Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn...
CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: ……./CEO-CTHĐQT V/v giải thích tiêu Báo cáo KQKD LCTT quý III.2014 Kính gửi : Hà Nội, ngày … tháng … năm 2014 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O (CEO) xin gửi đến Quý Sở lời chào trân trọng Thực nghĩa vụ công bố thông tin Công ty niêm yết, ngày 29/10/2014, Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O gửi Quý sở BCTC quý năm 2014 Trong Báo cáo KQKD Báo cáo LCTT chưa thể đầy đủ số liệu theo biểu mẫu, xin giải thích sau: Trong năm từ năm 2013 trở trước, Công ty không tiến hành lập Báo cáo tài Quý điều kiện bắt buộc Công ty đại chúng Do vậy, Báo cáo KQKD Báo cáo LCTT Quý III/2014, số liệu Quý III/2013 Công ty thực việc lập báo cáo tài quý năm 2014 Xin trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: - HNX Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O Người đại diện theo pháp luật - Lưu Công ty CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế Signature Not Verified Được ký PHAN VĂN HÙNG Ngày ký: 05.11.2014 14:06 CQNG HOA XA cONc rY cP rAP EoAN VINACONTROL Sd: +"1.0 " :: /rGD - rc Hd nQi, ngt cHU NGHIA VIET NAM li: I ]5i',*LT-l-l-l-:" ngdy 05 thdng I I ndm 2014 V./v Gidi trinh chAnh lQch trAn 10% tqi bdo cdo kAt qyd kinh doanh hqp nhdt quy 3/2014 Kinh gI:fi: - U,,BAN CHI.NG KHOAN NHA NIJOC - sd cra.o DICH cHtING KlroAN HA NQI - C6n cri Th6ng fir 52l2Ol2lTT-BTC ngdy 05/0 412012 cria BQ Tdi chinh vC viQc hu6ng d6n c6ng bO ttrOng tin tr6n thi trubng chring kho6n; ngiry 2310912014 cira So giao dich chrlng kho5n Hd NQi-vC viQc c6ng bO th6ng tin dinh kj'vd gi6i trinh ch6nh lQch 10% lqi nhufln sau thu6 so vdi cirng kj'nam ngo6i; - Cdn cir c6ng vdn s0 1436/SGDHN-QLNY Don vi chring t6i xin dugc gi6i trinh nhu sau: - Lqi nhufln sau thu6 thu nh6p doanh nghi€p ryy - Lqi nhufln sau thutl rhu nh6p doanh nghiQp quy 312014 312013 4.640.539.918 d 312013: 3.898.362.359 d - Ch6nh lQch tuyQt O6i gina quy 312014 so v6i quy - Ti le Yo gitra quy 312014 so vdi qry 312013: - Ty 19 t6ng gifia quy 312014 so v6i quy 312013 8.538.902.277 d 184 % 84% Nguy0n nh6n d5n d6n ch6nh lQch trOn ddy ld do: - Trong quy 31201,4, donvi c6 doanh thu tdng m4nh tir c6c hqp d6ng l6n vd ngodi nu6c - Don vi c6 doanh thu ho?t dong tdi chinh b6n chimg kho6n Quy 3l2}Ol4,hopt dQng kinh doanh cria c6c c6ng ty d6u c6 15i V4y dcrn vf xin b6o cito OC Uy ban chring kho6n Nhd nu6c, S0 giao {icn -cfyne kho6n HilNOi vd c6c Quy c6 d6ng cria C6ng ty c6 phAn T4p dodn Vinacontrol dugc bi}t.l*-P Noi nhffn: - Nhu tr6n TONG GIAM DOC ffi*irqa q'/ c&nic cfi N(i rv TY' - Luu TC, VT g"{*r, VD* gdD,w cONG TY cO PHAI{ TAp DoAN vrNACoNTnoL BAo cAo TAr cnixH r{op NHAI Quy llrl20l4 Hd nQi, thdng 11 ndm 2014 I cONc rv cO pnAN rAp ooAiv vTNACoNTRoL Dla chi: 54 TrAn NhAn Tdng - Hai Bd Trung - He NOi NOI DT]NG BAng cAn AOi t6 toan B5o c6o k6t qub kinh doanh 86o c6o luu chuyiSn ti6n te Thuyiit minh 86o c5o tdi chinh r-3 5-6 -25 €( t,o\ \ CONG TY: CONG TY CP TAP DOAN VINACONTROL Dia chi: 54 TrAn Nhf,n TOng - Hai Bi Trung - Hn NOi Tel: 04 39435638/04.38226020 Fax: 04 39433844 B6o crio Miu DN - BANG cAN tii chinh Quf III n5m tii chinh 2014 s6 EoI KE ToAN HOP NHAT Ecmvi tinh' VND Chi ti6u ME Thuy6t chi ti6u minh S6 S6 cuiii tri, -; nam oau TAI SAN A- TAI SAN NGAN HAN I Tidn vir c6c khofln tuong tluong tidn 100 Ti6n C6c khoin tuong ctuong ti6n lll 146.374.455.t23 67 662 120.730.807.880 51.238.566.722 40.895.875.s80 10.342.691.142 120 11.s25.427.714 4.r32.579.30t DAu tu ng6n han t21 12.010.9s0.312 s.316.896.0s9 Dg phdng giAm gi6 dAu tu ngdn han t29 (48s.s22.598 (1.184.3 16.7 s8 III Cric khoin phii thu ngin h4n Phei thu kh6ch hdng TrL tru6c cho ngudi b6n Phai thu nQi bQ ngdn hpn Phai thu theo tiOn dQ k6 hoach hqp d6ng xdy dpng Cric kho6n phii thu khSc DU phdng ph6i thu ngdn h4n kh6 ddi 130 59.580.921.745 56.064.248.578 3.421 940.317 51.418.578.851 54.951.0s1.218 192 09t.429 IV Hing tdn kho 140 Hdng tdn kho 141 giim giithdng t6n kho V.Tni sin ngin h4n khic 150 Chi phi tr6 tru6c ng6n han 151 ThuO GTGT duoc khAu trir ThuO vd c6c khoan kh6c phii thu Nhd nu6'c Tdi s6n ngdn h4n khac 152 154 B TAI SAN NAI 200 210 II C:ic khoin dflu tu tii chinh ngin h4n Dg phdng TT.A.N I Cic khoin phii thu dii h4n Phai thu ddi han cia kh6ch hdng V6n kinh doanh don vi truc thu6c Phai thu ddi hpn nQi bQ Phai thu ddi han khac Dg phdng c5c kho6n phAi thu ddi hpn kh6 ddi II.Tni sin c6 dinh Tii sin cd ilinh hiru hinh Nguy0n gi6 - Gi6 hi hao mdn I - Tni sin c6 dinh thu6 tii chinh - Nguy6n gi6 - Gi5 tri hao mdn lfiy kC 110 Lt2 62.933.432.939 57 665.665.277 5.267 131 t32 tt') 134 4.600.306.468 135 (4 505.573 618 139 2.846.436.624 2.846.436.624 810.883.320 (6.s41.447 rt6) 3.293.736.1,63 J 293.736 163 t49 158 9.488.236.101 185 383.742 40.846.258 9.262.006.t01 100.033.143.751 10.647.346.843 356.026.001 40.836.258 1.163.622.911 9.086.861.673 100.306.1s6.s18 211 212 213 218 219 220 221 222 91.424.928.681 72.247.226.322 1,2t 988 821 448 223 (49.7 4t s9s.126) 90.440.194.681 73.565.19s.863 t16.928.819.220 (43.363.623.3s7) 224 225 Tii sin cd dinh vO hinh 226 221 la 228 1s.666.s63.s82 17.276.649.251 15.19s.889.465 -N - Gi5 tri hao mdn lfiy k6 229 (1.610.08s.669) (1.320.847.1 08) 16.st6.736.s73 coNG TY: CONG TY cP TAP EOAN VINACONTROL Dia chi: 54 TrAn NhAn TOng - Hai Bir Trung - Hn NOi Tel: 04.39435638/04.38226020 Fax: 04 39433844 Bdo crio tii chinh Quf III nflm t]ri chinh 2014 Miu s6 DN - sANc cAN Eor KB ToAN Hgp NHAT Don vi tfnh: WD Mfl Chi ti6u Chi phi x6y dUng co- b6n d6 dang III BAt tt0ng sin ttAu tu - Nguy€n gi5 - Gi6 tri hao mdn lfiy k€ chi tiOu Thuy6t minh 230 10 S6 cuiii S6 ki 3.511.138.777 tIAu n[m 1.679.109.3s3 3.781.562.287 s.t68.463.379 240 241 aAa IV Cic khoin dAu tu tdi chinh dii han 250 DAu tu vdo c6ng ty 251 D6,l tu vdo c6ng ty li6n k6t, li6n doanh Edu tu ddi han kh6c 252 1l 258 tl 2.464.362.287 1.317.200.000 t2 4.826.652.783 4.730.402.783 4.601.248.458 96.250.000 96.250.000 DU phdng giAm gi5 [...]... 1.851.856.0 43 43. 3 63. 6 23. 3s7 2 23. 097.8 93 6.4 63. 937 .029 138 - 121.988.821.448 43. 96s.260 42.000.000 8s.96s.260 Bi6n dQng khSc SO Au:OlOqzOt+ Gif tri 2. 030 .988.67 45 .35 9 .35 1.719 18.248.476.602 6.264.202.680 43. 947.641.858 18.62s.270. 234 5.681.052.061 3. 6 93. 164.862 3. 9 93. 262.169 4e.74t.ses.t26 cdn lai -i r al ngay oau nam T4i ngdy 30 109 12014 9 6 14.498.859 .39 8 19 .37 7.610.086 13. 834 . 136 .966 73. s6s.19s.8 63 72.247.226 .32 2... kj, - Khiiu hao trong k) ^i 5o glam trong Ky - Gidm khdc SO 939 .t02.60t 1 73. 551.580 1 73. 551.580 4. 137 .246 4. 137 .246 2 93. 37s.807 2 93. 375.807 4. 137 .246 4. 137 .246 SO au:OlOqlZOt+ Gi6 tri cdn l4i 1.108.516. 935 501.568. 734 1.610.085.669 Tai ngdy 01.101 12014 T4i ngdy 30 109 12014 14.8 93. 033 .972 30 2.855.4 93 1 83. 031 .266 15.4 83. 532 .3t6 15.195.889.465 ts.666.s 63. s82 10 Chi phi xfiy drlng co bfrn d& dang 30 t09t2014... 57.922.410.857 34 .684.6 53. 9s8 18.776. 733 .500 524.090 .39 9 3. 360.226 .36 2 738 .455.527 sii au:ologlzot+ 58.446.501.256 38 .002.880 .32 0 Gi5 tri hao mdn lfiy k6 , -) ^i so du ctau Kv 12.5 63 059 - Khdu hao trong kj' Thanh llf trong kj, 5.545.020.905 116.e28.81e.220 5 23. 195.200 s.14s.967.488 43. 965.260 42.000.000 85.965.260 19.515.189.027 6.024.250.845 16. 436 .177 3s6 12.512. 530 .820 1. 935 .800.260 2.9 83. 432 . 730 1 .32 1.606.146... tru6'c c0ng 13 Thu6 vi c:ic khoin phf,i nQp Nhi 3. 238 .31 8.805 7.492.0 83. 978 3. 018.40t.7 66 1.582.846.692 4. 730 .402.7 83 4.601.248.458 nurilc 30 109 12014 i ,, I nue gla 0t/01t2014 VND trl gla tang Thu5 thu nhflp doanh nghiQp t , Thu6 thu nh4p c6 nhan C6c lo4i thu6 kh6c c0og 0y0U2014 VND VND 3. 68t.487.79t 2 .31 1. 233 .45r 2.470.674.1 63 4. 038 .4 73. 238 884.769.128 702.109.921 8.4 63. 395.40s s.62s.3s2.287 14 Cic... 16.000 280. 931 .578 1.180 36 6.844.825 1.180 36 6.844.82s 127 53s.0 43 TNA TIE VCB s00 6.9s3 .36 5 15.610 2t7.084 .35 8 20.00s 492.269.t39 23. 500 665.0t2 .38 5 VHL 200 t0.225.500 200 10.22s.s00 PGS 0 0 3. 500 69.5 73. 500 PXS 0 0 12.800 t29 .32 6.810 SHB 3. 0s0 24.868.67t 6.750 55. 037 250 MBB 9 .37 0 t27 t95.500 9 .37 0 t27 195.500 1 2.704.265.512 18 1 5.249.2t1.259 MiuBOga-DN/HN 12 Chi phi tri trufc ddri h4n 30 t09t2014 VND... 216.270 .32 8 BIC 0 0 1 1.000 90 .32 s.2s0 35 6.890 CDC 0 0 100 CLC 0 0 8.400 CLW 0 0 3. 3s0 38 .38 1.715 DBC 30 39 3 .3 10 5. 430 7t.t84.206 DMC 0 0 30 0 9.4t3.475 GMD 3. 500 286.197.048 5.400 441.561.1s0 HAI 6 608.102 6 608.102 HAS 7 642.855 7 642.855 HVG 72 0 720 9.4 63. 600 ITA KHA 10.000 57.957.629 i9.800 1t4.756.t75 35 .000 801.679.900 45.020 r.03r.r89 .34 7 PET 0 0 16.000 t91.126.62s PVI 50 t.2 93. 225 50 t.2 93. 225... cuOi t