Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải

DOANH NGHIEP nh nshiQp: coNG TY cP DAU Tt/ ALPHANAM chi: KHU cN pHO NOtA, TRt-rNG TRAC, vAN LAM, HUNG yEN el: 0321 3980 386 - 04 569 0848 Fax: 04 35578420 ia #:s COTdG T CO PHAN T]AU TU &H,B}IANAh{ BAO CAO TAI CHINT{ HOP NHAT I Quy lV ndm 2013 Gim cdc hi\u: I Bfrng cin tl6i k6 to{n K0t qua hogt tlQng kinh doanh 86o c{o luu chuy6n tiirn tQ Thuy6t minh brlo crio tii chinh c0xc ry cO pnAN oAu rrIaLpHANAM Khu c.ng nghiQp pfrO N5i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, tinh Hmg y€n gANc CAN o6r xr ToAN T4i ngiy 31 thr{ng t2 ndm20t3 Eon vi tlnh :WD l[ ,^, il llt lh sAx ncAx u4N 100 fi6n vir c6c kho6n tuong tlucrng tidn riA, 110 ca"khoan tuong rtuong ti6n lt2 lz au kho6.n dAu tu tii chinh ngin h4n Ddu tu ngdn h4n ll phdng giam girt dAu tu ngin h4n (*) Dy 12 lrr [II Crf,c khoin phii thu ngfn h4n ll Phai thu khdch hdng Trd trudc cho ngudi brin Phai thu nQi bQ ngin han Phei thu theo tii5n dQ k6 hoach HDXD C6c khoin phii thu kh6c Dg phdng phii thu ngin tr4n kh6 ddi (*) IV Hing tdn kho L Hangtdnkho Dp phdng ginm gi6 hing tdn kho llt 120 v.01 v.02 t2t 129 1,431,990,954,644 20,727,477,426 9,927,477,426 10,800,000,000 36,629,596,637 22,562,946,637 14,065,740,000 77,911,571,144 77,914,407,344 (2,936,200) 72,497,047,979 72,499,915,479 (2,767,600) 130 648,599,796,950 t3l 569,030,227,566l 625,630,143,2T 534,547,057,579 132 81,903,321,547 13,g07,63g 133 I 134 135 33,g76,6763051 (g2,g35,l51,glql v.04 149 350,978,677,0g7 | 351,093,300,004 I r50 lsl 80,241,426,021I 487,421,071l GTGT ttugc kh6u trir l ThuiS vd c6c khoin phii thu Nhd nu6,c L Tdi san nglin h4n khac t52 14,278,390t,262 Thui5 154 158 I 44,615,51fiillt (88,606,404,g07, 699,55g,220,795], 699,559,220t,798 | (119,622,,gfi)l sin ngin hgn kh6c l Chi phf tri trudc ng6n trAn Y Tni 78,474,059,7331 _t I v.03 139 t4t I I 140 (*) 1,178,347,949,529 v.05 I 6,939,530,956l| s8,536.083.732 I *,r*,rrr,*;ll 387,g58,255 13,716,643373 3,g44,573333 36.216.796.s04 ll ll ll ll ilft ti if rl c6xc ry cO pnAx oAu Khu cdng q$iet IU^q.LpHANAM pn6 N6,i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, ttnh Htmg y6n Bing cin adi M to6n (ti6p theo) Donvi tlnh: TAI SAN DAI H4.N C6c khof,n phfli thu Phai thu ddi han 200 dii h4n vi truc thu6c Phdi thu ddi hpn nQi bQ Phii thu ddi hpn khSc Dg phdng phii thu dii h4n kh6 ddi (*) 212 v.06 v.07 219 220 221 gid 222 223 224 225 - Gid tri hao mdn tfiy kii C) l Tii san cO einfr thu0 tdi chinh - NguyAn 2tt 213 218 II TAi sen c6 alnh l Tdi san c6 ainn htu hinh - NguyAn gid 283,035,696,955 96,636,718,823 210,890,459,093 (1 14,25i,740,260) 117,779,519,274 241,524,985,736 (123,745,466, v.09 2,988,009,607 4,798,554,322 (1,810,544,715) 3,721,629,583 4,798,554,322 (1,076,924,739, v.10 149,894,822,984 150,026,412,785 150,750,729,985 v.08 - Gid tri hao mdn lfry kd C) 226 Ainl vd hinh - NguyAn gid - Gid tri hao mdn lily kii e) Chi phi x0y dpg co bin dd dang 227 228 229 230 v.l II BAt dQng - Nguy€n gi6 240 v.t2 ] Tii san cO sin dAu tu - ci6 tri hao mdn lfiy k.5 (*) Dy phdng gi6m gi6 dAu tu Y Tni tii chinh ddi han (*) sin dAi hln khdc Chi phi tritrufc ddi hqn Tdi san thuii thu nhflp hoAn lai Tdi sin ddi h4n kh6c tqi th6 Thuong m4i 150,557,461,504 I 241 242 C6c khoin dAu tu tii chinh dii han l Ddu tu vao c6ng ty Ddu tu vdo cdng ty li6n k6t, t6n doanh DAu tu dii hqn kh6c 2,051,657,369,796 210 cta khr{ch hing V5n kinh doanh d tlon 1,886,374,135,347 250 251 252 v.13 258 259 268 64,269,943,904 65,500,735,120 (1,230,791,216) (724, j 17,200, 34,494,176,730 9,204,704,414 10,077,389,298 (872,684,884 171,029,161,609 183,094,990,097 103,966,917,073 67,062,244,536_ 114,294,745,561 77,000,244,536 (9,200,000,000 260 261 262 (662,638,s20) 33,516,145,541 CO\G'I \ CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Q IV NĂM 2010 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 TÀI SẢN Mã số A- TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền Các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III- 69,377,475,357 4,647,974,414 2,951,009,797 951,009,797 112 II- 01/01/2010 4,647,974,414 111 31/12/2010 79,741,244,376 100 I- Thuyế t minh V.01 2,000,000,000 V.02 11,994,950,147 7,994,819,324 121 129 11,994,950,147 7,994,819,324 Các khoản phải thu ngắn hạn 130 28,487,882,713 24,788,776,673 Phải thu khách hàng 131 14,557,802,900 15,027,200,103 132 133 7,398,315,188 4,395,748,604 - Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng - - Các khoản phải thu khác 135 7,079,249,294 5,913,312,635 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (547,484,669) (547,484,669) IV- Hàng tồn kho 140 34,301,567,177 32,833,118,983 Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 141 149 32,833,118,983 V- Tài sản ngắn hạn khác 150 34,301,567,177 308,869,925 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.07 Tài sản ngắn hạn khác 158 V.08 BI- TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn 200 210 V.03 134 V.04 V.05 809,750,580 534,890,514 V.06 7,355,493 7,040,000 308,869,925 260,464,573 45,026,838,814 38,622,206,888 Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 211 212 213 218 219 II1 Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình 220 221 0 0 V.09 V.10 V.11 V.12 20,189,788,814 18,794,144,042 23,245,156,888 21,368,975,220 - Ngun giá III- 222 31,269,635,428 32,874,374,758 - Giá trị hao mòn luỹ kế Tài sản cố định th tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 223 224 225 226 227 228 229 (12,475,491,386) - (11,505,399,538) - 1,395,644,772 1,876,181,668 Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế V.13 V.14 230 V.15 240 241 242 V.16 V.17 IV- Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào cơng ty 24,837,050,000 15,377,050,000 251 886,050,000 886,050,000 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 1,800,000,000 2,090,000,000 Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 258 259 22,151,000,000 12,401,000,000 V1 Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Tài sản dài hạn khác 260 261 262 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 NGUỒN VỐN Mã số 0 0 V.18 V.19 V.20 124,768,083,190 Thuyế t minh 107,999,682,245 31/12/2010 01/01/2010 A- NỢ PHẢI TRẢ 300 54,424,440,956 53,888,725,973 I- Nợ ngắn hạn 310 54,325,029,924 53,385,794,141 Vay nợ ngắn hạn 311 9,577,187,314 20,663,310,813 V.21 Phải trả người bán 312 11,654,736,546 17,766,245,270 Người mua trả tiền trước 313 13,896,904,235 1,178,920,069 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 440,220,744 1,624,387,372 Phải trả người lao động 315 913,063,619 1,394,575,736 316 317 V.23 V.24 33,302,569 175,074,054 - Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 V.25 - - 10 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn 319 320 V.26 V.27 17,074,593,716 - 10,238,978,401 - 11 II1 Quĩ khen thưởng phúc lợi Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác 323 330 331 332 333 735,021,181 99,411,032 V.28 V.29 344,302,426 502,931,832 - Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 334 335 V.30 V.31 25,000,000 - 261,000,000 - Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn 336 337 V.32 V.33 74,411,032 241,931,832 - B- VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 70,343,642,234 54,110,956,272 I- Vốn chủ sở hữu 410 70,343,642,234 54,110,956,272 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 54,998,110,000 32,000,000,000 Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đối 412 413 414 415 416 8,400,000,000 - 8,400,000,000 - Quỹ đầu tư phát triển 417 5,420,574,380 5,420,574,380 Quỹ dự phòng tài 418 1,344,159,729 1,197,755,244 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 59,786,808 746,726,134 10 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Nguồn vốn đầu tư XDCB 420 421 121,011,317 6,345,900,514 - II- Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 430 432 433 V.22 V.33 V.31 - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 124,768,083,190 107,999,682,245 CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Thuyế t minh CHỈ TIÊU Tài sản th ngồi (VND) Vật tư, hàng hố nhận giữ hộ, nhận gia cơng (VND) Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược (VND) Nợ khó đòi xử lý (VND) Ngoại tệ loại Dự tốn chi nghiệp, dự án (VND) 31/12/2009 V.24 Người lập biểu Kế tốn trưởng Giám đốc Mẫu số B02-DN Cơng ty CP Cung ứng DVKT Hàng Hải Đ/C: 8A Vạn Mỹ - NQ- Hải Phòng Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Q IV NĂM 2010 Đơn vị tính: VND CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Q IV L kÕ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ VI.36 19,992,086,247 2 VI.37 - Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ ... Cụng ty CP Cung ng v DVKT Hng H i /C: 8A V n M - NQ- H i Phũng M u s B01-DN Ban hnh theo Q s 15/2006/Q -BTC ngy 20/03/2006 c a B tr ng BTC B NG CN I K TON Quí III năm 2010 T i ngy 30 thỏng 09 n m 2010 TI S N Mó s A- TI S N NG N H N I- Ti n v cỏc kho n t ng Ti n Cỏc kho n t ng ng ti n Thuy t minh 100 30/09/2010 01/01/2010 92,158,248,307 69,377,475,357 110 111 112 V.01 20,604,080,600 20,604,080,600 2,951,009,797 951,009,797 2,000,000,000 II- Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n u t ng n h n D phũng gi m giỏ u t ng n h n 120 121 129 V.02 11,194,969,147 11,194,969,147 7,994,819,324 7,994,819,324 III- Cỏc kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khỏch hng Tr tr c cho ng i bỏn Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng xõy d Cỏc kho n ph i thu khỏc D phũng ph i thu ng n h n khú ũi 130 131 132 133 134 135 139 25,215,255,535 14,870,006,244 4,582,795,920 24,788,776,673 15,027,200,103 4,395,748,604 5,913,312,635 (547,484,669) IV- Hng t n kho Hng t n kho D phũng gi m giỏ hng t n kho 140 141 149 V1 Ti s n ng n h n khỏc Chi phớ tr tr c ng n h n Thu GTGT c kh u tr Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n Ti s n ng n h n khỏc 150 151 152 154 158 BI1 TI S N DI H N Cỏc kho n ph i thu di h n Ph i thu di h n c a khỏch hng V n kinh doanh n v tr c thu c Ph i thu di h n n i b Ph i thu di h n khỏc D phũng ph i thu di h n khú ũi 200 210 211 212 213 218 219 II1 Ti s n c nh Ti s n c nh h u hỡnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn lu k Ti s n c nh thuờ ti chớnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn lu k Ti s n c nh vụ hỡnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn lu k Chi phớ xõy d ng c b n d dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ng ti n c V.03 V.04 V.05 V.07 V.08 V.12 V.13 V.15 IV- Cỏc kho n u t ti chớnh di h n u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh u t di h n khỏc D phũng gi m giỏ u t ti chớnh di h n 250 251 252 258 259 V.17 V1 260 261 262 268 32,833,118,983 32,833,118,983 809,750,580 534,890,514 7,355,493 7,040,000 260,464,573 46,007,555,140 38,622,206,888 0 0 0 21,170,505,140 19,934,724,247 33,006,523,935 (13,071,799,688) - 23,245,156,888 21,368,975,220 32,874,374,758 (11,505,399,538) 1,876,181,668 V.14 V.16 270 198,594,942 V.09 V.10 V.11 240 241 242 T NG C NG TI S N 34,945,348,083 34,945,348,083 198,594,942 V.06 III- B t ng s n u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k Ti s n di h n khỏc Chi phớ tr tr c di h n Ti s n thu thu nh p hoón l i Ti s n di h n khỏc 6,309,938,040 (547,484,669) 1,235,780,893 24,837,050,000 886,050,000 1,800,000,000 22,151,000,000 15,377,050,000 886,050,000 2,090,000,000 12,401,000,000 0 0 V.18 V.19 V.20 138,165,803,447 107,999,682,245 A- N I1 10 11 II1 NGU N V N Mó s PH I TR N ng n h n Vay v n ng n h n Ph i tr ng i bỏn Ng i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p Nh n c Ph i tr ng i lao ng Chi phớ ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xõy d Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc D phũng ph i tr ng n h n Qu khen th ng phỳc l i N di h n Ph i tr di h n ng i bỏn Ph i tr di h n n i b Ph i tr di h n khỏc Vay v n di h n Thu thu nh p hoón l i ph i tr D phũng tr c p m t vi c lm D phũng ph i tr di h n B- V N CH S I1 10 11 H U Thuy t minh 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 66,625,529,167 18,767,317,744 13,607,826,806 13,120,077,946 1,030,886,661 1,053,476,019 - 53,385,794,141 20,663,310,813 17,766,245,270 1,178,920,069 1,624,387,372 1,394,575,736 175,074,054 10,238,978,401 344,302,426 502,931,832 261,000,000 241,931,832 - II- Ngu n kinh phớ v qu khỏc Ngu n kinh phớ Ngu n kinh phớ ó hỡnh thnh TSC 430 432 433 V.21 V.22 V.23 V.24 V.25 V.26 V.27 18,297,022,610 748,921,381 436,216,432 V.28 V.29 V.30 V.31 V.32 V.33 261,000,000 175,216,432 V.33 Thuy t minh Ti s n thuờ ngoi (VND) V t t , hng hoỏ nh n gi h , nh n gia cụng (VND) Hng húa nh n bỏn h , nh n ký g i, ký c c (VND) N khú ũi ó x lý (VND) Ngo i t cỏc lo i D toỏn chi s nghi p, BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 Signature Not Verified Ký bởi: PHẠM DUY HƯNG Ký ngày: 18/7/2014 15:29:24 CONG TY CO DOANH NGHIEP nh nshiQp: coNG TY cP DAU Tt/ ALPHANAM chi: KHU cN pHO NOtA, TRt-rNG TRAC, vAN LAM, HUNG yEN el: 0321 3980 386 - 04 569 0848 Fax: 04 35578420 ia #:s COTdG T CO PHAN T]AU TU &H,B}IANAh{ BAO CAO TAI CHINT{ HOP NHAT I Quy lV ndm 2013 Gim cdc hi\u: I Bfrng cin tl6i k6 to{n K0t qua hogt tlQng kinh doanh 86o c{o luu chuy6n tiirn tQ Thuy6t minh brlo crio tii chinh c0xc ry cO pnAN oAu rrIaLpHANAM Khu c.ng nghiQp pfrO N5i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, tinh Hmg y€n gANc CAN o6r xr ToAN T4i ngiy 31 thr{ng t2 ndm20t3 Eon vi tlnh :WD l[ ,^, il llt lh sAx ncAx u4N 100 fi6n vir c6c kho6n tuong tlucrng tidn riA, 110 ca"khoan tuong rtuong ti6n lt2 lz au kho6.n dAu tu tii chinh ngin h4n Ddu tu ngdn h4n ll phdng giam girt dAu tu ngin h4n (*) Dy 12 lrr [II Crf,c khoin phii thu ngfn h4n ll Phai thu khdch hdng Trd trudc cho ngudi brin Phai thu nQi bQ ngin han Phei thu theo tii5n dQ k6 hoach HDXD C6c khoin phii thu kh6c Dg phdng phii thu ngin tr4n kh6 ddi (*) IV Hing tdn kho L Hangtdnkho Dp phdng ginm gi6 hing tdn kho llt 120 v.01 v.02 t2t 129 1,431,990,954,644 20,727,477,426 9,927,477,426 10,800,000,000 36,629,596,637 22,562,946,637 14,065,740,000 77,911,571,144 77,914,407,344 (2,936,200) 72,497,047,979 72,499,915,479 (2,767,600) 130 648,599,796,950 t3l 569,030,227,566l 625,630,143,2T 534,547,057,579 132 81,903,321,547 13,g07,63g 133 I 134 135 33,g76,6763051 (g2,g35,l51,glql v.04 149 350,978,677,0g7 | 351,093,300,004 I r50 lsl 80,241,426,021I 487,421,071l GTGT ttugc kh6u trir l ThuiS vd c6c khoin phii thu Nhd nu6,c L Tdi san nglin h4n khac t52 14,278,390t,262 Thui5 154 158 I 44,615,51fiillt (88,606,404,g07, 699,55g,220,795], 699,559,220t,798 | (119,622,,gfi)l sin ngin hgn kh6c l Chi phf tri trudc ng6n trAn Y Tni 78,474,059,7331 _t I v.03 139 t4t I I 140 (*) 1,178,347,949,529 v.05 I 6,939,530,956l| s8,536.083.732 I *,r*,rrr,*;ll 387,g58,255 13,716,643373 3,g44,573333 36.216.796.s04 ll ll ll ll ilft ti if rl c6xc ry cO pnAx oAu Khu cdng q$iet IU^q.LpHANAM pn6 N6,i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, ttnh Htmg y6n Bing cin adi M to6n (ti6p theo) Donvi tlnh: TAI SAN DAI H4.N C6c khof,n phfli thu Phai thu ddi han 200 dii h4n vi truc thu6c Phdi thu ddi hpn nQi bQ Phii thu ddi hpn khSc Dg phdng phii thu dii h4n kh6 ddi (*) 212 v.06 v.07 219 220 221 gid 222 223 224 225 - Gid tri hao mdn tfiy kii C) l Tii san cO einfr thu0 tdi chinh - NguyAn 2tt 213 218 II TAi sen c6 alnh l Tdi san c6 ainn htu hinh - NguyAn gid 283,035,696,955 96,636,718,823 210,890,459,093 (1 14,25i,740,260) 117,779,519,274 241,524,985,736 (123,745,466, v.09 2,988,009,607 4,798,554,322 (1,810,544,715) 3,721,629,583 4,798,554,322 (1,076,924,739, v.10 149,894,822,984 150,026,412,785 150,750,729,985 v.08 - Gid tri hao mdn lfry kd C) 226 Ainl vd hinh - NguyAn gid - Gid tri hao mdn lily kii e) Chi phi x0y dpg co bin dd dang 227 228 229 230 v.l II BAt dQng - Nguy€n gi6 240 v.t2 ] Tii san cO sin dAu tu - ci6 tri hao mdn lfiy k.5 (*) Dy phdng gi6m gi6 dAu tu Y Tni tii chinh ddi han (*) sin dAi hln khdc Chi phi tritrufc ddi hqn Tdi san thuii thu nhflp hoAn lai Tdi sin ddi h4n kh6c tqi th6 Thuong m4i 150,557,461,504 I 241 242 C6c khoin dAu tu tii chinh dii han l Ddu tu vao c6ng ty Ddu tu vdo cdng ty li6n k6t, t6n doanh DAu tu dii hqn kh6c 2,051,657,369,796 210 cta khr{ch hing V5n kinh doanh d tlon 1,886,374,135,347 250 251 252 v.13 258 259 268 64,269,943,904 65,500,735,120 (1,230,791,216) (724, j 17,200, 34,494,176,730 9,204,704,414 10,077,389,298 (872,684,884 171,029,161,609 183,094,990,097 103,966,917,073 67,062,244,536_ 114,294,745,561 77,000,244,536 (9,200,000,000 260 261 262 (662,638,s20) 33,516,145,541 CO\G'I \ CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng DOANH NGHIEP nh nshiQp: coNG TY cP CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu ruSG TV c6 PHAI' XI'K KllANlIll(J1 MI~ t ",2»,ll.,J'" IO'.~.:!