412 Vn khỏc ca ch s hu 413 C phiu qu 414 Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn 415 Chờnh lch t giỏ hi oỏi 416 Qu u t phỏt trin V.17 15,295,718 V.18 12,741,843,207 11,783,717,056 12,741,843,207 11,783,717,056 12,764,740,000 11,264,740,000 417 282,323,220 282,323,220 Qu d phũng ti chớnh 418 85,285,774 85,285,774 Qu khỏc thuc ch s hu 419 10 Li nhun sau thu cha phõn phi 420 (390,505,787) 151,368,062 11 Ngun u t XDCB 421 II Ngun kinh phớ v qu khỏc 430 Ngun kinh phớ 432 Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC 433 TNG CNG NGUN VN (430 = 300 +400) 440 27,732,107,302 22,689,087,048 V.22 V.23 CC CH TIấU NGOI BNG CN I K TON CH TIấU Thuyt minh Ti sn thuờ ngoi S CUI K S U NM 24 Vt t, hng húa nhn gi h, nhn gia cụng 30,872,896 30,872,896 Hng húa nhn bỏn h , nhn ký gi, ký cc N khú ũi ó x lý - Ngoi t cỏc loi D toỏn chi s nghip, d ỏn Quy nhn, ngy 08 thỏng 08 nm 2011 Ngi lp biu Nguyóựn thở Hoỹc Huóỷ K toỏn trng Dióỷp Cỏứm Nhung Giỏm c Ló Huy - NH XUT BN GIO DC VIT NAM Mu s B 01 - DN CễNG TY CP SCH V THIT B BèNH NH (Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 c a B trng BTC) BO CO KT QU HOT NG KINH DOANH HP NHT Quý II nm 2011 n v tớnh: ng Mó Thuyt CH TIấU s minh 1.Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v VI.25 2.Cỏc khon gim tr 3- Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp dch v 10 4- Giỏ hng bỏn 11 5-Li nhun gp v bỏn hng v cung cp dch v 20 Ly k t u nm Quý II n cui quý ny Nm Nm trc Nm Nm trc 13,577,117,044 21,995,808,650 18,661,713,662 91,175,531 VI.28 24,508,614,669 97,785,427 13,577,117,044 21,904,633,119 18,661,713,662 24,410,829,242 12,441,785,590 19,691,907,817 16,667,347,032 21,852,437,856 ... c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. Phai ri c6ng c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. Phai ri c6ng nhAn viOn 6. Chi phi phai tri 7. Phai Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified [...]... hiện - Lãi bán hàng trả chậm - Doanh thu hoạt động tài chính khác Cộng Năm nay 13,577,117,044 Năm trước 24 ,508,614,669 9 ,23 9,476,014 3 ,28 7 ,26 1, 627 1,049,470,3 12 909,091 - 20 ,018,083, 423 2, 6 42, 3 42, 485 1,848,188,761 97,785, 427 6,609,896 91,175,531 24 ,410, 829 ,24 2 24 ,410, 829 ,24 2 13,577,117,044 13,577,117,044 Năm nay 12, 441,785,590 8 ,24 9,980,565 2, 729 ,607,480 1,4 62, 197,545 12, 441,785,590 Năm nay 1,715,785 -. .. Cộng Cuối quý 19 -Phải trả dài hạn nội bộ - Vay dài hạn nội bộ - - Phải trả dài hạn nội bộ khác Cuối quý - Đầu năm 2, 322 ,000 2, 322 ,000 13,674,000 13,674,000 63,0 42, 218 55 ,23 3,034 336,000 336,000 29 ,147,113 417,765,5 42 108, 521 ,331 489,330,576 Cộng Đầu năm 0 Cuối quý 20 - Vay và nợ dài hạn a - Vay dài hạn - Vay ngân hàng - Vay đối tượng khác - Trái phiếu phát hành b - Nợ dài hạn - Thuê tài chính - Nợ dài... 17,174,613 - 0 Đầu năm - - Cộng - 2, 000,000 2, 000,000 2, 000,000 2, 000,000 2, 000,000 2, 000,000 - Các khoản nợ thuê tài chính Thời hạn Năm nay Trả Tổng khoản tiền Trả nợ gốc thanh toán tiền thuê tài chính lãi thuê Năm trước Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính Trả tiền lãi thuê Trả nợ gốc Dưới 1 năm Từ 1 -5 năm Trên 5 năm 21 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả a - Tài sản... Cuối kỳ Đầu kỳ 1 ,27 6,474 1 ,27 6,474 1, 126 ,474 1, 126 ,474 1, 126 ,474 1, 126 ,474 1, 126 ,474 1, 126 ,474 367,608,994 367,608,994 28 2, 323 ,22 0 28 2, 323 ,22 0 85 ,28 5,774 85 ,28 5,774 VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Đơn vị tính:đồng ) 25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ(Mã số 01) Trong đó: + Doanh thu sách các loại + Doanh thu thiết bị + Doanh thu... 6,739,510,000 - Năm nay 12, 764,740,000 11 ,26 4,740,000 1,500,000,000 - 11 ,26 4,740,000 Năm trước - 11 ,26 4,740,000 11 ,26 4,740,000 d - Cổ tức - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán : + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận: đ - Cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành -. .. 1,715,785 - Năm trước 21 ,8 52, 437,856 17,957,783,797 2, 366, 624 ,543 1, 528 , 029 ,516 21 ,8 52, 437,856 Năm trước 4 ,27 2 ,25 6 13,000,000 1,715,785 17 ,27 2 ,25 6 30 - Chi phí tài chính ( Mã số 22 ) - Lãi tiền vay - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn - Lỗ bán ngoại tệ - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiên - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiên - Dự phòng giảm... năm Đầu năm - - Cuối quý Đầu năm 20 0,648,496 1 72, 834,711 1, 725 ,157,147 1,743,158,674 1, 925 ,805,643 1,915,993,385 Cuối quý Đầu năm - Cộng 4,081,606,6 82 4,180,641,876 4,081,606,6 82 4,180,641,876 Cuối quý 16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước - Thuế GTGT - Thuế Tiêu thụ đặc biệt - Thuế xuất, nhập khẩu - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tài nguyên - Thuế nhà đất - Tiền thuê đất - Các loại khác - Các... - Lãi trong năm trước 139,131,850 151,368,0 62 - Tăng khác - Giảm vốn trong năm trước - Lỗ trong năm trước - Giảm khác Số dư cuối năm trước 11,416,108,0 62 367,608,994 Số dư đầu năm nay Tăng vốn trong năm nay - Lãi trong kỳ - Tăng khác 1,500,000,000 - Giảm vốn trong kỳ - Lỗ trong kỳ 541,873,849 - Giảm khác Số dư cuối kỳ 12, 374 ,23 4 ,21 3 - 367,608,994 - b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu - Vốn góp của... yếu của Công ty với các bên liên quan trong kỳ Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Cty đầu tư Mua sách Nhà cung c Mua sách Cty CP ĐT và PTGD Đ.Nẵng Cty CP Sách và Thiết bị GD Miền Trung Cộng Giá trị VNĐ 4 ,25 2,480,338 6,476,083 ,22 9 10, 728 ,563,567 b Vào ngày kết thúc năm tài chính, các khoản phải thu, phải trả với các bên liên quan như sau: Mối quan hệ Nội dung nghiệ Khoản phải thu VNĐ Cty CP ĐT và PTGD Đ.Nẵng... dànhcho khách hàng năm 20 10 tăng cao so với năm 20 09,nên tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần quý II năm 20 10 tăng 0 ,28 % so với quý II năm 20 09 Đây là nguyên nhân chính làm cho lợi nhuận kế toán sau thuế quý II năm 20 10 giảm và là giải pháp tình th ế và tạm thời để Công ty giữ thị phần trong tỉnh; - Nhà nước không còn thực hiện giảm 30% thuế Thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư 03 /20 09/TT-BTC về những giải