Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2015 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2015 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam tài liệu, giáo án, bà...

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NH TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM [Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.] GVHD: PGS.TS TRƯƠNG QUANG THÔNG NTH: NHÓM 6 – NHĐ2 – K22 PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHTMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 2013 1 THÀNH VIÊN NHÓM PHÂN TÍCH 1. Trần Thái Phương Nam 2. Nguyễn Đôn Nhã Uyên 3. Nguyễn Thị Tuyết Chi 4. Nguyễn Thị Phương Thảo 5. Đoàn Nhật Thanh 6. Võ Trần Đức Tuấn 7. Lê Vũ Ngọc Anh PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHTMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 2013 2 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHTMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 2013 3 LỜI MỞ ĐẦU Hoạt động của các Ngân hàng TMCP trong thời gian qua luôn là một vấn đề được quan tâm không chỉ bởi giới học thuật mà còn cả các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Tăng về số lượng nhưng hiệu quả hoạt động của không ít ngân hàng trong trong thời gian qua đang có những diễn biến đáng lo ngại, cùng với hoạt động M&A và thâu tóm diễn ra liên tục trong hệ thống ngân hàng đang đặt ra câu hỏi cho nhiều đối tượng quan tâm rằng giá trị cốt lõi của một ngân hàng nằm ở đâu, qua những con số trên báo cáo tài chính của nó hay những ẩn ý đằng sau các con số đó. Do đó việc phân tích báo cáo tài chính của ngân hàng một cách cẩn thận là rất quan trọng đối với cả giới học thuật lẫn đầu tư. Thành lập từ năm 1989, sau hơn hai mươi năm đi vào hoạt động, ngân hàng TMCP Xuất – Nhập khẩu Việt Nam (EXIMBANK) đã có những bước tiến to lớn, trở thành một trong những ngân hàng TMCP lớn trên thị trường với thế mạnh về thanh toán quốc tế, kinh doanh tiền tệ và tài trợ xuất nhập khẩu. Được sự phân công của giảng viên bộ môn, nhóm đã cố gắng thực hiện phân tích báo cáo tài chính của EXIMBANK trong giai đoạn 2008 – 2012 thông qua việc thu thập số liệu liên quan, bên cạnh sự hướng dẫn học thuật từ phía GVHD. Bài phân tích bao gồm nhiều phần với một số nội dung phân tích chủ yếu như sau: -Thứ nhất là phần phân tích về khả năng sinh lợi; -Thứ hai là phần phân tích về các yếu tố rủi ro tác động đến ngân hàng; -Thứ ba là phần kết luận; Trong quá trình thực hiện báo cáo phân tích này, dù đã nỗ lực rất nhiều nhưng không thể tránh khỏi những sai sót về DANH SÁCH NHÓM _Lớp 52DN1: 1.Mạnh Hồng Thủy 2.Trần Thị Xuân Ánh 3.Hồ Trúc Phương 4.Huỳnh Thị Kim Kha 5.Trần Thị Thùy Trang Giảng viên:Nguyễn Thị Bảo Ngọc Đề tài: Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng Thương Mại Cổ Phần ^gantiAng tmcp xuat nhAp khau Vietnam Biu so: B02n/TCTD (Ban hAnh theo TT s6 49/20 i 4/TT-NHNN NgAy 31/12/2014 cua Thong floe NHNN) S6 72 L^ -Oianh Tfin & 45A L^ Tu Trong, P.B^i Ngh^, Q.I T^ng S, Van Phclng S6 L8-Q1-11+16 TAaNhA Vincom Center TP.HCM, Vi^^ Nam BANG CAN 6l KE TO AN (BAO CAO RlfeNG CtlA NGAn HANG) Dang dAy dii Tfii ngAy 30.09,2015 STT CHI TIEU Thuydt minh T^i ngAy 30 thAi^09nAm2015 Tai 31 thAngl2nSm20!4 A , TAISAN I 2.467.651 2.894.785 39.463.116 4.121.455 II Tien gui tai NHNN 1.662.032 3.214.967 4.192.705 Tien mat, vang b?c, dA qu^ 33.219.476 Tien, vang gui tai cac TCTD khac vA cho vay 111 cAcTCTDkhAc "l Tien, vAng gdi I^i cAc TCTD khAc IV Cho vay cac TCTD khac Du phdng rui ro(*) Chiing khnAn kinh doanh Chiing khoan kinh doanh Du phdng rui ro chiing khoan kinh doanh (*) Cac cong cu tai chinh phai sinh va cAc tAi sAn tii chinh khAc VI Cho vay khAch hang Cho vay khAch hang Du phdng rui ro cho vay khAch hAng (*) VII Hoat d(ing mua no 95.000 (23.750) VI V2 135.364 84.418.851 V3 V4 85.137.659 (718.808) Mua no D(t phdng rui ro hotit ddng mua no (*) VIE Chung khoan dau tu V5 Chiing khoan dau tu gift den ngAy dAo h;in Dau tu vao cong ty Von gop lien doanh DAu tu vAo cong ty lien ket DAu tu dAi han khac Du phdng giAm giA d^u Tu dAi han (*) X Tai san co dinh Tai san co dinh hau hinh a h a b a b XI Nguyen gia TSCD Hao mdn TSCD (*) TAi sAn cd dinh cho thue tai chinh Nguyen giA TSCD Hao mdn TSCD (*) TAi sAn cd dinh vd hinh Nguyen giA TSCD iHao mdn TSCD (*) 'Bat dijng sAn dau tu a Nguyen gia BDSDT b HaomdnBBSBTH 22.086.246 5.450.236 Chung khoan dau tu sAn sAng dd bAn Du phdng rui ro chiing khoan dau tu (*) IX GApvon.aautudAihan 6.243.640 V6 17.124.740 (488.730) 2.885.671 955.000 13.435 86.123.843 87.146.543 (1.022.700) #i 3.^^64i (228^^ 2.883.284 955.000 66.474 66.474 2.031.645 2.031.645 (167.448) (169.835) 4.579.307 4.395.314 002.834 1.028.915 1.891.788 1.799.346 (888.954) (770.431) 3.576.473 3.366.399 3.667.877 3.448.936 (91.404) (82.537) XH 3.395.674 3.482.290 1.856.637 1.897.539 1.425.667 1.407.385 118.575 Tai san Co khac Cac khoan phai thu Cdc khoan I3i, phi phai thu Tai san thue TNDN hoan lai T^i san C6 khac 181.471 - Trans ^o: Uii the thuong m^u Cdc kho^n du phdng r^i ro cho chc thi sto C6 ni bang khac (•) TONC TAI SAN CO (5.205) (4.105) 127.056.254 161.161.774 15.407 7.256.850 6.613 41.043.340 4.899.600 29.554.266 2.357.250 11.489.074 100.140.870 101.471.428 3.000.633 2.107.717 3.008.378 1.682.625 1.264.494 425.092 325.175 112.521.477 14.534.777 147.119.428 B NO PHAI TRA VA VON CHU SO HUtl I Cc khoan na chinh phti vft NHNN II fi^ngikiv^vavc^cTCTDkhic Ti6ngiriciia c^c TCTD kMc Vay cao TCTD khac III Tien gui cua khach hang Cac cong c¥ tai chinh phai sinh vk de khoan n? IV tai chinh khac V7 V8 V9 V2 Von tai tro, uy thac dau hr, cho vay TCTD V chiuruiro VI Phathhnhgiay tfrcogii VII C^e khoan n^khic V10 VI1 Cac khoan lai, phi phai tri "hue ITSDN hoan lai phai tra Cac khohn ph^i trh vi c^^ng n^ khhc Du ph^ng nii khac (Thi phong cho cong n^ ti&n Tongn^phaitra VIII VonchiisohfiTi VOn cha TCTD a vandi^ul^ b VondauWXDCB.muasamtaisancodinh c | Th|ng dir von cdphSn d Co phieu quy (*) 26 phifiu ira dai e f Vonkhhc Quy cua TCTD Chenh lech ty gia hoi doai Ch^nh lech dhnh gia lai t^i san Lcri nhu^n chua phan phoi/Lo luy ke a Li^i nhu^n/Ix3 nani b L^i nhuan/L6 naru truiSc 1.589.669 V13 12.448.674 12.355.229 15.396 156.322 {78.273; 14.042.346 12 448 674 12 355 229 15.3967 156.322 (78.273! '•I ^i 1.503.282 1.503.3761 (20.742) 603.563 528.173 75.390 90.293 47.063 43.230 127.056.254 161.161.774 Loi ich cua co dong thieu so TONG NO PHAI TRA VA VON CHU SO HUtl CAc CHt TltV NGOAl BANG CAN 6l K TOAN CHlTl^^j STT Thuyet T^i ng^y 30 that^09nam2015 36.249 46.069.487 Cam kit giao djch hoi doii Cam ket mua ngoai te Cam ket b^i ngoai te Cam ket giao dich ho^n dSi Cam kit cho vay khSng huy ngang Cam kit nghiip vu L/C 99.992 867.519 21.252.797 669.371 44.139-579 | tto ISnh khic Caecamketkhac 34374 22320308 1.260.537 Baolanhvayvon Cam ket giao dich titong lai T^ingay31 ttiMgl2nam2014 , K6 TOAN TRCONG 4369.388 3389.691 163.619 4.903.797 3.544.094 TP.HCM, ng^y t& th^^g H nSm 201S KT TdNG GIAM B^C ph6 t6ng giAm d6c Ngoyen Tu in Khiim 155.821 |ti III 11 sfssf SS8^8 Is p ass 111 ii -a ^sS pi 115^ an If ill •• nut el i illlllitkllti!1 IIIItt}iSliilti!!lt||f i si s ^si [g| a | Mhi si: - a(l4arTCTD: dSi v&i BCTC (Bttnhanh Ih^o IT so 49/2014/TT-NHNN ngoy 21/12/2014 cua Thing S^c NHNN) BAO CAO LTTlJ CHUYtN Tstti Tf (BAo CAO RliNG CUA NGAN HANG) (Dang dy dil) QuyIHii4ni2015 ChitiSu STT Thuyet Lily ktiidk nim dfn cuoi quy ndy rninh (3) Lira cbnv^n tiln lit hoal dOng kinh doanh Thu nhSp ISi va cac khoan Ihu nhdp tuong tu nhdn dupe 6.379.238 6.569.415 02 Chi phi lai yd cdc chi phi luung dd tra (*) Thu nhdp tit hoat dpng d]ch vy nhdn dupe 207.399 Ch&ih lech s6 tiin th\ic thu/thuc chi tft hoat dOng khih doanh 46.472 04 165.025 10.674 05 TiSp thu cdc khodn np da dupe mi if xo6,b0 dp bing nguoa 46.694 06 07 Ti^n chi trd cho nhfin vien yd hoat d^ng ...LC C TIN Digitally signed by LC C TIN Date: 2014.01.24 11:04:17 +07:00 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG Số 36 Đường Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM. BÁO CÁO TÀI CHÍNH (CÔNG TY MẸ ) QUÝ IV CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013 Ngày 12 tháng 02 năm 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐT TM THÀNH CÔNG Mẫu số B01 - DN Số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ IV NĂM 2013 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013 Đơn vị tính: đồng TÀI SẢN MÃ SỐ T. MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 1 2 3 4 5 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150 100 944,091,782,429 937,776,156,025 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 109,215,760,075 82,056,936,154 1. Tiền 111 V.01 74,215,760,075 66,056,936,154 2. Các khoản tương đương tiền 112 35,000,000,000 16,000,000,000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.02 1,850,301,999 2,000,000,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.03 (1,850,301,999) (2,000,000,000) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 190,929,670,628 212,167,690,643 1. Phải thu khách hàng 131 V.04 155,359,354,450 144,167,818,432 2. Trả trước cho người bán 132 V.05 25,465,900,485 55,480,125,394 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.06 14,468,270,660 15,314,936,784 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (4,363,854,967) (2,795,189,967) IV. Hàng tồn kho 140 610,846,086,385 607,965,408,841 1. Hàng tồn kho 141 V.07 624,150,683,887 608,679,315,149 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (13,304,597,502) (713,906,308) V. Tài sản ngắn hạn khác 150 33,100,265,341 35,586,120,387 1 - Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,531,379,907 1,029,073,132 2 - Thuế GTGT được khấu trừ 152 26,562,924,359 16,970,758,983 3- Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước 154 - 15,885,376,357 4 - Tài sản ngắn hạn khác 158 V.08 3,005,961,075 1,700,911,915 Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính riêng 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐT TM THÀNH CÔNG Mẫu số B01 - DN Số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ IV NĂM 2013 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 TÀI SẢN MÃ SỐ T. MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,008,295,007,074 989,203,625,714 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I. Các khoản phải thu dài hạn 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - 5 - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II. Tài sản cố định 220 667,410,278,189 646,911,654,430 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.09 567,841,331,364 559,759,054,208 - Nguyên giá 222 1,268,411,946,733 1,258,108,281,583 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (700,570,615,369) (698,349,227,375) 2. Tài sản cố định CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG Số 36 Đường Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM. BÁO CÁO TÀI CHÍNH (CÔNG TY MẸ ) QUÝ I CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2014 Ngày 05 tháng 05 năm 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐT TM THÀNH CÔNG Mẫu số B01 - DN Số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ I NĂM 2014 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2014 Đơn vị tính: đồng TÀI SẢN MÃ SỐ T. MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 1 2 3 4 5 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150 100 845,790,110,833 944,091,782,429 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 103,163,002,302 109,215,760,075 1. Tiền 111 V.01 68,163,002,302 74,215,760,075 2. Các khoản tương đương tiền 112 35,000,000,000 35,000,000,000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.02 1,850,301,999 1,850,301,999 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.03 (1,850,301,999) (1,850,301,999) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 231,218,088,911 190,929,670,628 1. Phải thu khách hàng 131 V.04 167,428,105,273 155,359,354,450 2. Trả trước cho người bán 132 V.05 54,472,985,232 25,465,900,485 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.06 13,680,853,373 14,468,270,660 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (4,363,854,967) (4,363,854,967) IV. Hàng tồn kho 140 479,081,520,179 610,846,086,385 1. Hàng tồn kho 141 V.07 489,086,117,681 624,150,683,887 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (10,004,597,502) (13,304,597,502) V. Tài sản ngắn hạn khác 150 32,327,499,441 33,100,265,341 1 - Chi phí trả trước ngắn hạn 151 8,196,623,787 3,531,379,907 2 - Thuế GTGT được khấu trừ 152 20,782,146,974 26,562,924,359 3- Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước 154 - - 4 - Tài sản ngắn hạn khác 158 V.08 3,348,728,680 3,005,961,075 Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính riêng 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐT TM THÀNH CÔNG Mẫu số B01 - DN Số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ I NĂM 2014 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 TÀI SẢN MÃ SỐ T. MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 996,708,570,743 1,008,295,007,074 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I. Các khoản phải thu dài hạn 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - 5 - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II. Tài sản cố định 220 657,697,269,933 667,410,278,189 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.09 557,724,515,627 567,841,331,364 - Nguyên giá 222 1,270,568,521,839 1,268,411,946,733 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (712,844,006,212) (700,570,615,369) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.10 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NH TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM " ~ ~ f, TAp DoAN nAu KHi VIET NAM . . ' TONG CONG TY CO PHAN DICH VVKYTHU~T DAu KHi VI~T NAM Dia chi: 861.:_.'5~e DuAn- Q.I - Tp. H6 Chi Mi~'" '.' Tel: 0.8.39~02828 - fax: 08. 39102929, ~~~~ :". BAo cAo TAl CHiNH CONG TY ME . QUY 3 -NAM 2010 TAP DOAN DAu KHi QUOC GIA VIET NAM TCT CP DJCH Vf) KY THU~T DAu KHi VI~T NAM DfA CHi: 01-05 LE DuAN QU!N 1TP HO CHi MINH MAus6BOI-HN (Ban hiznhtheo QD 15 -BTC ngizy20/03/2006 cua B9 trzrangBTC) BANG CAN »61 KE CONG TY M~ Tc;zingay 30 thang 9 niim 2010 TAl SAN Mii A.TAISANNGAN~N 100 I. Ti~n va cae khoan tll'011g dll'011g ti~n I.Ti~n 2. Cae khmm tU011g dU011g ti~n 110 111 112 II. Cae khoan dAuto' tai ehinh ngin h\ln 1.D~utu ngan h\ll1 2. DI,fphong giiun gia d~u tu ngan h\ll1(*) 120 121 129 III. Cae khoan phai thu ngin h\ln 1. Philithu khaeh hang 2. Tril troae eho ngum ban 5. Cae khoan philithu khae 6. DI,fphong philithu ngan h\ll1kh6 doi (*) 130 131 132 135 139 IV. Hang t6n kho 1. Hang t6n kho 2. DI,fphong giiungia hang t6n kho (*) 140 141 149 V. Tai san ngin h\ln khae 1. Chi phi triltroac ngan h\ll1 2. Thu~ GTGT duqe khau trir 3. Thu~ va cae khoan khae philithu Nha nuae 5. Tai san ngan h\ll1khae 150 151 152 154 158 B -TAl SANDAI~N 200 1- Cae khoan phai thu dai h\ln 1. Phili thu dai h\ll1eua khaeh hang 4. Phili thu dili h\ll1khae 5. DI,fphong phili thu dili h\ll1kh6 doi (*) 210 211 218 219 II. Ti'tisan c8 djnh 1.Tai san e6 djnh hihl hinh -Nguyen gia -Gia tri hao mon luy k~ (*) 3. Tili san e6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon luy k~ (*) 4. Chi phi xay dl,fng CCJban d& dang 220 221 222 223 227 228 229 230 III. BAtdqng san dAuto' 240 TM 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 Dvt: VND 30/9/2010 01101/2010 4.262.885.388.255 3.236.209.028.889 813.479.284.542 1.057.305.728.239 626.288.088.375 519.959.695.245 187.191.196.167 537.346.032.994 3.900.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 2.998.121.584.029 2.055.364.283.306 1.900.120.059.936 1.602.702.358.651 154.208.273.541 45.616.955.029 994.816.305.828 473.176.384.163 (51.023.055.276) (66.131.414.537) 347.154.106.302 63.928.552.119 348.821.357.596 65.595.803.413 (1.667.251.294) (1.667.251.294) 100.230.413.382 55.710.465.225 41.289.879.443 1.088.706.077 55.625.440.814 53.021.038.586 5.621.000 3.315.093.125 1.595.099.562 8.130.643.224.937 6.432.429.198.479 176.276.416 179.244.801 355.087.777 310.128.003 176.276.416 179.244.801 (355.087.777) (310.128.003) 5.692.093.969.660 4.683.252.674.758 2.606.560.330.669 1.760.536.922.910 4.303.943.372.643 3.111.168.403.220 (1.697.383.041.974) (1.350.631.480.310) 6.235.219.491 1.466.831.477 8.056.033.147 2.006.137.147 (1.820.813.656) (539.305.670) 3.079.298.419.500 2.921.248.920.371 IV. Cae khoan (fAu tu tai chlnh dai h:;in 250 2.426.069.797.536 1.734.247.577.982 1. Du tu vao cong ty con 251 1.006.702.678.000 317.000.000.000 2. Du tu vao eong ty lien ket, lien doanh 252 1.005.074.278.287 963.425.778.287 3. Du tu dai h khac 258 5.9 461.901.735.481 464.968.407.637 4. D\f phong giam gia du tu tai chinh dai 259 (47.608.894.232) (11.146.607.942) VI. Tai san dai hn khac 270 12.303.181.325 14.749.700.938 1. Chi phi tni trucrc dai h 271 5.10 9.700.738.473 12.934.317.964 3. Tai san dai h khac 273 2.602.442.852 1.815.382.974 TONG CQNG TAl sAN 280 12.393.528.613.192 9.668.638.227.368 NGUON VON Mii TM 30/9/2010 0110112010 A.NQ PIIAI TRA. 300 9.089.391.571.207 6.206.828.752.966 I. NQ'ngin hn 310 4.666.756.468.070 2.843.841.549.733 l. Vay va nq ngQnh 31I 5.1I 777.682.846.536 1.066.828.320.015 2. Phai tra ngum ban 312 2.119.020.453.002 1.171.122.853.795 3. Nguai mua tni