Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 Signature Not Verified Ký bởi: PHẠM DUY HƯNG Ký ngày: 18/7/2014 15:29:24 CONG TY CO pHAN Cụng ty CP Cung ng v DVKT Hng Hi /C: 8A Vn M - NQ- Hi Phũng Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 ca B trng BTC BNG CN I K TON Quí III năm 2014 Ti ngy 30 thỏng 09 nm 2014 TI SN Mó s A- TI SN NGN HN 100 I- Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin 110 111 112 II- Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn u t ngn hn D phũng gim giỏ u t ngn hn 120 121 129 III- Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy d Cỏc khon phi thu khỏc D phũng phi thu ngn hn khú ũi 130 131 132 133 134 135 139 IV- Hng Cụng ty CP Cung ng v DVKT Hng H i /C: 8A V n M - NQ- H i Phũng Ban hnh theo Q s 15/2006/Q -BTC ngy 20/03/2006 c a B tr ng BTC B NG CN I K TON Quí II năm 2011 T i ngy 30 thỏng 06 n m 2011 TI S N Mó s A- TI S N NG N H N Thuy t minh 100 30/06/2011 01/01/2011 68,345,401,514 87,263,834,266 110 111 112 V.01 4,476,931,336 4,476,931,336 4,644,985,051 3,644,985,051 1,000,000,000 II- Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n u t ng n h n D phũng gi m giỏ u t ng n h n 120 121 129 V.02 7,599,187,233 7,599,187,233 11,994,950,147 11,994,950,147 III- Cỏc kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khỏch hng g Tr tr c cho ng i bỏn Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng xõy d Cỏc kho n ph i thu khỏc D phũng ph i thu ng n h n khú ũi 130 131 132 133 134 135 139 40,628,598,921 30,626,494,900 , , , 2,454,186,043 39,363,403,863 23,189,142,078 , , , 10,431,431,847 6,706,711,774 (963,881,836) IV- Hng t n kho g Hng t n kho D phũng gi m giỏ hng t n kho 140 141 149 V1 Ti s n ng n h n khỏc Chi phớ tr tr c ng n h n Thu GTGT c kh u tr Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n Ti s n ng n h n khỏc 150 151 152 154 158 BI1 TI S N DI H N Cỏc kho n ph i thu di h n Ph i thu di h n c a khỏch hng V n kinh doanh n v tr c thu c Ph i thu di h n n i b Ph i thu di h n khỏc D phũng ph i thu di h n khú ũi 200 210 211 212 213 218 219 II1 - Ti s n c nh Ti s n c nh h u hỡnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn lu k 220 221 222 223 I- Ti n v cỏc kho n t ng Ti n Cỏc kho n t ng ng ti n ng ti n c V.03 V.04 V.05 8,511,799,814 (963,881,836) #REF! 15,345,486,790 , , , 15,345,486,790 295,197,234 30,856,083,290 , , , 30,856,083,290 404,411,915 V.06 V.07 V.08 22,079,991 382,331,924 295,197,234 #REF! 48,059,115,125 44,749,729,999 22,682,065,125 18,152,534,744 31,434,545,936 (13 282 011 192) 19,912,679,999 18,989,078,133 31,671,413,002 (12 682 334 869) V.09 V.10 V.11 V.12 Ti s n c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k 3 Ti s n c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k Chi phớ xõy d ng c b n d dang 224 225 226 227 228 229 230 V.13 III- B t ng s n u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k 240 241 242 V.16 IV- Cỏc kho n u t ti chớnh di h n u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh u t di h n khỏc D phũng gi m giỏ u t ti chớnh di h n 250 251 252 258 259 V.17 V1 260 261 262 268 Ti s n di h n khỏc Chi phớ tr tr c di h n Ti s n thu thu nh p hoón l i Ti s n di h n khỏc T NG C NG TI S N A- N I1 10 11 II1 Mó s V.15 PH I TR N ng n h n Vay v n ng n h n Ph i tr ng i bỏn Ng i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p Nh n c Ph i tr ng i lao ng Chi phớ ph i tr hi h h Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xõy d Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc D phũng ph i tr ng n h n Qu khen th ng phỳc l i N di h n Ph i tr di h n ng i bỏn Ph i tr di h n n i b Ph i tr di h n khỏc Vay v n di h n Thu thu nh p hoón l i ph i tr D phũng tr c p m t vi c lm D phũng ph i tr di h n 923,601,866 25,377,050,000 886,050,000 1,800,000,000 22,691,000,000 24,837,050,000 886,050,000 1,800,000,000 22,151,000,000 116,404,516,639 Thuy t minh 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 4,529,530,381 132,013,564,265 V.18 V.19 V.20 270 NGU N V N V.14 V 14 30/06/2011 01/01/2011 48,913,076,403 V.22 V.23 V 23 V.24 V.25 V.26 V.27 V.28 V.29 V.30 V.31 V.32 V.33 48,802,592,403 10,778,348,986 14,729,301,124 3,680,000,000 1,062,367,316 976,091,444 7,826,000 62,209,647,936 9,602,187,314 14,529,676,037 19,151,393,881 493,255,861 913,063,619 75,774,343 16,896,019,352 16,709,275,700 672,638,181 110,484,000 V.21 62,325,048,686 735,021,181 115,400,750 110,484,000 115,400,750 B- V N CH S I1 8 10 11 H U 400 V n ch s h u V n u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khỏc c a ch s h u C phi u qu Chờnh l ch ỏnh giỏ l i ti s n Chờnh l ch t giỏ h i oỏi Qu u t phỏt tri n Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thu c v n ch s h u L i nhu n sau thu ch a phõn ph i Ngu n v n u t XDCB 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 II- Ngu n kinh phớ v qu khỏc Ngu n kinh phớ 2N Ngu n ki h phớ ó hỡnh thnh TSC kinh hớ hỡ h th h 430 432 433 T NG C NG NGU N V N 67,491,440,236 67,491,440,236 54,998,110,000 54 998 110 000 8,380,000,000 V.33 V.31 440 116,404,516,639 Ti s n thuờ ngoi (VND) V t t , hng hoỏ nh n gi h , nh n gia cụng (VND) Hng húa nh n bỏn h , nh n ký g i, ký c c (VND) N khú ũi ó x lý (VND) Ngo i t cỏc lo i D toỏn chi s nghi p, d ỏn (VND) ỏ hi hi ỏ i l p bi u 132,013,564,265 I K TON Thuy t minh CH TIấU Ng 69,688,515,579 54,998,110,000 54 998 110 000 8,380,000,000 5,420,574,380 1,344,159,729 344 159 729 48,662,255 (502,990,785) 5,420,574,380 1,344,159,729 344 159 729 (24,245) (2,651,379,628) CC CH TIấU NGOI B NG CN 6 69,688,515,579 V.24 K toỏn tr ng Giỏm c Cụng ty CP Cung ng v DVKT Hng H i /C: 8A V n M - NQ- H i Phũng Ban hnh theo Q s 15/2006/Q -BTC ngy 20/03/2006 c a B tr ng BTC BO CO K T QU HO T NG KINH DOANH Quí năm 2011 n v tớnh: VND CH TIấU Mó s Thuy t minh Quí 2/2011 Doanh thu bỏn hng v cung c p d ch v Cỏc kho n gi m tr doanh thu VI.36 VI.37 Quí 2/2010 20,201,733,517 Lũy 30/6/2011 Lũy ... Cụng ty CP Cung ng v DVKT Hng H i /C: 8A V n M - NQ- H i Phũng M u s B01-DN Ban hnh theo Q s 15/2006/Q -BTC ngy 20/03/2006 c a B tr ng BTC B NG CN I K TON Quí III năm 2010 T i ngy 30 thỏng 09 n m 2010 TI S N Mó s A- TI S N NG N H N I- Ti n v cỏc kho n t ng Ti n Cỏc kho n t ng ng ti n Thuy t minh 100 30/09/2010 01/01/2010 92,158,248,307 69,377,475,357 110 111 112 V.01 20,604,080,600 20,604,080,600 2,951,009,797 951,009,797 2,000,000,000 II- Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n u t ng n h n D phũng gi m giỏ u t ng n h n 120 121 129 V.02 11,194,969,147 11,194,969,147 7,994,819,324 7,994,819,324 III- Cỏc kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khỏch hng Tr tr c cho ng i bỏn Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng xõy d Cỏc kho n ph i thu khỏc D phũng ph i thu ng n h n khú ũi 130 131 132 133 134 135 139 25,215,255,535 14,870,006,244 4,582,795,920 24,788,776,673 15,027,200,103 4,395,748,604 5,913,312,635 (547,484,669) IV- Hng t n kho Hng t n kho D phũng gi m giỏ hng t n kho 140 141 149 V1 Ti s n ng n h n khỏc Chi phớ tr tr c ng n h n Thu GTGT c kh u tr Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n Ti s n ng n h n khỏc 150 151 152 154 158 BI1 TI S N DI H N Cỏc kho n ph i thu di h n Ph i thu di h n c a khỏch hng V n kinh doanh n v tr c thu c Ph i thu di h n n i b Ph i thu di h n khỏc D phũng ph i thu di h n khú ũi 200 210 211 212 213 218 219 II1 Ti s n c nh Ti s n c nh h u hỡnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn lu k Ti s n c nh thuờ ti chớnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn lu k Ti s n c nh vụ hỡnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn lu k Chi phớ xõy d ng c b n d dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ng ti n c V.03 V.04 V.05 V.07 V.08 V.12 V.13 V.15 IV- Cỏc kho n u t ti chớnh di h n u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh u t di h n khỏc D phũng gi m giỏ u t ti chớnh di h n 250 251 252 258 259 V.17 V1 260 261 262 268 32,833,118,983 32,833,118,983 809,750,580 534,890,514 7,355,493 7,040,000 260,464,573 46,007,555,140 38,622,206,888 0 0 0 21,170,505,140 19,934,724,247 33,006,523,935 (13,071,799,688) - 23,245,156,888 21,368,975,220 32,874,374,758 (11,505,399,538) 1,876,181,668 V.14 V.16 270 198,594,942 V.09 V.10 V.11 240 241 242 T NG C NG TI S N 34,945,348,083 34,945,348,083 198,594,942 V.06 III- B t ng s n u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k Ti s n di h n khỏc Chi phớ tr tr c di h n Ti s n thu thu nh p hoón l i Ti s n di h n khỏc 6,309,938,040 (547,484,669) 1,235,780,893 24,837,050,000 886,050,000 1,800,000,000 22,151,000,000 15,377,050,000 886,050,000 2,090,000,000 12,401,000,000 0 0 V.18 V.19 V.20 138,165,803,447 107,999,682,245 A- N I1 10 11 II1 NGU N V N Mó s PH I TR N ng n h n Vay v n ng n h n Ph i tr ng i bỏn Ng i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p Nh n c Ph i tr ng i lao ng Chi phớ ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xõy d Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc D phũng ph i tr ng n h n Qu khen th ng phỳc l i N di h n Ph i tr di h n ng i bỏn Ph i tr di h n n i b Ph i tr di h n khỏc Vay v n di h n Thu thu nh p hoón l i ph i tr D phũng tr c p m t vi c lm D phũng ph i tr di h n B- V N CH S I1 10 11 H U Thuy t minh 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 66,625,529,167 18,767,317,744 13,607,826,806 13,120,077,946 1,030,886,661 1,053,476,019 - 53,385,794,141 20,663,310,813 17,766,245,270 1,178,920,069 1,624,387,372 1,394,575,736 175,074,054 10,238,978,401 344,302,426 502,931,832 261,000,000 241,931,832 - II- Ngu n kinh phớ v qu khỏc Ngu n kinh phớ Ngu n kinh phớ ó hỡnh thnh TSC 430 432 433 V.21 V.22 V.23 V.24 V.25 V.26 V.27 18,297,022,610 748,921,381 436,216,432 V.28 V.29 V.30 V.31 V.32 V.33 261,000,000 175,216,432 V.33 Thuy t minh Ti s n thuờ ngoi (VND) V t t , hng hoỏ nh n gi h , nh n gia cụng (VND) Hng húa nh n bỏn h , nh n ký g i, ký c c (VND) N khú ũi ó x lý (VND) Ngo i t cỏc lo i D toỏn chi s nghi p, d ỏn (VND) 54,110,956,272 71,104,057,848 54,998,110,000 8,400,000,000 5,420,574,380 1,344,159,729 841,032,255 100,181,484 54,110,956,272 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI (MASERCO) BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/6/2010 Hải Phòng - Tháng năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI Số 8A Đường Vòng Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng MỤC LỤC NỘI DUNG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC BÁO CÁO SOÁT XÉT CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ TRANG 1-2 4-5 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 8-25 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI Số 8A Đường Vòng Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cung ứng Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải trình bày Báo cáo với Báo cáo tài niên độ soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/6/2010 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc điều hành Công ty kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/6/2010 đến ngày lập báo cáo gồm: Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Văn Cường Chủ tịch Ông Trần Văn Bài Uỷ viên (Miễn nhiệm từ tháng 05/2010) Ông Dương Xuân Đài Uỷ viên (Bổ nhiệm từ tháng 05/2010) Ông Tạ Mạnh Cường Uỷ viên Ông Nguyễn Văn Thuỷ Uỷ viên Ông Phạm Văn Cát Uỷ viên Ông Nguyễn Văn Dung Uỷ viên Ông Phạm Văn Thót Uỷ viên Bà Triệu Thị Thu Hạnh Uỷ viên Ban Giám đốc Ông Tạ Mạnh Cường Giám đốc Ông Phạm Văn Thót Phó Giám đốc TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài niên độ phản ánh cách trung thực hợp lý tình hình tài ngày 30/6/2010 kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Công ty kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/6/2010 Trong việc lập Báo cáo tài này, Ban Giám đốc yêu cầu phải: • Lựa chọn sách kế toán thích hợp áp dụng sách cách quán; • Đưa phán đoán ước tính cách hợp lý thận trọng; • Nêu rõ nguyên tắc kế toán thích hợp có tuân thủ hay không, có áp dụng sai lệch trọng yếu cần công bố giải thích Báo cáo tài hay không; • Thiết kế vận hành hệ thống kiểm soát nội cách hữu hiệu cho mục đích lập trình bày báo cáo tài hợp lý nhằm hạn chế rủi ro gian lận; • Lập Báo cáo tài sở hoạt động liên tục trừ trường hợp cho Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI Số 8A Đường Vòng Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (Tiếp theo) Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo sổ kế toán ghi chép cách phù hợp để phản ánh hợp lý tình hình tài Công ty thời điểm đảm bảo Báo cáo tài niên độ tuân thủ Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam quy định hành khác kế toán Việt Nam Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản Công ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận sai phạm khác Ban Giám đốc xác nhận Công ty tuân thủ yêu cầu nêu việc lập Báo cáo tài niên độ Thay mặt đại diện cho Ban Giám đốc, Tạ Mạnh Cường Giám đốc Hải Phòng, ngày 15 tháng năm 2010 Số /2010/AP.KT BÁO CÁO SOÁT XÉT CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP Kính gửi: Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cung ứng Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải Chúng thực việc soát xét Bảng cân đối kế toán niên độ Công ty cổ phần Cung ứng Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải (gọi tắt “Công ty”) ngày 30/6/2010 với Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh niên độ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ niên độ cho kỳ kế toán tháng kết thúc ngày thuyết minh báo cáo tài niên độ trình bày từ trang đến trang 25 kèm theo (Sau gọi tắt báo cáo tài niên độ) Việc lập trình bày báo cáo tài niên độ thuộc trách nhiệm Ban Giám đốc Trách nhiệm đưa báo cáo nhận xét báo cáo tài niên độ sở công tác soát xét Chúng thực việc soát xét Báo cáo tài niên độ theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 910 – Công tác soát xét báo cáo tài Chuẩn mực yêu cầu công tác soát xét phải lập kế hoạch thực để có đảm bảo vừa phải Báo cáo tài niên độ không chứa đựng sai sót trọng yếu Công tác soát xét bao gồm chủ yếu việc trao đổi với nhân Công ty áp dụng thủ tục phân tích thông tin tài chính; công việc cung cấp mức độ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 Signature Not Verified Ký bởi: PHẠM DUY HƯNG Ký ngày: 18/7/2014 15:29:24 CONG TY CO BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 Signature Not Verified Ký bởi: PHẠM DUY HƯNG Ký ngày: 18/7/2014 15:29:24 CONG TY