BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn CONG TV CO PHAN NHIET f>IEN BA RIA MA SO THUE: 3500701305 ffi EVNTPC SA RIA nAo cAo TAI cHiNH QUY NAM 2015 ? (Trrr[...]... -GilimkMc S6 du dl!u nllm n!ly 51 011 503196 13 979 722 912 -TAng v6n trong nil.m nay 24 088 173 J55 6 325 042 4 64 - Ui lrong na.m nay - Gilim v6n trong m\m nay 286 868 237 360 367 585 744 I 037 775 040 541 253 41 1 !51 552 115 5 84 662 49 3 115 5 84 662 49 3 42 731 46 4 069 266 016 268 039 Trang 17/25 - L6 trong nAm nay - Giim khac S6 ducu6i IcY 75 099 676 551 20 017 897 139 I 080 268 986 547 372 735 1 84. .. ~~ - OJ.uy~n sang Mt d()ng san dliu tu ~ -Thanh I:Y, nhtrc;mg bin - Gi8.m khac S6 du cuOi kY 59 975 43 3 142 2 178 047 218 703 27 865 062 45 5 24 641 752 6 14 750 592 602 2 291 280 059 516 - T~ ngay d4u nam 35 170 8 34 842 68 679 44 9 026 - T~ ng8y cuOi k)' 32 239 033 385 38 746 721 700 3 092 298 258 869 166 137 143 668 576 107 955 41 6 839 3 42 1 652 577 I 022 359 943 109 562 188 75 539 329 793 21 382 41 2... 112 557 860 ! 54 790 2366 819 389 309 56 807 508 956 2 128 746 262 777 27 221 962 229 24 416 546 42 0 716 48 6 2 14 2 237 908 766 596 3 167 9 241 86 49 300 955 926 643 100226 225 2061 94 - D4u tu XDCB hofm Th3nh -Tang kh8.c - Otuy~n sang b(t d¢ng san d4u tll -Thanh ly, nhlfQ!lg b:ln - Gi3m khB.c S6 ducuOi k)' Gi3 trj hao mOo liiy k€ S6 du dAu nam - Khlfu hao tlr dAu nam 34 106 388 53 371 292 920 -Tang khiic... CQng 4 Doanh tbu ho~t 373 288 48 4 561 548 42 9 358 936 30 367 265 1 64 42 6 84 998 7 24 dQng tid chlnh - Lai Titn glri, Titn cho vay - Lii ban de khoan d1u m; - CO tU'c, IQ'i nhu~ dU"qC chia; - Ui cMnh l~ch c 12 562 500 000 ty gia; ¥~ ~ 17 243 077 955 - Ui bcin hilng tri c~m chill kMu thanh tocin; - Doanh thu ho;:tt d¢ng tAi chfnh khii.c CQng 30 367 265 1 64 72 49 0 576 679 3 703 636 096 4 !58 48 2 540 9... blob: 45 7 0 34 333 NhB cira Khoanm9c ~t ki€n trUe May m6c thl€t bl Phuang ti~n $ tili Thi€t b! dt.~ng C\J qwln ly truyen dAn TOng cc)n~ Kh:lc Nguyen gi:l S6 du dAu n!m - Mua tir dliu nam 91 978 343 798 2 197 42 5 711 803 30 3 14 260 48 7 25 285 712 557 860 ! 54 790 2 345 8 64 183 43 5 236122 729 19 368 228 600 972 45 4 545 378 40 0 000 20 955 205 8 74 92 2 14 466 527 2 216 793 940 40 3 31 286 715 032 25 6 64 112... san diu 111 na.m gifi' chCr tAng ghi 10 1- ~ Nguyen gi3 - Quy~n sU d1,111g dlft IG T' PHAf ~T Dl -NM - Nha va quy~n slr d~:~ng da't \Rl- - Co sOh~ W:ng TOn tha:t do suy gi3m gia tr! - Quy~n slt d~ng dA't =- -~ - Nha - Nhi'l va quy~n -CosO hi !- sir d\lng d:!t ~g Gi3 tr! cOn I~ - Quytn slr dl,lrlg da't -Nha - Nba vA quyen sil d1,111g dA't J -' - - Casbhl1 tAng - Gici trj cOn l'lti cu6i kY cUa BDSDT... sin x~t, kinh doanh theo y€u tO Tran~ 22/25 -au phi' nguy!n li¢u, v~t li¢u; -au phi nha.n cOng; - Ori phi kMu hao tAi sin c6 djnh; - Chi phi djch vv mua ngo3.i; 342 42 4 779 041 49 4 688 990 541 42 166 917 809 27 398 555 946 3 743 1 94 693 23 767 630 605 752 845 260 237 088 302 - Cbi phf kh3.c bAng ti~n - 3 212 335 267 11 222 663 509 (;qng 385 875 40 1 536 557 3 14 928 903 Ghi cbll: Oti ti!u "Chi phi sin... tit d3u Illim 77 907 0 84 800 56 349 125 45 1 34 712 013 910 36 251 057 226 CuOikY 38 2i6 972 !58 ') d~c bi~t - Thu€ xua't., nh~p kh!u - Thu€ thu nh~p doanh nghi~p 13 820 758 781 - Thue' thu nh{lp ca nhan 40 805 317 877 16 40 9 1 04 500 1 358 698 289 2 657 909 001 1 007 44 6 500 1007 44 6 500 23 608 2 24 23 608 2 24 38 216 972 158 - Thu€ tai nguyen - Thu€ nh!t Mt va tien thue da't - Thue' OO.o v¢ moi uuCmg... 877 947 256 3 8890 64 839 3 Oll ll7 583 877 947 256 3 889 0 64 839 3 011 117 583 620 007 907 3 631 125 49 0 - Kha'u hao tU da:u nAm 221 357 381 221 357 381 - TAne khac 221 357 381 221 357 381 841 365 288 3 852 48 2 871 - Tai n•av dau nam 257 939 349 257 939 349 - Tai neS.v cu6i kV 36 581 968 36581968 - M ua tlr d!u nAm - Tao ra tU nOi bO ON - TAng do hao nh!t kinh doanh -T