Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Licogi 166

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà 34 ngõ 164 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 Đơn vị tính: VNĐ Mã số TÀI SẢN 100 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 120 121 129 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 130 131 132 133 135 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Các khoản phải thu khác 140 141 149 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 150 151 152 154 158 V.01 V.02 30/06/2010 01/01/2010 116,422,892,603 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 110 111 112 TM 86,653,888,496 1,464,888,032 1,464,888,032 - 4,778,157,968 4,778,157,968 - 18,573,003,000 23,620,978,356 (5,047,975,356) - 52,242,827,384 51,153,783,639 482,078,905 606,964,840 30,734,571,865 24,442,492,854 4,941,031,330 1,351,047,681 33,581,644,298 33,581,644,298 - 42,008,218,350 42,008,218,350 - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 10,560,529,889 1,848,917,214 8,711,612,675 9,132,940,313 1,832,886,776 2,787,554,002 4,512,499,535 200 B TÀI SẢN DÀI HẠN 45,838,192,384 42,671,270,896 210 I Các khoản phải thu dài hạn - - 220 221 222 223 230 240 241 242 250 251 252 258 259 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 260 V Tài sản dài hạn khác 270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 34,472,192,384 33,436,979,384 41,003,348,196 (7,566,368,812) 1,035,213,000 11,366,000,000 11,366,000,000 - 33,771,270,896 28,992,407,801 33,111,613,283 (4,119,205,482) 4,778,863,095 8,900,000,000 8,900,000,000 - 162,261,084,987 129,325,159,392 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà 34 ngõ 164 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 Mã số NGUỒN VỐN TM 30/06/2010 Đơn vị tính: VNĐ 01/01/2010 300 A NỢ PHẢI TRẢ 122,595,944,190 94,179,788,244 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 110,333,299,520 35,015,558,241 53,129,572,745 361,230,856 1,393,968,735 1,682,155,796 281,370,552 17,708,152,689 761,289,906 83,270,393,574 18,792,800,039 53,781,059,419 348,192,268 804,328,379 3,716,950,469 5,566,494,451 260,568,549 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ 12,262,644,670 12,227,875,000 34,769,670 - 10,909,394,670 10,874,625,000 34,769,670 - 400 B VỐN CHỦ SỞ HỮU 39,665,140,797 35,145,371,148 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 39,665,140,797 25,000,000,000 3,277,500,000 1,229,166,528 614,583,263 9,543,891,006 35,145,371,148 25,000,000,000 3,287,500,000 650,937,099 325,468,549 5,881,465,500 430 II Nguồn kinh phí quỹ khác - - 440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 162,261,084,987 129,325,159,392 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà 34 ngõ 164 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 Mã số 001 002 003 004 001 008 30/06/2010 CHỈ TIÊU Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại (USD) Dự toán chi nghiệp, dự án 100 - Ghi chú: Các tiêu có số liệu âm ghi ngoặc đơn ( ) Giám đốc Vũ Công Hưng Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2010 Kế toán trưởng Hà Thị Huê Người lập biểu Đào Lan Tuyết 01/01/2010 100 - CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà 34 ngõ 164 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 Đơn vị tính: VNĐ Mã số CHỈ TIÊU 01 Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 VI.15 211,912,093,100 14,991,116,708 - Doanh ...Signature Not Verified Được ký NGUYỄN QUỐC ĐỒNG Ngày ký: 24.07.2014 09:35 ~ LICOGI166 > r r "' r BAO CAO TAl CHINH r QUY 2/2014 ~ HA NOI, NGAV 20 THANG 07 NAM 2014 Cong ty Co ph;j'n M~u so B01·DN so LlCOGI166 •• ••• ••• ' •••.• Ban hanh theo OE> 15/2006/0E>-BTC nqay 20/03/2006 cua B9 trl10ng B9 Tal chfnh , BANG CAN DOl KE TOAN Quy nam 2014 Mii Thuyet CHi TIEU so N_I~L~A~_~§~~_~~~ JJ!~n_'!~_~_~_9 ~hgil) w~r!g_4~cm_g_t!~n J Ji~[! _ 2,_C~~_kt1Q~[!J"-gl}g-Q!.!~JJg_U~I} minh ~_Q_Q t1J! (tU 111 (ttL1.2.12 _JJ? Y,QL 56 DAU NAM (VND 56 cuo: KY (VND 1o?~_~~~_~~t_~_4_~ ~~~_t!!.§P ~~~_1_U ~.1_~ J_~_~_~~~_~I?_?J2 ~_.1_~~_~~~_1_1_6 1~~_~~9_J16 A.9_Q_Q_99o._o.o.O ::t~~~:1~~t;~~~~~~t~~~::~~:~~:~:~::::::~:::(1:ii12a): ::j~j-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~!_.o!!_p.b.~mg-gi~m 9J_$ g~~_t!.!J)g~'m_h9D J1~~t _~_~~ _ _m,_~_~_9 ~_lJg_~.IJ_ph~!_~h~ J~Q _J!_Ph~UtHJ ~_O_~J~h~~h_h~JJg C1~:O- _J~_t f:_:r.~?_!r.L!qg C;;_~_~_r!g!_!gj_J?~_O j~~~lJ}? ~,_Ph~UhJJ_J)_9i._PQ-D9~JJ b-'~m - J1~~t _J~~ ~4,_Ph~UhJJJb_~QJi~D_~_9 hgR-Q9JJg)5_$_~_c!lJng(~~1)- _.1~~ ?. g_~~_~~~~~J?_~_~_i ~~~_~~~~ ~}? y:.9_~ ~:_P!!_P._~_~~g_~~~_~~~~_~_E~~l_!~~_~b~ ':1:~i L1~~l J~~ J\lJ-:l.a.IJ.9_~~r!_kh!? 14Q _ 1: Ij~D9._~Qr!_kh~ (1~.1~~J~1 1~_t V,Q~ ~!_.Q!!-p.b.~mg_gi~m 9-i.$_NmgJ9D ~_b.Q C1Qm- _.14~ '!:_I~U~~~_~g_~_r:'I ~_~_~ ~_~_~_~ 1_~~ _ L_ChLpbH[a_tnJo_c_ngan-h~n C1~2) .1~_1 2,_Ihue_GIGTdlt~c-kba\'t-tnJ -C1~~)_.1~~ V._9_~ ~,_Ib_l)_~_C_~~_khQ~D_P.b.~i th~-Nh~-D!.!9-~ -(~~3) ~_M _A, I$J $_~J:Lng~D_.b_~_n_Kh~~ ~_Qa _ ~~_IAL~A~_RALH~~ ?~_~ J_G~~_kh!?~n_p_lJii.llJ_'!tq~LIJ_'m ~1.Q _J. E_~Ai._~h~_~~j_h~_O c_y_~Jh~~h_h~m_g L1~~J ~.1_1 2_,V_Qn_ki.l}h_c!Q~nb (tg~:m_~i_[!gj-R9 J1~~~ ~_1~ 3_._.P-':t.~Lth~_[!Qj_R9 9_$Lhgn L1~~} ~_1~ -'!.:Q6 Phai thu dai han khac 218 V.O? !!l_1g~_~~~_?!!_~ 1-'!.~_?_~4J!gt_~~4 X4_4~o._~9.~ ~_~_f? 1~_Q~~_X.?_?_§~~ Jnn~_~_~~_?_~2 1~t~~~}?}X_01 _ _ ~ ~A~J_~r.1~1 ~_.1.1I_~_??.?.~O 2_X.~_4 ~~~_~o.o ~_UI_~_?? ?_Q.Q ~~]~~_lJ.IJ_Q_Z.EW ~§]~~_~~4 ~.18 n_l~~_Q~9 7.~9 ?_f?_1~~_~~1_~_18 _ 4_t~~}IJ_!!_~_6_1 _ 1J~~_~!.lJ._?l4 !?~~ IQ? 9J_!? 4~~_~~~_9_~4 - _ ~?_?_4}4~~ ~_1~?_8}f? 9~ _1 _ ~~~ _2_1_6 f?.10 §!_~1~ ~?~ ~_~_~ ~I_Q_~.1_n~_I~? - _ _ _ ::~;:Q~:Rb~:~:9:P'~~j:!b~::~:~Ch~~:~~~:~~(::::::::ji~~): :ii~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: HJ ~_~~_~ri~lr:'1_~ ?~g ~_?_g§~_~~4.§1.!! ~Jlg?_?9.~_lJ.!.4 _ JJ-' _LI~i_§~D ~_Q_gll}h-hW bJD-b ?l1 Y,Q? :-_~_g_~y~_O g_i.$ g1JJ ??_? :-_G_ j$Jrt_h~~_D:l_[...]... 2/ 2013 Quf 2/ 2014 CH!:NH L~CH Doanh thu 8 ,25 8,540,535 19,086,3 92, 549 10, 827 ,8 52, 014 Gia v6n 6 ,25 8,356,0 52 17,616,860,508 11,358,504,456 LQ'inhuan tnroc thu€ 79,7 02, 426 -2 , 594,000,593 -2 , 673,703,019 LQ'inhuan sau thue 64, 526 ,819 -2 , 594,000,593 -2 , 658, 527 ,4 12 GHI CHO Nguyen nhan k€t qua kinh doanh quy 21 2014 giam so voi quy 2/ 2013: Theo nhu k€ hoach nam 20 14, Me da Sao th5 diroc khai thac vao quy 2/ 2014, ... Nai Mo da Sao th6 Ha tinh 30/06 /20 14 1,035 ,21 3,000 36,387,469 ,21 3 37, 422 ,6 82, 213 111 120 14 1,035 ,21 3,000 31,937,764,5 52 32, 9 72, 977 ,5 52 14 Chi phi tra trmrc dai han CP giai doan diu tir eong trinh Sao th6 30/06 /20 14 5,3 42, 240,033 111 120 14 5, 324 ,009,633 30/06 /20 14 46,330,367,1 12 740,000,000 47,070,367,1 12 111 120 14 43,005,435,6 92 1,610,000,000 44,615,435,6 92 15 Vav va no n2~n han Vay va no ngan han Nq... 0111 /20 14 d~n30106 /20 14 Trong do: - Doanh thu hop d6ng xay dung - Doanh thu kinh doanh da - Doanh thu cung c~p dich vu CQng 27 Gia vBn hang ban 6,197,473,6 42 23, 423 ,956,364 3,864, 827 , 526 33,486 ,25 7,5 32 ro ngay Gia v6n hop d6ng xay dung Gia v6n kinh doanh da Gia v6n cung dp dich vu CQng 26 Doanh thu hoat clQng tai chinh 01/1 120 14 re ngay 01/1 120 13 d~n 30106 /20 14 d~n30106 /20 13 4,687, 020 , 122 21 ,24 7, 129 ,24 2... Signature Not Verified Được ký NGUYỄN QUỐC ĐỒNG Ngày ký: 24.07.2013 15:16 CONG TV CP LlCOGI166 VJ ~;.~ LICOGI166 BAO CAO TAl CHINH " " "" , ., QUY NAM 2013 Hfl Noi, Nam 2013 ~c 1'\ ~ Cong ty Co ph;i'n M~u so B01-0N so L/COG1166 Ban hanh theo Of) 15/2006/0f)-BTC 20103/2006 cua B6 trU'ong B6 Tai chfnh " , A If/ItI "."., •• BANG CAN 001 KE TOAN Quy narn 2013 Ma Thuyet CHi TIEU so SO CUOI KY SODAU NAM (VND (VND minh I ·nen_y.~_ cac ~hQalJ ~l!dngJ:ll!_c;1ng ti~_o Ti~11 -(1) Cac khoan tironq dL!ong ti_en -0-1,1212 II cse kh_oan d~h.~nr tiii chlnh n~~n han 8au tu ngan han khac {12t 128) f!_P!!J;>b_9t19_gi~rngJa gat.U!JJ}g~J:1 J1~~)_ III! cac ~IJo_~nphai jhu 1.J)h~iJn_u qJ_~_kh~~h_h~D9 _ J13:t} Tra tnroc coho ~gL!di ~_$_n _ (3~1L 3, Ph~i thu n_9.iP9 ng~n h~Hl _ _ J136) Phai thu theo tien d9 hop dong xay qlJOg(337) Cac khoan phai thu khac 6.[)1/ phbng cackhoan ph~r !h~ ~h6 d~i_- _J139) J~~}~7_~?J_~_4_~_ 260024150151 _ _._ - _.- 110 _ _ A~ ~~~_~q_~_ _ ~ 2g~§~~_1~7 111 V.Ot ~~}~_~ 9_Q} } ~Q~_~~6 4~7 112 _ _ 1~O V.04 _ 366_~38~oq_ 5474877 750 121 ~~_~20 9Z8 _~_5_6 23620978356 12B _ _ ~J~r~?1_~~_~_I~§ -J~J1~ 100606 130 _ Jqll~[r~1? ?~} _ ?}t§~!U?~~_~~4 _J3J ~~]Q7:_2Q2_4_2_~ 4J~_~W 197 _~_~9 132 _ J~ 1?8 ?~JJ~_1 1~_()71999 825 133 _ _ 1;34_ 135 V.03 702828694 606315900 _1~~ -_-_-_ _~-7() ~_~_Q -_-_j()_27:3350 W !t~-"-gt9.o-'~hq_ J~Q _AI TAI_S~N_N~ANH~N _JO_Q hen 1.Jj~!lg _ton kho O!!J?h9ng_gi~mgi$ ii3 _ ~1}~43?_~ 1}§ _ _ t1J?J~?1!?t: HL V.Q~t h_$l1gJQn kho (1Rm 14B 17_~~(X6~!?_18 JI4~()J~()7 B18 ~1~241~_~_J}!? V Tal san ng~n han khac l.ChjphjtratnJo_cngibh~n (142) 2, Thue GTGT dVC:;lC khau tnr _J133) Thue Cac khoa~ pba_i thu Nh~ ruroc (333} Tai san ngal1_h.i?n khac 150 _ ~ ~92 ~16 4§4 _ 151 482479179 152 V.05 ~67.701 932 154 _ _ _ tR8 _ JA~? 4~!? ~4~ - B TAl SAN oAI H~N_ 2~0 _ ~!448 788 t~6 I G~~_khoan_p.h~U_t)_",~@ IWO 2J_Q _ _ 1.Phaithudai~~mcuakhach.h~_t:1_g_ (131) 211 _ Von kinh doanh don V! flgi.P9 (1361 212 _ _~ PJJ_~_i thu ngLbo dai han _ _ _(136)_ )_1~ Y·Q6 Phai thu dai han khac 218 V.07 DLJphonq phal thu dai h~~ kh~daL.j13~) 219 -::. - :: :: :-::::-:_:::_ _:: co II Tai san djnh _ Tai S~IJ co 91t:1hhiN blnh - Nguyen gia - Gia trihao man IOy ke Tai san thue tai chfnh - Nguyen gia - 9ia tr] hao man IOy ke Tai san co dinh va hlnh - Nguyen gia - Gia tri hao rnon IOy CbJ.phf XDCB d_Odang ke _ _ _ _(211) (2141 (21~)_ (~142 _(213L _(2143 (241.) l~~t158182 3()~302441 557 125677 _ 4~~_9.30Q64 ~W_4_Q4_Q82}2~ _:: :- 4.Q_4ggJH)~§4S 220 _ ~_~_}~7~~~_4_?JL 221 V.08 1.(>_3 Q_Q_3 _ 3_9_~£?R_R89 64_0_ 74963291 651 222 70 158 ~~~JP_ 223 _.-3_9.761506650 -35._59.7702 006 224 V,mL _ _ 225 _ _ 226 _ _ 227 '1_.10 . _ _ 228 229 035213 000 2~Q _ V 1.1_._ _J9.!il_50 ~2q 3~~ III ~a}dQ_ngsan dau tu 240 V.12 -Ng~yen gia _ _. J217} _24J - Gia Ja trif! h ao mon_ '1- uy k_e _ _ (21.47 242 - _ IV cac khoan d~u tir tal chlnhdai I)~n ~5_Q Oau tu vao cong ty (221) 25t_ _ 8au tu vao conq ty lien ket, lien doanh(222) 252 8au tu dai han khac _ _ (~2fU 258 V.13 DLJphonq giam gia dau nr dai han (229) 259 33_~~n: _ _ A ' _ -. - - ]~86 4~Oqp_q_ 094g0g ()()() _ _ 8900 000 000_ 3502 PQO000 -4 806 000 000 -1 015580000 CHi TIEU V.TilL~~.n d.~J.hcm.lhaitra ~aLh?!1.D9.t!9i R~r1 _ Ph~j tra ~.~! h?r1 n.9Lb9 ) ;.P.h~Ltr~ _g_~Lh~nJsb§f · 2: V8:Y va no dai han j~~11 j~~61 }J~9 DlJ phonq tn;u~~p lJlat\ll~c;!~m · BI N~UON vON CliU sa ti.O:u 4.Q.Q (4112 41 g (~11.a 41~ Quy £)au nr phat tri~n Q4Y du phonqta: chlnh 11 Ngllon v~n da.ll tu XDCB 1.? Quy he; t~9.s~P' ~~p dC?a.~~.~~lhi~p II N.9uon kinh ph] t 43Q TONG CONG: NGUON VON Ngar.,tf1 thang ;f nsm t!.fl.~3 Keto~ (466) 4/31 553 117 : _ J~~.~~.6 0.5.~ 5~~ .JQ.~.!$~~ ~~! ~.87 JQfl t!.~~~?!18'1 .1(3 00.0.oPQ.ROQ -1- 76.QQO00.0 000 7.616 4f30 4R~ _ 7616480409 ~.~90 8~0 1~~ 172 3~q.9~4 4~gQ 1 I I I I I I I I I I I ) I J; Ii II Ii II ]! 1i Quy II nam Bang can doi ka toan Kat qua kinh doanh LLfUchuy~n tien t~ Thuyat minh bao cao tai chfnh 2CJ1CJ Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON - ON - ON - ON I } M§u s6 B 01-DN CONG TY co pHAN XNK TROY SAN BEN TRE (Ban haOO theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 eua BQtruang BTC) Va b6 sung theo thOng tU'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 ) BANG CAN DOl KE TO AN £)~n h~t 30/06/2010 J Mas6 TM 100 CHi TIeU A-TAlsANNGAN~ J I TIEN vA cAc KHoAN TUONG DUONG Ti~n m~t Cae khoan tuang duang ti~n J II cAc KHoAN DAu TUTAI cHiNH NGAN DAu tu ngiin h~n D\I phong giam gia dAutu ngiin h~n (*) III cAc KHoAN PHA.I THU NGAN HAN Phai thu eua khaeh hang ) Tra truae eho nguo-iban ] ) ] J ) I I I I I I I PMi thu nQi bQ Phai thu theo ti6n dQk8 ho~eh hqp d6ng xfiy d\Ifig Cae khoan phai thu khae D\I phOng pMi thu ng~n h~ kh6 doi (*) IV HANG TON KHO Hang t6n kho D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) V TAl sAN NGAN HAN KHAc Chi phi tra truae ngiin h~ Thu8 GTGT duge khAu trir Thu8 va cae khoan khae phai thu Nha nuae Tai san ngiin h~ khae B TAl SAN DAI HAN (200 = 210 + 220 + 110 111 V.Ol 112 120 V.O 121 129 130 131 132 133 134 135 V.03 139 140 141 V.04 149 150 151 152 154 V.05 158 200 220 221 222 223 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 II TAl SAN c6 DINH Tfli san c6 dinh hihI hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) Tai san e5 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k8 (*) Chi phi xfiy d\rng co ban dang III BAT DONG sAN DAu TU -Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) IV cAc KHoAN DAu TUTAI CHINH DAI DAutu vao eong ty BAu tu vao eong ty lien k8t, lien doanh DAutu dai h~ khae D\I phOng giam gia CK dAutu dai h~ (*) V TAl SAN DAI HAN KHAc Chi phi tra truae dai h~ Tai san thu8 thu OO~phoan l~i Tai san dai h~ khae TONG CONG TAl sAN (270 = 100 + 200) A NOpHAI TRA (300 = 310 + 330) I NO NGAN HAN Page J V.O V.I0 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 S630/06/2010 398.199.574.084 S601/01/2010 33.397.323.558 33.397.323.558 375.424.991 758 90.331.450.443 90.331.450.443 60.850.841.536 63.768.902.397 (2.918.060.861) 189.425.886.396 99.739.803.555 2.343.347.926 43.911.519.379 53.213.732.020 (9.302.212.641) 157.158.218.738 104.708.435.353 12.172.256.002 87.342.734.915 40.277.527.383 112.164.016.805 112.164.016.805 1.707.621.956 82.260.584.091 92.672.661.156 (10.412.077.065) 1.763.219.107 83.160.000 1.265.440.026 653.883.833 147.888.631.518 51.269.436.680 43.613.532.959 78.422.603.344 (34.809.070.385) 7.516.270.265 8.078.104.788 (561.834.523) 139.633.456 414.619.081 161.579.066.015 52.484.051.504 44.741.905.661 76.685.153.302 (31.943.247.641) 7.630.997.165 8.078.104.788 (447.107.623) 111.148.678 48.729.154.400 65.335.618.080 63.583.989.332 (14.854.834.932) 47.890.040.438 47.890.040.438 91.904.883.060 (26.569.264.980) 43.759.396.431 43.759.396.431 546.088.205.602 49.741.606.465 49.741.606.465 537.004.057.773 104.314.607.117 104.314.607.117 2.361.505.789 .f MAsA 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 CHi TIeU J J Vay va ng ng~n h~n PMi tra eho ngmJi ban Ngueri mua tra ti@ntruae Thu@va cae khoan pMi nQp nM nuae PMi tra ngum lao dQng Chi phi pMi tra PMi tra nQi bQ PMi tra theo ti@ndQ hQ1)dAng xdy d\l1lg Cae khoan pMi tra, pMi nQp khae 10 D\l' phOng phili tra ng~ h~ 11 Qu:9khen thu:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà M u s B01-DN Ban hành kèm theo Q s 15/2006/Q§-BTC Ngày 20/03/2006 c a B tr ng B Tài Công ty CP LICOGI 16.6 B ng cân i k toán Quý n m 2011 Di n gi i Mã s S cu i k S un m A/ Tài s n l u ng I/ Ti n t ng ng ti n Ti n Các kho n t ng ng ti n 100 110 111 112 341,858,341,082 28,875,662,718 28,875,662,718 153,319,822,879 19,883,533,823 7,883,533,823 12,000,000,000 II/ u t tài ng n h n u t ng n h n khác D phòng gi m giá 120 121 129 9,494,408,250 23,620,978,356 -14,126,570,106 15,847,114,500 23,620,978,356