Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải tài liệu, giáo án, bài...

Cụng ty CP Cung ng v DVKT Hng H i /C: 8A V n M - NQ- H i Phũng M u s B01-DN Ban hnh theo Q s 15/2006/Q -BTC ngy 20/03/2006 c a B tr ng BTC B NG CN I K TON Quí III năm 2010 T i ngy 30 thỏng 09 n m 2010 TI S N Mó s A- TI S N NG N H N I- Ti n v cỏc kho n t ng Ti n Cỏc kho n t ng ng ti n Thuy t minh 100 30/09/2010 01/01/2010 92,158,248,307 69,377,475,357 110 111 112 V.01 20,604,080,600 20,604,080,600 2,951,009,797 951,009,797 2,000,000,000 II- Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n u t ng n h n D phũng gi m giỏ u t ng n h n 120 121 129 V.02 11,194,969,147 11,194,969,147 7,994,819,324 7,994,819,324 III- Cỏc kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khỏch hng Tr tr c cho ng i bỏn Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng xõy d Cỏc kho n ph i thu khỏc D phũng ph i thu ng n h n khú ũi 130 131 132 133 134 135 139 25,215,255,535 14,870,006,244 4,582,795,920 24,788,776,673 15,027,200,103 4,395,748,604 5,913,312,635 (547,484,669) IV- Hng t n kho Hng t n kho D phũng gi m giỏ hng t n kho 140 141 149 V1 Ti s n ng n h n khỏc Chi phớ tr tr c ng n h n Thu GTGT c kh u tr Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n Ti s n ng n h n khỏc 150 151 152 154 158 BI1 TI S N DI H N Cỏc kho n ph i thu di h n Ph i thu di h n c a khỏch hng V n kinh doanh n v tr c thu c Ph i thu di h n n i b Ph i thu di h n khỏc D phũng ph i thu di h n khú ũi 200 210 211 212 213 218 219 II1 Ti s n c nh Ti s n c nh h u hỡnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn lu k Ti s n c nh thuờ ti chớnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn lu k Ti s n c nh vụ hỡnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn lu k Chi phớ xõy d ng c b n d dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ng ti n c V.03 V.04 V.05 V.07 V.08 V.12 V.13 V.15 IV- Cỏc kho n u t ti chớnh di h n u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh u t di h n khỏc D phũng gi m giỏ u t ti chớnh di h n 250 251 252 258 259 V.17 V1 260 261 262 268 32,833,118,983 32,833,118,983 809,750,580 534,890,514 7,355,493 7,040,000 260,464,573 46,007,555,140 38,622,206,888 0 0 0 21,170,505,140 19,934,724,247 33,006,523,935 (13,071,799,688) - 23,245,156,888 21,368,975,220 32,874,374,758 (11,505,399,538) 1,876,181,668 V.14 V.16 270 198,594,942 V.09 V.10 V.11 240 241 242 T NG C NG TI S N 34,945,348,083 34,945,348,083 198,594,942 V.06 III- B t ng s n u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k Ti s n di h n khỏc Chi phớ tr tr c di h n Ti s n thu thu nh p hoón l i Ti s n di h n khỏc 6,309,938,040 (547,484,669) 1,235,780,893 24,837,050,000 886,050,000 1,800,000,000 22,151,000,000 15,377,050,000 886,050,000 2,090,000,000 12,401,000,000 0 0 V.18 V.19 V.20 138,165,803,447 107,999,682,245 A- N I1 10 11 II1 NGU N V N Mó s PH I TR N ng n h n Vay v n ng n h n Ph i tr ng i bỏn Ng i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p Nh n c Ph i tr ng i lao ng Chi phớ ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xõy d Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc D phũng ph i tr ng n h n Qu khen th ng phỳc l i N di h n Ph i tr di h n ng i bỏn Ph i tr di h n n i b Ph i tr di h n khỏc Vay v n di h n Thu thu nh p hoón l i ph i tr D phũng tr c p m t vi c lm D phũng ph i tr di h n B- V N CH S I1 10 11 H U Thuy t minh 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 66,625,529,167 18,767,317,744 13,607,826,806 13,120,077,946 1,030,886,661 1,053,476,019 - 53,385,794,141 20,663,310,813 17,766,245,270 1,178,920,069 1,624,387,372 1,394,575,736 175,074,054 10,238,978,401 344,302,426 502,931,832 261,000,000 241,931,832 - II- Ngu n kinh phớ v qu khỏc Ngu n kinh phớ Ngu n kinh phớ ó hỡnh thnh TSC 430 432 433 V.21 V.22 V.23 V.24 V.25 V.26 V.27 18,297,022,610 748,921,381 436,216,432 V.28 V.29 V.30 V.31 V.32 V.33 261,000,000 175,216,432 V.33 Thuy t minh Ti s n thuờ ngoi (VND) V t t , hng hoỏ nh n gi h , nh n gia cụng (VND) Hng húa nh n bỏn h , nh n ký g i, ký c c (VND) N khú ũi ó x lý (VND) Ngo i t cỏc lo i D toỏn chi s nghi p, d ỏn (VND) 54,110,956,272 71,104,057,848 54,998,110,000 8,400,000,000 5,420,574,380 1,344,159,729 841,032,255 100,181,484 54,110,956,272 Cơng ty CP Cung ng DVKT Hàng H i /C: 8A V n M - NQ- H i Phòng M u s B01-DN Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC B NG CÂN I K TỐN H P NH T T i ngày 30 tháng 09 n m 2010 n v tính: VND TÀI S N Mã s A- TÀI S N NG N H N Thuy t minh 100 30/09/2010 01/01/2010 91,845,926,343 68,465,509,805 110 111 112 V.01 20,687,300,385 20,687,300,385 2,965,278,088 965,278,088 2,000,000,000 II- Các kho n u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá u t ng n h n 120 121 129 V.02 10,032,761,147 10,032,761,147 - 6,792,611,324 6,792,611,324 - III- Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng xây d Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó òi 130 131 132 133 134 135 139 25,686,122,797 15,340,873,506 4,582,795,920 24,948,431,096 15,287,391,026 4,395,748,604 5,812,776,135 (547,484,669) IV- Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho 140 141 149 V1 Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n Tài s n ng n h n khác 150 151 152 154 158 BI1 TÀI S N DÀI H N Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó òi 200 210 211 212 213 218 219 II1 Tài s n c nh Tài s n c nh h u hình Ngun giá Giá tr hao mòn lu k Tài s n c nh th tài Ngun giá Giá tr hao mòn lu k Tài s n c nh vơ hình Ngun giá Giá tr hao mòn lu k Chi phí xây d ng c b n d dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 I- Ti n kho n t ng Ti n Các kho n t ng ng ti n ng ti n c V.03 V.04 V.05 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.15 V.16 IV- Các kho n u t tài dài h n u t vào cơng ty u t vào cơng ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá u t tài dài h n 250 251 252 258 259 V.17 V1 260 261 262 268 270 32,833,118,983 32,833,118,983 - 50,759,444 443,634,487 926,070,314 534,890,514 121,717,872 7,040,000 262,421,928 47,551,907,918 - 40,486,438,936 - 22,941,047,476 21,705,266,583 35,557,791,385 (13,852,524,802) 1,235,780,893 25,335,717,184 23,459,535,516 35,425,642,208 (11,966,106,692) 1,876,181,668 V.06 240 241 242 T NG C NG TÀI S N 34,945,348,083 34,945,348,083 494,393,931 III- B t ng s n u t - Ngun giá - Giá tr hao mòn lu k Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hỗn l i Tài s n dài h n khác 6,309,938,040 (547,484,669) - 15,149,716,654 2,458,716,653 22,151,000,000 - V.18 V.19 V.20 24,609,716,653 2,748,716,654 12,401,000,000 - 1,143,789 1,143,789 - 1,005,098 1,005,098 - 139,397,834,261 108,951,948,741 NGU N V N A- N I1 10 11 II1 Mã s PH I TR I1 10 11 300 N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr ng i lao ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xây d Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác D phòng ph i tr ng n h n Qu khen th ng phúc l i N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hỗn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n B- V N CH S H U 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 ơng t i thi u 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 Ng i l p bi u 54,032,035,948 53,528,973,220 20,663,310,813 17,817,957,052 1,178,920,069 1,624,857,872 1,418,755,736 175,245,221 10,305,624,031 344,302,426 503,062,728 261,000,000 242,062,728 54,919,912,793 71,305,326,240 54,998,110,000 8,400,000,000 (6,050,000) 5,420,574,380 1,344,159,729 841,032,255 307,499,876 - 54,452,429,353 32,000,000,000 8,400,000,000 131,093 5,420,574,380 1,197,755,244 746,726,134 6,687,242,502 - 18,336,307,440 V.28 V.29 V.30 V.31 V.32 V.33 V.33 353,218,192 Thuy t minh Tài s n th ngồi (VND) V t t , hàng hố nh n gi h , nh n gia cơng (VND) Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c (VND) N khó òi ã x lý (VND) Ngo i t lo i D tốn chi s nghi p, d án (VND) 71,658,544,432 V.23 V.24 V.25 V.26 V.27 CÁC CH TIÊU NGỒI B NG CÂN 748,921,381 436,347,328 261,000,000 175,347,328 - V.22 440 CH TIÊU 01/01/2010 67,302,942,501 18,767,317,744 13,998,317,310 13,120,077,946 1,030,886,661 1,075,776,019 225,338,000 V.21 430 T NG C NG NGU N V N 30/09/2010 67,739,289,829 400 V n ch s h u V n u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu Chênh l ch ánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i ối Qu u t phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u L i nhu n sau thu ch a phân ph i Ngu n v n u t XDCB C L i ích c Thuy t minh 467,483,440 139,397,834,261 TRUE I K TỐN - 108,951,948,741 TRUE 31/12/2009 01/01/2009 V.24 K tốn tr ng Giám c Cơng ty CP Cung ng DVKT Hàng H i /C: 8A V n M - NQ- H i Phòng M u s B02-DN Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH H P NH T Q n m 2010 n v tính: VND CH TIÊU Mã s Doanh thu bán hàng cung c p d ch v Các kho n gi m tr doanh thu Thuy t minh Q Lu k 18,891,457,081 42,490,516,548 VI.36 VI.37 Doanh thu thu n v bán hàng ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CễNG CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . E LOZ I uPu til qu,Iqc !$ o.ur o.Bq quJur fgr(nqI ? 5l Cụng ty CP Cung ng v DVKT Hng H i /C: 8A V n M - NQ- H i Phũng M u s B01-DN Ban hnh theo Q s 15/2006/Q -BTC ngy 20/03/2006 c a B tr ng BTC B NG CN I K TON Quí III năm 2010 T i ngy 30 thỏng 09 n m 2010 TI S N Mó s A- TI S N NG N H N I- Ti n v cỏc kho n t ng Ti n Cỏc kho n t ng ng ti n Thuy t minh 100 30/09/2010 01/01/2010 92,158,248,307 69,377,475,357 110 111 112 V.01 20,604,080,600 20,604,080,600 2,951,009,797 951,009,797 2,000,000,000 II- Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n u t ng n h n D phũng gi m giỏ u t ng n h n 120 121 129 V.02 11,194,969,147 11,194,969,147 7,994,819,324 7,994,819,324 III- Cỏc kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khỏch hng Tr tr c cho ng i bỏn Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng xõy d Cỏc kho n ph i thu khỏc D phũng ph i thu ng n h n khú ũi 130 131 132 133 134 135 139 25,215,255,535 14,870,006,244 4,582,795,920 24,788,776,673 15,027,200,103 4,395,748,604 5,913,312,635 (547,484,669) IV- Hng t n kho Hng t n kho D phũng gi m giỏ hng t n kho 140 141 149 V1 Ti s n ng n h n khỏc Chi phớ tr tr c ng n h n Thu GTGT c kh u tr Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n Ti s n ng n h n khỏc 150 151 152 154 158 BI1 TI S N DI H N Cỏc kho n ph i thu di h n Ph i thu di h n c a khỏch hng V n kinh doanh n v tr c thu c Ph i thu di h n n i b Ph i thu di h n khỏc D phũng ph i thu di h n khú ũi 200 210 211 212 213 218 219 II1 Ti s n c nh Ti s n c nh h u hỡnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn lu k Ti s n c nh thuờ ti chớnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn lu k Ti s n c nh vụ hỡnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn lu k Chi phớ xõy d ng c b n d dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ng ti n c V.03 V.04 V.05 V.07 V.08 V.12 V.13 V.15 IV- Cỏc kho n u t ti chớnh di h n u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh u t di h n khỏc D phũng gi m giỏ u t ti chớnh di h n 250 251 252 258 259 V.17 V1 260 261 262 268 32,833,118,983 32,833,118,983 809,750,580 534,890,514 7,355,493 7,040,000 260,464,573 46,007,555,140 38,622,206,888 0 0 0 21,170,505,140 19,934,724,247 33,006,523,935 (13,071,799,688) - 23,245,156,888 21,368,975,220 32,874,374,758 (11,505,399,538) 1,876,181,668 V.14 V.16 270 198,594,942 V.09 V.10 V.11 240 241 242 T NG C NG TI S N 34,945,348,083 34,945,348,083 198,594,942 V.06 III- B t ng s n u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k Ti s n di h n khỏc Chi phớ tr tr c di h n Ti s n thu thu nh p hoón l i Ti s n di h n khỏc 6,309,938,040 (547,484,669) 1,235,780,893 24,837,050,000 886,050,000 1,800,000,000 22,151,000,000 15,377,050,000 886,050,000 2,090,000,000 12,401,000,000 0 0 V.18 V.19 V.20 138,165,803,447 107,999,682,245 A- N I1 10 11 II1 NGU N V N Mó s PH I TR N ng n h n Vay v n ng n h n Ph i tr ng i bỏn Ng i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p Nh n c Ph i tr ng i lao ng Chi phớ ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xõy d Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc D phũng ph i tr ng n h n Qu khen th ng phỳc l i N di h n Ph i tr di h n ng i bỏn Ph i tr di h n n i b Ph i tr di h n khỏc Vay v n di h n Thu thu nh p hoón l i ph i tr D phũng tr c p m t vi c lm D phũng ph i tr di h n B- V N CH S I1 10 11 H U Thuy t minh 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 66,625,529,167 18,767,317,744 13,607,826,806 13,120,077,946 1,030,886,661 1,053,476,019 - 53,385,794,141 20,663,310,813 17,766,245,270 1,178,920,069 1,624,387,372 1,394,575,736 175,074,054 10,238,978,401 344,302,426 502,931,832 261,000,000 241,931,832 - II- Ngu n kinh phớ v qu khỏc Ngu n kinh phớ Ngu n kinh phớ ó hỡnh thnh TSC 430 432 433 V.21 V.22 V.23 V.24 V.25 V.26 V.27 18,297,022,610 748,921,381 436,216,432 V.28 V.29 V.30 V.31 V.32 V.33 261,000,000 175,216,432 V.33 Thuy t minh Ti s n thuờ ngoi (VND) V t t , hng hoỏ nh n gi h , nh n gia cụng (VND) Hng húa nh n bỏn h , nh n ký g i, ký c c (VND) N khú ũi ó x lý (VND) Ngo i t cỏc lo i D toỏn chi s nghi p, DOANH NGHIEP nh nshiQp: coNG TY cP DAU Tt/ ALPHANAM chi: KHU cN pHO NOtA, TRt-rNG TRAC, vAN LAM, HUNG yEN el: 0321 3980 386 - 04 569 0848 Fax: 04 35578420 ia #:s COTdG T CO PHAN T]AU TU &H,B}IANAh{ BAO CAO TAI CHINT{ HOP NHAT I Quy lV ndm 2013 Gim cdc hi\u: I Bfrng cin tl6i k6 to{n K0t qua hogt tlQng kinh doanh 86o c{o luu chuy6n tiirn tQ Thuy6t minh brlo crio tii chinh c0xc ry cO pnAN oAu rrIaLpHANAM Khu c.ng nghiQp pfrO N5i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, tinh Hmg y€n gANc CAN o6r xr ToAN T4i ngiy 31 thr{ng t2 ndm20t3 Eon vi tlnh :WD l[ ,^, il llt lh sAx ncAx u4N 100 fi6n vir c6c kho6n tuong tlucrng tidn riA, 110 ca"khoan tuong rtuong ti6n lt2 lz au kho6.n dAu tu tii chinh ngin h4n Ddu tu ngdn h4n ll phdng giam girt dAu tu ngin h4n (*) Dy 12 lrr [II Crf,c khoin phii thu ngfn h4n ll Phai thu khdch hdng Trd trudc cho ngudi brin Phai thu nQi bQ ngin han Phei thu theo tii5n dQ k6 hoach HDXD C6c khoin phii thu kh6c Dg phdng phii thu ngin tr4n kh6 ddi (*) IV Hing tdn kho L Hangtdnkho Dp phdng ginm gi6 hing tdn kho llt 120 v.01 v.02 t2t 129 1,431,990,954,644 20,727,477,426 9,927,477,426 10,800,000,000 36,629,596,637 22,562,946,637 14,065,740,000 77,911,571,144 77,914,407,344 (2,936,200) 72,497,047,979 72,499,915,479 (2,767,600) 130 648,599,796,950 t3l 569,030,227,566l 625,630,143,2T 534,547,057,579 132 81,903,321,547 13,g07,63g 133 I 134 135 33,g76,6763051 (g2,g35,l51,glql v.04 149 350,978,677,0g7 | 351,093,300,004 I r50 lsl 80,241,426,021I 487,421,071l GTGT ttugc kh6u trir l ThuiS vd c6c khoin phii thu Nhd nu6,c L Tdi san nglin h4n khac t52 14,278,390t,262 Thui5 154 158 I 44,615,51fiillt (88,606,404,g07, 699,55g,220,795], 699,559,220t,798 | (119,622,,gfi)l sin ngin hgn kh6c l Chi phf tri trudc ng6n trAn Y Tni 78,474,059,7331 _t I v.03 139 t4t I I 140 (*) 1,178,347,949,529 v.05 I 6,939,530,956l| s8,536.083.732 I *,r*,rrr,*;ll 387,g58,255 13,716,643373 3,g44,573333 36.216.796.s04 ll ll ll ll ilft ti if rl c6xc ry cO pnAx oAu Khu cdng q$iet IU^q.LpHANAM pn6 N6,i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, ttnh Htmg y6n Bing cin adi M to6n (ti6p theo) Donvi tlnh: TAI SAN DAI H4.N C6c khof,n phfli thu Phai thu ddi han 200 dii h4n vi truc thu6c Phdi thu ddi hpn nQi bQ Phii thu ddi hpn khSc Dg phdng phii thu dii h4n kh6 ddi (*) 212 v.06 v.07 219 220 221 gid 222 223 224 225 - Gid tri hao mdn tfiy kii C) l Tii san cO einfr thu0 tdi chinh - NguyAn 2tt 213 218 II TAi sen c6 alnh l Tdi san c6 ainn htu hinh - NguyAn gid 283,035,696,955 96,636,718,823 210,890,459,093 (1 14,25i,740,260) 117,779,519,274 241,524,985,736 (123,745,466, v.09 2,988,009,607 4,798,554,322 (1,810,544,715) 3,721,629,583 4,798,554,322 (1,076,924,739, v.10 149,894,822,984 150,026,412,785 150,750,729,985 v.08 - Gid tri hao mdn lfry kd C) 226 Ainl vd hinh - NguyAn gid - Gid tri hao mdn lily kii e) Chi phi x0y dpg co bin dd dang 227 228 229 230 v.l II BAt dQng - Nguy€n gi6 240 v.t2 ] Tii san cO sin dAu tu - ci6 tri hao mdn lfiy k.5 (*) Dy phdng gi6m gi6 dAu tu Y Tni tii chinh ddi han (*) sin dAi hln khdc Chi phi tritrufc ddi hqn Tdi san thuii thu nhflp hoAn lai Tdi sin ddi h4n kh6c tqi th6 Thuong m4i 150,557,461,504 I 241 242 C6c khoin dAu tu tii chinh dii han l Ddu tu vao c6ng ty Ddu tu vdo cdng ty li6n k6t, t6n doanh DAu tu dii hqn kh6c 2,051,657,369,796 210 cta khr{ch hing V5n kinh doanh d tlon 1,886,374,135,347 250 251 252 v.13 258 259 268 64,269,943,904 65,500,735,120 (1,230,791,216) (724, j 17,200, 34,494,176,730 9,204,704,414 10,077,389,298 (872,684,884 171,029,161,609 183,094,990,097 103,966,917,073 67,062,244,536_ 114,294,745,561 77,000,244,536 (9,200,000,000 260 261 262 (662,638,s20) 33,516,145,541 CO\G'I \ CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Q IV NĂM 2010 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 TÀI SẢN Mã số A- TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền Các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III- 69,377,475,357 4,647,974,414 2,951,009,797 951,009,797