Báo cáo tài chính quý 4 năm 2012 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất

Mó s 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 050 CH TIấU Ti sn c nh thuờ ngoi Vt t, chng ch cú giỏ nhn gi h Ti sn nhn ký cc N khú ũi ó x lý Ngoi t cỏc loi Chng khoỏn lu ký 6.1 Chng khoỏn giao dch 6.1.1 Chng khoỏn giao dch ca thnh viờn lu ký 6.1.2 Chng khoỏn giao dch ca khỏch hng nc 6.1.3 Chng khoỏn giao dch ca khỏch hng nc ngoi 6.1.4 Chng khoỏn giao dch ca t chc khỏc 6.2 Chng khoỏn tm ngng giao dch 6.2.1 Chng khoỏn tm ngng giao dch ca thnh viờn lu ký 6.2.2 Chng khoỏn tm ngng giao dch ca khỏch hng nc 6.2.3 Chng khoỏn tm ngng giao dch ca khỏch hng nc ngoi 6.2.4 Chng khoỏn tm ngng giao dch ca t chc khỏc 6.3 Chng khoỏn cm c 6.3.1 Chng khoỏn cm c ca thnh viờn lu ký 6.3.2 Chng khoỏn cm c ca khỏch hng nc 6.3.3 Chng khoỏn cm c ca khỏch hng nc ngoi 6.3.4 Chng khoỏn cm c ca t chc khỏc 6.4 Chng khoỏn tm gi 6.4.1 Chng khoỏn tm gi ca thnh viờn lu ký 6.4.2 Chng khoỏn tm gi ca khỏch hng nc 6.4.3 Chng khoỏn tm gi ca khỏch hng nc ngoi 6.4.4 Chng khoỏn tm gi ca t chc khỏc 6.5 Chng khoỏn ch toỏn 6.5.1 Chng khoỏn ch toỏn ca thnh viờn lu ký 6.5.2 Chng khoỏn ch toỏn ca khỏch hng nc 6.5.3 Chng khoỏn ch toỏn ca khỏch hng nc ngoi 6.5.4 Chng khoỏn ch toỏn giao dch ca t chc khỏc 6.6 Chng khoỏn phong ta ch rỳt 6.6.1 Chng khoỏn phong ta ch rỳt ca thnh viờn lu ký 6.6.2 Chng khoỏn phong ta ch rỳt ca khỏch hng nc 6.6.3 Chng khoỏn phong ta ch rỳt ca khỏch hng nc ngoi 6.6.4 Chng khoỏn phong ta ch rỳt ca t chc khỏc 6.7 Chng khoỏn ch giao dch 6.7.1 Chng khoỏn ch giao dch ca thnh viờn lu ký 6.7.2 Chng khoỏn ch giao dch ca khỏch hng nc 6.7.3 Chng khoỏn ch giao dch ca khỏch hng nc ngoi 6.7.4 Chng khoỏn ch giao dch ca t chc khỏc 6.8 Chng khoỏn ký qu m bo khon vay 6.8.1 Chng khoỏn ký qu m bo khon vay ca thnh viờn lu ký 6.8.2 Chng khoỏn ký qu m bo khon vay ca khỏch hng nc 6.8.3 Chng khoỏn ký qu m bo khon vay ca khỏch hng nc ngo 6.8.4 Chng khoỏn ký qu m bo khon vay ca t chc khỏc 6.9 Chng khoỏn sa li giao dch Chng khoỏn lu ký cụng ty i chỳng cha niờm yt 31/12/2012 01/01/2012 62,046,000,000 62,046,000,000 20,521,146 20,521,146 1,243,120,060,000 1,187,395,330,000 1,128,328,150,000 43,242,550,000 947,663,640,000 137,421,960,000 - 1,137,932,940,000 44,425,050,000 999,305,620,000 94,202,270,000 24,018,640,000 24,018,640,000 - 24,518,580,000 48,157,910,000 48,157,910,000 - 11,940,000,000 24,518,580,000 11,940,000,000 42,549,200,000 245,200,000 40,213,000,000 2,091,000,000 - 11,701,600,000 458,000,000 10,154,600,000 1,089,000,000 66,160,000 66,160,000 - 1,302,210,000 1,350,000 1,286,580,000 14,280,000 107,319,970,000 83,525,830,000 Mó s 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 CH TIấU 7.1 Chng khoỏn giao dch 7.1.1 Chng khoỏn giao dch ca thnh viờn lu ký 7.1.2 Chng khoỏn giao dch ca khỏch hng nc 7.1.3 Chng khoỏn giao dch ca khỏch hng nc ngoi 7.1.4 Chng khoỏn giao dch ca t chc khỏc 7.2 Chng khoỏn tm ngng giao dch 7.2.1 Chng khoỏn tm ngng giao dch ca thnh viờn lu ký 7.2.2 Chng khoỏn tm ngng giao dch ca khỏch hng nc 7.2.3 Chng khoỏn tm ngng giao dch ca khỏch hng nc ngoi 7.2.4 Chng khoỏn tm ngng giao dch ca t chc khỏc 7.3 Chng khoỏn cm c 7.3.1 Chng khoỏn cm c ca thnh viờn lu ký 7.3.2 Chng khoỏn cm c ca khỏch hng nc 7.3.3 Chng khoỏn cm c ca khỏch hng nc ngoi 7.3.4 Chng khoỏn cm c ca t chc khỏc 7.4 Chng khoỏn tm gi 7.4.1 Chng khoỏn tm gi ca thnh viờn lu ký 7.4.2 Chng khoỏn tm gi ca khỏch hng nc 7.4.3 Chng khoỏn tm gi ca khỏch hng nc ngoi 7.4.4 Chng khoỏn tm gi ca t chc khỏc 7.5 Chng khoỏn ch toỏn 7.5.1 Chng khoỏn ch toỏn ca thnh viờn lu ký 7.5.2 Chng khoỏn ch toỏn ca khỏch hng nc 7.5.3 Chng khoỏn ch toỏn ca khỏch hng nc ngoi 7.5.4 Chng khoỏn ch toỏn giao dch ca t chc khỏc 7.6 Chng khoỏn phong ta ch rỳt 7.6.1 Chng khoỏn phong ta ch rỳt ca thnh viờn lu ký 7.6.2 Chng khoỏn phong ta ch rỳt ca khỏch hng nc 7.6.3 Chng khoỏn phong ta ch rỳt ca khỏch hng nc ngoi 7.6.4 Chng khoỏn phong ta ch rỳt ca t chc khỏc 7.7 Chng khoỏn sa li giao dch Chng khoỏn cha lu ký ca khỏch hng Chng khoỏn cha lu ký ca cụng ty chng khoỏn 10 Chng khoỏn nhn y thỏc u giỏ 31/12/2012 01/01/2012 99,130,970,000 6,469,350,000 75,635,890,000 17,025,730,000 - 79,280,830,000 4,043,940,000 58,401,950,000 16,834,940,000 70,000,000 70,000,000 - 70,000,000 5,240,000,000 5,240,000,000 - 910,000,000 70,000,000 910,000,000 26,000,000 26,000,000 - 412,000,000 10,000,000 402,000,000 2,853,000,000 2,853,000,000 - 2,853,000,000 - - 2,853,000,000 - Cụng ty CP chng khoỏn Nht a ch: S 09 Hong Vn Th , Chỏnh Ngha, TDM, Bỡnh Dng iờn thoi: 3832614 Fax: 3832616 Mu s B09 CTCK Ban hnh theo T.T s 95/2008/TT-BTC ngy 24 thỏng 10 nm 2008 ca B Ti chớnh BN THUYT MINH BO CO TI CHNH CHN LC Quý 04 nm 2012 I c im hot ng ca cụng ty - Hỡnh thc s hu vn: Cụng ty c phn - Lnh vc kinh doanh : Kinh doanh chng khoỏn - Tng s cụng nhõn viờn v ngi lao ng : 57 ngi - c im hot ng ca doanh nghip nm ti chớnh cú ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BÁO CÁO BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực BÁO CÁO TÀI CHÍNH CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~(*) Tai san c6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) Chi phi dliu tu xay dl,fng co ban dMẫu số B 01-CTCK CTY CHỨNG KHÓAN ĐỆ NHẤT- BÌNH DƯƠNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ban hành theo TT số 162/2010/TT-BTC Ngày20 tháng 10 năm 2010 Bộ Tài Chính Đến ngày 30 tháng năm 2014 TÀI SẢN Mã số Số cuối kỳ Số đầu nămø 100 468,435,588,564 446,526,709,183 I Tiền khỏan tương đương tiền 110 294,641,645,667 292,736,515,856 Tiền 111 187,788,012,789 208,350,296,175 Các khỏan tương đương tiền 112 Tiền gửi người ĐT giao dòch CK 114 106,853,632,878 84,386,219,681 II Các Khoản Đầu Tư Chứng Khoán Ngắn Hạn: 120 69,003,933,854 59,993,057,414 Đầu tư ngắn hạn 121 76,107,210,599 69,766,884,179 Dự phòng giảm giá CK & đầu tư ngắn hạn (*) 129 (7,103,276,745) (9,773,826,765) 130 103,066,738,712 92,837,359,455 Phải thu khách hàng 131 420,866,000 390,866,000 ng trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phãi thu họat động giao dòch chứng khóan 135 33,498,390,853 10,575,808,598 Các khoản phải thu khác 138 74,670,872,851 87,467,099,575 Dự phòng phải thu khó đòi (*) 139 (5,523,390,992) (5,596,414,718) A TÀI SẢN NGẮN HẠN III Các Khoản Phải Thu Ngắn hạn IV Hàngï Tồn Kho: 140 V Tài Sản ngắn hạn khác: 150 1,723,270,331 959,776,458 Chi phí trả trước 151 1,564,265,771 800,771,898 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khỏan phải thu từ nhà nước 153 Giao dòch mua bán lại trái phiếu phủ 157 Tài sản ngắn hạn khác 158 159,004,560 159,004,560 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 82,788,009,319 83,918,597,504 I Các khỏan phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II Tài Sản Cố Đònh: 220 8,727,521,648 9,634,109,833 Tài sản cố đònh hữu hình 221 8,567,006,974 8,857,068,779 Nguyên giá 222 23,763,188,936 23,763,188,936 Giá trò hao mòn lũy kế (*) 223 (15,196,181,962) (14,906,120,157) Tài sản cố đònh thuê tài Nguyên giá 224 225 Trang : TÀI SẢN Giá trò hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố đònh vô hình Mã số Số cuối kỳ Số đầu nămø 226 227 160,514,674 777,041,054 Nguyên giá 228 7,241,913,031 7,241,913,031 Giá trò hao mòn lũy kế (*) 229 (7,081,398,357) (6,464,871,977) 67,260,534,600 67,484,534,600 15,000,000,000 15,000,000,000 Chi Phí Xây Dựng Cơ Bản Dở Dang: III Bất Động Sản đầu tư 230 240 Nguyên giá 241 Giá trò hao mòn lủy kế 242 IV Các