Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...

Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay IL j Signature Not Verified Được ký TRẦN THU HÀ Ngày ký: 14.04.2016 14:22 I ' coxc rY co rnAx nAuu r(Eo uAr nl -J I LIST:010144437g -a 'v -] -] -J -] f/\, BAO CAO TAI CHIF{II t -] I Tgi ngdy 3l tltdng 03 ndm 2016 -J -] l ! Ftr b- J 'r ht I -] -] -I ] r IId nQi, :lgdy 13 th&ng C4 ndm 2016 t C6ng ty C6 MAu sd B 01-DN (Ban hdnh theo Th6ng tu: 200/201 4/TT-BTC ngdy 22/12/2014 cia BQ Tdi chtnh) phin b6nh kgo Hei Hn MST:0101444379 -t I -t BANG cAN 'l ) Tqi ngdy I 1r0 t TiAn 1ll 69,988,297,702 20,000,000,000 20,000,000,000 git ctt5n ngdy tl6o han III Cfc khoin phii thu ngin h4n 23 i Phii thu ngin h4n cta kh5ch hdng 3l TrA tru6c cho ngudi b6n 32 DAu tu nim Phii thu nQi bQ ngdn hpn Phai thu ngln hpn kh6c Tdi s6n thii5u chd 30 36 xu'lj Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà MST: 1 4 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý IV năm 2009 Đơn vị tính: đồng VN STT NỘI DUNG SỐ ĐẦU QUÝ SỐ CUỐI QUÝ I I Tài sản ngắn hạn Tiền Đầu tư ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn 26,761,014,378 27,809,483,656 Hàng tồn kho 62,163,155,320 70,986,958,124 Tài sản ngắn hạn khác 4,799,462,388 1,853,419,256 II II Tài sản dài hạn 66,691,203,293 67,002,174,906 Tài sản cố định 62,868,288,866 62,440,385,952 _ TSCĐ hữu hình 62,630,574,071 62,231,455,241 70,719,450 72,702,784 166,995,345 136,227,927 3,822,914,427 4,561,788,954 188,934,514,534 192,350,154,885 122,243,311,241 28,519,679,155 _ Chi phí xây dựng dở dang III 19,698,118,943 - _ TSCĐ vô hình 125,347,979,979 Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN 5,000,000,000 IV Nợ phải trả 73,982,865,884 74,810,062,186 Nợ ngắn hạn 71,738,383,199 72,406,308,656 Nợ dài hạn 2,244,482,685 2,403,753,530 V Vốn chủ sở hữu 114,951,648,650 117,540,092,699 Vốn chủ sở hữu 110,323,425,715 110,736,458,811 54,750,000,000 54,750,000,000 3,656,202,300 3,656,202,300 _ Vốn đầu tư chủ sở hữu _ Vốn khác chủ sở hữu _ Chênh lệch tỷ giá hối đoái (49,521,537) _ Quỹ đầu tư phát triển 3,564,020,034 4,414,545,657 _ Lợi nhuận chưa phân phối 9,484,876,023 238,830,899 Nguồn kinh phí, quỹ khác 4,628,222,935 6,803,633,888 _ Quỹ khen thưởng phúc lợi VI 47,726,401,492 _ Quỹ dự phòng tài 38,868,327,358 4,628,222,935 6,803,633,888 188,934,514,534 192,350,154,885 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng giám đốc Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà MST: 1 4 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TOÀN CÔNG TY Quý IV - Năm 2009 Đơn vị tính : Đồng STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ Luỹ kế 147,194,388,505 460,375,222,524 443,856,318 1,773,321,552 Doanh thu BH & CCDV 146,750,532,187 458,601,900,972 Giá vốn hàng bán 118,221,922,663 383,759,738,221 Lợi nhuận gộp BH & CCDV 28,528,609,524 74,842,162,751 Doanh thu hoạt động tài 330,862,291 1,338,799,554 Chí phí tài 31,835,657 1,991,136,633 Chi phí bán hàng 9,361,134,492 26,936,735,837 Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,057,558,313 21,604,034,818 10 Lợi nhuận từ hoạt động KD 14,408,943,353 25,649,055,017 11 Thu nhập khác 852,183,421 2,813,804,871 12 Chi phí khác 438,434,760 1,312,107,708 13 Lợi nhuận khác 413,748,661 1,501,697,163 14,822,692,014 27,150,752,180 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 3,928,159,524 6,676,308,147 16 CP Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (222,486,520) 111,379,899 11,117,019,010 20,363,064,134 2,031 3,719 14 Tổng lợi nhuận trước thuế 17 Lợi nhuận sau thuế TNDN 18 Lãi cổ phiếu Người lập biểu Kế toán trưởng Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2010 Tổng giám đốc BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài cONc ry co pHAN sANu KEo nAl HA MST:010144437g rAo CAo rAr CHINH Tgi ngdy 30 thdng 09 ndm 2015 IId TRN THU HÀ Digitally signed by TRN THU HÀ Date: 2015.10.20 13:35:18 +07:00 nQi, ngdy 19 thdng 10 ndm 2015 phin b6nh kgo Hii MST:0101 4 437 C6ng ty Cd Hd MAu s5 B 01 (Bqnhdnhtheo Th6ngtw: - DN 200/2014/TT-BTC ngdy 22/12/2014 cita B0 Tdi chinh) BANG cAN o6r xE roAN Tqi ngdy 30 thdng 09 ndm 2015 Don vi tinh: it6ng VN TAI SAN TM S5 cu6i quf S5 tllu nim I A - TAi sin ngin h4n 100 254,580,674,062 227,546,221,038 I Tidn 110 55,300,996,999 50,877,095,365 Ti6n r1l 55,300,996,999 ,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic NG CN I K TON i ngy 31 thỏng 12 n m 2010 n v tớnh: TI S N A Ti s n l u ng v u t ng n h n (100=110+120+130+140+150) I.Ti n Ti n u t ti chớnh ng n h n u t ng n h n III Ph i thu ng n h n Ph i thu c a khỏch hng Tr tr c cho ng i bỏn Ph i thu n i b Cỏc kho n ph i thu khỏc D phũng ph i thu khú ũi (*) IV Hng t n kho Hng hoỏ t n kho D phũng gi m giỏ hng t n kho (*) V Ti s n ng n h n khỏc Chi phớ tr tr c ng n h n Cỏc kho n thu ph i thu Ti s n ng n h n khỏc VI Chi s nghi p Chi s nghi p n m tr c Chi s nghi p n m B Ti s n di h n (200=210+220+260) I Cỏc kho n ph i thu di h n 1.Ph i thu di h n khỏc II Ti s n c nh 1.TSC h u hỡnh _ Nguyờn giỏ _ Giỏ tr hao mũn lu k (*) TSC vụ hỡnh _ Nguyờn giỏ _ Giỏ tr hao mũn lu k (*) Chi phớ xõy d ng c b n d dang V Ti s n di h n khỏc Chi phớ tr tr c di h n Ti s n thu thu nh p hoón l i MS TM 100 CU I QUí ng VN UN M 156,893,703,117 125,347,979,979 110 111 V.01 28,400,360,329 28,400,360,329 19,698,118,943 19,698,118,943 120 V.02 5,000,000,000 121 130 131 132 133 135 V.03 139 140 141 V.04 149 150 151 152 5,000,000,000.00 27,809,483,656 17,730,904,644 10,095,980,497 82,469,102 299,448,369 (399,318,956.00) 70,986,958,124 70,986,958,124 160 161 162 23,955,791,167 20,386,414,674 3,903,490,160 8,242,250 245,573,087 (587,929,004) 100,969,537,720 100,969,537,720 3,568,013,901 1,999,014,988 1,568,998,913 - 200 67,502,888,229 67,002,174,906 52,945,581,840 52,904,945,720 193,377,153,268 (140,472,207,548) 40,636,120 191,200,000 (150,563,880) 14,557,306,389 14,111,231,723 446,074,666 62,440,385,952 62,231,455,241 188,879,251,023 (126,647,795,782) 72,702,784 191,200,000 (118,497,216) 136,227,927 4,561,788,954 4,130,371,355 431,417,599 210 218 V.07 220 221 V.08 222 223 227 V.10 228 229 230 V.11 260 261 V.14 262 V.21 1,853,419,256 552,538,173 1,300,881,083 - d o m o c II.Cỏc kho n C m w o d o w w w Cụng ty c ph n bỏnh k o H i H MST: 1 4 w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k c F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k A N ph i tr (300=310+320) I N ng n h n Vay v n ng n h n Ph i tr cho ng i bỏn Ng i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p NN Ph i tr cụng nhõn viờn Chi phớ ph i tr Ph i tr n i b Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc Qu khen th ng v phỳc l i N TM CU I QUí UN M 96,633,327,094 81,613,696,074 310 311 V.15 312 313 314 V.16 315 316 V.17 317 93,506,403,216 302,700,000 49,066,398,239 8,220,868,303 3,419,392,953 12,304,767,200 4,346,100,147 27,220,911 79,209,942,544 1,003,250,000 27,264,347,817 4,858,633,782 5,951,748,272 10,267,057,150 4,196,162,645 22,295,036 319 V.18 6,673,253,657 18,842,813,954 323 9,145,701,806 6,803,633,888 II N di h n Ph i tr di h n khỏc Vay v n di h n D phũng tr c p m t vi c lm B Ngu n v n ch s h u (400=410+420) I V n ch s h u V n u t c a ch s h u V n khỏc c a ch s h u Chờnh l ch t giỏ h i oỏi Qu u t phỏt tri n Qu d BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn -l J CONG TY cO PIIAN BANH KEo HAI HA MST:0101444379 = -'a I -l I -J -1 -I -1 -1 I -1 ] *] I TRN ,r THU HÀ ,1 I I Digitally signed by TRN THU HÀ Date: 2016.01.20 13:41:47 +07:00 C6ng ty C6 phAn b6nh kgo u6us6n0t-oN Hii Hi MST:0101444379 (Ban hdnhtheo ThOng tlt: 200/20I4/TT-BTC ngdy 22/12/2014 cia BO Tdi chinh) BANG cAN D6I KE ToAN Tqi ngdy 31 thdng 12 ndm 2015 Don vit{nh: ddng VN TAI SAN TM I AI J -.1 I _] -j Tii s6n ngin h4n I lten 1 -l _-l 133 tv I thu ng6n han kh6c 136 al san tnreu cho xu ly 139 Hirng t6n kho v Tiri sin ngin h4n kh6c 151 Thu6 GTGT duoc khAu tuir 152 cdLc 221 Lrra trr nao mon luy Ke ('J dO dang diri Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay IL j Signature Not Verified Được ký TRẦN THU HÀ Ngày ký: 14.04.2016 14:22 I ' coxc rY co rnAx nAuu