Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: ……./CEO-CTHĐQT V/v giải thích tiêu Báo cáo KQKD LCTT quý III.2014 Kính gửi : Hà Nội, ngày … tháng … năm 2014 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O (CEO) xin gửi đến Quý Sở lời chào trân trọng Thực nghĩa vụ công bố thông tin Công ty niêm yết, ngày 29/10/2014, Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O gửi Quý sở BCTC quý năm 2014 Trong Báo cáo KQKD Báo cáo LCTT chưa thể đầy đủ số liệu theo biểu mẫu, xin giải thích sau: Trong năm từ năm 2013 trở trước, Công ty không tiến hành lập Báo cáo tài Quý điều kiện bắt buộc Công ty đại chúng Do vậy, Báo cáo KQKD Báo cáo LCTT Quý III/2014, số liệu Quý III/2013 Công ty thực việc lập báo cáo tài quý năm 2014 Xin trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: - HNX Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O Người đại diện theo pháp luật - Lưu Công ty CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế MỤC LỤC Nội dung BÁO CÁO TÀI CHÍNH - Bảng cân đối kế toán hợp - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp - Thuyết minh báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 138-142 Hai Bà Trưng, P ĐaKao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Mẫu số: B01a-DN/HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014 Đơn vị tính: VNĐ TÀI SẢN TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Mã số 100 110 Tiền 121 2.Dự phòng đầu tư tài ngắn hạn III Các khoản phải thu 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 1,958,064,548,124 287,064,548,124 1,671,000,000,000 39,479,723,350 12,334,417,887 48,576,276,394 (8,006,462,443) 129 2,715,129,379,802 4,327,955,444 02 3,208,951,948,303 2,450,000,000,000 120 Đầu tư ngắn hạn Số đầu năm 265,129,379,802 01 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Số cuối kỳ 4,376,087,047,242 111 Các khoản tương đương tiền Thuyết minh (9,096,553,044) 1,305,410,342,600 859,893,313,934 03 155,614,645,072 188,931,745,641 132 04 78,421,474,628 70,757,652,186 Các khoản phải thu khác 135 05 1,074,106,996,467 603,491,045,600 Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (7,072,044,272) (13,916,436,529) V Tài sản ngắn hạn khác 150 63,238,901,437 47,816,758,767 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 35,721,864,579 14,434,824,512 Thuế GTGT khấu trừ 152 19,516,850,579 5,679,645,734 Các khoản thuế phải thu 154 408,838,856 17,515,321,638 Tài sản ngắn hạn khác 158 7,591,347,423 10,186,966,883 (2,732,773,567) (3,287,129,493) 287,980,467,958 06 303,697,604,128 295,052,512,230 317,614,040,657 Mẫu số: Trang B01a-DN/HN CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 138-142 Hai Bà Trưng, P ĐaKao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014 Đơn vị tính: VNĐ TÀI SẢN Mã số B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 Thuyết minh - Nguyên giá - 227 3,169,293,630,695 - 1,270,516,246,499 1,371,191,674,104 831,054,979,089 919,281,789,101 1,775,301,016,054 07 223 Tài sản cố định vô hình Số đầu năm 3,727,026,277,444 222 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Số cuối kỳ 1,755,145,801,018 (944,246,036,965) 08 (835,864,011,917) 304,396,049,809 326,200,228,842 - Nguyên giá 228 430,005,357,289 429,548,357,289 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (125,609,307,480) (103,348,128,447) 135,065,217,601 125,709,656,161 Chi phí xây dựng dở dang 230 III Bất động sản đầu tư 240 19,514,866,800 21,444,908,571 - Nguyên giá 241 34,524,970,816 34,524,970,816 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242 (15,010,104,016) (13,080,062,245) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Lợi thương mại 269 Đầu tư dài hạn khác 258 V Tài sản dài hạn khác 09 2,258,332,556,351 1,598,422,166,021 1,255,300,000,000 1,257,100,000,000 294,392,556,351 326,322,166,021 708,640,000,000 15,000,000,000 260 178,662,607,794 178,234,881,999 Chi phí trả trước dài hạn 261 115,591,293,181 124,374,000,279 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 49,888,602,653 40,647,012,600 Tài sản dài hạn khác 268 13,182,711,960 13,213,869,120 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 8,103,113,324,685 6,378,245,578,998 10 11 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 138-142 Hai Bà Trưng, P ĐaKao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014 Đơn vị tính: VNĐ NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) 300 1,323,378,508,538 1,495,030,377,728 I Nợ ngắn hạn 310 1,251,631,641,438 1,265,590,486,146 Vay nợ ngắn hạn 311 12 314,468,512,232 400,939,212,302 Phải trả cho người bán 312 13 251,640,319,662 283,772,381,108 Người mua trả tiền trước 313 14 78,418,428,459 34,950,728,208 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 15 76,664,768,167 81,827,122,663 Phải trả công nhân viên 315 40,361,489,468 58,642,156,537 Chi phí phải trả 316 16 317,380,422,408 230,109,039,925 Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 17 130,379,279,285 122,357,506,054 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 42,318,421,757 52,992,339,349 II Nợ dài hạn 330 71,746,867,100 229,439,891,582 Nợ dài hạn khác 333 47,661,664,484 60,554,121,882 Vay nợ dài hạn 334 24,085,202,616 168,885,769,700 B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 +420) 400 6,777,806,621,454 4,881,643,588,931 I Vốn chủ sở hữu 410 6,777,806,621,454 4,881,643,588,931 Vốn cổ phần 411 2,141,282,700,000 1,676,282,700,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 3,699,545,362,590 2,344,308,719,177 Cổ phiếu quỹ 414 (152,626,203,900) (152,626,203,900) Quỹ đầu tư phát triển 417 25,370,280,515 25,370,280,515 Quỹ dự phòng tài 418 25,792,635,752 25,792,635,752 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 15,909,752,661 15,909,752,661 Lợi nhuận chưa phân phối 420 1,022,532,093,837 946,605,704,726 C LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439 1,928,194,693 1,571,612,339 440 8,103,113,324,685 6,378,245,578,998 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 18 19 Trang - CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 138-142 Hai Bà Trưng, P ĐaKao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT B03a-DN/HN BÁO CÁO ...Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THỊ HUỆ MINH Ngày ký: 14.10.2014 07:28 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý III năm tài kết thúc ngày 31tháng 12 năm 2014 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Dạng đầy đủ) Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 140 141 149 V 150 151 152 154 157 158 Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác Thuyết minh V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 Số cuối kỳ Số đầu năm 298,597,827,986 288,769,583,749 3,909,527,785 3,909,527,785 - 9,401,185,570 9,401,185,570 - 38,480,000,000 38,480,000,000 - 38,480,000,000 38,480,000,000 - 49,071,100,434 20,340,249,256 22,291,340,160 7,115,729,439 (676,218,421) 50,178,115,274 21,952,468,369 19,126,362,596 9,775,502,730 (676,218,421) 43,287,964,657 43,287,964,657 - 43,424,511,971 43,424,511,971 - 163,849,235,110 985,388,544 162,863,846,566 147,285,770,934 31,185,445 754,585,489 146,500,000,000 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý III năm tài kết thúc ngày 31tháng 12 năm 2014 Bảng cân đối kế toán hợp quý III (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 163,894,835,389 159,947,018,491 I 210 211 212 213 218 219 - - II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 55,961,137,058 51,260,619,987 74,870,278,458 (23,609,658,471) 4,700,517,071 51,780,668,384 51,780,668,384 73,147,629,973 (21,366,961,589) - III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 27,768,000,000 27,768,000,000 - 27,768,000,000 27,768,000,000 - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 80,165,698,331 79,665,698,331 500,000,000 - 80,398,350,107 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN 260 261 262 268 269 270 462,492,663,375 448,716,602,240 Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi V.8 V.9 V.10 V.11 V.12 79,898,350,107 500,000,000 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý III năm tài kết thúc ngày 31tháng 12 năm 2014 Bảng cân đối kế toán hợp quý III(tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số A - NỢ PHẢI TRẢ 300 I 10 11 12 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 327 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 Gffi ilP cONc rv co pnAN TAP ooAn FLc MST : 0102683813 a ,7\f BAO CAO TAI - CHINH HOPNHAT a au'f rrr NAM 2or4 nA Ne1.uAwt 2or4 cONG TY cO PHAN TAP DoAN FLC fAng tod nhd FLC Land Mark Tower, LO Dric Tho, M! Dinh 2, NamTir Li0m, Hi NQi III Btio ctio tdi chfnh hoo nhdt ndm 2014 BANG cAN DoI KE ToAN Tqi ngdy 30 thdng 09 ndm 2014 Don Tdri sin M5 SO A Tii sin nsln 100 I han Tidn vd cdc khodn ttnng ttrong tiin Ir0 I -.L I len 111 T12 il C6c khoin tuons duone ti€n Cttc khodn etliu tn tdi ch[nh ngiin han 120 I DAU III I U Thuy6t minh Sii cutii quf Sii tlflu nXm 2.118.950.099.530 v.0l 12.942.080.455 3s9.768.802.139 12.442.080.455 500.000.000 v02 1.212.675.987.900 349.962.677.900 t2r t.212.67 5.987.900 349.962.677.9 Cdc khodn nhdi thu nsdn han 130 424.319.066.388 513.881.99 Phii thu khSch hdns Tri trudc cho nsudi ban C6c khoin phAi thu kh6c DU phdng ph6i thu ngln h4n kh6 ddi 131 316.597.204.652 428.964.499.e17 tu nsln han 132 138 82.095.828.330 v.03 25.750.237.rr8 (*) 139 024.203.7t2\ Hdns tdn kho Hdne tdn kho 140 8s.987.715.049 141 85 987 715 049 Tdi sdn nsiin hqn khdc 1s0 36.198.528.054 I Chi phi hi 151 2.878.209.94s Thu6 GTGT tluoc khAu trir Thud vd c5c kho6n ph6i thu Nhd 152 J a nu6'c 1[...]... nQp tiin mua cdn hQ dd b! 104.4 43. 1 85 68.0 73. 148 .33 4 80 .31 8.000.88s Cuiit guy Ddu ndtn 129.690.827 188.04r.606 734 .39 3. 535 609.888.3s3 29.402.016.700 1.s80.087.400 794.526.500 1 .32 8.9 63. 000 14.088. 630 .125 Phdi nd khdc cOng Vay r 3. 6 83. 3 03. 9 r9 I5.672.871 .30 1 ket l3 1.546.495.700 vi 25.980.811.224 44. 637 .102.611 4.579 .32 2.401 6s.681. 939 .980 Cu6i Quy Ddundm 3. 806.8s0.000 53. 065.8s0.000 278.000.000 770.000.000... C6ne ty CP Li0n Doanh Ddu tu Qu6c T6 3. 190.000.000 35 .500.000.000 fl,f 73. 990.100 1 3. 887.000 C0ns tv li6n k€t 34 5.2 93. 000 C6ng ty CP C6ng nghQ OTP Vi6t Nam C6ng ty con 2 63. 4 43. 689 C6ng ty CP DAu tu Dia r5c Alaska LSi tftc riv th6c di thu trone ki C6ne ty CP Li6n Doanh DAu tu Outic T6 C6ns tv li6n kOt fff 3. 356.622.000 C6ng ty 1i6n kdt 34 5.2 93. 000 -N_t'_4r_r,y_l!4gngi_n_h.atrs-Qf.i+_n_-lq'Jse_ Cdng ty. .. chinh -C_q_!g QQL'g ft,n & OL tdi sin RTS ty- CP-lLC Golf & Resort !y l\!ll Ddtrhcho MTV FLC Land cuns c6p C6ns ty CP Cdns neh6 OTP Vi6t Nam C6ns ty con 9t 932 .528 Cdng ty con 1r.879.196. 032 3. s76.089.5 03 nhdr C6ng ty con "*c-p-r'-g_. QpLienD_ggl"pau!1Qp69"Ie{!_q_ Cdne tv li6n kdt C6ns W CP FLC Golf & Resort C6ne ty CP dAu tu tdi chinh C6ne ty li6n k6t & QL tdi sin RTS tinh lcri tftc riv thic C6ng ty CP FLC. .. Resort - C6ng ty CP LiAn doanh ddu n^r qu6c te flp - C6ng ty TNHH Newland Holding Vi€t Nam - C6ng ty c6 phiin FLC Travel - COng ty cii phan ddu tu dla 6c Alaska - C6ng ty TNHH truy€n th6ng qu6c ft Diginews - C6ng ty CP C6ng nghQ OTP ViQt Nam - C6ng ty TNHH Ddu hrvd PT Dqi Duong 2.260.924.167 4.s44.254.067 38 9.897.100 186.966.500 4.209.044.000 10.272.000 132 .111.000 237 . 834 .000 450.r39.700 /,q '7 CONG TY. .. TNHH trttyin th6ng qu6c t€ Diginews - C6ng ty CP C6ng nghQ OTP ViQt Nam - C6ng ty Edu ndnt 48.819.856.041 ci5 - Cdng ry TNHH DAu Tuvd PT Dqi Dtmng - C6ng ty TNHH Ddo tqo Golf VpGA - C6ng ty TNHH HAi Chdu - C6ng ty CP ddu tu tdi chinh A QL fii san RTS - C6ng ty TNHH DT vd QL tda nhd Ion Complex - C6ng ty CP tqp dodn Thanh Nam - Cdc nhd ddu nr khdc 86.490.000 '\ 34 9.876.187.900 \ L4 43. 587.900 70.2 03. 000.000... fang 5 tod nhd FLC Land Mark Tower, L0 Dric Thg, Mg Dinh 2, NamTir Li6m, Hd NQi Btio ctto titi chfnh hqp nhdt Qu! - C6ngty TNHHDdo tqo GoIf VPGA t.772.054.000 - C6ngty TNHH Hdi Cludu tutdi chinh & QL tdi sdn RTS - C6ng ty TNHH DT vd QL tda nhi Ion Complex - C6ng ty CP tQp dodn Thdnh Nam - C6ng ty CP ttdu - C6ngty CP Decohouse 132 .33 2.009 III ndm 2014 101.2 63. 009 r .32 6.959.000 61.000.000 - Trdn Thi Huy€n... Complex C6ng ty CP C6ng nghQ OTP ViQt Nam C6ng ty TNHH MTV FLC Land CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: ……./CEO-CTHĐQT V/v giải thích tiêu Báo cáo KQKD LCTT quý III.2014 Kính gửi : Hà Nội, ngày … tháng … năm 2014 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O (CEO) xin gửi đến Quý Sở lời chào trân trọng Thực nghĩa vụ công bố thông tin Công ty niêm yết, ngày 29/10/2014, Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O gửi Quý sở BCTC quý năm 2014 Trong Báo cáo KQKD Báo cáo LCTT chưa thể đầy đủ số liệu theo biểu mẫu, xin giải thích sau: Trong năm từ năm 2013 trở trước, Công ty không tiến hành lập Báo cáo tài Quý điều kiện bắt buộc Công ty đại chúng Do vậy, Báo cáo KQKD Báo cáo LCTT Quý III/2014, số liệu Quý III/2013 Công ty thực việc lập báo cáo tài quý năm 2014 Xin trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: - HNX Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O Người đại diện theo pháp luật - Lưu Công ty CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT