Báo cáo tài chính năm 2013 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Chứng khoán Nhật Bản tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn...
I BAD cAD TAl CHINH CONG TV c6 pH.4N CHONG KHoAN AN B1NH Cho nam tai chfnh kat thuc 31/12/2014 (da dl1c;1Cki~m toan) CONG TY CO pHAN CHUNG KHOA.N AN BINH 101 Ph6 Lang H CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH BAO CAO TAI CH1NH DA DOC KItM TOAN Cho nam tai chinh kt thtic 31/12/2015 Khan h Digitally signed by Khanh Date: 2016.03.30 10:35:01 +07'00' Hi Ni, thing 03 nam 2016 CONG TY CO PHAN CHUNG 1CHOAN AN BiNH S6 101 Lang Ha, phutmg Lang Ha, qwan D6ng Da, ph8 Ha NOi MAJC LVC NOI DUNG BAO CAO COA BAN TONG GIAM DOC TRANG BAO CAOICIEM TOAN DOC LAP 2-3 BANG CAN DOUCE TOAN 4-6 BAO CAO KET QUA HOAT DONG K1NH DOANH BAO CAO LUU CHUYEN TIEN It BAO CAO TINH HINH BIEN DONG VON CHO SO NCTU THUYET MINI BAO CAO TAI CRINTI 10 - 28 CH CONG TY CO PHAN CHUNG ICEMAN AN BiNH se 101 Lang Ha, phuOng Lang Ha, quan Deng Da, ph6 Ha Nei BAO CAO CiJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc C6ng ty C6 phan Ch'ing khoan An Binh (goi tat la "Ong ty") d trinh bao cao ding vai bao cao tai chinh dia COng ty cho nam tai chinh ket fink 31/12/2015 HOI DONG QUAN TRI vA BAN TONG GIAM DOc Cac vien cỹa Wel dang Quail tri va Ban Tang Giam doc C6ng ty da dieu hanh Cong ty n'am \TA den lap bao cao gam: Hụi dan2 Quin, tri Ong VII Van Tien Ong Bin Trung Kien Ong Hoang, Van Thy Ong Nguyen Van Trung Chit fich Thanh vien Thanh vien (mien nhiem 18/12/2015) Thanh vien (ba nhiem 18/12/2015) Ban Ten2 Giam Ong Nguyen Thanh Hói Ba Nguyen Thi Khanh Tang Giam Mc Ph6 Tang Giam Mc Ice than truikng Ong Lucmg Thanh Trung Ba Pham Thi Van Ke Wan tramg (mien nhiem 06/08/2015) Ke' toan truong (ba nhi'em 06/08/2015) A TRACH NHItM CtJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc COng ty c6 trach nhiem lap bao cao tai chinh hang nam phan anh met cach trurtg dux va hop 1S7 tinh hinh tai chinh ding nhu ket qua hog Ong lcinh doanh va tinh hinh luu chuyen lien te cua Cong ty nam pha hop vOi chuan nzurc ke Wan, che de ke toan doanh nghiep Viet Nam, che de ke toan ap dung cho ding ty cluing khoan va cac quy clinh phap l cú lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh Trong vi4c lap cac bao cao ti chinh nay, Ban Tong Giam dục ducic yeu cau phai: Lira chon cac chinh sach ke toan thich hop va ỏp dung cac chinh sach de met cach nhat quail; Due cac xet doan va uac tinh met cach hop 1Srva than trong; Neu rO cac nguyen tAc ke toan thich hop c6 ducic Wan thil hay Ichong, c6 nhang ỏp dung sai lech yen can duoc c6ng b6 va giai thich bao cao tai chinh hay khong; Lap bao cao tai chinh ten cot se hog Ong lien tuc trir tnrOng hop khong the cho rang Cong ty se tip tuc hoat ding kinh doanh; va Thietice v.a_thuc_hien he-thong kiem soit nei be met cach hitt' hieu cho mitc dich lap va trinkbay bao.cao tai chinh hop 1Sinham han che rỹi ro va gian Ban Tang Giam dc Cong ty chiu trach nhiem dam bao rang se Ice toan &roc ghi chep met cach plya hop de phan anh met cach hop 15, tinh hinh tai chinh caa Cong ty a bat lcS, thiri diemnao va dam bao rang ban cao tai chinh tuan daft chuan num ke toan, the di) ke Wan doanh I BAD cAD TAl CHINH CONG TV c6 pH.4N CHONG KHoAN AN B1NH Cho nam tai chfnh kat thuc 31/12/2014 (da dl1c;1Cki~m toan) CONG TY CO pHAN CHUNG KHOA.N AN BINH 101 Ph6 Lang H CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH BAO CAO TAI CH1NH DA DOC KItM TOAN Cho nam tai chinh kt thtic 31/12/2015 Khan h Digitally signed by Khanh Date: 2016.03.30 10:35:01 +07'00' Hi Ni, thing 03 nam 2016 CONG TY CO PHAN CHUNG 1CHOAN AN BiNH S6 101 Lang Ha, phutmg Lang Ha, qwan D6ng Da, ph8 Ha NOi MAJC LVC NOI DUNG BAO CAO COA BAN TONG GIAM DOC TRANG BAO CAOICIEM TOAN DOC LAP 2-3 BANG CAN DOUCE TOAN 4-6 BAO CAO KET QUA HOAT DONG K1NH DOANH BAO CAO LUU CHUYEN TIEN It BAO CAO TINH HINH BIEN DONG VON CHO SO NCTU THUYET MINI BAO CAO TAI CRINTI 10 - 28 CH CONG TY CO PHAN CHUNG ICEMAN AN BiNH se 101 Lang Ha, phuOng Lang Ha, quan Deng Da, ph6 Ha Nei BAO CAO CiJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc C6ng ty C6 phan Ch'ing khoan An Binh (goi tat la "Ong ty") d trinh bao cao ding vai bao cao tai chinh dia COng ty cho nam tai chinh ket fink 31/12/2015 HOI DONG QUAN TRI vA BAN TONG GIAM DOc Cac vien cỹa Wel dang Quail tri va Ban Tang Giam doc C6ng ty da dieu hanh Cong ty n'am \TA den lap bao cao gam: Hụi dan2 Quin, tri Ong VII Van Tien Ong Bin Trung Kien Ong Hoang, Van Thy Ong Nguyen Van Trung Chit fich Thanh vien Thanh vien (mien nhiem 18/12/2015) Thanh vien (ba nhiem 18/12/2015) Ban Ten2 Giam Ong Nguyen Thanh Hói Ba Nguyen Thi Khanh Tang Giam Mc Ph6 Tang Giam Mc Ice than truikng Ong Lucmg Thanh Trung Ba Pham Thi Van Ke Wan tramg (mien nhiem 06/08/2015) Ke' toan truong (ba nhi'em 06/08/2015) A TRACH NHItM CtJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc COng ty c6 trach nhiem lap bao cao tai chinh hang nam phan anh met cach trurtg dux va hop 1S7 tinh hinh tai chinh ding nhu ket qua hog Ong lcinh doanh va tinh hinh luu chuyen lien te cua Cong ty nam pha hop vOi chuan nzurc ke Wan, che de ke toan doanh nghiep Viet Nam, che de ke toan ap dung cho ding ty cluing khoan va cac quy clinh phap l cú lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh Trong vi4c lap cac bao cao ti chinh nay, Ban Tong Giam dục ducic yeu cau phai: Lira chon cac chinh sach ke toan thich hop va ỏp dung cac chinh sach de met cach nhat quail; Due cac xet doan va uac tinh met cach hop 1Srva than trong; Neu rO cac nguyen tAc ke toan thich hop c6 ducic Wan thil hay Ichong, c6 nhang ỏp dung sai lech yen can duoc c6ng b6 va giai thich bao cao tai chinh hay khong; Lap bao cao tai chinh ten cot se hog Ong lien tuc trir tnrOng hop khong the cho rang Cong ty se tip tuc hoat ding kinh doanh; va Thietice v.a_thuc_hien he-thong kiem soit nei be met cach hitt' hieu cho mitc dich lap va trinkbay bao.cao tai chinh hop 1Sinham han che rỹi ro va gian Ban Tang Giam dc Cong ty chiu trach nhiem dam bao rang se Ice toan &roc ghi chep met cach plya hop de phan anh met cach hop 15, tinh hinh tai chinh caa Cong ty a bat lcS, thiri diemnao va dam bao rang ban cao tai chinh tuan daft chuan num ke toan, the di) ke Wan doanh nghiep Viet Nam, CONG TY CO PHA.N CHUNG KHoAN AN BINH Bao cao tai chin" cho nom tai chfnh kit thUc 3J thimg J nom 20 J J aa aU(1c kiim loan CONG TY cO pHAN CHUNG KHOAN AN BiNH sf> 101 - Lang H~ - £>f>ng£>a- Hi! N('>i NOIDUNG BAo cAo CUA BAN GIAM £>6c BAo cAo KIEM TOAN 02-03 04 BAo cAo TAI CHINH £>.A.£>VOC KIEM ToAN 05-24 BANG CAN £>01KE ToAN 05-07 BAo cAo KET QuA HO~ T £>ONGKINH DOANH BAo cAo LVU CHUYEN TIEN TJ;: BAo cAo TINH HINH BIEN £>ONGVON COO sd HUu BAN THUYET MINH BAo cAo TAI CHINH 08 09-10 11 12-24 CONG TY CO pHAN CHUNG KHOAN AN BINH S6 101 - Lang H!;I- D6ng Da - Ha NQi CONG BO TRAcH NHIJ):M CVA BAN GIAM DOC DOl VOl BAo cAo TAl CHINH Ban T5ng Giam 06c Cong ty chju tn'ich nhi~m v~ vi~c l?p Bao cao tai chinh phan anh trung th\fc, hgp Iy tlnh hlnh hO[...]... Chau - TP Da Nfulg H6ng Bang - Hili Phong s6 399 Le Quy D6n - Phubng Le H6ng Phong - TP Thai Chi nhanh Thai Blnh Q~nh s6 10 Nguy~n Dang Dl;lO - Phubng Chi nhanh B~c Ninh Ti6n An - TP B~c 1\Tinh Chi nhanh Vung Tau s6 21 Le Lgi - TP Vung Tau - Tinh Ba Ria - Viing Tau Chi nhanh Thanh H6a 20 Phan Chu Trinh, TP Thanh H6a Chi nhanh D6ng Nai 132 Nguy~n Ai Qu6c, KP4, P.n.n nAn" 1\1'::1.; Nganh ngh~ kinh doanh... phong 04 - 06 nam ly 02 - 08 nam Phuang ti~n v~n tai Phdn m~m quan 13 c6 PHAN CONG TY CHUNG KHoAN Bao cao tai chinh AN BiNH cho nilln rei chinh k6t thuc ngay 31 thang 12 nilln 2011 s6 101 - Lang Hl;l- D6ng Da - Ha NQi BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHtNH Niim 2011 THONG TIN CHUNG Hinh thll-c SO' hiill v6n C6ng ty C6 phdn Chung kho{m An Blnh thanh I~p va hOl;ltdQng theo Gidy ChUng nh~ dang kY kinh doanh s6... tu Thanh ph6 Ha NQi cdp va theo Quy6t dinh s6 16/UBCK-GPl jDHD ngay 29 thang 09 nilln 200 6- ciia chu tich Uy ban Ch'.Ing khoan NM nu6'c, Quy6t dinh sua d6i Gidy phep thanh I~p va hOl;ltdi)ng s6 178/UBCK-GP ngay 10 thang 12 nilln 2008 va cac quy6t dinh v~ vi~c thanh l~p chi nhanh clla C6ng ty C6 phdn ChUng khoan An Binh do Oy ban ChUng khoan NM nuac cdp TI\l So' chinh clla C6ng ty tl;li: s6 101 - Lang... Cong ty ap d\mg phuang phap binh quan gia quy~n di dong d~ tinh gia v6n c6 phi~u ban ra va phuang phap dich danh d~ tinh gia v6n trai phi~u ban ra Chu'ng,khoan mHa ban theo hQ'P dang mua/ ban Il,li NMng tai sfm dugc mua d6ng thai cam k6t se ban Il,liVaG mot thai di6m nhftt djnh trong tuang lai (cac hgp d6ng ban I(,\i)khong dugc ghi tang tren bao cao tai chinh Khoan ti~n thanh toan theo cac hgp d6ng ban... khoan tuang duang ti~n bao g5m ti~n m~t t\li quy, ti~n gui ngan hang, cac khoan ddu tu ngiin hl;U1c6 thai gian dao h\ln khong qua 03 thang, c6 tinh thanh khoan cao, c6 kha nang chuy~n d6i d~ dang thanh cac lugng ti~n xac djnh va khong c6 nhi~u rIli ro trong chuy~n d6i thanh tl~n Cac khoan phai thu Cac khoan phai thu dugc trinh bay tren Bao cao tai chinh theo gia trj ghl s6 cac khoan phal thu khach hang... ty chung khoan tlili thai di6m 31/12 /2011 d5i vai cac C6ng ty chua sa dang IcY giao djch tren thj twang giao djch clla Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thông tu số 38/2007/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn 221,105,858,390 243,563,966,824 1Tiền và các khoản tương đương tiền 25,429,655,178 1,765,120,571 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 15,000,000,000 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 47,589,412,632 54,897,282,297 4 Hàng tồn kho 145,651,493,669 167,648,897,641 5 Tài sản ngắn hạn khác 2,435,296,911 4,252,666,315 II Tài sản dài hạn 64,174,613,169 87,405,802,062 1 Các khoản phải thu dài hạn 0 0 2 Tài sản cố định 45,841,216,365 49,982,478,723 -Tài sản cố định hữu hình 26,271,991,710 28,834,670,705 - Tài sản cố định vô hình 7,062,300,000 8,554,691,997 - Tài sản cố định thuê tài chính 1,034,565,794 581,307,121 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 11,472,358,861 12,011,808,900 3Bất động sản đầu tư 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 16,530,793,625 35,380,793,625 5 Tài sản dài hạn khác 1,802,603,179 2,042,529,714 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 285,280,471,559 330,969,768,886 IV Nợ phải trả 177,697,160,795 219,621,748,638 1Nợ ngắn hạn 160,137,769,341 207,414,050,988 2Nợ dài hạ n 17,559,391,454 12,207,697,650 VVốn chủ sở hữu 107,583,310,764 111,348,020,248 1Vốn chủ sở hữu 106,823,826,273 110,505,949,643 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 90,000,000,000 90,000,000,000 - Thặng dư vốn cổ phần 5,000,000,000 5,000,000,000 - Vốn khác của chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ -2,023,313,414 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Các quỹ 4,474,656,750 - Lợi nhuân sau thuế chưa phân phối 11,823,826,273 13,054,606,307 - Nguồn vốn đầu tư XDCB 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 759,484,491 842,070,605 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 759,484,491 842,070,605 - Nguồn kinh phí BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (quý 3 năm 2008) - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 285,280,471,559 330,969,768,886 I.B. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với các tổ chức tín dụng) II.A. KẾT QuẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ) STT Chỉ tiêu Quý 3 - 2008 Luỹ kế 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 77,699,671,590 213,650,913,097 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịc 77,699,671,590 213,650,913,097 4 Giá vốn hàng bán 67,336,152,483 187,855,796,539 5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10,363,519,107 25,795,116,558 6 Doanh thu hoạt động tài chính 482,353,744 738,967,050 7 Chi phí tài chính 2,245,680,415 4,544,043,739 8 Chi phí bán hàng 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,380,839,091 9,375,781,203 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 5,219,353,345 12,614,258,666 11 Thu nhập khác 184,374,282 648,284,374 12 Chi phí khác 40,994 11,041,154 13 Lợi nhuận khác 184,333,288 637,243,220 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 5,403,686,633 13,251,501,886 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 16 Lợi nhuân sau thuế thu nhập doanh nghiệp 5,403,686,633 13,251,501,886 17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu a) LCB trên CP = (LN sau thuế TNDN / số lượng cổ phiểu lưu hành bình quân) .=> LCB trên CP = (14.864.348.932 / 6.500.000) II.B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với các tổ chức tín dụng) V. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN (Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kỳ trước Kỳ báo cáo 1Cơ cấu tài sản % - Tài sản dài hạn/Tổng tài CONG TV CO PHAN CHONG KHoAN AN SINH Cho nam tai chfnh kat thUc 31/12/2013 (da dU[...]... Cong ty nhu sau: Chi nhanh Cong ty t~i Thanh Ph6 H6 Chi Minh Chi nhanh Cong ty t~i Thanh ph6 Hu€ ',I ,NG rllEl Chi nhanh Cong ty t~i Thanh ph6 Hai Phong ; l(il Chi nhanh Cong ty t~i Thanh ph6 Da Nfulg ,'\A Chi nhanh Cong ty t~i Thanh ph6 Thai Binh Chi nMnh Cong ty ~i Thanh ph6 Bic Ninh Chi nhanh Cong ty t~i Thanh ph6Viing Tau PhOng Giao dich t~i My Dinh 1.2 Ngiinh ngh~ kinh doanh Ho~t dQng kinh doanh... cac van ban huang dful ChuAn mvc do Nha nu6c da ban hanh Cac bao cao tai chinh dugc I~p va trlnh bay theo dung mQi quy djnh cua timg chuful mvc, thong tu huang dful thvc hi~n chuAn mvc va Che dQ ke toan hi~n hanh dang ap d\lIlg ffinh tMc ki toan ap dl;lng Cong ty ap d\ll1g hlnh th(rc ke toan tren may vi tinh 2.3 Cong el} tai ehinh Ghi nhtjn ban odu Tai san tai chinh Tai san tai chinh cua C6ng ty bao... khoan tuang duang ti~n bao g6m ti~n m~t t~i quy, ti~n gui ngan hang, cac khoan ddu tu ngful h~ c6 thm gian dao h~ khong qua 03 thang, c6 tinh thanh khoan cao, c6 kha nang chuy~n d5i d€ dang thanh cac 1ugng ti~n xac djnh va kh6ng c6 nhi~u nii ro trong chuy~n d5i thanh ti~n 2.5 Cae khoan phai thu Cac khoan phai thu dugc trlnh bay tren Bao cao tai chinh theo gia trj ghi s5 cac khoan phai thu khach hang... 31/12 /2013 BEN LIEN QUAN 86 du vai cae ben lien quan t?i ngay ket thue leYke toan: M6iguanM 31/12 /2013 01/01 /2013 VND VND BAu hr c6 phi~u, g6p v6n Ngan hang TMCP An Binh (*) 47.828.111.652 Cong ty CP T~p doan BAu tu Tai ehinh An Binh (*) 4.400.000.000 (*) 255.158.295.752 47.828.111.652 Vayv6n Ngan hang TMCP An Binh (*) CM tieh HQi d6ng quim tri Cong ty d6ng thbi la CM tieh HQi d6ng quart tri eua cae dan... doanh cua Cong ty g6m: Moi gi6'i chUng !choan; Tv doanh chUng !choan; Tu vAn d~u tu chUng !choan; Bao Hinh pMt hanh chUng !choan; LUll leY chUng !choan 2 CHE £>(> vA cHiNH 2.1 Ky k@toan, dO'n vi ti~n t~ Slr dl}ng trong k@toan SACH KE ToAN Ap DVNG T ~I CONG TY Ky k€ toan nam cua Cong tY bit d~u tlr ngay 01/01 va k€t thuc vao ngay 31/12 hang nam Don vi ti~n t~ su d\lng trong ghi chep k€ toan la d6ng Vi~t... va ho~t dQng theo GiAy phep ho~t dQng kinh doanh chUng !choan s6 16/UBCK-GPHDKD do -oy ban ChUng !choan Nha nu6'c cAp ngay 29 thang 09 nam 2006, GiAy phep di~u chinh s6 178/UBCK-GP do -oy ban ChUng !choan Nha nu6'c cAp ngay 10 thang 12 nam 2008 TJ1ISO' chinh cua Cong ty t~i 101 Ph6 Lang H~, Phubng Lang H~, Qu~ D6ng Da, Thanh ph6 Ha NQi V6n di~u 1~ cua Cong ty la 397.000.000.000 d6ng; tuong duong 39.700.000... ti~n va cac khoan tuang duang ti@n, cac khoan pMi thu khach hang va pMi thu khac, cac khoan cho vay, cac khoan ddu tu ngful h~n va dai h~ T~i-thai-di~m ghi nh~_ban_ddu, tai san tai chinh dugc xac djnh theo gia mua/chi phi pMt hanh cQng cac chi phi pMt sinh khac lien quan trl,Ic tiep den vi~c mua, pMt hanh tai san tai chinh d6 :~ '.' ~c Ng phai tra tai chinh fY Ng pMi tra tai chinh cua Cong ty bao g6m... 162/2010/TT-BTC ngay 20 thang 10 nam 2010 cua BQ Tai chinh v~ vi~c hu6'ng d~n k€ toan ap d\lDg d6i v6'i cong ty chUng !choan 13 '-1 CONG TY CO PHA.N CHUNG KHOAN AN