Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
Báo cáo tài Quý I năm tài 2012 CÔNG TY: CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI Địa chỉ: Xã Hương Phong, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thi ên Huế Tel: 054.3870729/0511.6514288 Fax: 054.3870729/0511.3623450 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ĐVT: VNĐ Chỉ tiêu Mã tiêu TÀI SẢN Thuyết minh Số cuối kỳ - Số đầu năm - A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 15.749.430.285 15.657.536.648 I Tiền khoản tương đương tiền 110 1.502.192.398 877.259.294 Tiền 111 1.502.192.398 877.259.294 Các khoản tương đương tiền 112 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 - - Đầu tư ngắn hạn 121 - - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 - - III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 12.224.755.844 12.644.852.133 Phải thu khách hàng 131 9.464.820.896 9.687.167.185 Trả trước cho người bán 132 2.759.934.948 2.957.684.948 Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Các khoản phải thu khác 135 - - Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV Hàng tồn kho 140 1.679.469.611 1.706.324.899 Hàng tồn kho 141 1.679.469.611 1.706.324.899 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 144.994.328 134.325.328 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 10.915.848.495 11.263.240.131 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - Phải thu dài hạn nội 213 - - Phải thu dài hạn khác 218 - - Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - - II.Tài sản cố định 220 5.812.923.837 6.079.036.688 Tài sản cố định hữu hình 221 5.410.343.703 5.473.584.503 - Nguyên giá 222 6.669.226.093 6.161.045.968 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (1.258.882.390) Tài sản cố định thuê tài 343.012.432 198.018.104 - 429.100.322 294.774.994 - (687.461.465) 224 - 202.872.051 - Nguyên giá 225 - 507.180.125 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - (304.308.074) Tài sản cố định vô hình 227 - - 228 - - - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 229 - Chi phí xây dựng dở dang 230 III Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 - - Đầu tư vào công ty 251 - - Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - Đầu tư dài hạn khác 258 - - Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 - - V Tài sản dài hạn khác 260 5.102.924.658 5.184.203.443 Chi phí trả trước dài hạn 261 5.027.846.658 5.109.125.443 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 VI Lợi thương mại 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 402.580.134 - 75.078.000 - 402.580.134 75.078.000 - 270 26.665.278.780 26.920.776.779 A NỢ PHẢI TRẢ 300 7.472.033.723 7.835.812.849 I Nợ ngắn hạn 310 7.472.033.723 7.835.812.849 Vay nợ ngắn hạn 311 4.190.000.000 4.283.132.769 Phải trả người bán 312 1.679.523.000 1.883.023.000 Người mua trả tiền trước 313 135.697.500 107.852.500 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 307.314.597 401.615.590 Phải trả người lao động 315 181.390.901 164.411.222 Chi phí phải trả 316 613.548.334 612.994.334 Phải trả nội 317 - - Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 - - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 II Nợ dài hạn 330 - - Phải trả dài hạn người bán 331 - - Phải trả dài hạn nội 332 - - Phải trả dài hạn khác 333 - - Vay nợ dài hạn 334 - - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 - - Dự phòng trợ cấp việc l àm 336 - - Dự phòng phải trả dài hạn 337 - - Doanh thu chưa thực 338 - - Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 - - B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 19.193.245.057 19.084.963.930 I Vốn chủ sở hữu 410 19.193.245.057 19.084.963.930 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 15.000.000.000 15.000.000.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 - - Vốn khác chủ sở hữu 413 - - NGUỒN VỐN 88.630.983 275.928.408 76.855.026 305.928.408 Cổ phiếu quỹ 414 - - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - - Quỹ đầu tư phát triển 417 918.591.342 918.591.342 Quỹ dự phòng tài 418 348.928.408 348.928.408 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 - - 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 422 - - II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 - - Nguồn kinh phí 432 - - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 - - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG 2.925.725.307 26.665.278.780 2.817.444.180 26.920.776.779 - - Tài sản thuê 01 - - Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 02 - - Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 03 - - Nợ khó đòi xử lý 04 - - Ngoại tệ loại 05 - - Dự toán chi nghiệp, dự án 06 - - Người lập biểu (Đã ký) Trần Thị Hà Kế toán tr ưởng ( Đã ký) Lê Văn B ình A Lưới, ngày 24 tháng 04 năm 2012 Thủ trưởng đơn vị (Đã ký) Trương Thế Sơn CÔNG TY: CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI Báo cáo tài Địa chỉ: Xã Hương Phong, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thi ên Huế Quý I năm tài 2012 Tel: 054.3870729/0511.6514288 Fax: 054.3870729/0511.3623450 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH ĐVT: VNĐ Chỉ tiêu Mã tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 Thuyết ... R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLrMẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 253.175.338.009 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 64.943.381.093 49.648.277.426 1.Tiền 111 21.443.381.093 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 43.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 103.229.524 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 702.179.850 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (598.950.326) V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) III.Các khoản phải thu 130 88.913.809.394 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 66.777.099.154 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 3.114.691.240 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 19.024.019.000 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 1.Hàng tồn kho 141 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V.3 (2.000.000) (2.000.000) 70.617.393.330 87.173.377.515 70.617.393.330 87.173.377.515 149 - - 150 28.597.524.668 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.021.711.593 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 26.534.507.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 69.456.127.942 80.117.656.044 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 62.032.273.620 73.113.801.722 1.TSCĐ hữu hình 221 33.350.151.550 37.283.335.176 - Nguyên giá 222 73.158.708.493 75.581.352.310 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (39.808.556.943) (38.298.017.134) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 18.011.215.636 27.782.407.877 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 29.416.777.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.747.008.664) (1.634.369.923) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 10.670.906.434 8.048.058.669 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 4.294.920.000 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 6.634.920.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr [...]... 41. 710 .423 11 3.980 .13 4 86 .18 1.203 11 3.980 .13 4 86 .18 1.203 - - - - - - - - 11 3.980 .13 4 12 7.8 91. 626 11 3.980 .13 4 12 7.8 91. 626 - 41. 710 .423 - 41. 710 .423 11 3.980 .13 4 86 .18 1.203 11 3.980 .13 4 86 .18 1.203 - - - - 11 .398. 013 11 .398. 013 5.699.007 12 .789 .16 3 12 .789 .16 3 12 .789 .16 3 11 .398. 013 11 .398. 013 5.699.007 12 .789 .16 3 12 .789 .16 3 12 .789 .16 3 5.699.007 12 .789 .16 3 5.699.007 12 .789 .16 3 5.699.007 - 5.699.007 - 5.699.007 - 5.699.007... 2. 817 .444 .18 0 19 .084.963.930 - - - 10 8.2 81. 127 - 10 8.2 81. 127 - 15 .000.000.000 348.928.408 918 .5 91. 342 2.925.725.307 19 .19 3.245.057 Chi tiết vốn đầu tư c a chủ sở hữu Cổ đông phổ thông sáng lập 31/ 03/2 012 VND 31/ 12/2 011 VND 5 .10 0.000.000 5 .10 0.000.000 Trang 15 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI Xã Hương Phong, Huyện A Lưới, Tỉnh Th a Thiên Huế BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho quý I năm 2 012 kết thúc ngày 31/ 03/... 296.677.505 10 5.902.629 296.677.505 10 5.902.629 Cộng 402.580 .13 4 402.580 .13 4 11 Chi phí trả trước dài hạn 31/ 03/2 012 VND Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ 8.457.320 31/ 12/2 011 VND 10 .062.623 Trang 13 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI Xã Hương Phong, Huyện A Lưới, Tỉnh Th a Thiên Huế BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho quý I năm 2 012 kết thúc ngày 31/ 03/ 2 012 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2 012 (TIẾP... 5.699.007 - 10 8.2 81. 127 12 7.8 91. 626 10 8.2 81. 127 12 7.8 91. 626 Các báo cáo thuế c a Công ty sẽ chịu sự kiểm tra c a Cơ quan thuế, số thuế được trình bày trên các báo cáo tài chính này có thể sẽ thay đổi theo quyết định c a Cơ quan thuế 24 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Quý này Năm nay VND Năm trước Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này Năm nay Năm trước VND VNĐ Trang 19 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI Xã... 10 8.2 81. 127 - 2.769.245.223 1. 432.860.290 1. 384.6 61. 333 8 41. 329.067 2 71. 666 .13 3 2 71. 666 .13 3 - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau 2.925.725.307 2. 817 .444 .18 0 19 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Quý này Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này Trang 16 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI Xã Hương Phong, Huyện A Lưới, Tỉnh Th a Thiên Huế BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho quý I năm 2 012 kết thúc ngày 31/ 03/ 2 012 ... 1. 544.388 31/ 12/2 011 VND 772 .19 4 Trang 14 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI Xã Hương Phong, Huyện A Lưới, Tỉnh Th a Thiên Huế BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho quý I năm 2 012 kết thúc ngày 31/ 03/ 2 012 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2 012 (TIẾP THEO) (Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính) Bảo hiểm xã hội Bảo hiệm y tế Khoản chia cổ tức 17 .760.462... Năm nay VND Năm trước Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này Năm nay VND Năm trước VNĐ Trang 18 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI Xã Hương Phong, Huyện A Lưới, Tỉnh Th a Thiên Huế BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho quý I năm 2 012 kết thúc ngày 31/ 03/ 2 012 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2 012 (TIẾP THEO) (Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính) Tổng...CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI Xã Hương Phong, Huyện A Lưới, Tỉnh Th a Thiên Huế BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho quý I năm 2 012 kết thúc ngày 31/ 03/ 2 012 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2 012 (TIẾP THEO) (Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính) Tiền mặt Tiền gởi ngân hàng 1. 499.593.897 2.598.5 01 774.090.527 10 3 .16 8.767 Cộng 1. 502 .19 2.398... này Năm nay Năm trước Trang 17 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI Xã Hương Phong, Huyện A Lưới, Tỉnh Th a Thiên Huế BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho quý I năm 2 012 kết thúc ngày 31/ 03/ 2 012 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2 012 (TIẾP THEO) (Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính) VND VND VNĐ Lãi tiền gửi ngân hàng 602.870 14 7.594 602.870 14 7.594 Cộng... cho CĐ sở hữu CP phổ thông Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ Lãi cơ bản trên cổ phiếu 25 10 8.2 81. 127 12 7.8 91. 626 10 8.2 81. 127 12 7.8 91. 626 - - - - - - - - 10 8.2 81. 127 12 7.8 91. 626 10 8.2 81. 127 12 7.8 91. 626 1. 500.000 1. 500.000 1. 500.000 1. 500.000 72 ,19 85,00 72 ,19 85,00 Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán Công ty không có sự kiện nào phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế