Báo cáo tài chính quý 4 năm 2012 - Công ty Cổ phần Lilama 69-2 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...
C¤NG TY CỔPHẦ LILAMA 69-2 N (Thành lập nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) THUYẾ MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (C.TY + XN) T Cho kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 Tháng 01 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2 Số 26 Tản Viên, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng Thành phố Hải Phòng, CHXHCN Việt Nam MỤC LỤC NỘI DUNG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRANG 1-1 2-3 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 4-4 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 5-5 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6-20 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2 Số 26 Tản Viên, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng Thành phố Hải Phòng, CHXHCN Việt Nam BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ty điều hành Công ty gồm: Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Hữu Thanh Chủ tịch Ông Vũ Kế Chương Thành viên Bà Vũ Thị Ngà Thành viên Ông Trần Xuân Trường Thành viên Ông Nguyễn Sơn Hùng Thành viên Ban Giám đốc Ông Vũ Kế Chương Tổng Giám đốc Ông Trần Xuân Trường Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Giám Hiệu Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Sơn Hùng Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Hữu Hoá Phó Tổng Giám đốc Ông Trương Đức Thành Phó Tổng Giám đốc Thay mặt Ban giám đốc Vũ Kế Chương Tổng Giám đốc Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2 Số 26 Tản Viên, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng Thành phố Hải Phòng, CHXHCN Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2 Số 26 Tản Viên, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng Thành phố Hải Phòng, CHXHCN Việt Nam Báo cáo tài Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Mẫu số B 09 - DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 MẪU SỐ B 01-DN Đơn vị tính : VND Mã số TÀI SẢN 100 112 Các khoản tương đương tiền 120 859.708.250 1.550.300.213 859.708.250 127.553.175.884 125.581.081.445 132.013.755.177 130.000.475.279 3.492.746.146 Các khoản phải thu ngắn hạn 206.795.364.294 3.475.259.105 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 130 V.1 Số Đầu kỳ 1.550.300.213 Tiền khoản tương đương tiền Số Cuối kỳ 224.047.870.203 TÀI SẢN NGẮN HẠN 110 Thuyết minh 131 Phải thu khách hàng 132 Trả trước cho người bán 133 Phải thu nội ngắn hạn 135 Các khoản phải thu khác V.2 11.775.500 70.448.000 139 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi V.3 (7.965.100.939) (7.965.100.939) V.4 91.714.654.738 79.444.977.600 91.714.654.738 79.444.977.600 3.229.739.368 909.596.999 140 Hàng tồn kho 141 Hàng tồn kho 149 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 150 Tài sản ngắn hạn khác 151 Chi phí trả trước ngắn hạn 152 Thuế GTGT khấu trừ 154 Thuế khoản phải thu Nhà nước 158 Tài sản ngắn hạn khác 200 317.385.818 V.5 22.945.472 22.945.472 V.6 3.183.797.993 548.676.709 121.679.916.552 122.685.847.309 115.415.688.233 118.492.148.123 102.423.224.720 106.522.861.684 Các khoản phải thu dài hạn 220 22.995.903 TÀI SẢN DÀI HẠN 210 20.589.000 Tài sản cố định 221 Tài sản cố định hữu hình V.7 222 Nguyên giá 143.705.220.629 138.591.299.106 223 Giá trị hao mòn lũy kế (41.281.995.909) (32.068.437.422) 224 Tài sản cố định thuê tài 227 Tài sản cố định vô hình 5.930.604.995 5.811.590.707 7.005.728.427 6.770.028.212 (1.075.123.432) (958.437.505) 7.061.858.518 6.157.695.732 6.264.228.319 4.193.699.186 4.412.512 48.694.186 6.259.815.807 4.145.005.000 329.481.211.603 228 Nguyên giá 229 V.8 Giá trị hao mòn lũy kế 230 Chi phí xây dựng dở dang 240 Bất động sản đầu tư 250 Các khoản đầu tư tài dài hạn 260 V.9 Tài sản dài hạn khác 261 268 270 Chi phí trả trước dài hạn Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.10 V.11 345.727.786.755 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2 Số 26 Tản Viên, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng Thành phố Hải Phòng, CHXHCN Việt Nam Báo cáo tài Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Mẫu số B 09 - DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 MẪU SỐ B 01-DN Đơn vị tính : VND Mã số Thuyết minh NGUỒN VỐN Số Cuối kỳ Số Đầu kỳ 300 NỢ PHẢI TRẢ 254.172.493.705 234.617.197.770 310 Nợ ngắn hạn 211.772.946.417 191.691.790.982 96.598.291.892 105.969.989.971 311 Vay nợ ngắn hạn 312 Phải trả người bán 63.168.526.362 47.481.756.234 313 Người mua trả tiền trước 21.248.002.547 19.613.476.767 314 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 11.612.930.441 6.381.849.169 315 10.555.124.685 6.693.929.685 319 Phải trả người lao động Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 7.306.792.907 3.950.953.056 323 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1.283.277.583 1.599.836.100 42.399.547.288 42.925.406.788 42.097.595.363 42.837.593.346 301.951.925 87.813.442 91.555.293.050 94.864.013.833 91.555.293.050 94.864.013.833 330 V.12 V.13 V.14 Nợ dài hạn 334 Vay nợ dài hạn 336 Dự phòng trợ cấp việc làm 400 VỐN CHỦ SỞ HỮU 410 V.15 Vốn chủ sở hữu V.16 411 Vốn đầu tư chủ sở hữu 57.418.170.000 57.418.170.000 412 Thặng dư vốn cổ phần 12.897.222.273 12.897.222.273 417 Quỹ đầu tư phát triển 15.325.987.666 14.094.841.756 418 Quỹ dự phòng tài 2.169.953.668 1.855.543.005 419 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 1.301.513.060 987.102.397 420 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.442.446.383 7.611.134.402 34.572.7786755 329.481.211.603 430 ... BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế