Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Licogi 166

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà M u s B01-DN Ban hành kèm theo Q s 15/2006/Q§-BTC Ngày 20/03/2006 c a B tr ng B Tài Công ty CP LICOGI 16.6 B ng cân i k toán Quý n m 2011 Di n gi i Mã s S cu i k S un m A/ Tài s n l u ng I/ Ti n t ng ng ti n Ti n Các kho n t ng ng ti n 100 110 111 112 341,858,341,082 28,875,662,718 28,875,662,718 153,319,822,879 19,883,533,823 7,883,533,823 12,000,000,000 II/ u t tài ng n h n u t ng n h n khác D phòng gi m giá 120 121 129 9,494,408,250 23,620,978,356 -14,126,570,106 15,847,114,500 23,620,978,356 -7,773,863,856 III/ Các kho n ph i thu Ph i thu c a khách hàng Tr tr c ng i bán Ph i thu n i b Ph i thu theo k ho ch Ph i thu khác D phòng ph i thu khó òi 130 131 132 133 134 135 139 219,572,706,583 218,337,404,446 631,302,137 0 604,000,000 69,525,909,884 68,335,970,340 583,739,544 0 606,200,000 IV/ Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá 140 141 149 75,541,094,685 75,541,094,685 38,805,833,946 38,805,833,946 V/ Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c Thu GTGT c kh u tr Các kho n ph i thu Nhà n Tài s n ng n h n khác 150 151 152 153 158 8,374,468,846 2,700,888,052 0 5,673,580,794 9,257,430,726 1,359,652,949 0 7,897,777,777 B/ TSC u t dài h n I/ Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh n v ph thu c Ph i thu n i b dài h n Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó òi 200 210 211 212 213 218 219 42,993,977,144 0 0 0 48,239,559,489 0 0 0 II/ Tài s n c nh Tài s n c nh h u hình -Nguyên giá -Giá tr hao mòn l y k 220 221 222 223 34,093,977,144 33,058,764,144 53,173,199,632 -20,114,435,488 39,339,559,489 38,304,346,489 52,904,253,762 -14,599,907,273 Tài s n c nh thuê tài -Nguyên giá -Giá tr hao mòn l y k 224 225 226 0 0 0 227 0 Tài s n c nh vô hình c -Nguyên giá -Giá tr hao mòn l y k 228 229 0 0 XDCB d dang 230 1,035,213,000 1,035,213,000 III B t ng s n u t -Nguyên giá -Giá tr hao mòn l y k 240 241 242 0 0 0 IV/ D 250 251 252 258 259 8,900,000,000 0 8,900,000,000 8,900,000,000 0 8,900,000,000 260 261 262 268 0 0 0 0 270 384,852,318,226 201,559,382,368 A/ N ph i tr I/ N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua ng tr c Ph i n p NSNN Ph i tr CNVC Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo k ho ch Ph i tr ,ph i n p khác 10 D phòng ph i tr ng n h n 11 Qu Khen th ng phúc l i 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 303,712,816,071 297,266,855,993 42,875,210,277 220,062,556,518 830,325,652 4,716,828,432 1,934,027,832 12,105,753,633 0 13,551,366,765 1,190,786,884 146,088,098,511 136,744,455,821 39,385,956,018 69,067,600,068 3,691,458,732 2,541,532,965 4,865,119,718 460,069,533 0 16,079,628,881 653,089,906 II/ N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hoãn l i Qu tr c p m t vi c D phòng ph i tr dài h n Doanh thu nh n tr c Qu Khoa h c công ngh 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 6,445,960,078 0 6,334,375,000 111,585,078 0 9,343,642,690 0 9,281,125,000 62,517,690 0 B/ v n ch s h u I/ V n qu V n u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u ngân qu 400 410 411 412 413 414 81,139,502,155 81,139,502,155 60,000,000,000 4,847,494,500 0 55,471,283,857 55,471,283,857 41,000,000,000 187,494,500 0 u t tài dài h n u t vào công ty u t vào công ty liên k t u t dài h n khác phòng gi m giá TDH V/ Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Thu thu nh p hoãn l i Tài s n dài h n khác Tài s n n Chênh l ch ánh giá tài s n Chênh l ch t giá Qu u t phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 Lãi ch a phân ph i 11 V n u t XDCB 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p 415 416 417 418 419 420 421 422 0 2,473,170,485 1,236,585,241 12,582,251,929 0 0 1,229,166,528 614,583,263 12,440,039,566 0 II/ Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí hình thành TSC 430 432 433 0 0 0 440 384,852,318,226 201,559,382,368 Ngu n v n Ng i l p bi u Ngày 25 tháng 7n m 2011 K toán tr ng Th tr ng nv Công ty CP LICOGI 16.6 M u s B02-DN Ban hành kèm theo Q s 15/2006/Q§-BTC Ngày 20/03/2006 c a B tr ng B Tài K T QU HO T NG KINH DOANH Quý N m 2011 * T ng doanh thu Các kho n gi m tr 01 03 K N m N m tr c 410,886,307,517 144,921,406,447 0 Doanh thu thu n Giá v n hàng bán L i t c g p Thu nh p ho t ng tài Chi phí ho t ng tài Trong ó: Lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí QLDN L i t c thu n t SXKD Thu nh p khác 10 Chi phí khác 11 L i nhu n khác 12 T ng l i nhu n tr c thu 13 Chi phí thu thu nh p hi n hàn 14, Chi phí thu thu nh p hoãn l i 15 L i nhu n sau thu thu nh p 10 11 20 21 22 23 24 25 26 31 32 40 50 51 410,886,307,517 392,318,387,319 18,567,920,198 986,999,693 8,931,499,043 2,141,182,968 1,894,535,267 8,728,885,581 0 8,728,885,581 1,951,213,896 144,921,406,447 136,838,566,967 8,082,839,480 2,668,874,975 6,323,448,962 1,275,473,606 1,201,441,652 3,226,823,841 0 3,226,823,841 234,656,981 608,764,023,194 581,498,202,767 27,265,820,427 1,087,402,747 11,056,295,147 3,872,806,868 3,164,644,325 14,132,283,702 0 14,132,283,702 3,302,063,426 211,912,093,100 199,470,813,735 12,441,279,365 2,717,370,533 7,284,070,432 2,235,045,076 2,242,191,864 ...Signature Not Verified Được ký NGUYỄN QUỐC ĐỒNG Ngày ký: 24.07.2014 09:35 ~ LICOGI166 > r r "' r BAO CAO TAl CHINH r QUY 2/2014 ~ HA NOI, NGAV 20 THANG 07 NAM 2014 Cong ty Co ph;j'n M~u so B01·DN so LlCOGI166 •• ••• ••• ' •••.• Ban hanh theo OE> 15/2006/0E>-BTC nqay 20/03/2006 cua B9 trl10ng B9 Tal chfnh , BANG CAN DOl KE TOAN Quy nam 2014 Mii Thuyet CHi TIEU so N_I~L~A~_~§~~_~~~ JJ!~n_'!~_~_~_9 ~hgil) w~r!g_4~cm_g_t!~n J Ji~[! _ 2,_C~~_kt1Q~[!J"-gl}g-Q!.!~JJg_U~I} minh ~_Q_Q t1J! (tU 111 (ttL1.2.12 _JJ? Y,QL 56 DAU NAM (VND 56 cuo: KY (VND 1o?~_~~~_~~t_~_4_~ ~~~_t!!.§P ~~~_1_U ~.1_~ J_~_~_~~~_~I?_?J2 ~_.1_~~_~~~_1_1_6 1~~_~~9_J16 A.9_Q_Q_99o._o.o.O ::t~~~:1~~t;~~~~~~t~~~::~~:~~:~:~::::::~:::(1:ii12a): ::j~j-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~!_.o!!_p.b.~mg-gi~m 9J_$ g~~_t!.!J)g~'m_h9D J1~~t _~_~~ _ _m,_~_~_9 ~_lJg_~.IJ_ph~!_~h~ J~Q _J!_Ph~UtHJ ~_O_~J~h~~h_h~JJg C1~:O- _J~_t f:_:r.~?_!r.L!qg C;;_~_~_r!g!_!gj_J?~_O j~~~lJ}? ~,_Ph~UhJJ_J)_9i._PQ-D9~JJ b-'~m - J1~~t _J~~ ~4,_Ph~UhJJJb_~QJi~D_~_9 hgR-Q9JJg)5_$_~_c!lJng(~~1)- _.1~~ ?. g_~~_~~~~~J?_~_~_i ~~~_~~~~ ~}? y:.9_~ ~:_P!!_P._~_~~g_~~~_~~~~_~_E~~l_!~~_~b~ ':1:~i L1~~l J~~ J\lJ-:l.a.IJ.9_~~r!_kh!? 14Q _ 1: Ij~D9._~Qr!_kh~ (1~.1~~J~1 1~_t V,Q~ ~!_.Q!!-p.b.~mg_gi~m 9-i.$_NmgJ9D ~_b.Q C1Qm- _.14~ '!:_I~U~~~_~g_~_r:'I ~_~_~ ~_~_~_~ 1_~~ _ L_ChLpbH[a_tnJo_c_ngan-h~n C1~2) .1~_1 2,_Ihue_GIGTdlt~c-kba\'t-tnJ -C1~~)_.1~~ V._9_~ ~,_Ib_l)_~_C_~~_khQ~D_P.b.~i th~-Nh~-D!.!9-~ -(~~3) ~_M _A, I$J $_~J:Lng~D_.b_~_n_Kh~~ ~_Qa _ ~~_IAL~A~_RALH~~ ?~_~ J_G~~_kh!?~n_p_lJii.llJ_'!tq~LIJ_'m ~1.Q _J. E_~Ai._~h~_~~j_h~_O c_y_~Jh~~h_h~m_g L1~~J ~.1_1 2_,V_Qn_ki.l}h_c!Q~nb (tg~:m_~i_[!gj-R9 J1~~~ ~_1~ 3_._.P-':t.~Lth~_[!Qj_R9 9_$Lhgn L1~~} ~_1~ -'!.:Q6 Phai thu dai han khac 218 V.O? !!l_1g~_~~~_?!!_~ 1-'!.~_?_~4J!gt_~~4 X4_4~o._~9.~ ~_~_f? 1~_Q~~_X.?_?_§~~ Jnn~_~_~~_?_~2 1~t~~~}?}X_01 _ _ ~ ~A~J_~r.1~1 ~_.1.1I_~_??.?.~O 2_X.~_4 ~~~_~o.o ~_UI_~_?? ?_Q.Q ~~]~~_lJ.IJ_Q_Z.EW ~§]~~_~~4 ~.18 n_l~~_Q~9 7.~9 ?_f?_1~~_~~1_~_18 _ 4_t~~}IJ_!!_~_6_1 _ 1J~~_~!.lJ._?l4 !?~~ IQ? 9J_!? 4~~_~~~_9_~4 - _ ~?_?_4}4~~ ~_1~?_8}f? 9~ _1 _ ~~~ _2_1_6 f?.10 §!_~1~ ~?~ ~_~_~ ~I_Q_~.1_n~_I~? - _ _ _ ::~;:Q~:Rb~:~:9:P'~~j:!b~::~:~Ch~~:~~~:~~(::::::::ji~~): :ii~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: HJ ~_~~_~ri~lr:'1_~ ?~g ~_?_g§~_~~4.§1.!! ~Jlg?_?9.~_lJ.!.4 _ JJ-' _LI~i_§~D ~_Q_gll}h-hW bJD-b ?l1 Y,Q? :-_~_g_~y~_O g_i.$ g1JJ ??_? :-_G_ j$Jrt_h~~_D:l_[...]... 2/ 2013 Quf 2/ 2014 CH!:NH L~CH Doanh thu 8 ,25 8,540,535 19,086,3 92, 549 10, 827 ,8 52, 014 Gia v6n 6 ,25 8,356,0 52 17,616,860,508 11,358,504,456 LQ'inhuan tnroc thu€ 79,7 02, 426 -2 , 594,000,593 -2 , 673,703,019 LQ'inhuan sau thue 64, 526 ,819 -2 , 594,000,593 -2 , 658, 527 ,4 12 GHI CHO Nguyen nhan k€t qua kinh doanh quy 21 2014 giam so voi quy 2/ 2013: Theo nhu k€ hoach nam 20 14, Me da Sao th5 diroc khai thac vao quy 2/ 2014, ... Nai Mo da Sao th6 Ha tinh 30/06 /20 14 1,035 ,21 3,000 36,387,469 ,21 3 37, 422 ,6 82, 213 111 120 14 1,035 ,21 3,000 31,937,764,5 52 32, 9 72, 977 ,5 52 14 Chi phi tra trmrc dai han CP giai doan diu tir eong trinh Sao th6 30/06 /20 14 5,3 42, 240,033 111 120 14 5, 324 ,009,633 30/06 /20 14 46,330,367,1 12 740,000,000 47,070,367,1 12 111 120 14 43,005,435,6 92 1,610,000,000 44,615,435,6 92 15 Vav va no n2~n han Vay va no ngan han Nq... 0111 /20 14 d~n30106 /20 14 Trong do: - Doanh thu hop d6ng xay dung - Doanh thu kinh doanh da - Doanh thu cung c~p dich vu CQng 27 Gia vBn hang ban 6,197,473,6 42 23, 423 ,956,364 3,864, 827 , 526 33,486 ,25 7,5 32 ro ngay Gia v6n hop d6ng xay dung Gia v6n kinh doanh da Gia v6n cung dp dich vu CQng 26 Doanh thu hoat clQng tai chinh 01/1 120 14 re ngay 01/1 120 13 d~n 30106 /20 14 d~n30106 /20 13 4,687, 020 , 122 21 ,24 7, 129 ,24 2... Signature Not Verified Được ký NGUYỄN QUỐC ĐỒNG Ngày ký: 24.07.2013 15:16 CONG TV CP LlCOGI166 VJ ~;.~ LICOGI166 BAO CAO TAl CHINH " " "" , ., QUY NAM 2013 Hfl Noi, Nam 2013 ~c 1'\ ~ Cong ty Co ph;i'n M~u so B01-0N so L/COG1166 Ban hanh theo Of) 15/2006/0f)-BTC 20103/2006 cua B6 trU'ong B6 Tai chfnh " , A If/ItI "."., •• BANG CAN 001 KE TOAN Quy narn 2013 Ma Thuyet CHi TIEU so SO CUOI KY SODAU NAM (VND (VND minh I ·nen_y.~_ cac ~hQalJ ~l!dngJ:ll!_c;1ng ti~_o Ti~11 -(1) Cac khoan tironq dL!ong ti_en -0-1,1212 II cse kh_oan d~h.~nr tiii chlnh n~~n han 8au tu ngan han khac {12t 128) f!_P!!J;>b_9t19_gi~rngJa gat.U!JJ}g~J:1 J1~~)_ III! cac ~IJo_~nphai jhu 1.J)h~iJn_u qJ_~_kh~~h_h~D9 _ J13:t} Tra tnroc coho ~gL!di ~_$_n _ (3~1L 3, Ph~i thu n_9.iP9 ng~n h~Hl _ _ J136) Phai thu theo tien d9 hop dong xay qlJOg(337) Cac khoan phai thu khac 6.[)1/ phbng cackhoan ph~r !h~ ~h6 d~i_- _J139) J~~}~7_~?J_~_4_~_ 260024150151 _ _._ - _.- 110 _ _ A~ ~~~_~q_~_ _ ~ 2g~§~~_1~7 111 V.Ot ~~}~_~ 9_Q} } ~Q~_~~6 4~7 112 _ _ 1~O V.04 _ 366_~38~oq_ 5474877 750 121 ~~_~20 9Z8 _~_5_6 23620978356 12B _ _ ~J~r~?1_~~_~_I~§ -J~J1~ 100606 130 _ Jqll~[r~1? ?~} _ ?}t§~!U?~~_~~4 _J3J ~~]Q7:_2Q2_4_2_~ 4J~_~W 197 _~_~9 132 _ J~ 1?8 ?~JJ~_1 1~_()71999 825 133 _ _ 1;34_ 135 V.03 702828694 606315900 _1~~ -_-_-_ _~-7() ~_~_Q -_-_j()_27:3350 W !t~-"-gt9.o-'~hq_ J~Q _AI TAI_S~N_N~ANH~N _JO_Q hen 1.Jj~!lg _ton kho O!!J?h9ng_gi~mgi$ ii3 _ ~1}~43?_~ 1}§ _ _ t1J?J~?1!?t: HL V.Q~t h_$l1gJQn kho (1Rm 14B 17_~~(X6~!?_18 JI4~()J~()7 B18 ~1~241~_~_J}!? V Tal san ng~n han khac l.ChjphjtratnJo_cngibh~n (142) 2, Thue GTGT dVC:;lC khau tnr _J133) Thue Cac khoa~ pba_i thu Nh~ ruroc (333} Tai san ngal1_h.i?n khac 150 _ ~ ~92 ~16 4§4 _ 151 482479179 152 V.05 ~67.701 932 154 _ _ _ tR8 _ JA~? 4~!? ~4~ - B TAl SAN oAI H~N_ 2~0 _ ~!448 788 t~6 I G~~_khoan_p.h~U_t)_",~@ IWO 2J_Q _ _ 1.Phaithudai~~mcuakhach.h~_t:1_g_ (131) 211 _ Von kinh doanh don V! flgi.P9 (1361 212 _ _~ PJJ_~_i thu ngLbo dai han _ _ _(136)_ )_1~ Y·Q6 Phai thu dai han khac 218 V.07 DLJphonq phal thu dai h~~ kh~daL.j13~) 219 -::. - :: :: :-::::-:_:::_ _:: co II Tai san djnh _ Tai S~IJ co 91t:1hhiN blnh - Nguyen gia - Gia trihao man IOy ke Tai san thue tai chfnh - Nguyen gia - 9ia tr] hao man IOy ke Tai san co dinh va hlnh - Nguyen gia - Gia tri hao rnon IOy CbJ.phf XDCB d_Odang ke _ _ _ _(211) (2141 (21~)_ (~142 _(213L _(2143 (241.) l~~t158182 3()~302441 557 125677 _ 4~~_9.30Q64 ~W_4_Q4_Q82}2~ _:: :- 4.Q_4ggJH)~§4S 220 _ ~_~_}~7~~~_4_?JL 221 V.08 1.(>_3 Q_Q_3 _ 3_9_~£?R_R89 64_0_ 74963291 651 222 70 158 ~~~JP_ 223 _.-3_9.761506650 -35._59.7702 006 224 V,mL _ _ 225 _ _ 226 _ _ 227 '1_.10 . _ _ 228 229 035213 000 2~Q _ V 1.1_._ _J9.!il_50 ~2q 3~~ III ~a}dQ_ngsan dau tu 240 V.12 -Ng~yen gia _ _. J217} _24J - Gia Ja trif! h ao mon_ '1- uy k_e _ _ (21.47 242 - _ IV cac khoan d~u tir tal chlnhdai I)~n ~5_Q Oau tu vao cong ty (221) 25t_ _ 8au tu vao conq ty lien ket, lien doanh(222) 252 8au tu dai han khac _ _ (~2fU 258 V.13 DLJphonq giam gia dau nr dai han (229) 259 33_~~n: _ _ A ' _ -. - - ]~86 4~Oqp_q_ 094g0g ()()() _ _ 8900 000 000_ 3502 PQO000 -4 806 000 000 -1 015580000 CHi TIEU V.TilL~~.n d.~J.hcm.lhaitra ~aLh?!1.D9.t!9i R~r1 _ Ph~j tra ~.~! h?r1 n.9Lb9 ) ;.P.h~Ltr~ _g_~Lh~nJsb§f · 2: V8:Y va no dai han j~~11 j~~61 }J~9 DlJ phonq tn;u~~p lJlat\ll~c;!~m · BI N~UON vON CliU sa ti.O:u 4.Q.Q (4112 41 g (~11.a 41~ Quy £)au nr phat tri~n Q4Y du phonqta: chlnh 11 Ngllon v~n da.ll tu XDCB 1.? Quy he; t~9.s~P' ~~p dC?a.~~.~~lhi~p II N.9uon kinh ph] t 43Q TONG CONG: NGUON VON Ngar.,tf1 thang ;f nsm t!.fl.~3 Keto~ (466) 4/31 553 117 : _ J~~.~~.6 0.5.~ 5~~ .JQ.~.!$~~ ~~! ~.87 JQfl t!.~~~?!18'1 .1(3 00.0.oPQ.ROQ -1- 76.QQO00.0 000 7.616 4f30 4R~ _ 7616480409 ~.~90 8~0 1~~ 172 3~q.9~4 4~gQ Cong ty Co phan M~u BANG CAN DOl so B01-0N Ban hanh theo aD 20103/2006 cua LlCOGI16.6 KE TOAN s6 15/2006/00-BTC B9 trtlong B9 Tal chinh Quy nam 2011 CHi TIEU AlTAISANNGAN~~N_ _ I Tien va cac khoan tlfang dlfang tien Tien Ma Thuyet so minh 56 cuot KY (VND 56 £>AUNAM lVND 100 341533510715 15_3~~9~2.2._8J9 110 7318284126 (11) (11,1212 7318284126 J9 8IP_~~~_lJ~3 111 V.01 Cac khoan tironq dironq tien 112 II Cackh_c;>~_" g~~ t~J~i chlnh ng_~n h~_"_ _1~!t_Y02._ _ t_f;J~_uJl!Xlg~rUJ_~_~_~h~c: {t2_L12~n- _J2J -r :: ~,_Q!lphQng_gi~mgj~-_Q~~_t!lng_~_n_h9D L12.m_~_2.~ ~}~2.Q~Z~t3_!?_f? ~J~_J2.~_~Z9_J9_f? _J!!,_G_~_(: '_[...]... 25,989 ,32 9,420 4,028,666,494 3, 172,824,080 160,898,479 150, 437 ,276 38 ,30 4 ,34 6,489 24,418,050,1 03 13, 130 , 138 ,35 5 14,505,051 ,34 7 BAO CAO TAl CHiNH cho ky k~ toan tll' ngay 01101 12011 d~n ngay CONG TV CO PHAN LICOGI 16.6 Dja chi: T§ng 4, Toa nha 34 , Ngo 164 Khuftt Duy Ti~n, Thanh Xuan, Hit NQi 11 CHI PHi XA Y Dl/NG co 30 /09 /2011 BA.N DO DANG 30 /09 /2011 VND 1, 035 ,2 13, 000 1, 035 ,2 13, 000 1, 035 ,2 13, 000 111 12011. .. 0110112011d~n ngay CONG TV CO PH AN LICOGI 16.6 Dja chi: T§ng 4, Toa nha 34 , Ngo 164 Khu~t Duy Ti~n, Thanh Xuan, Ha NQi 1 30 /09 /2011 TIEN 30 /09 /2011 VND 67,548,976 7,250, 735 ,150 Ti~n m~t Ti~n gjri ngan hang Cac khoan nrong duong ti~n CQDg 2 cAc KHoAN 7 ,31 8,284,126 111 12011 VND 39 8 ,39 5, 433 7,485, 138 ,39 0 12,000,000,000 19,8 83, 533 ,8 23 30/09 /2011 VND 23, 620,978 ,35 6 (14,126,570,106) 9,494,408,250 111 12011. .. 1, 035 ,2 13, 000 111 12011 VND 1, 035 ,2 13, 000 1, 035 ,2 13, 000 1, 035 ,2 13, 000 30 /09 /2011 VND 8,900,000,000 8,900,000,000 111 12011 VND 8,900,000,000 8,900,000,000 30 /09 /2011 VND 41,8 23, 767,297 41,8 23, 767,297 111 12011 VND 39 ,38 5,956,018 39 ,38 5,956,018 41,8 23, 767,297 39 ,38 5,956,018 Xay dung co ban dO' dang - Nha van phong (yNhan Trach - £J6ng Nai CQog 13 DAu TU DAI H~N KHAc Cong ty C6 phan Song Da Cao CUOng CQog... d~n ngay 30 /09/2010 VND 632 ,956,079 ,36 4 106,606,581 ,30 6 6 ,31 6,524,1 93 1 83, 4 23, 394 ,38 6 57,881, 538 ,728 7,0 53, 250,442 745,879,184,8 63 248 ,35 8,1 83, 556 BAo cAo TAl CHiNH cho ky k~ toan tir ngay 01101 12011 d~n ngay CONG TV CO PHAN LICOGI1 6.6 f)ja chi: TAng 4, Toa nha 34 , Ngo 164 Khu§t Duy Ti~n, Thanh Xuan, Ha Nl}i 30 /09 /2011 26 DOANH THU HO~ T DONG TAl CHiNH CQng Tu' ngay 01101 12011 d~n ngay 30 /09 12011 Tir... 618,754,961 539 ,745,870 539 ,745,870 TBDCQLva TSCD khac CQDg 8,554,256,647 37 ,916,920,852 6,5 43, 865,976 507,965,248 53, 5 23, 008,7 23 428,804,551 160,801,704 160,801,704 11 ,38 7,845,562 13, 398, 936 , 935 J 3, 398, 936 , 935 2,515,199,482 855,842,414 855,842,414 268,057,678 89,470,294 89,470,294 14,599,907,2 73 14,505,051 ,34 7 589,606,255 24,786,782,497 3, 371,041,896 35 7,527,972 29,104,958,620 8,125,452,096 7,964,650 ,39 2... 111 12011 VND 23, 620,978 ,35 6 (7,7 73, 8 63, 856) 15,847,114,500 DAu TU TAl CHiNH NGAN H~N Chung khoan dftu nr ngan han (*) DIJ phong giam gia dftu tu ngan han CQDg (*) C6 phieu Cong ty C6 phftn Licogi 16 (Ma c6 phieu LeG) 3 cAc KHoAN S6 hro-Dg 6 93, 0 23 6 93, 0 23 PHAI THU NGAN H~N KHAc Phai thu khac CQDg 4 30 /09 /2011 VND 3, 604,000,000 3, 604,000,000 111 12011 VND 606,200,000 606,200,000 30 /09 /2011 VND 2,441,2 53, 421... d~n ngay 30 /09 12011 Tir ngay 0110112010 d~n ngay 30 /09/2010 VND 1,167 ,38 2,984 VND 2, 736 ,33 9,769 Tir ngay 01101 12011 d~n ngay 30 /09 /2011 Tir ngay 0110112010 d~n ngay 30 /09/2010 VND 13, 526,502,294 VND 8,810,780,956 Tir ngay 01101 12011 d~n ngay 30 /09 /2011 Tir ngay 0110112010 d~n ngay 30 /09/2010 VND 4, 832 ,36 8,796 VND 1,2 23, 888 ,37 2 28 CHI PHi TAl CHiNH CQng 30 CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P , HI~N HANH... CQog 18 cAc 30 /09 /2011 VND 11,975,779,2 83 111 12011 VND 460,069, 533 30 /09 /2011 VND 34 1,924 ,39 9 512,745 ,35 7 4,417,886,688 2,618, 539 1,484,091 ,997 6,759,266,980 111 12011 VND 275,609 ,33 5 30 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà