Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ XI MĂNG HẢI PHÒNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT CHO KỲ HOẠT ĐỘNG TỪ NGÀY 01/01/2010 ĐẾN NGÀY 30/06/2010 Tháng 07 năm 2010 CÔNG TY CỔ BAO BÌ XI MĂNG HẢI PHÒNG Số 3, đường Hà Nội, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, CHXHCN Việt Nam MỤC LỤC TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC BÁO CÁO SOÁT XÉT BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN -3 5-6 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - 17 CÔNG TY CỔ BAO BÌ XI MĂNG HẢI PHÒNG Số 3, đường Hà Nội, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, CHXHCN Việt Nam BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng (gọi tắt “Công ty”) đệ trình báo cáo với báo cáo tài soát xét Công ty cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ty điều hành Công ty kỳ đến ngày lập báo cáo gồm: Hội đồng Quản trị Ông Dư Văn Hải Ông Nguyễn Anh Nghĩa Ông Mai Hồng Hải Ông Phạm Văn Hùng Ông Trần Vinh Quang Chủ tịch Uỷ viên Uỷ viên Uỷ viên Uỷ viên Ban Giám đốc Ông Dư Văn Hải Ông Nguyễn Anh Nghĩa Giám đốc Phó Giám đốc TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài hàng năm phản ánh cách trung thực hợp lý tình hình tài kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Công ty năm Trong việc lập báo cáo tài này, Ban Giám đốc yêu cầu phải: • • • • Lựa chọn sách kế toán thích hợp áp dụng sách cách quán; Đưa xét đoán ước tính cách hợp lý thận trọng; Nêu rõ nguyên tắc kế toán thích hợp có tuân thủ hay không, có áp dụng sai lệch trọng yếu cần công bố giải thích Báo cáo tài hay không; Thiết kế thực hệ thống kiểm soát nội cách hữu hiệu cho mục đích lập trình bày báo cáo tài hợp lý nhằm hạn chế rủi ro gian lận Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo sổ sách kế toán ghi chép cách phù hợp để phản ánh cách hợp lý tình hình tài Công ty thời điểm đảm bảo Báo cáo tài tuân thủ Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam quy định hành khác kế toán Việt Nam Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản Công ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận sai phạm khác Ban Giám đốc xác nhận Công ty tuân thủ yêu cầu nêu việc lập Báo cáo tài Thay mặt đại diện cho Ban Giám đốc, Dư Văn Hải Giám đốc Ngày 26 tháng 07 năm 2010 Số: /2010/BCSX – IFC-ACAGroup BÁO CÁO SOÁT XÉT Về Báo cáo tài cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng Chúng tôi, Công ty Kiểm toán Tư vấn Tài Quốc tế, thực công tác soát xét Bảng Cân đối kế toán Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng ngày 30/06/2010, Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 Việc lập trình bày báo cáo tài thuộc trách nhiệm Ban Giám đốc Công ty Trách nhiệm đưa ý kiến soát xét báo cáo tài sở công tác soát xét Chúng thực công tác soát xét báo cáo tài theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 910 Công tác soát xét Chuẩn mực yêu cầu công tác soát xét phải lập kế hoạch thực để có đảm bảo vừa phải báo cáo tài không chứa đựng sai sót trọng yếu Công tác soát xét bao gồm chủ yếu việc trao đổi với nhân Công ty áp dụng thủ tục phân tích thông tin tài chính; công tác cung cấp mức độ đảm bảo thấp công tác kiểm toán Chúng không thực công việc kiểm toán nên không đưa ý kiến kiểm toán Ý kiến soát xét Trên sở công tác soát xét chúng tôi, không thấy có kiện báo cáo tài kèm theo không phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu, tình hình tài Công ty ngày 30/06/2010 kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam quy định hành kế toán Việt Nam Lê Xuân Thắng Tổng Giám đốc Chứng Kiểm toán viên số Đ.0043/KTV Ngày 26 tháng 07 năm 2010 Phạm Tiến Dũng Kiểm toán viên Chứng Kiểm toán viên số 0747/KTV CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ XI MĂNG HẢI PHÒNG Số 3, đường Hà Nội, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, CHXHCN Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 MẪU SỐ B 01-DN Đơn vị: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 30/06/2010 01/01/2010 56.718.132.192 3.419.086.257 3.419.086.257 27.725.420.340 27.577.805.059 65.850.000 81.765.281 25.235.998.997 26.842.086.948 (1.606.087.951) 337.626.598 292.626.598 45.000.000 15.109.287.127 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Thuế GTGT khấu trừ Tài sản ngắn hạn khác 150 152 158 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 71.868.838.069 9.494.399.608 9.494.399.608 37.870.971.601 37.505.665.819 296.250.316 69.055.466 24.454.694.501 26.060.782.452 (1.606.087.951) 48.772.359 40.772.359 8.000.000 12.701.451.679 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 ... 1 I I I I I I I I I I I ) I J; Ii II Ii II ]! 1i Quy II nam Bang can doi ka toan Kat qua kinh doanh LLfUchuy~n tien t~ Thuyat minh bao cao tai chfnh 2CJ1CJ Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON - ON - ON - ON I } M§u s6 B 01-DN CONG TY co pHAN XNK TROY SAN BEN TRE (Ban haOO theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 eua BQtruang BTC) Va b6 sung theo thOng tU'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 ) BANG CAN DOl KE TO AN £)~n h~t 30/06/2010 J Mas6 TM 100 CHi TIeU A-TAlsANNGAN~ J I TIEN vA cAc KHoAN TUONG DUONG Ti~n m~t Cae khoan tuang duang ti~n J II cAc KHoAN DAu TUTAI cHiNH NGAN DAu tu ngiin h~n D\I phong giam gia dAutu ngiin h~n (*) III cAc KHoAN PHA.I THU NGAN HAN Phai thu eua khaeh hang ) Tra truae eho nguo-iban ] ) ] J ) I I I I I I I PMi thu nQi bQ Phai thu theo ti6n dQk8 ho~eh hqp d6ng xfiy d\Ifig Cae khoan phai thu khae D\I phOng pMi thu ng~n h~ kh6 doi (*) IV HANG TON KHO Hang t6n kho D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) V TAl sAN NGAN HAN KHAc Chi phi tra truae ngiin h~ Thu8 GTGT duge khAu trir Thu8 va cae khoan khae phai thu Nha nuae Tai san ngiin h~ khae B TAl SAN DAI HAN (200 = 210 + 220 + 110 111 V.Ol 112 120 V.O 121 129 130 131 132 133 134 135 V.03 139 140 141 V.04 149 150 151 152 154 V.05 158 200 220 221 222 223 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 II TAl SAN c6 DINH Tfli san c6 dinh hihI hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) Tai san e5 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k8 (*) Chi phi xfiy d\rng co ban dang III BAT DONG sAN DAu TU -Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) IV cAc KHoAN DAu TUTAI CHINH DAI DAutu vao eong ty BAu tu vao eong ty lien k8t, lien doanh DAutu dai h~ khae D\I phOng giam gia CK dAutu dai h~ (*) V TAl SAN DAI HAN KHAc Chi phi tra truae dai h~ Tai san thu8 thu OO~phoan l~i Tai san dai h~ khae TONG CONG TAl sAN (270 = 100 + 200) A NOpHAI TRA (300 = 310 + 330) I NO NGAN HAN Page J V.O V.I0 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 S630/06/2010 398.199.574.084 S601/01/2010 33.397.323.558 33.397.323.558 375.424.991 758 90.331.450.443 90.331.450.443 60.850.841.536 63.768.902.397 (2.918.060.861) 189.425.886.396 99.739.803.555 2.343.347.926 43.911.519.379 53.213.732.020 (9.302.212.641) 157.158.218.738 104.708.435.353 12.172.256.002 87.342.734.915 40.277.527.383 112.164.016.805 112.164.016.805 1.707.621.956 82.260.584.091 92.672.661.156 (10.412.077.065) 1.763.219.107 83.160.000 1.265.440.026 653.883.833 147.888.631.518 51.269.436.680 43.613.532.959 78.422.603.344 (34.809.070.385) 7.516.270.265 8.078.104.788 (561.834.523) 139.633.456 414.619.081 161.579.066.015 52.484.051.504 44.741.905.661 76.685.153.302 (31.943.247.641) 7.630.997.165 8.078.104.788 (447.107.623) 111.148.678 48.729.154.400 65.335.618.080 63.583.989.332 (14.854.834.932) 47.890.040.438 47.890.040.438 91.904.883.060 (26.569.264.980) 43.759.396.431 43.759.396.431 546.088.205.602 49.741.606.465 49.741.606.465 537.004.057.773 104.314.607.117 104.314.607.117 2.361.505.789 .f MAsA 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 CHi TIeU J J Vay va ng ng~n h~n PMi tra eho ngmJi ban Ngueri mua tra ti@ntruae Thu@va cae khoan pMi nQp nM nuae PMi tra ngum lao dQng Chi phi pMi tra PMi tra nQi bQ PMi tra theo ti@ndQ hQ1)dAng xdy d\l1lg Cae khoan pMi tra, pMi nQp khae 10 D\l' phOng phili tra ng~ h~ 11 Qu:9khen thu:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ T ỔNG CƠNG TY CN XMVN Mẫu số B 01a-DN CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BỈM SƠN ( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 c Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN GIỮA NIÊN ĐỘ Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 Đơn vị tính: đồng Tài sản Mã số Số cuối kỳ Số đầu năm A Tài sản ngắn hạn 100 70,361,704,427 61,547,013,580 I Tiền khoản tương đương tiền 110 7,502,706,328 5,115,342,497 7,502,706,328 5,115,342,497 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá CK đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 28,928,427,408 18,092,186,207 Phải thu khách hàng 131 27,846,550,268 17,361,831,497 Trả trước cho người bán 132 726,801,915 604,395,565 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD 134 Các khoản phải thu khác 135 616,427,225 387,311,145 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 -261,352,000 -261,352,000 IV Hàng tồn kho 140 33,105,680,295 34,901,019,390 Hàng tồn kho 141 33,105,680,295 34,901,019,390 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 824,890,396 3,438,465,486 579,969,226 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu NN 154 54,560,170 3,166,035,586 Tài sản ngắn hạn khác 158 190,361,000 272,429,900 B Tài sản dài hạn 200 38,262,090,898 39,075,077,035 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II Tài sản cố định 220 28,744,283,298 28,912,819,435 TSCĐ hữu hình 221 25,885,385,434 27,102,408,843 - Ngun giá 222 99,776,002,594 98,933,674,578 - Giá tr ị hao mòn luỹ kế 223 -73,890,617,160 -71,831,265,735 TSCĐ th tài - Ngun giá - Giá tr ị hao mòn luỹ kế TSCĐ vơ hình 224 225 226 227 - Ngun giá 228 - Giá tr ị hao mòn luỹ kế 229 Chi phí xây dựng dở dang Tài sản III Bất động sản đầu tư 230 Mã số 1,810,410,592 Số đầu năm 0 9,517,807,600 10,146,257,600 240 - Ngun giá 241 - Giá tr ị hao mòn luỹ kế 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 2,858,897,864 Số cuối kỳ 250 Đầu tư vào Cơng ty 251 Đầu tư vào Cơng ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 13,369,807,600 14,898,257,600 Dự phòng giảm giá đầu tư TC dài hạn 259 -3,852,000,000 -4,752,000,000 V Tài sản dài hạn khác 260 16,000,000 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 Tài sản dài hạn khác Tổng tài sản 268 270 Nguồn vốn A Nợ phải trả Mã số 16,000,000 108,623,795,325 Số cuối kỳ 100,622,090,615 Số đầu năm 300 32,155,290,578 20,714,206,272 I Nợ ngắn hạn 310 31,923,093,373 20,259,328,867 Vay nợ ngắn hạn 311 4,000,000,000 Phải trả cho người bán 312 18,765,376,789 13,526,245,911 Người mua trả tiền tr ước 313 Thuế & khoản phải nộp Nhà nước 314 2,699,693,764 2,213,223,465 Phải trả người lao động 315 2,441,540,806 3,310,394,472 Chi phí phải trả 316 1,033,063,902 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán 331 1,287,302,722 933,252,432 323 1,696,115,390 276,212,587 330 232,197,205 454,877,405 232,197,205 454,877,405 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ 339 B Vốn chủ sở hữu 400 76,468,504,747 79,907,884,343 I Vốn chủ sở hữu 410 76,468,504,747 79,907,884,343 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 38,000,000,000 38,000,000,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 4,590,000,000 4,590,000,000 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đối 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 25,456,720,845 20,486,576,834 Quỹ dự phòng tài 418 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 422 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng nguồn vốn 1 I I I I I I I I I I I ) I J; Ii II Ii II ]! 1i Quy II nam Bang can doi ka toan Kat qua kinh doanh LLfUchuy~n tien t~ Thuyat minh bao cao tai chfnh 2CJ1CJ Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON - ON - ON - ON I } M§u s6 B 01-DN CONG TY co pHAN XNK TROY SAN BEN TRE (Ban haOO theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 eua BQtruang BTC) Va b6 sung theo thOng tU'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 ) BANG CAN DOl KE TO AN £)~n h~t 30/06/2010 J Mas6 TM 100 CHi TIeU A-TAlsANNGAN~ J I TIEN vA cAc KHoAN TUONG DUONG Ti~n m~t Cae khoan tuang duang ti~n J II cAc KHoAN DAu TUTAI cHiNH NGAN DAu tu ngiin h~n D\I phong giam gia dAutu ngiin h~n (*) III cAc KHoAN PHA.I THU NGAN HAN Phai thu eua khaeh hang ) Tra truae eho nguo-iban ] ) ] J ) I I I I I I I PMi thu nQi bQ Phai thu theo ti6n dQk8 ho~eh hqp d6ng xfiy d\Ifig Cae khoan phai thu khae D\I phOng pMi thu ng~n h~ kh6 doi (*) IV HANG TON KHO Hang t6n kho D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) V TAl sAN NGAN HAN KHAc Chi phi tra truae ngiin h~ Thu8 GTGT duge khAu trir Thu8 va cae khoan khae phai thu Nha nuae Tai san ngiin h~ khae B TAl SAN DAI HAN (200 = 210 + 220 + 110 111 V.Ol 112 120 V.O 121 129 130 131 132 133 134 135 V.03 139 140 141 V.04 149 150 151 152 154 V.05 158 200 220 221 222 223 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 II TAl SAN c6 DINH Tfli san c6 dinh hihI hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) Tai san e5 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k8 (*) Chi phi xfiy d\rng co ban dang III BAT DONG sAN DAu TU -Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) IV cAc KHoAN DAu TUTAI CHINH DAI DAutu vao eong ty BAu tu vao eong ty lien k8t, lien doanh DAutu dai h~ khae D\I phOng giam gia CK dAutu dai h~ (*) V TAl SAN DAI HAN KHAc Chi phi tra truae dai h~ Tai san thu8 thu OO~phoan l~i Tai san dai h~ khae TONG CONG TAl sAN (270 = 100 + 200) A NOpHAI TRA (300 = 310 + 330) I NO NGAN HAN Page J V.O V.I0 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 S630/06/2010 398.199.574.084 S601/01/2010 33.397.323.558 33.397.323.558 375.424.991 758 90.331.450.443 90.331.450.443 60.850.841.536 63.768.902.397 (2.918.060.861) 189.425.886.396 99.739.803.555 2.343.347.926 43.911.519.379 53.213.732.020 (9.302.212.641) 157.158.218.738 104.708.435.353 12.172.256.002 87.342.734.915 40.277.527.383 112.164.016.805 112.164.016.805 1.707.621.956 82.260.584.091 92.672.661.156 (10.412.077.065) 1.763.219.107 83.160.000 1.265.440.026 653.883.833 147.888.631.518 51.269.436.680 43.613.532.959 78.422.603.344 (34.809.070.385) 7.516.270.265 8.078.104.788 (561.834.523) 139.633.456 414.619.081 161.579.066.015 52.484.051.504 44.741.905.661 76.685.153.302 (31.943.247.641) 7.630.997.165 8.078.104.788 (447.107.623) 111.148.678 48.729.154.400 65.335.618.080 63.583.989.332 (14.854.834.932) 47.890.040.438 47.890.040.438 91.904.883.060 (26.569.264.980) 43.759.396.431 43.759.396.431 546.088.205.602 49.741.606.465 49.741.606.465 537.004.057.773 104.314.607.117 104.314.607.117 2.361.505.789 .f MAsA 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 CHi TIeU J J Vay va ng ng~n h~n PMi tra eho ngmJi ban Ngueri mua tra ti@ntruae Thu@va cae khoan pMi nQp nM nuae PMi tra ngum lao dQng Chi phi pMi tra PMi tra nQi bQ PMi tra theo ti@ndQ hQ1)dAng xdy d\l1lg Cae khoan pMi tra, pMi nQp khae 10 D\l' phOng phili tra ng~ h~ 11 Qu:9khen thu:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ Tổng công ty cn xi măng việt nam Công ty CP bao bì xi măng bút sơn -@ - Báo cáo ti Quý năm 2010 ( Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006) Nơi gửi : 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo lu chuyển tiền tệ Bản thuyết minh báo cáo tài Hội đồng quản trị Ban giám đốc Ban kiểm soát Phòng KT TC Tổng công ty Cục thống kê tỉnh Nam Định Cục thuế tỉnh Nam Định Sở GDCK Hà Nội UBCKNN 9/ Lu phòng kế toán Mẫu B01 - DN Mẫu B02 - DN Mẫu B03 - DN Mẫu B09 - DN Mẫu số B 01 - DN Công ty CP bao bì xi măng Bút Sơn ( Ban hnh theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC Ngy 20/3/2006 Bộ trởng ti ) Km đờng Văn Cao - TP Nam Định Bảng cân đối kế toán Quý năm 2010 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 ĐVT : VNĐ Chỉ tiêu A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định TSCĐ hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Mã số Thuyết minh 100 110 111 V.01 112 120 V.02 121 129 130 131 132 133 134 135 V.03 139 140 141 V.04 149 150 151 152 154 V.05 158 200 210 211 212 213 V.06 218 V.07 219 220 221 V.08 222 223 224 V.09 225 226 227 V.10 228 229 230 V.11 240 V.12 241 242 250 251 252 258 V.13 259 260 261 V.14 262 V.21 Số cuối quý 101,043,870,916 22,165,582,559 22,165,582,559 Số đầu năm 63,595,892,375 8,550,527,815 8,550,527,815 59,119,422,952 59,066,555,455 6,400,000 36,962,434,067 36,885,650,362 46,467,497 76,783,705 19,543,773,405 19,543,773,405 15,757,482,327 15,757,482,327 215,092,000 2,325,448,166 2,315,448,166 215,092,000 42,009,643,775 1,560,883,591 10,000,000 44,022,979,380 1,560,883,591 39,847,160,347 39,819,760,337 91,264,340,854 -51,444,580,517 42,761,078,903 42,727,598,895 90,973,953,722 -48,246,354,827 27,400,010 83,300,000 -55,899,990 33,480,008 83,300,000 -49,819,992 0 393,125,000 1,008,000,000 393,125,000 1,850,000,000 -842,000,000 253,900,477 153,900,477 208,474,837 108,474,837 Chỉ tiêu Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản (270=100+200) A Nợ phải trả (300=310+330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ Khen thởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực đợc Quỹ phát triển khoa học công nghệ B Vốn chủ sở hữu (400=410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí quỹ