Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đ...

Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay CONG TY CO PIIAN NHI~T DI~N BA RJA MA so THUE: 3500701305 ffi EVNTPC BA RIA BAO cAo TAl CHiNH Quy nam 2016 Mii.u s6 B llla-DN "·::::;;:r·.-::·.:·" Dan vj bao c:lo: Cong Ty CP Nhi~t Di~n Ba Rja (Ban hilnh theo Th6ng IU' s6 20012014/TT-BTC 2211212014 eLla B(i Dia chi :Phrrimg Long Hrrang - TP Bit Rja Tai chinh) BANG CAN DOl KE TOAN GHJ'A NIEN DO Quy nam 2016 TAISAN Ma sii Thuy€! minh · Dcm vj tinh: d6ng Sii cuiii quy Sii dau nam 100 506 729 560 750 590 355 620 250 110 554 734 601181 292 880 701123 111 29 734 601181 880 701123 112 525 000 000 000 11 - Dau Ill tai chinh ngan h~n 120 518 000 000 000 Chung khoan kinh doanh 121 Olf ph6ng giam gia chCrng khoan kinh doanh(') 122 Elau tu nam gill den dao hen 123 518 000 000 000 130 276 014 357 429 A- TAl sAN NGAN HAN(100 = 110+120+130+140+150) 1- Tien va cac khoan tllctng dllong tiiin - Ti~n - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cac khoan tuong duong lien - -111 - Cac khoan phai thu ngan h~n 292 000 000 000 614 000 000 000 -~ Phai thu ngan hen cua khach hang 131 Tra trudc cho ngum ban ngan hen 132 265 541104 822 - 1163 853 373 198 676 500 ~ Phai thu n(ii b(l ngan hen _ _ Phai thu thea tien dQ hqp d6ng xay d- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Phai thu ngan hen khac ·- - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - 133 -~ 1~ 135 136 562 238 253 ~ -~ -~ Dlf ph6ng phai thu kh6 doi (") 137 Tai san thieu ch(l Xlr ly 139 - IV- Hang ton kho 140 - - - I - Hang t6n kho 141 Olf phong giam gia hang t6n kho (') 149 - v- Tili san ngan h~n khac ·- - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - Chi phi tra trudc ngan h~n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • BOl_DN- Bing can d6i ke to:ln theo TI'200 (252 839 019)1 151 877 437 871 160 857 281 571 -· -(a-979·e43 7oo)i 25 738 358 996 (252 839 019) 154 574 006 499 163 553 850 199 (8 979 843 700) 150 6103 164 269 9101 005 250 151 180395120 448 271 013 Ngay in :2010412016 Trang 115 2 Thuil GTGT duqc khau trii 152 _3 Thue va cac khoan phai thu nha nucrc 153 Giao d!ch mua ban l9i trai phieu chinh phil 154 Tai sfm ngan h(ln khac 155 I B- TAl sAN DAI HAN(200=210+220+240+250+260) Ciic khoan phai thu dai h~n 200 652 734 237 398 977 205 560 402 400 786 459 211 Tra truac cho nguiJi ban dai h9n 212 -~ V6n kinh doanh i'J nhling dcm vi tJVc thu¢c 213 Phai thu n¢i b¢ dai h9n 214 Phai thu ve cho vay dai h9n 215 Phai thu dai h9n khac - Du ph6ng phai thu dai h9n kh6 d6i (.) - co d!nh -. -11 Tili san Tai san c6 dinh hO'u hinh - 216 -· 219 - Gia tr! hao m6n lOy ke (') 223 Tai san c6 d!nh thue tai chinh 224 - -Nguyen gia - - Gia tr! hao man lOy ke (•) - - - 30 Tai san c6 d[nh vo hinh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - - - - - 85 056 476 494 - - - - '"'d 85 019 894 526 _, 382 403 879 281 ~ 383 296 727 281 - - ·- , IE :io1-a?2 81 423 746 671 221 222 - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '!,":>( 81 450 210 389 220 -Nguyen gia _- - - - - - - 922 769 149 210 Phai thu dai h(ln cila khach hang - - - - - - - - - - - s· i2 9aa 6io)l _ - - - - _(2_2?! ~~~ ?~_755 - - - - - - - - - - : o8~ 225 226 - - 26 463 718 227 -Nguyen gia 228 - Gia t~ hao man lOy ke (•) 229 111 Bat d{>ng san dau Ill - - - - - - - - - - 889 o64 839 L (3-a626oi 36 581 968 889 o64 839 121,1 -· -6 852482 871) 230 -~ -~ ~ -~ -Nguyen gia - - Gia t~ hao m6n lOy ke (•) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IV Tal san dd dang dili h~ri - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - Chi phi san xuat, kinh doanh da dang dai h9n - 20 Chi phi xay d\lllg ca ban dang - - - - - - - - - - - ·- - - ·- - - - - - - - v Dau tlft~i chfnh dili h~n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - : - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;_ * BO!_DN- Bang can d6i ke toan theo TT200 231 232 -~ 4160 206 601 957 034 333 242 160 206 601 957 034 333 250 303135 910 772 303135 910 772 240 ... CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2016 TP.Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2016 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2016 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 237.446.138.725 270.531.281.331 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 18.929.266.071 27.955.052.472 Tiền 111 V.1 18.929.266.071 27.955.052.472 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 - - 57.711.410.174 74.711.410.174 6.635.226.000 6.635.226.000 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 (923.815.826) (923.815.826) 52.000.000.000 69.000.000.000 69.979.645.716 62.901.421.341 25.082.505.323 22.713.484.619 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 - - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 44.897.140.393 40.187.936.722 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 86.575.075.802 101.526.511.578 86.575.075.802 101.526.511.578 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 4.250.740.962 3.436.885.766 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 63.897.110 105.478.745 Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.642.654.651 1.740.357.069 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.544.189.201 1.591.049.952 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2016 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 49.869.183.468 51.402.484.926 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - - Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 37.880.796.968 39.354.098.426 221 14.250.158.513 15.564.519.605 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 79.555.571.666 79.555.571.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (65.305.413.153) (63.991.052.061) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 23.630.638.455 23.789.578.821 TSCĐ vơ hình 227 Ngun giá 228 V.9  Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr[...]... Oil 11 7 583 877 947 256 3 889 064 839 • Mua tU d~u na.m ·Tao ra til nOi bO DN • Tane do han nha't kinh doanh ' - T>ng khac ·Thanh IY, nhuang bin I ·Gi