Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Licogi 166

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Licogi 166 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, b...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG CONG TV CP LlCOGI166 ~ " ~ ~ BAO CAO TAl CHINH , " QUY NAM 2014 Ha Noi, Nam 2014 Cong ty M~u Co ph an LlCOGI166 so B01·DN CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà 34, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 Thuyết minh Mã số TÀI SẢN 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 157 158 200 210 220 221 222 223 224 227 230 240 250 258 259 260 261 270 A TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu TP Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Tài sản cố định vô hình Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài DH V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn TỔNG CỘNG TÀI SẢN 31/12/2011 318,102,424,359 12,492,392,466 9,492,392,466 3,000,000,000 5,821,384,800 23,620,978,356 (17,799,593,556) 198,650,676,215 196,749,805,807 406,870,408 1,494,000,000 95,767,392,369 95,767,392,369 5,370,578,509 119,733,049 3,116,199,600 2,134,645,860 32,771,115,446 28,143,115,446 27,107,902,446 53,637,545,086 (26,529,642,640) 1,035,213,000 4,628,000,000 8,900,000,000 (4,272,000,000) 350,873,539,805 1/1/2011 153,319,822,879 19,883,533,823 7,883,533,823 12,000,000,000 15,847,114,500 23,620,978,356 (7,773,863,856) 69,525,909,884 68,335,970,340 583,739,544 606,200,000 38,805,833,946 38,805,833,946 9,257,430,726 1,359,652,949 7,897,777,777 48,239,559,489 39,339,559,489 38,304,346,489 52,904,253,762 (14,599,907,273) 1,035,213,000 8,900,000,000 8,900,000,000 201,559,382,368 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 Mã số NGUỒN VỐN 300 A NỢ PHẢI TRẢ Thuyết minh 31/12/2011 260,505,573,215 1/1/2011 146,088,098,511 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 327 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 440 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quĩ khen thưởng phúc lợi 12 Giao dịch mua bán lại Trái phiếu CP II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 256,362,374,222 26,955,104,091 201,698,681,425 359,799,257 5,426,067,305 3,537,726,058 2,282,781,891 6,833,992,365 8,077,434,946 1,190,786,884 4,143,198,993 3,964,125,000 179,073,993 90,367,966,590 90,367,966,590 60,000,000,000 4,822,978,000 2,473,170,485 1,236,585,241 21,835,232,864 350,873,539,805 10 0 11 12 13 14 15 136,744,455,821 39,385,956,018 69,067,600,068 3,691,458,732 2,541,532,965 4,865,119,718 460,069,533 16,079,628,881 653,089,906 9,343,642,690 9,281,125,000 62,517,690 55,471,283,857 55,471,283,857 41,000,000,000 187,494,500 1,229,166,528 614,583,263 12,440,039,566 201,559,382,368 CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 Thuyết minh Mã số Chỉ tiêu Người lập Kế toán trưởng 1/1/2011 - Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án 31/12/2011 - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Mã số Chỉ tiêu 01 02 10 11 20 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế TNDN 18 Lãi cổ phiếu (*) 21 22 23 24 25 30 31 32 40 50 51 52 60 70 Người lập Đào Lan Tuyết Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quí Quí Năm Năm trước 195,882,471,044 174,521,021,408 195,882,471,044 175,654,657,628 ...Signature Not Verified Được ký NGUYỄN QUỐC ĐỒNG Ngày ký: 22.01.2014 16:55 GONG TY GP LlGOGI166 / / '- / BAOCAO TAl CHINH QUY NAM 2013 Ha Nei, Narn 2013 M~u so B01-DN so Cong ty Co' ph;Jn LlCOGI166 • , , ' A' 8an hanh theo Q8 15/2006/Q8-8TC 20103/2006 cua 86 trvdng 89 Tai chinh , BANG CAN DOl KE TOAN Narn 2013 Ai TAl SANNGANHAN s6 cuot KY Ma Thuyet CHi TIEU so • 100 • • _I,_Ii~f1_"_~_[...]... Mua mai S6 giam trong ky - Nhucng ban - Chuyen CeDe - Giam khac S6 dir tai cu6i ky 107,363,636 107,363,636 42 5,211,636 688,961,203 48 ,900,000 48 ,900,000 347 ,41 5,823 74, 963,291,651 156,263,653 156,263,653 7,368,262,9 74 4,009,9 04, 472 3,358,358,502 42 5,211,636 6,595,635,515 4, 009,9 04, 472 2,585,731, 043 10,389,871,961 42 ,129,957,229 14, 841 ,017, 743 390 ,44 5,380 67,751,292,313 9 94, 251,8 74 397,963,808 397,963,808... 585,178,871 46 ,008, 045 46 ,008, 045 35,597,702,006 9,162,396 ,49 6 9,162,396 ,49 6 40 7,211,637 40 7,211,637 5,059,222,253 107,353, 643 4, 951,868,610 277,103,822 277,103,822 5, 743 ,537,711 791,669,101 4, 951,868,610 1,392,215,682 26, 945 ,829,099 10,3 24, 432,915 3 54, 083,095 39,016,560,791 9,395,620,087 8,997,656,279 21,0 94, 686,179 15,1 84, 128,130 8,771,501, 047 4, 516,5 84, 828 103,782,332 36,362,285 3~,365,589, 645 28,7 34, 731,522... trinh Sao th6 111 12013 851, 143 ,861 5,235,697,633 3,058,l35,816 5,3 24, 009,633 3,909,279,677 31112 /2013 15 Vay va nQ' ng~n han Cfmz • to 44 ,615 ,43 5,692 111 12013 47 ,385,1 24, 851 , 31112 /2013 16 Thu~ va cac khoan phai n9P Nha mnrc Thu~ gia tri gia tang Thu~ thu nhap doanh nghiep ThuS khac 2 ,43 3,899 C9ng 991,372,083 4, 157, 844 ,708 544 ,611,020 162, 146 ,675 1,538 ,41 7,002 4, 319,991,383 31112 12013 17 Chi phi... d&uttr ngan han (*) OIJ phong giam gia dftu tu ngan han CQng · 111 12013 80,878,8 04 3,125,687,633 4, 163,666,116 3,206,566 ,43 7 31112 12013 111 12013 23,620,978,356 (18, 146 ,100,606) 5 ,47 4,877,750 ° , l 0 · Cac khoan phai thu ngin han khac Cdnz 31112 /2013 111 12013 606,315,900 111 12013 1,358,705,270 49 2,858,122 15,609, 044 ,42 6 17 ,46 0,607,818 1, 149 ,187,181 '" · Hang t6n kho Nguyen lieu, v~t lieu Cong C\I, dung... 31112 12013 17 Chi phi phai tra Trich truce chi phi thuong 111 12013 705 ,47 2,3 34 hieu phai tra Chi phi phai tra khac 48 0,026,020 845 , 944 ,117 C9ng 48 0,026,020 1,551 ,41 6 ,45 1 31112 /2013 18 Cac khoan phai tra, phai n9P ng~n han khac 8,887,617,253 C9ng 20 111 12013 111 12013 10 ,41 2,989,638 31112 12013 Vay va nQ' dai han 3, 640 ,000,000 C(ing 111 12013 48 1,553,117 22 VBn chii SO' hfru a Bang dBi ehi~u bi~n d(ing... 28,7 34, 731,522 347 ,41 5,823 8.1 Gia tr] hao mon liiy k~ S6 dtr tai d~u nam S6 tang trong ky - Khdu hao - KH cua c .ty bi sap nhdp S6 giam trong ky - (Chuyen sang CCDC - Thanh ly, nhuong ban - Giam khdc S6 dir tai cu6i ky 8.3 Gia tr] con lai Tai ngay d~u nam Tai ngay cu6i nam CONG TY CO PHA.N LICOGI Thuyet minh Bao cao tai chinh Qui IV Narn 2013 166 T§.ng 4, toa nha JSC 34, ng5 1 64 Khu&t duy Ti~n, Thanh xuan - HN... hang 33,932,955,393 56,161,509 ,41 9 4, 9 74, 989,377 9,389,758,911 82,025,687, 149 563,279,530,881 - Doanh thu cung dp dich vu Conz 27 · Gia "" van hang ban ro ngay 01/1 /2013 re d~n31/12 /2013 Gia v6n hop d6ng xay dung 31,561,163,900 47 6,028,632,262 Gia v6n hang hoa da ban 32,123,963 ,44 6 48 ,881,309,398 Gia v6n cung dp djch vu CQng 26 Doanh 4, 139,797,350 8,069,285, 543 67,8 24, 9 24, 696 532,979,227,203 thu hoat... 31112 /2013 Nha van phong tai Nhon Trach - Dong Nai 1,035,213,000 CP giai dean d§.u tir cong trlnh Sao th6 31,937,7 64, 552 32,972,977 13 Dftu nr dai han khac Cong ty C6 ph§.n Song Da 12 Cao Cuong DIJ phong giam gia d§.u tu tai chinh dai han 14 Chi phi tra trutrc dai han Thi~t bi may moc 111 12013 1,035,213,000 ,552 1,035,213,000 31112 /2013 111 12013 0 8,900,000,000 0 (4, 806,000,000) 0 4, 0 94, 000,000 31112 /2013. .. dang hru hanh * Menh 1/1 /2013 Signature Not Verified Được ký TRẦN ANH KHIÊM Ngày ký: 28.01.2013 16:47 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN Cong ty Co phan M~u BANG CAN DOl so B01-0N Ban hanh theo aD 20103/2006 cua LlCOGI16.6 KE TOAN s6 15/2006/00-BTC B9 trtlong B9 Tal chinh Quy nam 2011 CHi TIEU AlTAISANNGAN~~N_ _ I Tien va cac khoan tlfang dlfang tien Tien Ma Thuyet so minh 56 cuot KY (VND 56 £>AUNAM lVND 100 341533510715 15_3~~9~2.2._8J9 110 7318284126 (11) (11,1212 7318284126 J9 8IP_~~~_lJ~3 111 V.01 Cac khoan tironq dironq tien 112 II Cackh_c;>~_" g~~ t~J~i chlnh ng_~n h~_"_ _1~!t_Y02._ _ t_f;J~_uJl!Xlg~rUJ_~_~_~h~c: {t2_L12~n- _J2J -r :: ~,_Q!lphQng_gi~mgj~-_Q~~_t!lng_~_n_h9D L12.m_~_2.~ ~}~2.Q~Z~t3_!?_f? ~J~_J2.~_~Z9_J9_f? _J!!,_G_~_(: '_[...]... 25,989 ,32 9,420 4,028,666,494 3, 172,824,080 160,898,479 150, 437 ,276 38 ,30 4 ,34 6,489 24,418,050,1 03 13, 130 , 138 ,35 5 14,505,051 ,34 7 BAO CAO TAl CHiNH cho ky k~ toan tll' ngay 01101 12011 d~n ngay CONG TV CO PHAN LICOGI 16.6 Dja chi: T§ng 4, Toa nha 34 , Ngo 164 Khuftt Duy Ti~n, Thanh Xuan, Hit NQi 11 CHI PHi XA Y Dl/NG co 30 /09 /2011 BA.N DO DANG 30 /09 /2011 VND 1, 035 ,2 13, 000 1, 035 ,2 13, 000 1, 035 ,2 13, 000 111 12011. .. 0110112011d~n ngay CONG TV CO PH AN LICOGI 16.6 Dja chi: T§ng 4, Toa nha 34 , Ngo 164 Khu~t Duy Ti~n, Thanh Xuan, Ha NQi 1 30 /09 /2011 TIEN 30 /09 /2011 VND 67,548,976 7,250, 735 ,150 Ti~n m~t Ti~n gjri ngan hang Cac khoan nrong duong ti~n CQDg 2 cAc KHoAN 7 ,31 8,284,126 111 12011 VND 39 8 ,39 5, 433 7,485, 138 ,39 0 12,000,000,000 19,8 83, 533 ,8 23 30/09 /2011 VND 23, 620,978 ,35 6 (14,126,570,106) 9,494,408,250 111 12011. .. 1, 035 ,2 13, 000 111 12011 VND 1, 035 ,2 13, 000 1, 035 ,2 13, 000 1, 035 ,2 13, 000 30 /09 /2011 VND 8,900,000,000 8,900,000,000 111 12011 VND 8,900,000,000 8,900,000,000 30 /09 /2011 VND 41,8 23, 767,297 41,8 23, 767,297 111 12011 VND 39 ,38 5,956,018 39 ,38 5,956,018 41,8 23, 767,297 39 ,38 5,956,018 Xay dung co ban dO' dang - Nha van phong (yNhan Trach - £J6ng Nai CQog 13 DAu TU DAI H~N KHAc Cong ty C6 phan Song Da Cao CUOng CQog... d~n ngay 30 /09/2010 VND 632 ,956,079 ,36 4 106,606,581 ,30 6 6 ,31 6,524,1 93 1 83, 4 23, 394 ,38 6 57,881, 538 ,728 7,0 53, 250,442 745,879,184,8 63 248 ,35 8,1 83, 556 BAo cAo TAl CHiNH cho ky k~ toan tir ngay 01101 12011 d~n ngay CONG TV CO PHAN LICOGI1 6.6 f)ja chi: TAng 4, Toa nha 34 , Ngo 164 Khu§t Duy Ti~n, Thanh Xuan, Ha Nl}i 30 /09 /2011 26 DOANH THU HO~ T DONG TAl CHiNH CQng Tu' ngay 01101 12011 d~n ngay 30 /09 12011 Tir... 618,754,961 539 ,745,870 539 ,745,870 TBDCQLva TSCD khac CQDg 8,554,256,647 37 ,916,920,852 6,5 43, 865,976 507,965,248 53, 5 23, 008,7 23 428,804,551 160,801,704 160,801,704 11 ,38 7,845,562 13, 398, 936 , 935 J 3, 398, 936 , 935 2,515,199,482 855,842,414 855,842,414 268,057,678 89,470,294 89,470,294 14,599,907,2 73 14,505,051 ,34 7 589,606,255 24,786,782,497 3, 371,041,896 35 7,527,972 29,104,958,620 8,125,452,096 7,964,650 ,39 2... 111 12011 VND 23, 620,978 ,35 6 (7,7 73, 8 63, 856) 15,847,114,500 DAu TU TAl CHiNH NGAN H~N Chung khoan dftu nr ngan han (*) DIJ phong giam gia dftu tu ngan han CQDg (*) C6 phieu Cong ty C6 phftn Licogi 16 (Ma c6 phieu LeG) 3 cAc KHoAN S6 hro-Dg 6 93, 0 23 6 93, 0 23 PHAI THU NGAN H~N KHAc Phai thu khac CQDg 4 30 /09 /2011 VND 3, 604,000,000 3, 604,000,000 111 12011 VND 606,200,000 606,200,000 30 /09 /2011 VND 2,441,2 53, 421... d~n ngay 30 /09 12011 Tir ngay 0110112010 d~n ngay 30 /09/2010 VND 1,167 ,38 2,984 VND 2, 736 ,33 9,769 Tir ngay 01101 12011 d~n ngay 30 /09 /2011 Tir ngay 0110112010 d~n ngay 30 /09/2010 VND 13, 526,502,294 VND 8,810,780,956 Tir ngay 01101 12011 d~n ngay 30 /09 /2011 Tir ngay 0110112010 d~n ngay 30 /09/2010 VND 4, 832 ,36 8,796 VND 1,2 23, 888 ,37 2 28 CHI PHi TAl CHiNH CQng 30 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P , HI~N HANH... CQog 18 cAc 30 /09 /2011 VND 11,975,779,2 83 111 12011 VND 460,069, 533 30 /09 /2011 VND 34 1,924 ,39 9 512,745 ,35 7 4,417,886,688 2,618, 539 1,484,091 ,997 6,759,266,980 111 12011 VND 275,609 ,33 5 30 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG CONG TV CP LlCOGI166 ~ " ~ ~ BAO CAO TAl CHINH , " QUY NAM 2014 Ha Noi, Nam 2014