Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay IL j Signature Not Verified Được ký TRẦN THU HÀ Ngày ký: 14.04.2016 14:22 I ' coxc rY co rnAx nAuu r(Eo uAr nl -J I LIST:010144437g -a 'v -] -] -J -] f/\, BAO CAO TAI CHIF{II t -] I Tgi ngdy 3l tltdng 03 ndm 2016 -J -] l ! Ftr b- J 'r ht I -] -] -I ] r IId nQi, :lgdy 13 th&ng C4 ndm 2016 t C6ng ty C6 MAu sd B 01-DN (Ban hdnh theo Th6ng tu: 200/201 4/TT-BTC ngdy 22/12/2014 cia BQ Tdi chtnh) phin b6nh kgo Hei Hn MST:0101444379 -t I -t BANG cAN 'l ) Tqi ngdy I 1r0 t TiAn 1ll 69,988,297,702 20,000,000,000 20,000,000,000 git ctt5n ngdy tl6o han III Cfc khoin phii thu ngin h4n 23 i Phii thu ngin h4n cta kh5ch hdng 3l TrA tru6c cho ngudi b6n 32 DAu tu nim Phii thu nQi bQ ngdn hpn Phai thu ngln hpn kh6c Tdi s6n thii5u chd 30 36 xu'lj 47,090,645,604 VI.3 30,556,112,116 VI.4 347,023,300 2,574,479,570 2,084,678,039 41 h4n kh6c VI.5 Thu6 GTGT dugc khAu trir 88,411,349,774 82,030,625,017 88,411,349,774 1,506,141,943 50 5l 82,030,625,01',1 Yl.1.a 52 1,198,042,754 190,754,510 Thu6 vd c6c khoAn thuiS phdi thu NN 53 TAI SAN DAI HAN I Cfc khorin phii thu dhi h4n 200 108,645,397,195 zt0 209,446,975 PhAi thu ddi han kh6c srin c5 Ointr 220 221 lu! k6 (*) lu! k6 V Tiri srin d6'dang dii h4n (*) Tiing cQng tiri sin 51,746,012,681 56,801,739,954 51,746,012,681 56,801n739,954 VI.I5 228 196,200,000 229 (195,200,000) (196,200,000 240 2,414,432,695 2,292,614,513 255 261 (270 = r00 +200) 209,446,975 264,917,748,673 VI.6 262 270 2,474,432,695 196,200,000 2,292,614,st3 YI,2 260 Tdi san thu6 thu nh0p hodn lai 209,446,975 (208,116,008,719) 250 Chi phi trir trudc ddi han 764,953,886 113,906,118,521 265,735,021,400 v sf,n dhi h3n khdc VI.14 1,384,854,856 (213 ,989 ,008,7 19) 242 nim gi['dtin ngdy d6o han 209,446,975 565,348,428 223 Chi phf xAy dpng co b6n dd dang DAu tu tiri chinh dhi han 117,344,679 2,715,157,170 222 227 Gi6 tri hao mdn Tii vI.9.b 216 I TSCD hfl'u hinh VI 66,842,425,620 7,960,0s3,918 40 Hdng tdn kho DAu tu 69,274,126,959 39 IV Hing t6n kho Yt.2 JJ Nguydn gi6 !L I 53,139,441,374 20,000,000,000 TSCE v6 hinh II 89,988,297,702 20,000,000,000 Gi6 tri hao mdn I VI.I 270,388,931,605 20,000,000,000 Nsuy6n ei6 l 94,139,441,374 41,000,000,000 -l 238,766,853,938 112 II Tii -] S5 tIAu n5m 120 B -] quf Df,u tu tiri chinh ngin h4n l Chi phi tri tru6c ngin h3n -] 55 cu6i Cdc khodn tuong duong ti6n v Tii sin ngln -l 100 t" -] TM A - Tni sin ngin h4n I -l -l TAISAN \ TI -] thdng 03 ndm 2016 Don v! tinh: tl6ng VN _] _] 3l o6r ru roAN 54,215,504,844 vI.7.b 54,602,317,079 53,973,504,844 54,360,317,079 242,000,000 242,000,000 347,412,251,133 384,295,050,126 rt ltu i,> \, * \ -t NGUON VON IJ ] l TI\{ _l _l :l :l -l _l _t C - NO PHAI TRA 300 118,907,297,540 162,371,847,599 I" Ng'ng5n h4n 310 178,378,745,740 161,843,295,799 l h6i tr6 ngubi b6pngin hpn 311 33,477,312,453 91,408,941,742 tier truoc ng6n _i _l -rl l r *{ J VI.8.a 3,683,829,99s 1,768,791,682 2,587,653,657 8,294,608,386 51,263,341,513 36,828,552,406 VI.l0.a 3,161,982,098 8,508,010,299 318 VI.l2.a 1,064,687,030 899,575,757 tri ngin hpn kh6c Vay vi ng thu6 tii chinh ngdn h4n 319 VI.l La 9,661,884,255 595,060,788 252,500,000 252,s00,000 11 Qu! khen thu&ng, phric 322 t3,225,554,739 13,287,254,739 II N9'dhi hgn Ngu'oi mua tra -l IhUi5 c6c khoin phii nQp 312 han NN 313 Chi phi ph6i tr6 nEhn han PhAi trZi nQi b0 Doanh VL9.a 314 315 ngfri ban 316 thu chua thuc hi€n ngdn h4n Phai lo 320 i VI.13.a D v6N CHU SO HI,U 528,551,800 528,551,800 )-t I Phai tra ddi han kh6c 528,551,800 528,551,800 330 229,504,953,593 221,923,202,527 228,504,953,593 221,923,202,527 4tt 82,125,000,000 82,125,000,000 411a 82,125,000,000 82,125,000,000 412 22,721,250,000 22,721,250,000 414 3.656,202,300 3,656,202,300 1a9,890,296,941 109,890,296,941 400 4$ _\/ (400=410+430) I V5n chil s6'hilu 410 V6n g6p cua chri sd hfi'u C6 phi6u ph6 ttrOng c6 quydn biiiu quy6t Thflng du v6n c6 phAn J v6n kh6c cua chu so h['u ChCnh lQch tl6nh gi6 lai tdi sin Chcnh lQch tli si6 h5i do6i Qu! Qu! kh6c Lgi nhu|n sau thu6 chua ph6n ph6i dAu 418 424 thuQc vr5n chri sd h['u LNST chua PP lfry fC ailn cu5i k! trudc II ? l 417 tu ph6t trien Ngu6n v6n ddu tu vI.16 416 - LNST chua ph6n ph6i kj,ndy _l 56 o6u n5m _l quf I Pfr6i tra ngu&i lao dQng _l 56 cu6i XDCB 421 10,112,204,352 3,530,453,286 421a 3,280,453,286 3,493,890,849 421b 6,83 ,75 1,065 36,562,437 422 Ngu6n kinh phi kh6c 430 Ngudn kinh phi 431 Ngu6n kinh phi da hinh thdnh TSCE 432 a i ^ -;( nguon von I ong cQng {440 = 300 +400) 440 347,412,251,133 384,295,050,126 Ngudi l$p bi0u (fl*/L:= TRU6 c7 TONG GIAM 6n* %e,g, 6/*r,/ \ \ C6ng ty CG J phin b6nh kgo Hii Hi N,Ifiu s6 B 02 MST:0101444379 - DN (Ban hdnh theo Th6ng tu: 200/2014/TT-BTC ngdy 22/12/2014 cila BQ Tdi chinh) sAo cAo KEr euA HoAT D9NG KrNH DoANH -] :l -l rl -l -l Quy I nIm 2016 Don vi tlnh: ST " T MA Chi ti0u A so Quf niy TM Nim Doanh thu brin hdng vd cung cAp dich vu tril 192,48t,504,466 213,333,982,146 192,481,504,466 02 YII.2 4,39r,356,604 3,304,074,301 4,391,356,604 3,304,074,301 208,942,625,542 189,177,430,165 208,942,625,542 ... CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2016 TP.Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2016 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2016 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 237.446.138.725 270.531.281.331 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 18.929.266.071 27.955.052.472 Tiền 111 V.1 18.929.266.071 27.955.052.472 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 - - 57.711.410.174 74.711.410.174 6.635.226.000 6.635.226.000 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 (923.815.826) (923.815.826) 52.000.000.000 69.000.000.000 69.979.645.716 62.901.421.341 25.082.505.323 22.713.484.619 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 - - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 44.897.140.393 40.187.936.722 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 86.575.075.802 101.526.511.578 86.575.075.802 101.526.511.578 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 4.250.740.962 3.436.885.766 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 63.897.110 105.478.745 Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.642.654.651 1.740.357.069 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.544.189.201 1.591.049.952 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2016 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 49.869.183.468 51.402.484.926 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - - Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 37.880.796.968 39.354.098.426 221 14.250.158.513 15.564.519.605 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 79.555.571.666 79.555.571.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (65.305.413.153) (63.991.052.061) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 23.630.638.455 23.789.578.821 TSCĐ vơ hình 227 Ngun giá 228 V.9 Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified  Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr[...]... 528,5 51 Vay ngdn hung Vay di5i tuong khdc Ng dii han ThuA fii chlttlt Nq ddi hqn kliric {'itrg t '- 15 l- l-a a- -{ -J* 1rt- !}=_ |-} = tJ lJ r-r L-JF lJ tJ t"J r-J bJ-_L- - 14 - T6ng giim TSCD HH g'qEqq!{ jqlsly- rigUrcn gg !Q U!4lryqsB- - - ?4u 1yllosE lgin - Tdng kbu"' ' Chuy6n sang BD! thinh -! I- - lhanh ly nhuolg b:ln- l- t;iim lSo au cu6i quy hao trong ts- - Chuv6n sang BDS I l]4,ry1q4 ?1 _ I - 16 .468.554.569... 1. 63 5,5 71. 84 4,405. 619 ,16 8 4,65A.254.4 51 c6c khoAn vaY: ]9sJ3sp 21, 400 i 2 61 ,909,7 51 213 ,989.008. 719 4.6 81. 084 I ,4 1 3.029 56,8 01, 739,954 51, 746, 012 .6 81 165,2 01, 898 ,19 7 -r -ir'f-ttJ 15 - T[ng giim TSCD VH q"ye" sir dgng d6t Phin mim miY tinh 19 6,200,000 19 6,200,000 - O6, t, XDCB hoin thirnh 19 6,200,000 19 6,200,000 Jq, Oa ttt6u hao hi5t "4tgq Gi6 tri hao m6n I 19 6,200,000 19 6,200,000 - Chuy€n sang... (25t),000,000) - Tins v6n trons lci, -Loi nhudn trong kj' TIne kh6c - Ph6n ph5i lqi nhudn -Chia c6 trrc - GiAm kh6c Tai3l10 312 016 82 ,12 5,000,000 22,7 21, 250,$$fi 3,656,202,300 10 9,890,296,94I 10 ,11 2,204,352 228.504.953.593 I I Quf nny nIm 213 ,333,982 ,14 6 19 2,4 81, 504,466 Doanh thu b6n hing 210 ,874,932,996 19 2, 410 ,354,466 1, 929,525,365 71, 150,000 529,523,785 Doanh thu kh6c 4,39\,356,604 3,304,074,3 01 305,782,457 513 ,0 61, 929... 26A48,643,932 - Tdne v5n hons lci, -Lgi nhu6n trong hj, T[ne kh6c 9,9 71, 852,769 9,97 r,lt52.768 Gi6m v6n - Phan ph6i loi nhuan 12 ,770,899,299 - Chia c6 hrc - Giim kh6c Tai 011 011 2 016 82 ,12 5,00t),0Stl 22,7 21, 2,5*,&0A 3,656,202,300 It]9,990,296,9 41 (14 ,093,3 31, 495) (1, 322,432 ,19 6) (12 ,3 I 8.750,000) (12 ,3 t tt.750,000) (250,000,000) (250,000,$*$) 3,530,453,286 2 21, 923,2A2,57',7 6,8 31, 7 51, 066 6,83I,7 51, 066 (250,000,000)... TOng 264,gnJ4Wl 817 212 727 817 "272,727 | 63,894q5,8 21 184,322,465.425 17 28s-827.296 2$3n,756 t0.ry.24t,440 _)5L327 2st)76 12 ,062,875,4 01_ 258^640.702 l*-zo8,t 16 ,008, 719 572.697,444 3,269,055 5.873.000.000 _ 2, 710 ,322. 315 2,586J 11. 186 I ET - Gi6rn kh6c ('l'hanh tY nu)z) 56 du cu6i qu'i Gi6 ri cdn lai cria TSCD HH 55 t67 " 913 .962,362 33"396 .16 4.453 18 .995, 214 ,249 r6.408.503.063 33 -1 7 7 ,563 ,',7 30.685,842,... 520,000,000 15 ,6 71, 375 Phii trd c6 tf,c C6c khq.An p1hi trA, phii nQP kh6c \'\ns , ;t] 450,000,000 8,9 61, 506,7 41 9,6 61, 884,255 81, 665,744 595,060,788 ', b-"*Ddi hqn Nhfln kj qLr!, kli.cugc ddi hPn ( {tttg 12 Doanh thu chua thr;c hiQn a Ngdn hqn Doanh thu nhlin tru6'c CAttg 13 Vay vir ng thu6 thi chinh a Vay ngin harr ,800 528,5 51, 800 528,5 51, 800 528,5 51, 800 ^ a quy uuol Dflu nlm 1, 064,687,030 899,575,757 1, 064,687,030... Doanh thu kh6c 4,39\,356,604 3,304,074,3 01 305,782,457 513 ,0 61, 929 4,085,574 ,14 7 2,7 91, 012 ,372 Gi6 viSn hhng b6n 17 2,869,737,739 16 1,268,705,974 Gi6 v6n hing b6n 17 2,869,737,739 16 1,268,705,974 Doanh thu ho4t dQng tili chinh 435,890,930 349,378,590 Ldi tiOn gui, ti0n cho vaY C6 tri'c, lo i nhufln