Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

BAo cAo TAl CHiNH QUY NAM 2011 CONG TY CO PHAN NHIET BIEN BA RIA • • • A ~; _ '\ T~ DOAN DIJ;:N L\,K: VIJ;:T NAM DIJIl vi bao CliO: C6ng Ty cli ph3n Nhi~t Di~n MAu 56 B 09 - DN Sa Ria Dja chi: PhlIimg Long HlIImg - 'IX Sa Ria Ban himil Iheo QD sd 15120061QD - HIC IIgdy 2010312006 Clia B(i InrOng BTC, s/(a ddi bd Sll11g 'heo IT 24412009f/T-BTC 31112/2009 clia B(i InrOng BTC BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2011 I· D~c di6m ho~t d9n9 eua doanh nghi,p 1- Hinh thCrc sa hfJ'u von: Von c6 dong 2- Linh vifC kinh doanh: Slm xutit di~n, bllo durmg, sua chll'a, cai t?O cac thiet b! di~n, v~n tai, dao t?o, mua ban 3- Nganh ngh~ kinh doanh: - San xuat, klnh doanh di~n nang; - Quan 19, ~n hanh, bao durmg, Stfa cha'a, cal t?o cac thiet b! di?n, cac cltrlnh nhi~f di~n, cong tfinh kien tnic cua nM may d~n; • £Jao t\lO va pha! lrien ngu6n nMn II/C ve qulm 19 v~n Mnh, bllo durmg va sua cha'a thief bl nM may di~n; - Mua ban v~t til thiet bt; - L~p dlf an dau IIIxay d(fng; - L~p dlf an dau til xcly d(fng, quan 19 dlf an dau til xay d(fng; • Thi cong lap dQt cac cong Irinh di~n; • San xuat nl1&c cat, nl1&c uong dong chai; - San xuat cae san phdm khac b~ng kim lo?i va cac ho?t d~ng d!ch vI! c6l1en quan den c6ng vi~c cM t\lO kim lo?i; • Lap d?t trang thiet b{ cho cac cong trinh xcly d(fng; - Cho thue thiet bj, tai san cO dlnh, ctiu cang, van phOng; - Cho thue phU'11ng ti~n v?n tai; - Kinh doanh nM hang, khach S\ln; - Kinh doanh Mt d~ng san; - V?n chuyen hiinh khach thea hqp dong; - CM bien VB kinh doanh nang san; - CM bien VB kinh doanh hai san 4- D~c dillm ho~t d¢ng cua doanh nghi~p nam tai chfnh co anh huang den bao cao tai chfnh: II· K9 ke toan, dan vi tI~n t~ sit d\mg ke toan: 1- Ky k6 toan nam ~t d~u to' 01101 k6t thuc VaG 31112 2- £lt1n vi li~n t~ Slr d\mg ke loan: VND III· Chuiln ml,fC va Chi dQ k' toan ap d~ng so 1· ehil dQ ke toan ap d~ng: Theo Quyet d!nh 1512006lQD·BTC ngily 201312006 cua BQ trl1iJng BQ Till Chinh 2· Tuyen bo ve vi~c tutin thu Chu~n ml,lc ke toan va CM dQ ke toan: Cong ty CP Nhi~t di~n Bil Ria cam kel luan 1M cac chudn m/fc va eM dQ ke toan Vi~t Nam 3· Hinh th(rc ke loan ap d\lng: Nh?t ky chung IV- Cae ehinh slieh ke toan ap dyng 1- Nguy[...]... - -_ -_ _ 5 Lqi nhu,n gC)p va ban hang va cung cfp dich v~ (20 =10 11 ) 20 26 694 799 864 66 327 063 13 4 26 694 799 864 66 327 063 13 4 - -_ - , - , - ,, -_ _ - , , ­ '. -_ ' -_ .,._ - -_ ,- - - -. - -" " ­ 21 VI.26 259 818 2697 850205 514 259 818 2697 6 Ooanh thu ho ~1 o~ng tal chlnh 850205 514 -_ _ -_ - -. - -_ .- .-. -_ - - . _-_ _ - -_ ."',,... -_ ._." _ _ .- -_ -. - - _ _ _ _ _ - _, - " - -_ - _ _ -, _ -. _­ - ,, . _ 515 7 234 026 9, Chi phi quan Iy doanh nghltp 25 5593030 770 515 7234026 5593030770 _ -. _-_ - _ _ -_ _ .- _ _ - -_ - - _, _ L_ - _._ ­ _ _ _ -_ - -. - , -_ ., ,_ - -. _-_ -. _ - _ - - 30 10 Lql nhu.n Ihu~n tUho ,1 09n9 KO [30 =20 + ( 21 22) (24+25 )1 7 S 01 054 814 3 714 8460440... -_ _-_ •• -. _-_ •• ++ •••• 15 Chi phi thue TNDN hl,n hIInh 317 216 3750 3 910 187 SOO 51 VI.30 317 216 3 7SO 3 910 187500 _ -. _ -, -_ -_ - -_ - - _-_ _ -. _-_ - - - -_ -_ -_ - - _ ­ _ _ _ _ _ - _ _ _ 16 Chi phllhuerNDN hoan r ,1 52 VI.30 , _ - _ -_ -_ - _ _ ­ _-_ _-_ -_ " _.,, _ _ _ _ _ - - ' _ - "'""_w ... -. - " 69403028 13 Lq! nhutn khac (40 = 31 • 32) 18 312 2725 40 18 312 2725 69403028 • _ _ _ " _ _, - • 0. _-_ ._ - _ , _ _ _ " " _-_ .-. _ - -_ _ .-. _-, - _ -, ., -, ' ." "- -_ ., - - - - - "._ _ 14 T6ng Iq! nhu.n kf toan Ir~ thue (50 =30+40) 50 768 417 9539 37 217 863 468 768 417 9539 37 217 883468 -_ - _ _ - - -_ _ _ _ - _-_ _ _ -_ _-_ ... 054 814 3 714 8460440 75 010 56 814 37 14 8 460 440 _ _­ _ - _-_ _.+ •.• . - •• , - ••• -. _ -, _ -" - '- 31 1~ 312 2 725 11 Thu nh~p kh:ic 69403028 18 312 2725 69 403 028 _ ••••• _ -_ • "*_ •••• - ••••••• _ _ _ _ _ _- , _ ­ _ -_ .' _.­ _ _ -, - - _ . - -. _ -. * ­ 12 Chi phi khac 32 - - _ _ - - - -_ -_ - _ - ._ •••••••••••... "-" """ -" " - " ­ - - -_ ­ 7 Chi phi tal chfnh 22 VI.28 16 559 060 16 3 24 388 586 887 16 559 060 16 3 24'388 586 887 -_ - - -_ - - _ -_ _ _ _-_ _ _ "-' - ­ _ _ -_ " _ " " _ 9074265 975 Trong 06: Chi phi mi Yay 23 9464074042 9074265 975 9464074042 -" . _ -_ _ -_ _ _ _ - - _ - " >-. -, - _ - _ _­ 8 Chi phi ban hlIng 24 756 315 58 4 719 05 51 756 315 58 4 719 05 51 -, ... nglly 311 03/2 011 tien vay ciia Cong Iyla: 1. 0 31. 797.367 .11 5 dOng (MS 311 +334 lren b ang Cf)KT) g6m: Khoan vay Han QuOc (dAu Itfcho 30 6-2 ): 42.4 81. 478.609 krw tY gia 16 ,21d1krw (Ti gia ngay 311 1 212 010 ) ILIl1I1g dU'Gllg 688.624.768.252 dong; + Khoan vay 11 ); EVN (306 1) : 13 .584. 016 ,42 Iygia 18 .932 dlUSD (Tl gia ngay 311 1 212 010 ) luung duung 257 .17 2.598.863 d6ng; vay ngan hl)n 86.000.000.000 d6ng 809_DN- Thuyei... _ 810 905 563 854 3 Ooanh Ihu thu~n ban hilng vii cung cap d!ch v~ (10 = 01 02) 10 523 960 608 752 810 905563854 523 960 608 752 -_ _- _-_ - , _ _ _ _._" .-_ _ - _-_ - _-_ _ ­ - " -. -_ _ - - - - -" ' - 4 GI~ von hlmg ban 11 VI.27 784 210 76399Q 457 633 545 618 784 210 763990 457633545 618 ._ _ _-_ _ -_ -_ -_ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _- -_ - _... ~.d_~:~~:~~:§ift~~:::::::::::::::::~~:::==t~~::::::~~::::=::=:==:::~J::.::::::::==~~~~~=::::::j:::::::::::::::::::~:=::::::::j::::::=::=:::===~~:=::::::::::::l::::::=::=::=:::::~~::::::=::::l=:::=~~::::':::::::::::::=~~::::?:: - Luy kt liing vOn 1m kY nay nam tru&c :'Liiy'klilfi'ldf'ji§liAy-~a;;:;;;:;;& "-' "-" "-" ""' -' - '-" '' '-~ '' _ .- _ _"' _ _-_ _-_ _ _ - ~ - -. - - "' ~ _ .- . _- .,· · ·· · · · - 1- - · · - · 1" · · · · ·_·_ ·_ · _ 1 · · - · _·_· · · ··· · 1 ·_ · · · · · 1" _· · _ ~ - Liiy kt liing kM.e 1m Icy nay nam tru&c _ 1 _ 1 1 l ... 314 V .16 298323 918 1 13 10 0699 456 5.:P.h.