Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: ……./CEO-CTHĐQT V/v giải thích tiêu Báo cáo KQKD LCTT quý III.2014 Kính gửi : Hà Nội, ngày … tháng … năm 2014 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O (CEO) xin gửi đến Quý Sở lời chào trân trọng Thực nghĩa vụ công bố thông tin Công ty niêm yết, ngày 29/10/2014, Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O gửi Quý sở BCTC quý năm 2014 Trong Báo cáo KQKD Báo cáo LCTT chưa thể đầy đủ số liệu theo biểu mẫu, xin giải thích sau: Trong năm từ năm 2013 trở trước, Công ty không tiến hành lập Báo cáo tài Quý điều kiện bắt buộc Công ty đại chúng Do vậy, Báo cáo KQKD Báo cáo LCTT Quý III/2014, số liệu Quý III/2013 Công ty thực việc lập báo cáo tài quý năm 2014 Xin trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: - HNX Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O Người đại diện theo pháp luật - Lưu Công ty CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế Signature Not Verified Được ký PHẠM CÔNG PHONG Ngày ký: 13.11.2014 14:50 Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THỊ HUỆ MINH Ngày ký: 14.10.2014 07:28 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý III năm tài kết thúc ngày 31tháng 12 năm 2014 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Dạng đầy đủ) Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 140 141 149 V 150 151 152 154 157 158 Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác Thuyết minh V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 Số cuối kỳ Số đầu năm 298,597,827,986 288,769,583,749 3,909,527,785 3,909,527,785 - 9,401,185,570 9,401,185,570 - 38,480,000,000 38,480,000,000 - 38,480,000,000 38,480,000,000 - 49,071,100,434 20,340,249,256 22,291,340,160 7,115,729,439 (676,218,421) 50,178,115,274 21,952,468,369 19,126,362,596 9,775,502,730 (676,218,421) 43,287,964,657 43,287,964,657 - 43,424,511,971 43,424,511,971 - 163,849,235,110 985,388,544 162,863,846,566 147,285,770,934 31,185,445 754,585,489 146,500,000,000 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý III năm tài kết thúc ngày 31tháng 12 năm 2014 Bảng cân đối kế toán hợp quý III (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 163,894,835,389 159,947,018,491 I 210 211 212 213 218 219 - - II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 55,961,137,058 51,260,619,987 74,870,278,458 (23,609,658,471) 4,700,517,071 51,780,668,384 51,780,668,384 73,147,629,973 (21,366,961,589) - III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 27,768,000,000 27,768,000,000 - 27,768,000,000 27,768,000,000 - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 80,165,698,331 79,665,698,331 500,000,000 - 80,398,350,107 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN 260 261 262 268 269 270 462,492,663,375 448,716,602,240 Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi V.8 V.9 V.10 V.11 V.12 79,898,350,107 500,000,000 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý III năm tài kết thúc ngày 31tháng 12 năm 2014 Bảng cân đối kế toán hợp quý III(tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số A - NỢ PHẢI TRẢ 300 I 10 11 12 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 327 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 Gffi ilP cONc rv co pnAN TAP ooAn FLc MST : 0102683813 a ,7\f BAO CAO TAI - CHINH HOPNHAT a au'f rrr NAM 2or4 nA Ne1.uAwt 2or4 cONG TY cO PHAN TAP DoAN FLC fAng tod nhd FLC Land Mark Tower, LO Dric Tho, M! Dinh 2, NamTir Li0m, Hi NQi III Btio ctio tdi chfnh hoo nhdt ndm 2014 BANG cAN DoI KE ToAN Tqi ngdy 30 thdng 09 ndm 2014 Don Tdri sin M5 SO A Tii sin nsln 100 I han Tidn vd cdc khodn ttnng ttrong tiin Ir0 I -.L I len 111 T12 il C6c khoin tuons duone ti€n Cttc khodn etliu tn tdi ch[nh ngiin han 120 I DAU III I U Thuy6t minh Sii cutii quf Sii tlflu nXm 2.118.950.099.530 v.0l 12.942.080.455 3s9.768.802.139 12.442.080.455 500.000.000 v02 1.212.675.987.900 349.962.677.900 t2r t.212.67 5.987.900 349.962.677.9 Cdc khodn nhdi thu nsdn han 130 424.319.066.388 513.881.99 Phii thu khSch hdns Tri trudc cho nsudi ban C6c khoin phAi thu kh6c DU phdng ph6i thu ngln h4n kh6 ddi 131 316.597.204.652 428.964.499.e17 tu nsln han 132 138 82.095.828.330 v.03 25.750.237.rr8 (*) 139 024.203.7t2\ Hdns tdn kho Hdne tdn kho 140 8s.987.715.049 141 85 987 715 049 Tdi sdn nsiin hqn khdc 1s0 36.198.528.054 I Chi phi hi 151 2.878.209.94s Thu6 GTGT tluoc khAu trir Thud vd c5c kho6n ph6i thu Nhd 152 J a nu6'c 1