Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan

Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN (GEMADEPT) Địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1,154,866,745,034 569,369,456,452 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 275,040,817,335 103,897,171,188 1. Tiền 111 275,040,817,335 103,897,171,188 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 377,340,837,895 20,304,871,250 1. Đầu tư ngắn hạn 121 417,787,388,406 20,852,655,365 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 (40,446,550,511) (547,784,115) III. Các khoản phải thu 130 374,772,259,849 281,607,697,786 1. Phải thu của khách hàng 131 217,531,861,346 165,161,275,745 2. Trả trước cho người bán 132 59,854,846,131 22,309,542,795 3. Phải thu nội bộ 133 - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 138 97,861,416,371 94,875,577,762 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 (475,863,998) (738,698,516) IV. Hàng tồn kho 140 5,922,702,085 5,611,552,070 1. Hàng tồn kho 141 5,922,702,085 5,611,552,070 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 121,790,127,870 157,948,164,158 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 5,235,387,563 2,137,380,683 2. Thu ế GTGT được khấu trừ 152 - 79,478,441 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 19,263,351,715 2,924,242,000 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 97,291,388,592 152,807,063,034 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,994,722,927,788 823,507,501,223 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu nội bộ dài hạn 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đ òi 219 - - II. Tài sản cố định 210 1,141,228,604,648 592,168,949,825 1. Tài sản cố định hữu hình 221 952,611,701,388 521,589,980,997 Nguyên giá 222 1,289,520,880,960 896,806,620,588 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (336,909,179,573) (375,216,639,591) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 21,598,904,540 26,058,746,610 Nguyên giá 225 31,085,573,565 31,085,573,565 Giá trị hao mòn lũy kế 226 (9,486,669,025) (5,026,826,955) 3. Tài sản cố định vô hình 227 10,255,210,090 9,808,811,194 Nguyên giá 228 10,315,279,522 9,815,908,410 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (60,069,432) (7,097,216) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 156,762,788,630 34,711,411,024 III. Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 817,488,427,089 208,067,033,625 1. Đầu tư vào công ty con 251 5,000,000,000 8,250,000,000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 149,105,235,000 86,279,813,536 3. Đầu tư dài hạn khác 258 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11  !"#$%&'( )*+,*+ ,/&0&1 ,2"(3456%7"7 Quý năm 2013 Mẫu số : B 01-DN CễNG TY C PH N MAY 10 cỏo N KHONG S N MANGAN CễNG TY CBỏoPH Ti chớnh cho nm ti chớnh k t thỳc ngy 31 thỏng 12 nm 2007 Bỏo cỏo ti ó c ki m toỏn chớnh Cho k k toỏn t ngy 01/01/2013 n ngy 31/03/2013 Cụng ty C ph n Khoỏng s n Mangan Xúm 15, Xó Phỳ L c, Huy n Can L c, t nh H Tnh N I DUNG Trang Bỏo cỏo c a Ban Giỏm Bỏo cỏo k t qu ho t B ng cõn c ng kinh doanh i k toỏn Bỏo cỏo lu chuy n ti n t B n thuy t minh Bỏo cỏo ti chớnh 03-04 05 06 07 08 09 19 Cụng ty C ph n Khoỏng s n Mangan Xúm 15, Xó Phỳ L c, Huy n Can L c, t nh H Tnh BO CO C A BAN GIM Bỏo cỏo ti chớnh T i ngy 31/03/2013 C Ban Giỏm c Cụng ty C ph n Khoỏng s n Mangan (sau õy g i t t l Cụng ty) trỡnh by Bỏo cỏo c a mỡnh v Bỏo cỏo ti chớnh c a Cụng ty cho k k toỏn t ngy 01/01/2013 n ngy 31/03/2013 CễNG TY Cụng ty C ph n Mangan ti n thõn l Xớ nghi p Mangan tr c thu c T ng Cụng ty khoỏng s n v Thng m i H Tnh c chuy n i thnh cụng ty c ph n theo Quy t nh s 1299/Q -UB-DN ngy 06 thỏng 12 nm 2005 c a UBND T nh H Tnh Theo Gi y phộp ng ký kinh doanh s 280300027 ngy 28 thỏng 03 nm 2006 v ng ký s a i l n ngy 31 thỏng 12 nm 2007; S a i l n s 3000376142 ngy 30 thỏng 07 nm 2010 c a S K ho ch & u t t nh H Tnh, lnh v c ho t ng kinh doanh c a Cụng ty C ph n Khoỏng s n Mangan l: Khai thỏc, ch bi n, thu mua qu ng Mangan Kinh doanh mua, bỏn, ch bi n sõu cỏc lo i s n ph m t qu ng Mangan v s n ph m i kốm qu ng Mangan, qu ng Dụlụmit, qu ng s t v ph gia cho luy n thộp S a ch a, b o d ng, trung tu, i tu cỏc lo i phng ti n v n t i ng b V n i u l c a Cụng ty l 31.600.000.000 ng Tr s chớnh c a Cụng ty t i Xúm 15, Xó Phỳ L c, Huy n Can L c, t nh H Tnh H I NG QU N TR V BAN GIM Cỏc thnh viờn c a H i C ng Qu n tr bao g m: Ch t ch ễng Vừ Vn Lu ễng Bựi Vn Minh y viờn ễng Nguy n Tr ng Tuyờn y viờn ễng Nguy n Anh Th ng y viờn ễng inh Quang Tu n y viờn Cỏc thnh viờn c a Ban Giỏm bao g m: c ó i u hnh Cụng ty k k toỏn v t i ngy l p bỏo cỏo ti chớnh ễng inh Quang Tu n Phú Giỏm c i u hnh ễng Phan Xuõn Lu t Phú Giỏm c K T QU HO T NG L i nhu n sau thu cho nm ti chớnh k t thỳc quý nm 2013 l: (2.744.806.501 VND) Nm ti chớnh quý nm 2012 sau thu l: (2.653.373.111 VND) Cụng ty C ph n Khoỏng s n Mangan Xúm 15, Xó Phỳ L c, Huy n Can L c, t nh H Tnh CễNG B TRCH NHI M C A BAN GIM Bỏo cỏo ti chớnh T i ngy 31/03/2013 C I V I BO CO TI CHNH Ban Giỏm c Cụng ty ch u trỏch nhi m v vi c l p Bỏo cỏo ti chớnh ph n ỏnh trung th c, h p lý tỡnh hỡnh ho t ng, k t qu ho t ng kinh doanh v tỡnh hỡnh lu chuy n ti n t c a Cụng ty k Trong quỏ trỡnh l p Bỏo cỏo ti chớnh, Ban Giỏm c Cụng ty cam k t ó tuõn th cỏc yờu c u sau: L a ch n cỏc chớnh sỏch k toỏn thớch h p v ỏp d ng cỏc chớnh sỏch ny m t cỏch nh t quỏn; a cỏc ỏnh giỏ v d oỏn h p lý v th n tr ng; Nờu rừ cỏc chu n m c k toỏn c ỏp d ng cú c tuõn th hay khụng, cú nh ng ỏp d ng sai l ch tr ng y u n m c c n ph i cụng b v gi i thớch bỏo cỏo ti chớnh hay khụng; L p v trỡnh by cỏc bỏo cỏo ti chớnh trờn c s tuõn th cỏc chu n m c k toỏn, ch cỏc quy nh cú liờn quan hi n hnh; k toỏn v L p cỏc bỏo cỏo ti chớnh d a trờn c s ho t ng kinh doanh liờn t c, tr tr ng h p khụng th cho r ng Cụng ty s ti p t c ho t ng kinh doanh Ban Giỏm c Cụng ty m b o r ng cỏc s k toỏn c lu gi ph n ỏnh tỡnh hỡnh ti chớnh c a Cụng ty, v i m c trung th c, h p lý t i b t c th i i m no v m b o r ng Bỏo cỏo ti chớnh tuõn th cỏc quy nh hi n hnh c a Nh n c ng th i cú trỏch nhi m vi c b o m an ton ti s n c a Cụng ty v th c hi n cỏc bi n phỏp thớch h p ph m khỏc ngn ch n, phỏt hi n cỏc hnh vi gian l n v cỏc vi Ban Giỏm c Cụng ty cam k t r ng Bỏo cỏo ti chớnh ó ph n ỏnh trung th c v h p lý tỡnh hỡnh ti chớnh c a Cụng ty t i th i i m ngy 31 thỏng 03 nm 2013, k t qu ho t ng kinh doanh v tỡnh hỡnh lu chuy n ti n t cho k k toỏn k t thỳc cựng ngy, phự h p v i chu n m c, ch k toỏn Vi t Nam v tuõn th cỏc quy nh hi n hnh cú liờn quan Cam k t khỏc Ban Giỏm c cam k t r ng Cụng ty khụng vi ph m ngha v cụng b thụng tin theo quy nh t i Thụng t s 09/2010/TT-BTC ngy 15/01/2010 c a B Ti Chớnh h ng d n v vi c cụng b thụng tin trờn Th tr ng ch ng khoỏn H Tnh, ngy 15 thỏng 04 nm 2013 TM Ban Giỏm c Phú Giỏm c inh Quang Tu n Cụng ty C ph n Khoỏng s n Mangan Xúm 15, Xó Phỳ L c, Huy n Can L c, t nh H Tnh Bỏo cỏo ti chớnh T i ngy 31/03/2013 I BO CO K T QU HO T k bỏo cỏo t ngy 01/01/2013 NG KINH DOANH n ngy 31 thỏng 03 nm 2013 n v tớnh: VND CH TIấU M S Doanh thu bỏn hng v cung c p d ch v 01 Cỏc kho n gi m tr doanh thu T ngy 01/01/2012 n ngy 31/03/2012 02 Doanh thu thu n v bỏn hng v cung c p d ch v (10=01- 02) T ngy 01/01/2013 n ngy 31/03/2013 6.566.763.635 5.887.162.584 10 6.566.763.635 5.887.162.584 Giỏ v n hng bỏn 11 8.371.031.222 7.169.170.015 L i nhu n g p v bỏn hng v cung c p d ch v (20=10-11) 20 (1.804.267.587) (1.282.007.431) Doanh thu ho t 21 2.546.127 990.803 Chi phớ ti chớnh 22 67.421.238 257.283.980 - Trong ú: Chi phớ lói vay 23 67.421.238 254.514.515 Chi phớ bỏn hng 24 251.138.531 364.186.729 Chi phớ qu n lý doanh nghi p 10 L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh {30=20+(21-22)(24+25)} 25 671.609.414 750.885.774 30 ...Quý năm 2013 Mẫu số : B 01-DN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - quận Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2013 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 232.161.471.898 224.235.786.436 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 11.129.343.452 42.872.361.640 1.Tiền 111 V.1 6.129.343.452 3.072.361.640 2.Các khoản tương đương tiền 112 V.1 5.000.000.000 39.800.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 V.2 1.537.448.400 1.537.448.400 1.Đầu tư ngắn hạn 121 4.135.226.000 4.135.226.000 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (2.597.777.600) (2.597.777.600) III.Các khoản phải thu 130 80.447.122.897 50.223.922.166 1.Phải thu khách hàng 131 54.016.857.312 38.995.074.698 2.Trả trước cho người bán 132 5.320.886.385 895.689.135 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 21.109.379.200 10.333.158.333 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 121.377.951.269 113.108.466.082 1.Hàng tồn kho 141 121.377.951.269 113.108.466.082 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 17.669.605.880 16.493.588.148 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 3.626.625.548 1.712.518.582 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 14.001.675.000 14.739.764.234 V.Tài sản ngắn hạn khác THUYẾT MINH V.3 V.4 V.3 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM Mẫu số : B 01-DN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - quận Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2013 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 59.683.179.171 61.524.890.239 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 55.616.502.052 57.190.533.752 1.TSCĐ hữu hình 221 28.014.697.906 29.444.546.420 - Ngun giá 222 75.417.284.522 74.912.271.790 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (47.402.586.616) (45.467.725.370) 2.TSCĐ th tài 224 - Ngun giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vơ hình 227 23.764.400.022 23.908.583.208 - Ngun giá 228 26.067.111.800 26.067.111.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.302.711.778) (2.158.528.592) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 3.837.404.124 3.837.404.124 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Ngun giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - 160.000.000 160.000.000 IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào cơng ty 251 - - 2.Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 2.500.000.000 2.500.000.000 4.Dự phòng giảm Citing ty Quý năm 2013 Mẫu số : B 01-DN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - quận Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2013 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 232.161.471.898 224.235.786.436 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 11.129.343.452 42.872.361.640 1.Tiền 111 V.1 6.129.343.452 3.072.361.640 2.Các khoản tương đương tiền 112 V.1 5.000.000.000 39.800.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 V.2 1.537.448.400 1.537.448.400 1.Đầu tư ngắn hạn 121 4.135.226.000 4.135.226.000 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (2.597.777.600) (2.597.777.600) III.Các khoản phải thu 130 80.447.122.897 50.223.922.166 1.Phải thu khách hàng 131 54.016.857.312 38.995.074.698 2.Trả trước cho người bán 132 5.320.886.385 895.689.135 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 21.109.379.200 10.333.158.333 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 121.377.951.269 113.108.466.082 1.Hàng tồn kho 141 121.377.951.269 113.108.466.082 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 17.669.605.880 16.493.588.148 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 3.626.625.548 1.712.518.582 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 14.001.675.000 14.739.764.234 V.Tài sản ngắn hạn khác THUYẾT MINH V.3 V.4 V.3 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM Mẫu số : B 01-DN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - quận Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2013 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 59.683.179.171 61.524.890.239 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 55.616.502.052 57.190.533.752 1.TSCĐ hữu hình 221 28.014.697.906 29.444.546.420 - Ngun giá 222 75.417.284.522 74.912.271.790 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (47.402.586.616) (45.467.725.370) 2.TSCĐ th tài 224 - Ngun giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vơ hình 227 23.764.400.022 23.908.583.208 - Ngun giá 228 26.067.111.800 26.067.111.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.302.711.778) (2.158.528.592) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 3.837.404.124 3.837.404.124 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Ngun giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - 160.000.000 160.000.000 IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào cơng ty 251 - - 2.Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 2.500.000.000 2.500.000.000 Quý năm 2013 Mẫu số : B 01-DN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - quận Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2013 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 232.161.471.898 224.235.786.436 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 11.129.343.452 42.872.361.640 1.Tiền 111 V.1 6.129.343.452 3.072.361.640 2.Các khoản tương đương tiền 112 V.1 5.000.000.000 39.800.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 V.2 1.537.448.400 1.537.448.400 1.Đầu tư ngắn hạn 121 4.135.226.000 4.135.226.000 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (2.597.777.600) (2.597.777.600) III.Các khoản phải thu 130 80.447.122.897 50.223.922.166 1.Phải thu khách hàng 131 54.016.857.312 38.995.074.698 2.Trả trước cho người bán 132 5.320.886.385 895.689.135 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 21.109.379.200 10.333.158.333 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 121.377.951.269 113.108.466.082 1.Hàng tồn kho 141 121.377.951.269 113.108.466.082 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 17.669.605.880 16.493.588.148 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 3.626.625.548 1.712.518.582 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 14.001.675.000 14.739.764.234 V.Tài sản ngắn hạn khác THUYẾT MINH V.3 V.4 V.3 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM Mẫu số : B 01-DN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - quận Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2013 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 59.683.179.171 61.524.890.239 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 55.616.502.052 57.190.533.752 1.TSCĐ hữu hình 221 28.014.697.906 29.444.546.420 - Ngun giá 222 75.417.284.522 74.912.271.790 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (47.402.586.616) (45.467.725.370) 2.TSCĐ th tài 224 - Ngun giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vơ hình 227 23.764.400.022 23.908.583.208 - Ngun giá 228 26.067.111.800 26.067.111.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.302.711.778) (2.158.528.592) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 3.837.404.124 3.837.404.124 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Ngun giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - 160.000.000 160.000.000 IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào cơng ty 251 - - 2.Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 2.500.000.000 2.500.000.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (2.340.000.000) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CONG gAo cAo r'q'rcnixrl & rnoANc sAN vATLIE'u coxc'rY co PHAN NG XAY DU HUNG LONG OrivI ndm2013 3l,if,l"f,''J."*l^tui NQI DUNG Ttan 1"1 l - 86o c6oThi chinh BAngcdndOik6 to6n kinh doanh B6o c6ok6t quaho4tdQng ti€n tq Bao c6o luu chuY6n rninhB5o c6otdi chinh thuY6t Bdrn t qI\ 'nt fln 06-17 lA] L€ rLl - BAO CAOTAI CHINH d6n ngiy 31/03/2013 Tir nghv01/01/2013 coNGryco'HANT::*i:":fl,:,',^J".':J-lf,Joo*'nuT::r' An Bien xnLot ;;.;; ;nu" r BANC CAN D(Jl nr 2013 "'init*uy th6ng nim 03 31 Thuy6t minh TAI SAN Mn s6 Eon vi tinh: WD 35,337,320,359 HAN lOO A TAI SAN NGAN khorin tuong ttuong tiAn 110 I TiAn vir cic 1 1 T i € n