Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Lilama 69-2 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...
CÔNG TY C PHN LILAMA 69-2 (Thnh lp ti nc Cng ho Xó hi Ch ngha Vit Nam) THUYT MINH BO CO TI CHNH THNG NM 2012 (Công ty + Xí nghiệp) Hi Phũng, thỏng .nm 2012 CễNG TY C PHN LILAMA 69-2 S 26 Tn Viờn, Phng Thng Lý, Qun Hng Bng Thnh ph Hi Phũng, CHXHCN Vit Nam MC LC NI DUNG BNG CN I K TON TRANG 2-4 BO CO KT QU HOT NG KINH DOANH BO CO LU CHUYN TIN T THUYT MINH BO CO TI CHNH 7-21 CễNG TY C PHN LILAMA 69-2 S 26 Tn Viờn, Phng Thng Lý, Qun Hng Bng Thnh ph Hi Phũng, CHXHCN Vit Nam BO CO CA BAN GIM C HI NG QUN TR V BAN GIM C Cỏc thnh viờn ca Hi ng Qun tr v Ban Giỏm c Cụng ty iu hnh Cụng ty gm: Hi ng Qun tr ễng Nguyn Hu Thanh ễng V K Chng B V Th Ng ễng Trn Xuõn Trng ễng Nguyn Sn Hựng Ch tch Thnh viờn Thnh viờn Thnh viờn Thnh viờn Ban Giỏm c ễng V K Chng ễng Trn Xuõn Trng ễng Nguyn Giỏm Hiu ễng Nguyn Sn Hựng ễng Nguyn Hu Hoỏ ễng Trng c Thnh Tng Giỏm c Phú Tng Giỏm c Phú Tng Giỏm c Phú Tng Giỏm c Phú Tng Giỏm c Phú Tng Giỏm c Thay mt Ban giỏm c V K Chng Tng Giỏm c Hi Phũng, ngy thỏng nm 2012 CễNG TY C PHN LILAMA 69-2 S 26 Tn Viờn, Phng Thng Lý, Qun Hng Bng Thnh ph Hi Phũng, CHXHCN Vit Nam Bỏo cỏo ti chớnh Cho k hot ng t 01/01/2012 n 30/09/2012 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH Mu s B 09 - DN BNG CN I K TON Ti ngy 30 thỏng 09 nm 2012 MU S B 01-DN n v tớnh : VND Tài sản Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ (30/09/2012) Số đầu kỳ (01/01/2012) A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 Tiền 7.154.529.172 859.708.250 859.708.250 - - 112 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn V.01 206.795.364.294 7.154.529.172 111 Các khoản tơng đơng tiền 193.290.836.437 120 Đầu t ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) (2) 129 - 130 83.234.143.294 125.581.081.445 Phải thu khách hàng 131 82.473.749.032 130.000.475.279 Trả trớc cho ngời bán 132 8.704.032.428 3.475.259.105 Phải thu nội ngắn hạn 133 21.462.773 Phải thu theo tiến độ KH HĐ xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 V.02 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 V.03 (7.965.100.939) (7.965.100.939) IV Hàng tồn kho 140 V.04 99.719.252.043 79.444.977.600 Hàng tồn kho 141 99.719.252.043 79.444.977.600 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - III Các khoản phải thu ngắn hạn V Tài sản ngắn hạn khác 150 V.6.1 - 70.448.000 - 3.182.911.928 909.596.999 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 3.750.000 20.589.000 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 88.544.980 317.385.818 22.945.472 22.945.472 158 3.067.671.476 548.676.709 200 123.695.508.809 122.685.847.309 I Các khoản phải thu dài hạn 210 3.656.556.182 - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 - - Phải thu dài hạn khác 218 3.656.556.182 Thuế khoản khác phải thu nhà nớc Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 154 V.5 157 CễNG TY C PHN LILAMA 69-2 S 26 Tn Viờn, Phng Thng Lý, Qun Hng Bng Thnh ph Hi Phũng, CHXHCN Vit Nam Bỏo cỏo ti chớnh Cho k hot ng t 01/01/2012 n 30/09/2012 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH Mu s B 09 - DN Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 - II Tài sản cố định 220 115.883.472.978 118.492.148.123 Tài sản cố định hữu hình 221 103.434.341.864 106.522.861.684 - Nguyên giá 222 142.416.894.794 138.591.299.106 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (38.982.552.930) (32.068.437.422) Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá V.7 - - - 5.959.776.477 5.811.590.707 228 7.005.728.427 6.770.028.212 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.045.951.950) (958.437.505) Chi phí xây dựng dở dang 230 III Bất động sản đầu t V.08 V.09 6.489.354.637 6.157.695.732 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lỹ kế (*) 242 - - 250 - Đầu t vào công ty 251 - - Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu t dài hạn khác 258 - - Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn 259 - - V Tài sản dài hạn khác 260 4.155.479.649 4.193.699.186 Chi phí trả trớc dài hạn 261 V.10 10.474.649 48.694.186 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 V.6.2 4.145.005.000 4.145.005.000 270 316.986.345.246 329.481.211.603 300 226.036.758.207 234.617.197.770 I Nợ ngắn hạn 310 178.337.490.092 191.691.790.982 Vay nợ ngắn hạn 311 90.289.594.702 105.969.989.971 Phải trả ngời bán 312 34.452.923.349 47.481.756.234 Ngời mua trả tiền trớc 313 34.859.394.748 19.613.476.767 Thuế & khoản phải nộp Nhà nớc 314 6.929.850.856 6.381.849.169 Phải trả ngời lao động 315 5.639.903.685 6.693.929.685 Chi phí phải trả 316 - - 4.691.136.545 3.950.953.056 IV Các khoản đầu t tài dài hạn Tổng cộng tài sản (270=100+200) A Nợ phải trả (300=310+330) Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác V.12 V.13 - 317 318 319 V.14 CễNG TY C PHN LILAMA 69-2 S 26 Tn Viờn, Phng Thng Lý, Qun Hng Bng Thnh ph Hi Phũng, CHXHCN Vit Nam Bỏo cỏo ti chớnh Cho k hot ng t 01/01/2012 n 30/09/2012 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH Mu s B 09 - DN 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi 323 12 G.dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ 327 II Nợ dài hạn 330 ... ~ '" !" '" TONG CONG TY LAP~ MA Y VIET NAM " ,," CONG TY CO PHAN LILAMA 18 /~ (( :J BAo cAo " ~ TAl CHINH ~ CONG TY CO PHAN LILAMA 18 QUY 03 & 09 THANG DAU NAM 2012 Tili lieu giJm: - Bang din d,5'iM toan Mn ngiiy 3010912012 - Baa eao ke't qua hogt d(Jng san xUlit kinh doanh Quy 03 & thang ddu nam 2012 - Baa eao luu ehuyln tdn t? Qliy 03 & thang ddu nam 2012 "-Bang thuye't minh baa eao tiii ehfnh thang ddu nam 2012 TP Hb Chf Minh, ngiiy 19 thang 10 nam 2012 ~ M~u so BOI-DN Banhanh theu QD so 15/2oo6/QD-BTC ngay20/03/2006 CONG TY CO PHAN L1LAMA 18 eua B~ truemg ? BTC A,.',.', BANG CAN 001 KE JOAN T~i 30 tMng 09 nam 2012 Dan vj tfnh: dong '", -_ Tili slm ',,'- Mil ~o Ai.i~~~a~: :~~nk::~~1;::::~l:+i;~:+140+1~0) _ -_-_1 Ti6n - _ - _ - - _ _ - _- - _ - _- _- _ .-.- _- _ -.- _ _ .- _._ - - - _ _ - _- - - 135 V,Q3 _._ - _ - 1, Chi phi tra truOeng~n hen 18-324,230,40I / 150 "-,, 2, Thu€ GTGT du,?"ekMu tru / 523,005,991,864 630,447,452,663 """ - -""""""""" 29.564.887.600 16.411.964.595 "-C' 629000,000 970,751,408 / / .154V05 _ 3.346.258/ .28:932~~L3~2 ~.!aisan~alh~~(200=~10+~20+~~0+~50+2~~) 630,447.452.663 152 15~ (131~4AI7981) """ 9,408,029,849 151 r[...]... trong ky Giam trong ky siS cm')i ky - - - - Quy6n su d~ng dilt - - - - - Nhii - - - - - Nhii va quy6n su d~ng dill - - - - - Co sd ha tilng - - - - - - - - Quy6n su d~ng dill - - - - - Nhii - - - - - Nhii va quy6n su d~ng dill - - - - - Co sd ha tilng - - - - - - - - Quy~n su d~ng dilt - - - Nhii - - - - - Nhii va quy6n su d~ng dilt - - - - - Co sd ha dng - - - - Nguyen gi:i bllt dQng san dilu tlf... tili chlnh - - Giam khac - - Tang khac s6 dtt cut); ky (30 /09 /2012) - 47,7 23, 856,082 - - 11,078,060,476 - - Gia tri han mon luy ke" s6 dtt dilu ky (01101 /2012) - - Kh1lu hao trong ky 21,752,684,791 3, 202,252,582 7,449,501,510 1,6 53, 676,448 - - - 9,1 03, 177,958 - - Mua I~i TSCD thue tai chlnh - - Giam khac - - 29,202 ,186 ,30 1 4,855,929, 030 I 24,954, 937 ,37 3 - Tang khac S6 d,l cu6i ky (30 /09 /2012) I 58,801,916,558... hlnh s6 dtt dftu ky (01101 12012) 33 ,808,082,916 - Mua trang ky - I)ilu III XDCB 71,062,654 ,30 9 13, 458, 532 ,204 2,965,914,908 8, 932 ,507,976 130 ,227,692 ,31 3 3, 300,506,000 31 8 ,181 , 818 178, 535 ,077 1,279,070,000 5,076,292,895 hoan thanh - - Chuyen sang BI)S dilu tll - - Thanh 19, nhllQng ban - - Giam khac 33 ,808,082,916 74 ,36 3,160 ,30 9 13, 776,714,022 3, 144,449,985 10,211,577,976 135 ,30 3,985,208 Gia tfi hao mon... 3, 631 ,950,841 - - (284 .39 5.046) 21.121,550,425 3, 631 ,950,841 3, 631 ,950,841 - - (284 ,39 5,046) 21,121,550,425 3, 631 ,950,841 , - 1,2 73, 309,094 - 117,951,121,155 - 1,2 73, 309,094 - 117,951,121,155 27, 635 .7 23. 310 +liii trong ntIm nay 27. 635 .7 23, 310 , - +1'hlin pM'j [{Ii nhu(in (35 .4 83. 996) (35 .4 83. 996) + Tdng khdc - Giam von trong Ram nay 74, 834 ,271 14,966,855 +PMn phlli [{Ii nhu(in 104,767,981 14,966.855 - + LiJ... - Giam khac - s6 dtt cu(,i ky (30 /09 12012) 12,571,169,582 48,568,786,148 8 ,35 5,4 83, 422 2,159 ,33 0,614 - Tai ngay dftu ky (01101 /2012) 23, 191,271,812 26,560,807,875 5,841,519,887 - Tai ngay cu6i ky (30 109 12012) 21, 236 ,9 13, 334 25,794 ,37 4,161 5,421, 230 ,600 I 3, 9 63, 324,788 75, 618, 094,554 1,174 ,33 4,025 5,798 ,34 8,750 62,566,282 ,34 9 I 985,119 ,37 1 6,248,2 53, 188 59,685,890,654 j - Gia Ir! con lai cua TSCI> huu... nha'1 kinh doanh - - Tang khac - - Thanh ly, nhlf - - Giam khac - sri d.f cllrii ky 9,246 ,34 7,890 (30 /09 12012) ky (01/01 12012) - Khfru haa trong - I 9,246 ,34 7,890 - Gia Ir, CTCP XNK THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE Ci~ntho?i: 075 3860265; Fax: 075 3860346 Nguai th\lc hi~n cong bE>thong tin: BUI KIM HIEU E>iachi: Ap 9, Xa Tan Th?ch, huy~n Chau Thanh, tinh BSn Tre E>i~ntho?i: DE>0903 837020, CQ 0753 860265-Ext:106, NR 0753 512159 Lo?i thong tin cong bE>:( ) 24h, ( ) 72h, ( ) Yeu c~u, ( ) B~t thuang, (X) E>inhky NQi dung thong tincong bE>:Bao cao tai chinh Qui 3/2012 Chung toi xin carn kSt cac thong tin cong bE>tren day la dung S\l th?t va hoan toan chiu trach nhi~rntruac phap lu?t v~ nQidung cac thong tin da cong bE> Ngay 15 thang 10 nam 2012 BUI KIM HIEU CONG TYCO PnAN.XUAT NH!P KHAU.THiJy SAN BEN TRE A.OUATEX 8INTREf) TOn Tlt{lch ChOuTIJanl Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IIInam Bang can doi ke taan Ket qua kinh daanh LLfUchuy~n tien te Thuyet minh baa caa tAi chfnh t Bin Tn - FitX: 84.75.3860346 - WebSite:www.aquatexbentre.com 2012 MAu so B 01 - DN MAu so B 02 - DN MAu so B 03 - DN MAu so B 09 - DN Miu s6 B 01 - DN Ban hanh thee QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 cua Be) tru6TIg BTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 en et Mi TIED CHI I TM l so S630/09/2012 s6 01/01/2012 I A-TAl SAN NGAN IL;.N (101=110+120+130+140+150) I BEN VA cAe KIlOAN' TUONG DUONG TIEN 100 110 Ti~n JIl~t 111 2.CAckhmin tuang du[...]... nam - XDCB how th8nh - -Tang Idu1c ~ 4. 730 .928.589 1.607.141.228 23. 751.706 .36 1 _~4.47~~7 4.57§ 4.675.407 .35 6 TAng cQng 84.566.650.7 53 4.675.407 .35 6 SAdU' ~uMoim - Gia trj hao mon liiy kS -s60d~ali~riam - Kh!u hao trong nam 50.000.756 ~- 59.102.281.175 23. 751.706 .36 1 7.905.151. 732 860.0 53. 739 4.101.754.589 -Chuy6nBDS d~utu 8.765.205.471 - - 36 .117.185.469 2.476.4 13. 333 88.562.8 83. 3 53 44.819.640.745... 640 .35 7.288 1 03. 819 .31 8 45.275.160 - kY quy, kY CU"Q'C ngAn hl.ll - DoInh thu chua th\IC hi~n - Ckkhoan phai tra, pMi nQp khac Cty CK Sai Gon ( mua CP) t.CB CNV 6i ti~n 6.705.629, 732 4.745.245.7 93 1.960 .38 3. 939 8.661.858.557 So jO/09 /2012 16 .36 5.9 93. 76i 6. 138 .35 5. 834 10.227. 637 .927 17.090.991.105 So 01/01 /2012 CQng So 30 109 /2012 2 0- V va n dai han a Yay did hIJn - V~yn¥an hang - Yay doi tuqng khac -Tlii... Trich (815.4 83. ~ " (72:094. 632 .004) qiiy KT & PL 948.9 93. 272 , - Chia co tuc 2011 - Chia c6 tlrc 2012 So cuoi kt nav (16.587.460.500) (49. 532 . 431 .500) (16.587.460.500) (49. 532 . 431 .500) ( 133 .509.2 73) 36 .625.478.874 39 9.611.195.874 ( 133 .509.2 73) - Danh gili CL TG 136 .072.070.000 277.884.007.126 (98.658.469.081) 47.688.108.955 39 2 .30 8.770.147 -( 1.821.087.540) 74.427.921 .36 8 948.9 93. 272 b- Chi tiet v60... 44.819.640.745 -4 .477.8 83. 645 629.174.000 629.174.000 -Tharih ly, nhuqng ban - 1.607.141.228 ~ 33 .2 03. 869.8'!9_ ~- 2.579.998.999 - 1. 130 .620.165 178.925.952 525.588 .33 4 2.9 13. 315.620 - Tang khac st- Giiunkhac dU'ocu6i oam 629.174.000 30 .000.7~~ 629.174.000 ban - Giiunkhac _ TSCD hihl hinh khac t - Chuyen sang BDS - Tha,nh ly; nhuqng S601/01 /2012 s6 30 /09 /2012 1 .30 9.546.117 48.668 .35 ~ Gii1tri cool,i... (72.094. 632 .004) - Mua CPQ -Trlch qiiy DTPT &:DPTC - Trich qiiy KT & PL - Chia c6 tuc 2011 - Ban CPQ - Giam khac S8 du 30 /09/2011 SD 01/01 12012 - Mua co phiftlqu:y - Ui nam 2012 -. Hom nh~p CLTG (702. 634 .174) 136 .072.070.000 277.884.007.126 136 .072.070.000 -