Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Someco Sông Đà

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực signed by CÔNG TY Digitally CÔNG TY C PHN C PHN BÊ BÊ TÔNG BECAMEX TÔNG Date: 2016.02.05 BECAMEX 17:40:00 +07:00 Công ty CP Simco Sông Đà Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trởng BTC) Bảng cân đối kế toán hợp Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Tài sản Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A Tài sản ngắn hạn ( 100=120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 VI.1 Tiền 111 Các khoản tơng đơng tiền 112 120,000,000,000 120 17,300,860,000 Chứng khoán kinh doanh 121 18,939,370,000 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 122 (1,638,510,000) Đầu t nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn 294,499,980,134 73,666,631,553 122,855,412,634 8,484,473,360 2,855,412,634 8,484,473,360 148,220,542,500 51,951,378,327 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 90,903,724,030 5,278,725,289 Trả trớc cho ngời bán ngắn hạn 132 18,990,562,141 20,717,730,498 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo cdyc ry cp co KHi - r,ir uAy sdtc o,{ Msrr Dia chi: TAng l5 khu B tda nha Sdng Dd - Duong Ph4m Hr)ng - P TeL Fax:04.3.7.832.39? 04.3.7.832.398 M! Dinh I - e s400240s73 Nam Tir Li6m - Hd nQi sANc cANoOr KE roAN Hgp NHAr NgAy iisin A,'I ngtrn h4n (lec klroan hrons duonE dAn U fdu tu hi chinh ngdn hqn L (lhung kho6n kinl doanh l)u phdng giim gi6 chring khor4n kinh doanh (*) l)au nr nem sit d€n nsiv d[o han lll Cdc khodn phdi thuhgdn han l l)hdi thu ngdn h?n cria kidch hang 'trd trudc cho nguoi bi'n ngin hAn ]'hii thunQi bg ngen hqn l'hai thu theo tiiin dO k6 hoqch hqp ddng xdy dFng J'hii thu vd cho vay ngin han 6.l)hii thu ngan han khac ))y phdngphdi thu ngdn hqn kh6 ddi (*) 8.'tdi sin thiaiu chd xi lV IV ildng tdh kho l )ldng t6n l:ho 2.l)u phiJns qiam sie hdns t6n t:ho (+) 731,782,693,822 110 An l_,len T 12 ndm 2015 100 l Tih.ed ctic l+odn fiong dlrdng V 3l th6ng 14,E78,417,434 14.878,4',t'1,434 llt 24,665,302,1r2 24,665 302,r12 112 t20 121 122 123 t 130 3,570,000,000 ,427 ,200,000 -5,857,200,000 4,420,000,000 r0,217,200,000 -5,857,200,000 ,it3 l3l 467,853,915,051 370,895,155,868 t32 55,147.703,81E 6,220,566 22,096,t62,420 45 ,545 41,648,441,630 416,286,637 353,7'7 I33 134 135 136 ; 2,500,000,000 ,248,668 ,734,19i,303 -3,734,193,303 223,486,568,i99 223,486,568,399 1?9,502,54?,090 19,138,402,180 -3 139 t40 l4l t'19,502,547,090 149 sdn ngdn hqn khdc t50 2r,993,132,938 L {)hi phi tni truoc ngin him l5l 146,956,164 t52 21,846,776,174 'lhuii GTGT duqc kh6u trir 'lhu6 vi oic l:hodn phdi nop Nhd nudc (iiao dich mua bi{r lai hAi phi€u Chinh phri 'fdi sdn ngin fun l:hAc !.!iisin I 644,012,888,695 dli hsn khodh phai lhu ddi hqtl l I'hdi thu ddi han cna k{ech hang tni trudc cho ngudib6n dai hen r'6n kinh doanh d dqn vitruc thuoc I'hAi thu nQi bQ ddih4n I'hrii ttru vd cho vay ddi hqa l'heithu dii han knac l)u (*) - NguyCn gie C ia san c6 dintr thue tai chinh - I\ guyen - C i6 3.'fai gi6 i6 hi hao mdn liy kii 76t dQng sdn d&t tv C lll 433.925.199.83C 103 1,337 998,152 2ll | $0NG ,t95,616,t52 212 213 2t4 2t5 142,382,000 219 220 221 223 70,382,000 24,964,718,735 23 344,718,135 135 ,7 67 ,815 ,166 - | t2,423,096,431 33,956,037,436 32,327,666,086 136,031,470,308 -103,7 03,804,222 224 226 227 E 228 (*) - N guyen gia - Ci|i tri hao EOn lny kii (*) lV 'di sdn dd dang ddi hqn L ,lhi phi stu xua! kinn doaDh dd dadg dai han ,lhi Dhi xav duns co ban dd dans V Ltiu tu tai chinh ddi hqk )au hr vAo c6ng ty )au tu vdo c6ng ty li€n ket, liCn doalh l6u hJ g6p v6n don vi Lt6c )u phdng dau nr tdi chinh dni han (*) )iu hr nim git diln ngdy ddo han VL rdi san ddi han kldc l lhi phi trA truoc ddi har fai sdn thu€ thu nhap hoan lai ttiiit bi, vAt tu, phu tung 6ay thii dai hen fdi snn dai hAn Hlec .-oi th6 thuore mai KHi'rp 225 (') san c6 dinn vO hinh - N guyen - gi6 tri hao Indn Iny kii c6'PHi 2t0 222 tri hao.nldn Iny kii (*) fdi ls4 216 Dhdns Dhai thu dai han kh6 ddi lI.7 iti sdn c6 dinh lai san c6 dinh hnu hin! - c0NG 153 200 Aic ir931! 1,620,000,000 2,175,809,000 r,628,371J50 2,175,809,000 -ss5.809.000 229 -547 437 650 240 241 242 240 241 242 250 251 393,503,416,7 t4 343,914,411,104 393.503.416.714 415,000,000 343.914.4 t7 7M 1,515,000,000 50,000,000 1,150,000,000 252 253 254 25s 260 261 262 263 268 269 l0 365.000.000 ll 13,104,066233 r2,805,r80,392 898,885,841 365.000-000 244,169,226 E,345,283,385 898,885,841 j : h{i tri 300 hqn na! tr3 nguol ban ngan hell II lguoi 997 ,071,1 t7 3t0 3t2 i r 3t1 mua trri tidn tru