Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất

Mẫu số B 01-CTCK CTY CHỨNG KHÓAN ĐỆ NHẤT- BÌNH DƯƠNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ban hành theo TT số 162/2010/TT-BTC Ngày20 tháng 10 năm 2010 Bộ Tài Chính Đến ngày 30 tháng năm 2012 TÀI SẢN Mã số Số cuối kỳ Số đầu nămø 100 412,525,741,900 341,936,451,970 I Tiền khỏan tương đương tiền 110 237,208,239,053 176,255,083,083 Tiền 111 178,255,631,050 155,680,958,939 Các khỏan tương đương tiền 112 Tiền gửi người ĐT giao dòch CK 114 58,952,608,003 20,574,124,144 II Các Khoản Đầu Tư Chứng Khoán Ngắn Hạn: 120 65,864,222,990 68,107,711,910 Đầu tư ngắn hạn 121 86,672,965,190 96,108,966,190 Dự phòng giảm giá CK & đầu tư ngắn hạn (*) 129 (20,808,742,200) (28,001,254,280) 130 106,615,243,321 95,003,561,808 Phải thu khách hàng 131 360,866,000 360,866,000 ng trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phãi thu họat động giao dòch chứng khóan 135 6,244,312,684 2,539,586,433 Các khoản phải thu khác 138 105,881,518,493 98,190,742,818 Dự phòng phải thu khó đòi (*) 139 A TÀI SẢN NGẮN HẠN III Các Khoản Phải Thu Ngắn hạn IV Hàngï Tồn Kho: (5,871,453,856) (6,087,633,443) 140 V Tài Sản ngắn hạn khác: 150 2,838,036,536 2,570,095,169 Chi phí trả trước 151 741,988,793 466,084,965 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khỏan phải thu từ nhà nước 153 1,937,043,183 1,937,042,871 Giao dòch mua bán lại trái phiếu phủ 157 Tài sản ngắn hạn khác 158 159,004,560 166,967,333 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 71,656,797,550 73,747,677,553 I Các khỏan phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II Tài Sản Cố Đònh: 220 13,061,763,227 15,074,583,151 Tài sản cố đònh hữu hình 221 10,474,243,908 11,400,776,873 Nguyên giá 222 24,619,041,997 24,583,374,497 Giá trò hao mòn lũy kế (*) 223 (14,144,798,089) (13,182,597,624) Tài sản cố đònh thuê tài Nguyên giá 224 225 Trang : TÀI SẢN Giá trò hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố đònh vô hình Mã số Số cuối kỳ Số đầu nămø 226 227 2,587,519,319 3,673,806,278 Nguyên giá 228 7,241,913,031 7,241,913,031 Giá trò hao mòn lũy kế (*) 229 (4,654,393,712) (3,568,106,753) 53,261,004,600 53,261,004,600 53,261,004,600 53,261,004,600 Chi Phí Xây Dựng Cơ Bản Dở Dang: III Bất Động Sản đầu tư 230 240 Nguyên giá 241 Giá trò hao mòn lủy kế 242 IV Các khỏan đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết , liên doanh 252 Các Khoản Đầu Tư Chứng Khoán Dài Hạn: 253 Chứng Khóan sẳn sàng bán 254 Chứng khóan nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá CK & đầu tư dài hạn (*) 259 V Tài sản dài hạn khác 260 5,334,029,723 5,412,089,802 Chi phí trả trước dài hạn 261 117,543,036 213,714,597 Tài sản Thuế Thu Nhập hỏan lại 262 Tiền nộp quỹ hỗ trợ toán 263 5,216,486,687 5,198,375,205 Tài sản dài hạn khác 268 484,182,539,450 415,684,129,523 ## TỔNG CỘNG TÀI SẢN ## Trang : NGUỒN VỐN Mã số Số cuối kỳ Số đầu nămø A N PHẢI TRẢ 300 154,414,849,631 117,414,820,645 I Nợ Ngắn hạn 310 152,414,849,631 115,414,820,645 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 121,130,000 289,440,080 Người mua ứng trước 313 Thuế & khoản phải nộp nhà nước 314 84,326,984 113,834,122 Phải trả công nhân viên 315 404,775,068 404,459,998 Chi phí phải trả 316 Phải trả nôi 317 Phải trả phải nộp khác 319 78,485,142,345 75,885,488,155 Phải trả họat động giao dòch chứng khóan 320 72,591,189,458 37,462,179,982 10 Phải trả cổ tức, gốc lãi trái phiếu 321 51,736 51,736 11 Phải trả tổ chức phát hành CK 322 202,438,070 198,880,602 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 525,795,970 1,060,485,970 13 Giao dòch mua bán trái phiếu phủ 327 14 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 328 15 Dự phòng phải trả ngắn hạn 329 2,000,000,000 2,000,000,000 359 2,000,000,000 2,000,000,000 400 329,767,689,819 298,269,308,878 I Vốn chủ sở hữu 410 312,166,031,225 312,166,031,225 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 300,000,000,000 300,000,000,000 Thặng Dư Vốn cổ phần 412 924,317,200 924,317,200 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu ngân quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 C.Lệch tỷ giá hối đóai 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 5,764,946,682 5,764,946,682 Quỹ dự phòng tài 418 5,476,767,343 5,476,767,343 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 17,601,658,594 (13,896,722,347) II Nợ Dài Hạn: 330 Phải trả dài hạn cho người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Nợ dài hạn khác 333 Vay Nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hỏan lại phải trả 335 Dự Phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu chưa thực dài hạn 338 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 10 Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 10 Lợi nhuận chưa phân phối 420 Trang : Mã số 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 050 CHỈ TIÊU Tài sản cố định th ngồi Vật tư, chứng có giá nhận giữ hộ Tài sản nhận ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Chứng khốn lưu ký 6.1 Chứng khốn giao dịch 6.1.1 Chứng khốn giao dịch thành viên lưu ký 6.1.2 Chứng khốn giao dịch ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BÁO CÁO Mó s 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 050 CH TIấU Ti sn c nh thuờ ngoi Vt t, chng ch cú giỏ nhn gi h Ti sn nhn ký cc N khú ũi ó x lý Ngoi t cỏc loi Chng khoỏn lu ký 6.1 Chng khoỏn giao dch 6.1.1 Chng khoỏn giao dch ca thnh viờn lu ký 6.1.2 Chng khoỏn giao dch ca khỏch hng nc 6.1.3 Chng khoỏn giao dch ca khỏch hng nc ngoi 6.1.4 Chng khoỏn giao dch ca t chc khỏc 6.2 Chng khoỏn tm ngng giao dch 6.2.1 Chng khoỏn tm ngng giao dch ca thnh viờn lu ký 6.2.2 Chng khoỏn tm ngng giao dch ca khỏch hng nc 6.2.3 Chng khoỏn tm ngng giao dch ca khỏch hng nc ngoi 6.2.4 Chng khoỏn tm ngng giao dch ca t chc khỏc 6.3 Chng khoỏn cm c 6.3.1 Chng khoỏn cm c ca thnh viờn lu ký 6.3.2 Chng khoỏn cm c ca khỏch hng nc 6.3.3 Chng khoỏn cm c ca khỏch hng nc ngoi 6.3.4 Chng khoỏn cm c ca t chc khỏc 6.4 Chng khoỏn tm gi 6.4.1 Chng khoỏn tm gi ca thnh viờn lu ký 6.4.2 Chng khoỏn tm gi ca khỏch hng nc 6.4.3 Chng khoỏn tm gi ca khỏch hng nc ngoi 6.4.4 Chng khoỏn tm gi ca t chc khỏc 6.5 Chng khoỏn ch toỏn 6.5.1 Chng khoỏn ch toỏn ca thnh viờn lu ký 6.5.2 Chng khoỏn ch toỏn ca khỏch hng nc 6.5.3 Chng khoỏn ch toỏn ca khỏch hng nc ngoi 6.5.4 Chng khoỏn ch toỏn giao dch ca t chc khỏc 6.6 Chng khoỏn phong ta ch rỳt 6.6.1 Chng khoỏn phong ta ch rỳt ca thnh viờn lu ký 6.6.2 Chng khoỏn phong ta ch rỳt ca khỏch hng nc 6.6.3 Chng khoỏn phong ta ch rỳt ca khỏch hng nc ngoi 6.6.4 Chng khoỏn phong ta ch rỳt ca t chc khỏc 6.7 Chng khoỏn ch giao dch 6.7.1 Chng khoỏn ch giao dch ca thnh viờn lu ký 6.7.2 Chng khoỏn ch giao dch ca khỏch hng nc 6.7.3 Chng khoỏn ch giao dch ca khỏch hng nc ngoi 6.7.4 Chng khoỏn ch giao dch ca t chc khỏc 6.8 Chng khoỏn ký qu m bo khon vay 6.8.1 Chng khoỏn ký qu m bo khon vay ca thnh viờn lu ký 6.8.2 Chng khoỏn ký qu m bo khon vay ca khỏch hng nc 6.8.3 Chng khoỏn ký qu m bo khon vay ca khỏch hng nc ngo 6.8.4 Chng khoỏn ký qu m bo khon vay ca t chc khỏc 6.9 Chng khoỏn sa li giao dch Chng khoỏn lu ký cụng ty i chỳng cha niờm yt 31/12/2012 01/01/2012 62,046,000,000 62,046,000,000 20,521,146 20,521,146 1,243,120,060,000 1,187,395,330,000 1,128,328,150,000 43,242,550,000 947,663,640,000 137,421,960,000 - 1,137,932,940,000 44,425,050,000 999,305,620,000 94,202,270,000 24,018,640,000 24,018,640,000 - 24,518,580,000 48,157,910,000 48,157,910,000 - 11,940,000,000 24,518,580,000 11,940,000,000 42,549,200,000 245,200,000 40,213,000,000 2,091,000,000 - 11,701,600,000 458,000,000 10,154,600,000 1,089,000,000 66,160,000 66,160,000 - 1,302,210,000 1,350,000 1,286,580,000 14,280,000 107,319,970,000 83,525,830,000 Mó s 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 CH TIấU 7.1 Chng khoỏn giao dch 7.1.1 Chng khoỏn giao dch ca thnh viờn lu ký 7.1.2 Chng khoỏn giao dch ca khỏch hng nc 7.1.3 Chng khoỏn giao dch ca khỏch hng nc ngoi 7.1.4 Chng khoỏn giao dch ca t chc khỏc 7.2 Chng khoỏn tm ngng giao dch 7.2.1 Chng khoỏn tm ngng giao dch ca thnh viờn lu ký 7.2.2 Chng khoỏn tm ngng giao dch ca khỏch hng nc 7.2.3 Chng khoỏn tm ngng giao dch ca khỏch hng nc ngoi 7.2.4 Chng khoỏn tm ngng giao dch ca t chc khỏc 7.3 Chng khoỏn cm c 7.3.1 Chng khoỏn cm c ca thnh viờn lu ký 7.3.2 Chng khoỏn cm c ca khỏch hng nc 7.3.3 Chng khoỏn cm c ca khỏch hng nc ngoi 7.3.4 Chng khoỏn cm c ca t chc khỏc 7.4 Chng khoỏn tm gi 7.4.1 Chng khoỏn tm gi ca thnh viờn lu ký 7.4.2 Chng khoỏn tm gi ca khỏch hng nc 7.4.3 Chng khoỏn tm gi ca khỏch hng nc ngoi 7.4.4 Chng khoỏn tm gi ca t chc khỏc 7.5 Chng khoỏn ch toỏn 7.5.1 Chng khoỏn ch toỏn ca thnh viờn lu ký 7.5.2 Chng khoỏn ch toỏn ca khỏch hng nc 7.5.3 Chng khoỏn ch toỏn ca khỏch hng nc ngoi 7.5.4 Chng khoỏn ch toỏn giao dch ca t chc khỏc 7.6 Chng khoỏn phong ta ch rỳt 7.6.1 Chng khoỏn phong ta ch rỳt ca thnh viờn lu ký 7.6.2 Chng khoỏn phong ta ch rỳt ca khỏch hng nc 7.6.3 Chng khoỏn phong ta ch rỳt ca khỏch CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~(*) Tai san c6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) Chi phi dliu tu xay dl,fng co ban dMẫu số B 01-CTCK CTY CHỨNG KHÓAN ĐỆ NHẤT- BÌNH DƯƠNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ban hành theo TT số 162/2010/TT-BTC Ngày20 tháng 10 năm 2010 Bộ Tài Chính Đến ngày 30 tháng năm 2014 TÀI SẢN Mã số Số cuối kỳ Số đầu nămø 100 468,435,588,564 446,526,709,183 I Tiền khỏan tương đương tiền 110 294,641,645,667 292,736,515,856 Tiền 111 187,788,012,789 208,350,296,175 Các khỏan tương đương tiền 112 Tiền gửi người ĐT giao dòch CK 114 106,853,632,878 84,386,219,681 II Các Khoản Đầu Tư Chứng Khoán Ngắn Hạn: 120 69,003,933,854 59,993,057,414 Đầu tư ngắn hạn 121 76,107,210,599 69,766,884,179 Dự phòng giảm giá CK & đầu tư ngắn hạn (*) 129 (7,103,276,745) (9,773,826,765) 130 103,066,738,712 92,837,359,455 Phải thu khách hàng 131 420,866,000 390,866,000 ng trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phãi thu họat động giao dòch chứng khóan 135 33,498,390,853 10,575,808,598 Các khoản phải thu khác 138 74,670,872,851 87,467,099,575 Dự phòng phải thu khó đòi (*) 139 (5,523,390,992) (5,596,414,718) A TÀI SẢN NGẮN HẠN III Các Khoản Phải Thu Ngắn hạn IV Hàngï Tồn Kho: 140 V Tài Sản ngắn hạn khác: 150 1,723,270,331 959,776,458 Chi phí trả trước 151 1,564,265,771 800,771,898 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khỏan phải thu từ nhà nước 153 Giao dòch mua bán lại trái phiếu phủ 157 Tài sản ngắn hạn khác 158 159,004,560 159,004,560 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 82,788,009,319 83,918,597,504 I Các khỏan phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II Tài Sản Cố Đònh: 220 8,727,521,648 9,634,109,833 Tài sản cố đònh hữu hình 221 8,567,006,974 8,857,068,779 Nguyên giá 222 23,763,188,936 23,763,188,936 Giá trò hao mòn lũy kế (*) 223 (15,196,181,962) (14,906,120,157) Tài sản cố đònh thuê tài Nguyên giá 224 225 Trang : TÀI SẢN Giá trò hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố đònh vô hình Mã số Số cuối kỳ Số đầu nămø 226 227 160,514,674 777,041,054 Nguyên giá 228 7,241,913,031 7,241,913,031 Giá trò hao mòn lũy kế (*) 229 (7,081,398,357) (6,464,871,977) 67,260,534,600 67,484,534,600 15,000,000,000 15,000,000,000 Chi Phí Xây Dựng Cơ Bản Dở Dang: III Bất Động Sản đầu tư 230 240 Nguyên giá 241 Giá trò hao mòn lủy kế 242 IV Các