Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay CONG TY CO PIIAN NHI~T DI~N BA RJA MA so THUE: 3500701305 ffi EVNTPC BA RIA BAO .12%)34#%)56#%789%:56;%(?/∃,>/=∃∋Α/= 67#∃)8#)∃∋)9:∃.!∃;455?>.!∃≅∃6ΑΒ∃ Χ−8∆∃45>5Ε>455?∃∃ΦΓ7∃6Η∃∋ΙϑΚ#−∃6ΑΒ −1Β∃5=Χ∃6∀# !Φ∃%& Ε=#;Κ: ϑ>/= ? ≅ Χ ΕΦ%.45%>∀#%#∃Γ#%ΗΙ#ϑ?∆∆Κ??∆Λ?≅∆Λ?Χ∆Λ?Α∆Λ?Β∆Μ ?∆∆ ,−!./01!23!454!67891!:;;≅Α!:;!:3/!47Β17!1=Χ1!7∆1 ∗∀# ∀∀∀∀∀!+∀=>?∀78∀/:≅/∀4Α/ !#! ∀∀∀∀∀#+∀ΒΧ∀∆4Ε/:∀:−6Φ∀:−1∀;>?∀78∀/:≅/∀4Α/∀ΓΗΙ∀Γ#Ι !#) ,,,−!?54!67891!Ε79/!:7Α!1=Χ1!7∆1 !∀#∃%&∃∋(#)∗∃+,#− Γ&∃5#&>∃Λ#Μ Γ&∃∃≅Η#∃/Ιϑ Α Β !∀∗(!)∋+!+%∗!∀#&! !∀#∃!#%∃!&&∋!()∀! !)!(∀#!∀∃%!∋&)! !∀∗!)∃#!∋∋∀!∗%)! !∀#∃ ∀∃∀)#&∀#%(∀∋∗∃∀ ∀#!∀∃%&∀∋∋#∀!(∃∀ !∀#% !∋#!###!###!###! !+#!###!###!###! ∀∋&∀&&&∀&&&∀&&&∀ ∀?∀78∀7Κ−∀24[/4∀ΞΚ−∀4Α/∀ΓΗΙ #∋) Φϑ!.3/!Ι91!Κ3/!7∆1!6754 ∀)# ∀∀∀∀∀!+∀04−∀∆4[∀7Λ6∀7Λ8Μ2∀ΞΚ−∀4Α/ ∀∀∀∀∀#+∀,Κ−∀α6/∀74?Ρ∀74?∀/4π∆∀45θ/∀λΑ− ? ∀∀∀∀∀%+∀,Κ−∀α6/∀ΞΚ−∀4Α/∀3412 Β Α !∋#!+)∗!(&)!#∃(! !∋∃!∋#∃!))%!∃∃+! ∀%= (∃ΣΤ#%Υ∗# !Φ∃%& Ε=#;Κ: ϑ>/= Γ&∃5#&>∃Λ#Μ Γ&∃∃≅Η#∃/Ιϑ ? ≅ Χ Α Β ΕΦ%(ς%2Η∀5%;Ω∀ϑΧ∆∆ΚΧ?∆ΛΧΧ∆Μ Tập đo n điện lực Việt Nam Mẫu số B 01-DN Đơn vị báo cáo: Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình Địa :Ph.Thanh Bình - TP Ninh Bình Bảng CâN đốI Kế Ban hnh theo Q s 15/2006/Q - BTC Ngy 20/03/2006 c a B tr ng BTC, s a i b sung theo TT 244/2009/TT-BTC ngy 31/12/2009 c a B tr ng BTC Đơn vị tính: đồ Quý năm 2011 Thuyết minh T i sản Mã số A - T i sản ngắn hạn(100 = 110+120+130+140+150) I - Tiền v khoản t ơng đ ơng tiền Số cuối quý 100 110 Số đầu năm 252,177,240,998 250,050,136,358 36,122,785,902 45,325,460,072 Tiền 111 V.01 26,122,785,902 35,325,460,072 Các khoản t ơng đ ơng tiền 112 V.01 10,000,000,000 10,000,000,000 120 V.02 10,601,826,675 10,011,478,995 10,601,826,675 10,011,478,995 149,362,584,151 137,671,513,716 137,596,333,173 128,656,077,131 493,753,568 19,624,128 11,272,497,410 8,995,812,457 54,502,191,090 56,636,157,137 54,989,769,556 57,123,735,603 II - Các khoản đầu t t i ngắn hạn Đầu t ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn 129 III - Các khoản phảI thu 130 PhảI thu khách h ng 131 Trả tr ớc cho ng ời bán 132 PhảI thu nội 133 PhảI thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phảI thu khác 135 V.03 Dự phòng khoản phảI thu khó đòi (*) 139 2 IV - H ng tồn kho 140 H ng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá h ng tồn kho (*) 149 (487,578,466) (487,578,466) 150 1,587,853,180 405,526,438 Chi phí trả tr ớc ngắn hạn 151 1,240,253,180 387,026,438 Thuế GTGT đ ợc khấu trừ 152 Thuế v khoản phảI thu nh n ớc 154 Giao dịch mua bán lại tráI phiếu phủ 157 T i sản ngắn hạn khác 158 347,600,000 18,500,000 V - T i sản ngắn hạn khác V.04 V.04 B - T I sản d i hạn(200=210+220+240+250+260) I Các khoản phảI thu d i hạn 200 210 36,567,187,372 34,067,187,372 PhảI thu d i hạn khách h ng 213 218 V.07 Dự phòng phảI thu d i hạn khó đòi (*) 29,146,960,658 V.06 PhảI thu d i hạn khác 28,125,570,953 212 PhảI thu nội d i hạn 33,540,108,152 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 36,040,108,152 219 II T i sản cố định T i sản cố định hữu hình 220 221 V.08 - Nguyên giá 222 415,719,660,442 414,879,898,992 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (387,594,089,489) (385,732,938,334) T i sản cố định thuê t i 224 5,941,616,419 4,393,147,494 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 288,744,428,370 286,090,244,510 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) V.09 226 T i sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) V.10 229 Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t 230 V.11 240 V.12 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV Các khoản đầu t t i d i hạn 250 Đầu t v o công ty 251 Đầu t v o công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu t d i hạn khác 258 Dự phòng giảm giá giảm giá đầu t t i d i hạn 259 V T i sản d i hạn khác V.13 260 Chi phí trả tr ớc d i hạn 261 V.14 T i sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 T i sản d i hạn khác 268 Tổng cộng t i sản (270=100+200) 270 Thuyết Nguồn vốn Mã số A - Nợ phảI trả (300=310+320) I - Nợ ngắn hạn Thuyết minh 300 310 Số cuối quý Số đầu năm 85,394,198,763 84,193,003,082 314 V.16 PhảI trả ng ời lao động 315 Chi phí phảI trả 316 PhảI trả nội 317 PhảI trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng 319 10 Dự phòng phảI trả ngắn hạn khác 323 12 Giao dịch mua bán lại tráI phiếu phủ 4,633,305,387 159,517,573 4,970,137,917 4,277,553,456 14,432,947,035 1,358,175,857 1,285,207,681 320 11 Quỹ khen th ởng - phúc lợi 16,687,120,588 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 11,981,219,492 15 Thuế v khoản phảI nộp nh n ớc 10,267,003,992 1,201,195,681 313 13,214,512,557 1,201,195,681 Ng ời mua trả tiền tr ớc 40,411,091,831 6,497,332,835 312 290,000,000 159,517,573 PhảI trả ng ời bán 290,000,000 9,956,888,554 311 86,452,638,766 32,417,493,058 Vay v nợ ngắn hạn 87,810,814,623 327 II Nợ d i hạn V.15 V.17 V.18 330 PhảI trả d i hạn ng ời bán 331 PhảI trả d i hạn nội 332 V.19 PhảI trả d i hạn khác 333 V.20 Vay v nợ d i hạn khác 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phảI trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc l m 336 Dự phòng phảI trả d i hạn 337 Doanh thu ch a thực đ ợc 338 Quỹ phát triển khoa học v công nghệ 339 B - Vốn chủ sở hữu (400=410+430) I - Vốn chủ sở hữu 400 410 Vốn đầu t chủ sở hữu 411 Thặng d vốn cổ phần 413 Cổ phiếu ngân quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại t i sản 415 203,350,229,607 V.22 198,279,429,887 203,350,229,607 198,279,429,887 128,655,000,000 128,655,000,000 5,805,523,318 4,965,761,868 412 Vốn khác chủ sở hữu 72,968,176 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đầu t phát triển 417 25,287,644,606 26,127,406,056 Quỹ dự phòng t i 418 8,941,663,823 8,941,663,823 Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận ch a phân phối 420 34,660,397,860 29,589,598,140 11 Nguồn vốn đầu t XDCB 421 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 422 288,744,428,370 286,090,244,510 II- Nguồn kinh phí 430 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình th nh t i sản Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) V.23 433 440 tiêu ngo i Bảng CâN đốI Kế Chỉ tiêu Mã số T i sản cho thuê ngo i Vật t h ng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm 24 186,078,801 186,078,801 1,312,506,353 1,509,748,574 98,760,976,037 97,539,664,074 H ng ...Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay CONG TY CO PIIAN NHI~T DI~N BA RJA MA so THUE: 3500701305 ffi EVNTPC BA RIA BAO BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2009 Phần I : MỘT SỐ CHỈ TIÊU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị tính : Triệu đồng CHỈ TIÊU I.Tài sản ngắn hạn 1.Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu Trong : Nợ phải thu khó đòi Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác II.Tài sản dài hạn 1.Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Tài sản cố định thuê tài - Tài sản cố định vô hình - Chi phí XDCB dở dang Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác III.Nợ phải trả 1.Nợ ngắn hạn Trong : Nợ hạn Nợ dài hạn IV.Nguồn vốn chủ sở hữu 1.Vốn chủ sở hữu Trong : Vốn đầu tư chủ sở hữu 2.Nguồn kinh phí quỹ khác Trong : Quỹ khen thưởng, phúc lợi MÃ SỐ SỐ ĐẦU BAo cAo TAl CHiNH QUY NAM 2011 CONG TY CO PHAN NHIET BIEN BA RIA • • • A ~; _ '\ T~ DOAN DIJ;:N L\,K: VIJ;:T NAM DIJIl vi bao CliO: C6ng Ty cli ph3n Nhi~t Di~n MAu 56 B 09 - DN Sa Ria Dja chi: PhlIimg Long HlIImg - 'IX Sa Ria Ban himil Iheo QD sd 15120061QD - HIC IIgdy 2010312006 Clia B(i InrOng BTC, s/(a ddi bd Sll11g 'heo IT 24412009f/T-BTC 31112/2009 clia B(i InrOng BTC BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2011 I· D~c di6m ho~t d9n9 eua doanh nghi,p 1- Hinh thCrc sa hfJ'u von: Von c6 dong 2- Linh vifC kinh doanh: Slm xutit di~n, bllo durmg, sua chll'a, cai t?O cac thiet b! di~n, v~n tai, dao t?o, mua ban 3- Nganh ngh~ kinh doanh: - San xuat, klnh doanh di~n nang; - Quan 19, ~n hanh, bao durmg, Stfa cha'a, cal t?o cac thiet b! di?n, cac cltrlnh nhi~f di~n, cong tfinh kien tnic cua nM may d~n; • £Jao t\lO va pha! lrien ngu6n nMn II/C ve qulm 19 v~n Mnh, bllo durmg va sua cha'a thief bl nM may di~n; - Mua ban v~t til thiet bt; - L~p dlf an dau IIIxay d(fng; - L~p dlf an dau til xcly d(fng, quan 19 dlf an dau til xay d(fng; • Thi cong lap dQt cac cong Irinh di~n; • San xuat nl1&c cat, nl1&c uong dong chai; - San xuat cae san phdm khac b~ng kim lo?i va cac ho?t d~ng d!ch vI! c6l1en quan den c6ng vi~c cM t\lO kim lo?i; • Lap d?t trang thiet b{ cho cac cong trinh xcly d(fng; - Cho thue thiet bj, tai san cO dlnh, ctiu cang, van phOng; - Cho thue phU'11ng ti~n v?n tai; - Kinh doanh nM hang, khach S\ln; - Kinh doanh Mt d~ng san; - V?n chuyen hiinh khach thea hqp dong; - CM bien VB kinh doanh nang san; - CM bien VB kinh doanh hai san 4- D~c dillm ho~t d¢ng cua doanh nghi~p nam tai chfnh co anh huang den bao cao tai chfnh: II· K9 ke toan, dan vi tI~n t~ sit d\mg ke toan: 1- Ky k6 toan nam ~t d~u to' 01101 k6t thuc VaG 31112 2- £lt1n vi li~n t~ Slr d\mg ke loan: VND III· Chuiln ml,fC va Chi dQ k' toan ap d~ng so 1· ehil dQ ke toan ap d~ng: Theo Quyet d!nh 1512006lQD·BTC ngily 201312006 cua BQ trl1iJng BQ Till Chinh 2· Tuyen bo ve vi~c tutin thu Chu~n ml,lc ke toan va CM dQ ke toan: Cong ty CP Nhi~t di~n Bil Ria cam kel luan 1M cac chudn m/fc va eM dQ ke toan Vi~t Nam 3· Hinh th(rc ke loan ap d\lng: Nh?t ky chung IV- Cae ehinh slieh ke toan ap dyng 1- Nguy[...]... - -_ -_ _ 5 Lqi nhu,n gC)p va ban hang va cung cfp dich v~ (20 =10 11 ) 20 26 694 799 864 66 327 063 13 4 26 694 799 864 66 327 063 13 4 - -_ - , - , - ,, -_ _ - , , ­ '. -_ ' -_ .,._ - -_ ,- - - -. - -" " ­ 21 VI.26 259 818 2697 850205 514 259 818 2697 6 Ooanh thu ho ~1 o~ng tal chlnh 850205 514 -_ _ -_ - -. - -_ .- .-. -_ - - . _-_ _ - -_ ."',,... -_ ._." _ _ .- -_ -. - - _ _ _ _ _ - _, - " - -_ - _ _ -, _ -. _­ - ,, . _ 515 7 234 026 9, Chi phi quan Iy doanh nghltp 25 5593030 770 515 7234026 5593030770 _ -. _-_ - _ _ -_ _ .- _ _ - -_ - - _, _ L_ - _._ ­ _ _ _ -_ - -. - , -_ ., ,_ - -. _-_ -. _ - _ - - 30 10 Lql nhu.n Ihu~n tUho ,1 09n9 KO [30 =20 + ( 21 22) (24+25 )1 7 S 01 054 814 3 714 8460440... -_ _-_ •• -. _-_ •• ++ •••• 15 Chi phi thue TNDN hl,n hIInh 317 216 3750 3 910 187 SOO 51 VI.30 317 216 3 7SO 3 910 187500 _ -. _ -, -_ -_ - -_ - - _-_ _ -. _-_ - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài cONc rv c0 pnnu CAP THOATNUOC NiNg DT-NH 146 -L! Thilif6 CQNG HoA xA Báo cáo tài Q n m tài 2011 CƠNG TY C PH N NHI T I N NINH BÌNH a ch : ng Hồng Di u - P.Thanh Bình-TP.Ninh Bình Tel:030 2210 537 Fax: 0303 873 762 M u s : Q-01d DN - B NG CÂN Ch tiêu TÀI S N A- TÀI S N NG N H N ng ti n I Ti n kho n t ng Ti n Các kho n t ng ng ti n II Các kho n u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá u t ng n h n III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng ph i BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài cONc rv c0 pnnu CAP THOATNUOC NiNg DT-NH 146 -L! Thilif6 CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI$T NAM DQc lip - TV - Hfnh Phuc T6NG CONG TY PHAT BIEN CONG TY c6 PHAN NHI~T DI~N NINH BiNH s6:r1~TPC-CBTT v Iv: Bao cao tai chinh quy nam 2015 Kinh gUi: - Uy han ChUng Báo cáo tài Q năm tài 2011 CƠNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH Địa chỉ: Đường Hồng Diệu - P.Thanh Bình-TP.Ninh Bình Tel:030 2210 537 Fax: 0303 873 762 Mẫu số: Q-01d DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu