Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài cONc ry co pHAN sANu KEo nAl HA MST:010144437g rAo CAo rAr CHINH Tgi ngdy 30 thdng 09 ndm 2015 IId TRN THU HÀ Digitally signed by TRN THU HÀ Date: 2015.10.20 13:35:18 +07:00 nQi, ngdy 19 thdng 10 ndm 2015 phin b6nh kgo Hii MST:0101 4 437 C6ng ty Cd Hd MAu s5 B 01 (Bqnhdnhtheo Th6ngtw: - DN 200/2014/TT-BTC ngdy 22/12/2014 cita B0 Tdi chinh) BANG cAN o6r xE roAN Tqi ngdy 30 thdng 09 ndm 2015 Don vi tinh: it6ng VN TAI SAN TM S5 cu6i quf S5 tllu nim I A - TAi sin ngin h4n 100 254,580,674,062 227,546,221,038 I Tidn 110 55,300,996,999 50,877,095,365 Ti6n r1l 55,300,996,999 40,877,095,365 I DAu tu tdi chinh ngin h3n l EAu tu nlm giir ct6n ngiy tl6o hpn TIL Cic khofln phf,i thu ngln h4n Phai thu ngin h4n cria khdch hdng Iri trudc cho ngudi brin Phdi thu nQi b0 ngdn han Phii thu ng6n hpn kh6c , ',.4 xu tv 40,000,000,000 40,000,000,000 YT.2 40,000,000,000 40,000,000,000 VI.3 44,239,243,231 50,750,352,81I 32 4,129,745,176 839,256, I 85 JJ 221,769,268 t5,437,366 VI.4 2,471,297,954 2,290,218,723 106,261,931,368 82,058,246,230 VI.5 106,261,931,368 82,058,246,230 23 51,062,055,629 30 3l 36 53,895,265,085 39 I ar san tnreu cno IV Hing tdn kho 40 4t Hdne t6n kho v Iiri sfrn ngin h4n kh6c 1.955.690.066 715,614,358 VI.7.a 533,554,sl6 88,255,400 455,835,737 545,495,071 VI,9.b 966,299,813 1s0 l5l I 3hi phi tri tru'6c ngin hpn Ihuis GTGT duo c kh6u 10,000,000,000 120 I VI.I n2 C6c khodn tuong tluong tidn II ts2 tru Ihu6 vd c6c khoin thu6 phii thu NN B rAr sAN oAr n4N I Cdc khoin phii thu dii h3n 153 200 104,817,824,003 209,446,975 210 t,863,887 109,555,765,857 209,446,975 Phai thu ddi han kh6c 216 209,446,975 209,446,975 II I-., I ar san co ornn 220 41,389,212,538 49,422,349,669 I TSCD hiru hinh 221 41,389,212,538 49,414,571,888 Nguy6n gi6 _ Gi6 trf hao mdn luy k6 (*) TSCD v6 hinh IV 222 248,546,707,475 242,824,379,475 223 (207,157,494,937) (193,409,807,587) 227 u,l5 7,777,781 196,200,000 _ Nguy6n gi6 , Gi5 trihao mdn luy k(5 (*) 228 196,200,000 229 (196,200,000) (188,422,219 Tii sin 8,238,535,176 2,732,535,176 dO dang diri h4n 240 ,) 3hi phi xdy dgng co bin dd dang 242 V Diu tu tiri chinh dii hqn 250 EAu tu nim giir vI Tii sin I VI.I4 Chi phi el6n diri han ngdy 116o han khic tii sin (270 = 100 +200) 2,732,535,176 54,980,629,314 vI.7.b 57,191,434,037 54,690,629,314 55,991,434,037 262 300,000,000 [,200,000,000 270 359,398,498,065 261 Tdi san thui5 thu nhqp hodn lpi 8,238,535,176 Yt.2 260 tri tru6c ddi h4n T6ng cQng 255 VI.6 337,101,986,895 NGUdN V6N I C- TM Nq PHAI TRA 56 cu6i J quf 56 tliu nlm 300 137,545,629,655 127,717,956,104 I Nq ngln h4n 310 137,017,077,955 127,302,261,904 I Ph6i tri nguoi b6n ng6n hpn 3lt 65,892,362,644 73,319,881,440 Ngudi mua tri ti6n trudc ngin hqn phii nQp NN 312 Thu6 vA c6c khoAn J IJ Phti 314 tri ngudi lao tlQng 3hi phi phdi tri ngin hpn 315 Doanh thu chua thuc hiQn ng6n h4n 11 2,110,080,794 VI.9.a 720,526,298 2,997,9s8,s14 7,315,698,472 46,315,520,552 25,778,193,312 VI.l0.a 6,493,092,891 7,125,940,168 318 Yl.l2.a 266,824,047 120,909,092 319 VI.l l.a 691,737,234 479,551,775 Vay vd ng thu6 tdi chinh ng6n hqn 320 VI.l3.a 252,500,000 252,500,000 Qu! khen thu&ng, phirc lqi 322 11,997,001,179 12,189,061,347 330 528,551,800 415,694,200 337 528,55 1,800 415,694,200 400 221,852,868,41A 209,384,030,791 221,852,869,41A 209,384,030,791 82,125,000,000 82,125,000,000 Ph6i 9, tri VI.8.a ngdn hpn k'h6c II Nq dii h4n Ph6i tri ddi hpn khSc D vON crrt sd nUU (400=410+430) I V6n chii s& hii'u 4tl 4lla Ih[ng du v5n c6 phAn 412 22,721,250,000 22,721,250,000 414 3,656,202,300 3,656,202,300 chri sd hiru h6nh lQch el6nh gi6 lai Ch6nh l6ch tii s6n fj'gi6 h6i do6i Qu! Qu! khSc thu6c v5n Lgi nhupn sau thui5 chua ph6n ph6i cht II 416 418 s0 htu - LNST chua PP lfry k6 d6n cu5i kj,tru6c - LNST chua phdn pn5i k! nAy 97,119,397,642 421 16,231,018,468 3,762,180,849 42la 3,512,180,849 3,762,180,849 42tb t2,718,837,619 422 Ngu6n kinh phi kh6c 430 Ngu6n kinh phi 431 Ngudn kinh phi da hinh thdnh TSCD 97,119,397,642 420 Ngudn v5n dAu tu XDCB -ir 82,125,000,000 417 tu ph6t tri6n etAu vI.16 - Cti phi6u ph6 thdng c6 quyAn bi6u quy6t vi5n khdc cria 4, 410 V6n g6p cria chri sd hfru #, 432 (r I ^ ong cgng nguon von ^ (440 = 300 +400) 440 359,398,498,065 337,101,986,895 Nguoi lfp bi6u ,d,i:u'!\\a 'rQ'." c1nrc-rY 3i -{n Pr4iwa IONG GIAM DOC 6ra;r 96*,9 6/,*,/ e C6ng ty C6 phin b6nh kgo Hei Hn Mfius6Bo2*DN MST:0101444379 (Ban hdnh theo Thdng tu: 200/2014/TT-BTC ngdy 22/12/2014 cilq BQ Tdi chinh) nAo cAo KET QUA HoAT DQNG KINH DoANII Quf III Nim 2015 N Don vi linh ST Chi ti€u T ME I so TM Nim trudc Ntrm J Lfiy k6 ttr tliu ntrm d6n cu6i quf niy Quf nny Nilm NIm trufc Doanh thu brin hdng vd cung cdp dich vu 0l v[.1 186,257,235,124 187,831,023,643 504,024,575,896 l6c kho6n gi6m trir 02 VII.2 1,335,358,757 1,417,544,956 6,93 1,868,056 184,921,876,367 186,413,478,697 497,092,707,840 529,345,028,316 143,065,533,955 154,704,338,310 408,586,899,444 434,462,960,963 41,856,342,412 31,709,140,377 88,505,808,396 94,882,067,3s3 561,563,457 2,180,012,820 ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ BÁO CÁO TÀI TRẦN THỊ THU THANH Digitally signed by TRẦN THỊ THU THANH DN: cn=TRẦN THỊ THU THANH, c=VN, l=Tầng – 10 – 11 tháp BIDV 35 Hàng Vôi – Hoàn Kiếm – Hà Nội, o=CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VN , ou=Có BH, email=Thanhttt@bsc.com vned Date: 2015.10.19 15:39:02 +07'00' [...]... 584 ,36 3,000 9 53, 865,618 833 ,181,956 1 43, 065, 533 ,955 154,704 ,33 8 ,31 0 1 43, 065, 533 ,955 154,704 ,33 8 ,31 0 Doanh thu cung c6p dich vp (VC) Cic khof,n giflm trir doanh thu Chi6t kh6u thuong m4i Gi6m gi6 hdng b5n Hdng b6n bitr6 lai Gi6 v6n hing bdn Gi6 v5n hdng brin Doanh thu ho4t tlQng tii chfnh 857, 432 ,38 2 561,5 63, 457 208,511,954 533 , 038 ,960 Ldi ch€nh lQch t'jr gi6 dd thyc hiQn 122,615,564 27, 634 ,497 L6i ch€nh lQch... dlch vg mua ngodi 13, 661,049,4 93 9,255,817,165 2, 033 ,32 9,701 2 ,32 7, 133 ,249 227,647,000 167,050,861 16, 835 ,147,575 12,671, 530 ,199 Chi phi bing tidn khdc Cdc 9 13, 867,7 53, 839 khoin chi phi b6n hing kh6c chi phf quin tf lf 8,799,847,408 8,459,656, 736 Chi phi QL khsc Chi phf dich vp mua ngodi 8 83, 774,115 201 ,38 8,049 2,83r,605,949 2,901,797,702 Cdc khoin chi phi bdng tidn kh6c 4 ,37 9,920,1 03 1,108,687,701 915,017,219... ,d F -l F A O () cl F F t )cU I o N d o o -v " S o 00 l" al rn co l" rf FI Q rri co r(}, a,l F{ 6 ao c.l (-ca tr) r* rr N € $ i- lat oo ao \o N (\ tr- 00 oo a.l r* r- \o o\ lf, r- 00 6 r- co F- -+ rf, ol ao rqf, o\ ia r- ?a fa) N al N \o ia t"l ?a arr t- lf6l \o In o\ o\ \o al 00^ (a aa ra oo N ln n" \o I c'i \o F* co 6 00 00 \o tr- \o t\o € 'f, Q 6 o\ al in rc r- at N N s FI (\l o\ \o ao rl \o (\I 6 t{ co t r> a- 6 rrn... c6ng Chi phi khAu hao tdi s6n c5 ainn Chi phi dich vU mua ngodi Chi phi kh6c bing ti6n ]IIII I 2 3 4 5 6 7 194 ,37 8,651,651 188,207,887 ,31 1 132 ,275,629,110 135 ,957,1 23, 014 32 ,471,I31,959 30 ,560,967,606 4,610,809,966 5,196,710 ,30 6 17, 535 , 433 , 733 17,629,02L,965 7,485,646,9 93 4,965,064,420 Nhftns thdne tin khSc Nhftng khoAn ng ti€m ting, khoin cam k6t vd nhfing thOng tin tdi chinh kh6c Nhfing su ki€n ph6t... vat tu, ph6 liQu 211,041,904 35 2,177,865 C6c kho6n thu khSc 659,784,606 431 ,695,204 Chi phi khfc 2 03, 386,944 686,516,7 93 105,046,944 236 ,996,7 93 3,000,000 32 2,400,000 95 ,34 0,000 127,120,000 Ti6n phAt thu tlugc Gi6 tri cdn l4i TSCD vi chi phi thanh Chi phi b6n vflt tu, phti liQu C6c kho6n bi phat C6c chi phi kh5c lf, nhugng b6n TSCE \ ( ) / ir v 8 ctri phi brin hirng 20,7 63, 833 ,774 Chi phi nhdn vi6n b6n... '5.'g a- in fa @ r1 oo o\ r.l ra