Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Lilama 69-2 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...
CÔNG TY C PHN LILAMA 69-2 (Thnh lp ti nc Cng ho Xó hi Ch ngha Vit Nam) THUYT MINH BO CO TI CHNH (C.TY + XN) Quý năm 2013 Thỏng nm 2013 CễNG TY C PHN LILAMA 69-2 S 26 Tn Viờn, Phng Thng Lý, Qun Hng Bng Thnh ph Hi Phũng, CHXHCN Vit Nam MC LC NI DUNG BO CO CA BAN GIM C BNG CN I K TON TRANG 1-1 2-3 BO CO KT QU HOT NG KINH DOANH 4-4 BO CO LU CHUYN TIN T 5-5 THUYT MINH BO CO TI CHNH 6-18 CễNG TY C PHN LILAMA 69-2 S 26 Tn Viờn, Phng Thng Lý, Qun Hng Bng Thnh ph Hi Phũng, CHXHCN Vit Nam BO CO CA BAN GIM C HI NG QUN TR V BAN GIM C Cỏc thnh viờn ca Hi ng Qun tr v Ban Giỏm c Cụng ty iu hnh Cụng ty gm: Hi ng Qun tr ễng Nguyn Hu Thanh Ch tch ễng V K Chng Thnh viờn B V Th Ng Thnh viờn ễng Trn Xuõn Trng Thnh viờn ễng Nguyn Sn Hựng Thnh viờn Ban Giỏm c ễng V K Chng Tng Giỏm c ễng Trn Xuõn Trng Phú Tng Giỏm c ễng Nguyn Giỏm Hiu Phú Tng Giỏm c ễng Nguyn Sn Hựng Phú Tng Giỏm c ễng Nguyn Hu Hoỏ Phú Tng Giỏm c ễng Trng c Thnh Phú Tng Giỏm c Thay mt Ban giỏm c V K Chng Tng Giỏm c Hi Phũng, ngy thỏng nm 2013 CễNG TY C PHN LILAMA 69-2 S 26 Tn Viờn, Phng Thng Lý, Qun Hng Bng Thnh ph Hi Phũng, CHXHCN Vit Nam CễNG TY C PHN LILAMA 69-2 S 26 Tn Viờn, Phng Thng Lý, Qun Hng Bng Thnh ph Hi Phũng, CHXHCN Vit Nam Bỏo cỏo ti chớnh Cho k hot ng SX kinh doanh Quý nm 2013 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH Mu s B 09 - DN BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2013 MU S B 01-DN n v tớnh : VND Mó s 112 Cỏc khon tng ng tin 120 125.437.039.367 Cỏc khon phi thu ngn hn 1.550.300.213 124.035.209.227 128.495.788.520 3.492.746.146 Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 130 V.1 1.550.300.213 8.400.656.132 Tin v cỏc khon tng ng tin 220.472.417.892 8.400.656.132 TI SN NGN HN 110 Thuyt minh S u k (01/01/2013) 124.796.025.760 100 S Cui k (31/03/2013) 231.435.912.695 TI SN 131 Phi thu khỏch hng 132 Tr trc cho ngi bỏn 8.276.983.346 133 Phi thu ni b ngn hn 306.696.000 135 Cỏc khon phi thu khỏc V.2 22.435.200 11.775.500 139 D phũng phi thu ngn hn khú ũi V.3 (7.965.100.939) (7.965.100.939) V.4 92.310.214.939 91.660.890.084 92.310.214.939 91.660.890.084 5.288.002.257 3.226.018.368 140 Hng tn kho 141 Hng tn kho 149 D phũng gim giỏ hng tn kho 150 Ti sn ngn hn khỏc 151 Chi phớ tr trc ngn hn 152 Thu GTGT c khu tr 154 Thu v cỏc khon phi thu Nh nc V.5 55.037.524 22.945.472 158 Ti sn ngn hn khỏc V.6 5.232.964.733 3.180.076.993 119.657.156.202 121.665.276.552 113.395.134.131 115.401.048.233 104.945.707.100 102.423.224.720 200 TI SN DI HN 210 Cỏc khon phi thu di hn 220 22.995.903 Ti sn c nh 221 Ti sn c nh hu hỡnh V.7 222 Nguyờn giỏ 148.574.975.250 143.705.220.629 223 Giỏ tr hao mũn ly k (43.629.268.150) (41.281.995.909) 224 Ti sn c nh thuờ ti chớnh 227 Ti sn c nh vụ hỡnh 5.920.421.679 5.930.604.995 6.995.545.111 7.005.728.427 (1.075.123.432) (1.075.123.432) 1.075.123.432 7.047.218.518 6.262.022.071 6.264.228.319 2.206.264 4.412.512 228 Nguyờn giỏ 229 V.8 Giỏ tr hao mũn ly k 230 Chi phớ xõy dng c bn d dang 240 Bt ng sn u t 250 Cỏc khon u t ti chớnh di hn 260 V.9 Ti sn di hn khỏc 261 268 270 Chi phớ tr trc di hn Ti sn di hn khỏc TNG CNG TI SN V.10 V.11 BNG CN I K TON (Tip theo) 6.259.815.807 6.259.815.807 351.093.068.897 342.137.694.444 CễNG TY C PHN LILAMA 69-2 S 26 Tn Viờn, Phng Thng Lý, Qun Hng Bng Thnh ph Hi Phũng, CHXHCN Vit Nam Bỏo cỏo ti chớnh Cho k hot ng SX kinh doanh Quý nm 2013 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH Mu s B 09 - DN Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2013 Mó s NGUN VN Thuyt minh S Cui k (31/03/2013) MU S B 01-DN n v tớnh : VND S u k (01/01/2013) 300 N PHI TR 258.874.268.984 250.495.637.787 310 N ngn hn 217.859.519.271 222.805.255.223 78.169.975.581 111.005.504.691 311 Vay v n ngn hn 312 Phi tr ngi bỏn 60.210.950.045 59.650.559.705 313 Ngi mua tr tin trc 50.697.065.888 21.248.002.547 314 Thu v cỏc khon phi np Nh nc 12.963.536.374 11.830.082.809 315 Phi tr ngi lao ng 8.171.474.836 10.192.933.685 316 30.914.342 351.951.925 319 Chi phớ phi tr Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 6.988.364.022 7.242.942.278 323 Qu khen thng, phỳc li 627.238.183 1.283.277.583 41.014.749.713 27.690.382.564 41.014.749.713 27.690.382.564 92.218.799.913 91.642.056.657 92.218.799.913 91.642.056.657 330 V.12 V.13 V.14 N di hn 334 Vay v n di hn 336 D phũng tr cp mt vic lm 400 VN CH S HU 410 Vn ch s hu V.15 V.16 411 Vn u t ca ch s hu 57.418.170.000 57.418.170.000 412 Thng d c phn 12.897.222.273 12.897.222.273 417 Qu u t phỏt trin 15.325.987.666 15.325.987.666 418 Qu d phũng ti chớnh 2.169.953.668 2.169.953.668 419 Qu khỏc thuc ch s hu 1.301.513.060 1.301.513.060 420 Li nhun sau thu cha phõn phi 3.105.953.246 2.529.209.990 351.093.068.897 342.137.694.444 S Cui k (31/03/2013) S u k (01/01/2013) 430 Ngun kinh phớ v qu khỏc 440 TNG CNG NGUN VN CC CH TIấU NGOI BNG CN I K TON STT CH TIấU Thuyt minh Ngoi t cỏc loi USD EUR 21,735.87 240,29 V K Chng V Th Ng V Vn Long Tng Giỏm c K toỏn trng K toỏn lp Hi Phũng, ngy thỏng nm 2013 BO CO KT QU HOT NG KINH DOANH Cho k hot ng t ngy 01/01/2013 n ngy 31/03/2013 21,735.87 240,29 CễNG TY C PHN LILAMA 69-2 S 26 Tn Viờn, Phng Thng Lý, Qun Hng Bng Thnh ph Hi Phũng, CHXHCN Vit Nam Bỏo cỏo ti ...Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN (GEMADEPT) Địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1,154,866,745,034 569,369,456,452 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 275,040,817,335 103,897,171,188 1. Tiền 111 275,040,817,335 103,897,171,188 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 377,340,837,895 20,304,871,250 1. Đầu tư ngắn hạn 121 417,787,388,406 20,852,655,365 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 (40,446,550,511) (547,784,115) III. Các khoản phải thu 130 374,772,259,849 281,607,697,786 1. Phải thu của khách hàng 131 217,531,861,346 165,161,275,745 2. Trả trước cho người bán 132 59,854,846,131 22,309,542,795 3. Phải thu nội bộ 133 - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 138 97,861,416,371 94,875,577,762 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 (475,863,998) (738,698,516) IV. Hàng tồn kho 140 5,922,702,085 5,611,552,070 1. Hàng tồn kho 141 5,922,702,085 5,611,552,070 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 121,790,127,870 157,948,164,158 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 5,235,387,563 2,137,380,683 2. Thu ế GTGT được khấu trừ 152 - 79,478,441 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 19,263,351,715 2,924,242,000 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 97,291,388,592 152,807,063,034 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,994,722,927,788 823,507,501,223 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu nội bộ dài hạn 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đ òi 219 - - II. Tài sản cố định 210 1,141,228,604,648 592,168,949,825 1. Tài sản cố định hữu hình 221 952,611,701,388 521,589,980,997 Nguyên giá 222 1,289,520,880,960 896,806,620,588 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (336,909,179,573) (375,216,639,591) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 21,598,904,540 26,058,746,610 Nguyên giá 225 31,085,573,565 31,085,573,565 Giá trị hao mòn lũy kế 226 (9,486,669,025) (5,026,826,955) 3. Tài sản cố định vô hình 227 10,255,210,090 9,808,811,194 Nguyên giá 228 10,315,279,522 9,815,908,410 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (60,069,432) (7,097,216) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 156,762,788,630 34,711,411,024 III. Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 817,488,427,089 208,067,033,625 1. Đầu tư vào công ty con 251 5,000,000,000 8,250,000,000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 149,105,235,000 86,279,813,536 3. Đầu tư dài hạn khác 258 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 !"#$%&'( )*+,*+ ,/&0&1 ,2"(3456%7"7 CONG TY CO pHAN cHirNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl cHiNH Quy nam Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN (GEMADEPT) Địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1,154,866,745,034 569,369,456,452 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 275,040,817,335 103,897,171,188 1. Tiền 111 275,040,817,335 103,897,171,188 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 377,340,837,895 20,304,871,250 1. Đầu tư ngắn hạn 121 417,787,388,406 20,852,655,365 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 (40,446,550,511) (547,784,115) III. Các khoản phải thu 130 374,772,259,849 281,607,697,786 1. Phải thu của khách hàng 131 217,531,861,346 165,161,275,745 2. Trả trước cho người bán 132 59,854,846,131 22,309,542,795 3. Phải thu nội bộ 133 - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 138 97,861,416,371 94,875,577,762 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 (475,863,998) (738,698,516) IV. Hàng tồn kho 140 5,922,702,085 5,611,552,070 1. Hàng tồn kho 141 5,922,702,085 5,611,552,070 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 121,790,127,870 157,948,164,158 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 5,235,387,563 2,137,380,683 2. Thu ế GTGT được khấu trừ 152 - 79,478,441 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 19,263,351,715 2,924,242,000 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 97,291,388,592 152,807,063,034 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,994,722,927,788 823,507,501,223 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu nội bộ dài hạn 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đ òi 219 - - II. Tài sản cố định 210 1,141,228,604,648 592,168,949,825 1. Tài sản cố định hữu hình 221 952,611,701,388 521,589,980,997 Nguyên giá 222 1,289,520,880,960 896,806,620,588 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (336,909,179,573) (375,216,639,591) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 21,598,904,540 26,058,746,610 Nguyên giá 225 31,085,573,565 31,085,573,565 Giá trị hao mòn lũy kế 226 (9,486,669,025) (5,026,826,955) 3. Tài sản cố định vô hình 227 10,255,210,090 9,808,811,194 Nguyên giá 228 10,315,279,522 9,815,908,410 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (60,069,432) (7,097,216) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 156,762,788,630 34,711,411,024 III. Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 817,488,427,089 208,067,033,625 1. Đầu tư vào công ty con 251 5,000,000,000 8,250,000,000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 149,105,235,000 86,279,813,536 3. Đầu tư dài hạn khác 258 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 !"#$%&'( )*+,*+ ,/&0&1 ,2"(3456%7"7 CONG TY CO pHAN cHirNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl cHiNH Quy nam Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN (GEMADEPT) Địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1,154,866,745,034 569,369,456,452 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 275,040,817,335 103,897,171,188 1. Tiền 111 275,040,817,335 103,897,171,188 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 377,340,837,895 20,304,871,250 1. Đầu tư ngắn hạn 121 417,787,388,406 20,852,655,365 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 (40,446,550,511) (547,784,115) III. Các khoản phải thu 130 374,772,259,849 281,607,697,786 1. Phải thu của khách hàng 131 217,531,861,346 165,161,275,745 2. Trả trước cho người bán 132 59,854,846,131 22,309,542,795 3. Phải thu nội bộ 133 - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 138 97,861,416,371 94,875,577,762 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 (475,863,998) (738,698,516) IV. Hàng tồn kho 140 5,922,702,085 5,611,552,070 1. Hàng tồn kho 141 5,922,702,085 5,611,552,070 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 121,790,127,870 157,948,164,158 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 5,235,387,563 2,137,380,683 2. Thu ế GTGT được khấu trừ 152 - 79,478,441 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 19,263,351,715 2,924,242,000 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 97,291,388,592 152,807,063,034 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,994,722,927,788 823,507,501,223 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu nội bộ dài hạn 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đ òi 219 - - II. Tài sản cố định 210 1,141,228,604,648 592,168,949,825 1. Tài sản cố định hữu hình 221 952,611,701,388 521,589,980,997 Nguyên giá 222 1,289,520,880,960 896,806,620,588 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (336,909,179,573) (375,216,639,591) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 21,598,904,540 26,058,746,610 Nguyên giá 225 31,085,573,565 31,085,573,565 Giá trị hao mòn lũy kế 226 (9,486,669,025) (5,026,826,955) 3. Tài sản cố định vô hình 227 10,255,210,090 9,808,811,194 Nguyên giá 228 10,315,279,522 9,815,908,410 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (60,069,432) (7,097,216) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 156,762,788,630 34,711,411,024 III. Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 817,488,427,089 208,067,033,625 1. Đầu tư vào công ty con 251 5,000,000,000 8,250,000,000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 149,105,235,000 86,279,813,536 3. Đầu tư dài hạn khác 258 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 !"#$%&'( )*+,*+ ,/&0&1 ,2"(3456%7"7 CONG TY CO pHAN cHirNG KHoAN AN