Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
T ỔNG CƠNG TY CN XMVN Mẫu số B 01a-DN CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BỈM SƠN ( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 c Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN GIỮA NIÊN ĐỘ Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 Đơn vị tính: đồng Tài sản Mã số Số cuối kỳ Số đầu năm A Tài sản ngắn hạn 100 70,361,704,427 61,547,013,580 I Tiền khoản tương đương tiền 110 7,502,706,328 5,115,342,497 7,502,706,328 5,115,342,497 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá CK đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 28,928,427,408 18,092,186,207 Phải thu khách hàng 131 27,846,550,268 17,361,831,497 Trả trước cho người bán 132 726,801,915 604,395,565 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD 134 Các khoản phải thu khác 135 616,427,225 387,311,145 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 -261,352,000 -261,352,000 IV Hàng tồn kho 140 33,105,680,295 34,901,019,390 Hàng tồn kho 141 33,105,680,295 34,901,019,390 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 824,890,396 3,438,465,486 579,969,226 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu NN 154 54,560,170 3,166,035,586 Tài sản ngắn hạn khác 158 190,361,000 272,429,900 B Tài sản dài hạn 200 38,262,090,898 39,075,077,035 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II Tài sản cố định 220 28,744,283,298 28,912,819,435 TSCĐ hữu hình 221 25,885,385,434 27,102,408,843 - Ngun giá 222 99,776,002,594 98,933,674,578 - Giá tr ị hao mòn luỹ kế 223 -73,890,617,160 -71,831,265,735 TSCĐ th tài - Ngun giá - Giá tr ị hao mòn luỹ kế TSCĐ vơ hình 224 225 226 227 - Ngun giá 228 - Giá tr ị hao mòn luỹ kế 229 Chi phí xây dựng dở dang Tài sản III Bất động sản đầu tư 230 Mã số 1,810,410,592 Số đầu năm 0 9,517,807,600 10,146,257,600 240 - Ngun giá 241 - Giá tr ị hao mòn luỹ kế 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 2,858,897,864 Số cuối kỳ 250 Đầu tư vào Cơng ty 251 Đầu tư vào Cơng ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 13,369,807,600 14,898,257,600 Dự phòng giảm giá đầu tư TC dài hạn 259 -3,852,000,000 -4,752,000,000 V Tài sản dài hạn khác 260 16,000,000 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 Tài sản dài hạn khác Tổng tài sản 268 270 Nguồn vốn A Nợ phải trả Mã số 16,000,000 108,623,795,325 Số cuối kỳ 100,622,090,615 Số đầu năm 300 32,155,290,578 20,714,206,272 I Nợ ngắn hạn 310 31,923,093,373 20,259,328,867 Vay nợ ngắn hạn 311 4,000,000,000 Phải trả cho người bán 312 18,765,376,789 13,526,245,911 Người mua trả tiền tr ước 313 Thuế & khoản phải nộp Nhà nước 314 2,699,693,764 2,213,223,465 Phải trả người lao động 315 2,441,540,806 3,310,394,472 Chi phí phải trả 316 1,033,063,902 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán 331 1,287,302,722 933,252,432 323 1,696,115,390 276,212,587 330 232,197,205 454,877,405 232,197,205 454,877,405 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ 339 B Vốn chủ sở hữu 400 76,468,504,747 79,907,884,343 I Vốn chủ sở hữu 410 76,468,504,747 79,907,884,343 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 38,000,000,000 38,000,000,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 4,590,000,000 4,590,000,000 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đối 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 25,456,720,845 20,486,576,834 Quỹ dự phòng tài 418 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 422 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng nguồn vốn 433 440 2,974,916,095 2,178,354,244 5,446,867,807 14,652,953,265 0 108,623,795,325 100,622,090,615 CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CHỈ TIÊU SỐ ĐẦU NĂM Tài sản th ngồi Vật tư, hàng hố nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hố nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự tốn chi nghiệp, dự án Thanh Hố, ngày 18 tháng năm 2010 LẬP BIỂU Nguyễn Đình Huy KẾ TỐN TR ƯỞNG Mai Vi ết Dụng GIÁM ĐỐC T ỔNG CƠNG TY CN XMVN Mẫu số B 02a-DN CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BỈM SƠN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 c Bộ trưởng BTC BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ Q II - NĂM 2010 Chỉ tiêu Mã số Đơn vị tính: đồng Luỹ kế từ đầu năm đến cuối q Q II Năm Năm trước Năm Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 D.thu bán hàng cung cấp d.vụ 10 59,515,167,607 51,692,405,804 117,445,945,383 98,061,094,851 Giá vốn hàng bán 11 53,281,198,938 44,491,298,696 106,059,896,162 85,162,166,064 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp D.vụ 20 6,233,968,669 ... 1 I I I I I I I I I I I ) I J; Ii II Ii II ]! 1i Quy II nam Bang can doi ka toan Kat qua kinh doanh LLfUchuy~n tien t~ Thuyat minh bao cao tai chfnh 2CJ1CJ Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON - ON - ON - ON I } M§u s6 B 01-DN CONG TY co pHAN XNK TROY SAN BEN TRE (Ban haOO theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 eua BQtruang BTC) Va b6 sung theo thOng tU'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 ) BANG CAN DOl KE TO AN £)~n h~t 30/06/2010 J Mas6 TM 100 CHi TIeU A-TAlsANNGAN~ J I TIEN vA cAc KHoAN TUONG DUONG Ti~n m~t Cae khoan tuang duang ti~n J II cAc KHoAN DAu TUTAI cHiNH NGAN DAu tu ngiin h~n D\I phong giam gia dAutu ngiin h~n (*) III cAc KHoAN PHA.I THU NGAN HAN Phai thu eua khaeh hang ) Tra truae eho nguo-iban ] ) ] J ) I I I I I I I PMi thu nQi bQ Phai thu theo ti6n dQk8 ho~eh hqp d6ng xfiy d\Ifig Cae khoan phai thu khae D\I phOng pMi thu ng~n h~ kh6 doi (*) IV HANG TON KHO Hang t6n kho D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) V TAl sAN NGAN HAN KHAc Chi phi tra truae ngiin h~ Thu8 GTGT duge khAu trir Thu8 va cae khoan khae phai thu Nha nuae Tai san ngiin h~ khae B TAl SAN DAI HAN (200 = 210 + 220 + 110 111 V.Ol 112 120 V.O 121 129 130 131 132 133 134 135 V.03 139 140 141 V.04 149 150 151 152 154 V.05 158 200 220 221 222 223 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 II TAl SAN c6 DINH Tfli san c6 dinh hihI hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) Tai san e5 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k8 (*) Chi phi xfiy d\rng co ban dang III BAT DONG sAN DAu TU -Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) IV cAc KHoAN DAu TUTAI CHINH DAI DAutu vao eong ty BAu tu vao eong ty lien k8t, lien doanh DAutu dai h~ khae D\I phOng giam gia CK dAutu dai h~ (*) V TAl SAN DAI HAN KHAc Chi phi tra truae dai h~ Tai san thu8 thu OO~phoan l~i Tai san dai h~ khae TONG CONG TAl sAN (270 = 100 + 200) A NOpHAI TRA (300 = 310 + 330) I NO NGAN HAN Page J V.O V.I0 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 S630/06/2010 398.199.574.084 S601/01/2010 33.397.323.558 33.397.323.558 375.424.991 758 90.331.450.443 90.331.450.443 60.850.841.536 63.768.902.397 (2.918.060.861) 189.425.886.396 99.739.803.555 2.343.347.926 43.911.519.379 53.213.732.020 (9.302.212.641) 157.158.218.738 104.708.435.353 12.172.256.002 87.342.734.915 40.277.527.383 112.164.016.805 112.164.016.805 1.707.621.956 82.260.584.091 92.672.661.156 (10.412.077.065) 1.763.219.107 83.160.000 1.265.440.026 653.883.833 147.888.631.518 51.269.436.680 43.613.532.959 78.422.603.344 (34.809.070.385) 7.516.270.265 8.078.104.788 (561.834.523) 139.633.456 414.619.081 161.579.066.015 52.484.051.504 44.741.905.661 76.685.153.302 (31.943.247.641) 7.630.997.165 8.078.104.788 (447.107.623) 111.148.678 48.729.154.400 65.335.618.080 63.583.989.332 (14.854.834.932) 47.890.040.438 47.890.040.438 91.904.883.060 (26.569.264.980) 43.759.396.431 43.759.396.431 546.088.205.602 49.741.606.465 49.741.606.465 537.004.057.773 104.314.607.117 104.314.607.117 2.361.505.789 .f MAsA 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 CHi TIeU J J Vay va ng ng~n h~n PMi tra eho ngmJi ban Ngueri mua tra ti@ntruae Thu@va cae khoan pMi nQp nM nuae PMi tra ngum lao dQng Chi phi pMi tra PMi tra nQi bQ PMi tra theo ti@ndQ hQ1)dAng xdy d\l1lg Cae khoan pMi tra, pMi nQp khae 10 D\l' phOng phili tra ng~ h~ 11 Qu:9khen thu BAa CAOTAI CHiNfI GlaA NlEN DO Qui eua nrun tili ehinh k.h lhue 31 Ihan;:: 12 n~m 2010 Sao cao tili ~hinh hOlJlnhit 16m IUV'" (Ii~p thoo) B KET QUA HO~T DQNG KINH DOANH m l Doanh Ihu ban hhg va eung cAp dich VII CAe kho;;.n giam lriI doanh Ihu LOy k~ QuP Chi lieu 267.517.688.021 "' 520.299.955.791 752.235617 l)Qanh thu thufu, v~ ban Mn;:: vii cung cap dieh VII " 267.503.278.441 519.547.720174 • Oia v6n hang ban 1.1 221.982.549.393 426.378071.526 Lvi nhu~ g~p v! Mn himg vii cung cAp dich VII 45.520,729.048 93.169,648648 Doanh thu hO@Jd~ng tili chinh Chi phi tili cbrnh Trong d6 ell; phi lai va}' ,•• Chi phi quoin ii doanh nghi~p 10 Lqi nhu.n thuJn Ilr ho~1 dQng kinh doanh Chi phi ban himg 1.1 TIm nMp khAe 14.409.580 6,759.913.288 16.791.793.901 7.861.738.112 7.153.763.106 17.193.377.004 16.419.013.336 17.290.623.717 34.007.724.845 " " " " " 2J 7.742.005.150 19.386.275.357 13.001l.767 232 45.759.573.468 589.732.967 J2 119.402.200 379.366.900 {I 19.402.200) 210.366.067 12 Chi phi khlIc 13 Lvi nhl$ I' Phin l:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng Báo cáo tài giai đoạn từ 01/04/2010 đến 30/06/2010 Công ty cổ phần c phê an giang Khu CN Tam Phớc - Long Thành - Đồng Nai bảng cân đối kế toán Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh Chỉ tiêu A Ti sản ngắn hạn I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu ngắn hạn khác IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu dài hạn 1/1/2010 V.1 416,473,670,063 10,813,864,328 10,813,864,328 520,348,175,500 3,387,715,539 3,387,715,539 V.2 34,000,000 34,000,000 391,075,000 34,000,000 257,510,300,545 254,434,494,310 64,418,579 2,409,886,731 601,500,925 142,949,253,230 142,949,253,230 5,166,251,959 899,152,855 180,574,497 50,700,260 4,035,824,347 70,961,430,582 - 181,011,424,267 271,904,366,800 20,388,400,835 70,466,260,823 67,297,983,772 94,673,625,837 (27,375,642,064) 73,901,255,245 71,005,602,227 93,028,646,247 (22,023,044,020) 10,742,801 35,158,260 (24,415,459) 3,157,534,249 10,742,801 35,158,260 (24,415,459) 2,884,910,217 V.3 V.4 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 6/30/2010 V.5 V.6 V.7 503,870,925 217,153,123,912 217,153,123,912 6,976,697,489 1,463,178,783 50,700,260 5,462,818,446 101,307,096,294 - III Bất động sản đầu t IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn (*) 5,000,000 5,000,000 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại V.8 490,169,760 490,169,760 487,435,100,645 Tổng cộng ti sản 5,000,000 5,000,000 1,033,396,604 1,033,396,604 595,287,827,349 Thuyết minh Chỉ tiêu 6/30/2010 1/1/2010 Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Quỹ khen thởng phúc lợi Phải trả nội V.9 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 10 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn V.10 387,346,601,889 515,554,942,030 387,346,601,889 356,177,411,932 25,333,925,226 14,514,324 (298,314,187) 55,000,000 44,166,805 4,343,154,354 515,554,942,030 425,978,527,760 70,210,438,453 10,783,172,628 6,252,598,980 228,049,387 55,000,000 44,166,805.00 1,676,743,435 2,002,988,017 II Nợ dài hạn - B Nguồn vốn chủ sở hữu 100,088,498,756 79,732,885,319 I Nguồn vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài 100,088,498,756 83,000,000,000 14,756,470,000 293,515,697 - 79,732,885,319 83,000,000,000 14,756,470,000 V.11 V.11 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận cha phân phối V.11 10 Nguồn vốn đầu t XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Nguyễn Đình Khôi (18,317,100,378) - 487,435,100,645 Tổng cộng nguồn vốn Ngời lập 2,038,513,059 - 293,515,697 595,287,827,349 Kế Toán Trởng Long Thành, ngày 30 tháng 07 năm 2010 Tng Giỏm c Đoàn Thanh Bình Lê Văn Kế CễNG TY C PHN C PHấ [...]... chỉ tiêu tài chính cơ bản: STT 1 2 3 4 Chỉ tiêu ĐVT Năm 20 09 6th đn 20 10 Cơ cấu tài sản - Tài sản cố định/Tổng tài sản % 28 ,73 26 ,46 - Tài sản lưu động/Tổng Tài sản % 61,16 64,77 - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 20 ,58 29 ,60 - Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn % 79,41 70,39 - Khả năng thanh toán nhanh (Tiền/Nợ ngắn hạn) lần 0 ,25 0 ,23 - Khả năng thanh toán hiện hành (TSLĐ/Nợ phải trả) lần 2, 97 2, 18 - Tỷ suất... nhuận trước thuế/Tổng tài sản % 16,85 6,50 - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần % 8,19 6,01 - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Nguồn vốn CSH % 21 ,21 9 ,23 Cơ cấu nguồn vốn Khả năng thanh toán Tỷ suất lợi nhuận 20 Các kiến nghị: Bỉm Sơn, ngày 18 tháng 07 năm 20 10 NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN ĐÌNH HUY MAI VIẾT DỤNG DOÃN NAM KHÁNH 7,5 02, 706, 328 - 1 ,22 4,030,634 -