Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài cONc rv c0 pnnu CAP THOATNUOC NiNg DT-NH 146 -L! Thilif6 CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI$T NAM DQc lip - TV - Hfnh Phuc T6NG CONG TY PHAT BIEN CONG TY c6 PHAN NHI~T DI~N NINH BiNH s6:r1~TPC-CBTT v Iv: Bao cao tai chinh quy nam 2015 Kinh gUi: - Uy han ChUng Báo cáo tài Q năm tài 2011 CƠNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH Địa chỉ: Đường Hồng Diệu - P.Thanh Bình-TP.Ninh Bình Tel:030 2210 537 Fax: 0303 873 762 Mẫu số: Q-01d DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi II.Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá tr ị hao mòn lũy kế Tài sản cố định th tài - Ngun giá - Giá tr ị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá tr ị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Ngun giá - Giá tr ị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Mã tiêu 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 TM V.01 V.01 V.02 V.03 V.04 V.04 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 Số cuối kỳ 194,569,487,777 48,436,205,157 38,436,205,157 10,000,000,000 629,697 629,697 88,954,303,210 77,114,002,938 2,125,403,795 9,714,896,477 55,143,815,524 55,631,393,990 (487,578,466) 2,034,534,189 827,364,531 591,669,658 615,500,000 61,229,608,649 58,729,608,649 25,671,592,812 416,609,288,417 (390,937,695,605) 33,058,015,837 2,500,000,000 2,500,000,000 - Số đầu năm 250,050,136,358 45,325,460,072 35,325,460,072 10,000,000,000 10,011,478,995 10,011,478,995 137,671,513,716 128,656,077,131 19,624,128 8,995,812,457 56,636,157,137 57,123,735,603 (487,578,466) 405,526,438 387,026,438 18,500,000 36,040,108,152 33,540,108,152 29,146,960,658 414,879,898,992 (385,732,938,334) 4,393,147,494 2,500,000,000 2,500,000,000 - Tài sản thuế thu nhập hồn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền tr ước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ B.VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đối Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ C LỢI ÍCH CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG Tài sản th ngồi Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự tốn chi nghiệp, dự án 262 268 269 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 01 02 03 04 05 06 V.21 V.15 15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.20 V.21 V.22 V.23 255,799,096,426 82,576,896,877 81,386,180,196 180,000,000 8,869,260,070 1,903,533,228 18,596,887,425 32,551,666,986 159,517,573 17,136,485,368 1,988,829,546 1,190,716,681 1,190,716,681 173,222,199,549 173,222,199,549 128,655,000,000 6,546,627,751 30,220,971,128 9,426,731,637 (1,627,130,967) 255,799,096,426 1,074,914,331 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 286,090,244,510 87,810,814,623 86,452,638,766 290,000,000 40,411,091,831 10,267,003,992 11,981,219,492 4,633,305,387 159,517,573 4,277,553,456 14,432,947,035 1,358,175,857 1,285,207,681 72,968,176 198,279,429,887 198,279,429,887 128,655,000,000 4,965,761,868 26,127,406,056 8,941,663,823 29,589,598,140 286,090,244,510 1,509,748,574 - Báo cáo tài Q năm tài 2011 CƠNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH Địa chỉ: Đường Hồng Diệu - P.Thanh Bình-TP.Ninh Bình Tel:030 2210 537 Fax: 0303 873 762 Mẫu số: Q-02d DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - Q Chỉ tiêu Mã tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = ...PHỤ LỤC SỐ 3,MẪU CBTT-03 TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH Số /CV-NBTPC /TCKT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự -Hạnh phúc Ninh bình ngày tháng 10 năm 2009 A: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÍ NĂM 2009 STT NỘI DUNG I II III IV V VI Tài sản ngắn hạn Tiền khoan tương đương Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định -Tài sản cố định hữu hình -Tài sản cố định vô hình -Tài sản cố định thuê tài -Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu - Vốn đầu tư chủ sở hữu - Thặng dư vốn cổ phần - Vốn khác chư sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệc tỷ giá hối đoái - Các quỹ -Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Nguồn vốn đầu tư XDCB Nguồn kinh phí quỹ Quỹ khen thưởng phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành tài sản TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN SỐ DƯ ĐẦU KỲ SỐ DƯ CUỐI KỲ 179,196,511,457 37,144,410,670 202,892,893,580 58,035,364,515 92,846,113,096 48,020,146,602 1,185,841,089 57,717,103,138 91,629,220,359 52,800,231,750 428,076,956 52,190,148,697 55,204,603,071 52,909,457,430 49,679,731,930 44,012,971,328 2,295,145,641 5,666,760,602 2,500,000,000 12,500,067 236,913,614,595 58,630,137,022 58,091,895,422 538,241,600 178,283,477,573 176,528,105,286 128,655,000,000 2,500,000,000 10,416,767 255,083,042,277 78,704,945,349 77,736,817,259 968,128,090 176,378,096,928 175,740,810,191 128,655,000,000 1,806,011,427 1,806,011,427 3,171,928,526 42,895,165,333 3,171,928,526 42,107,870,238 1,755,372,287 1,755,372,287 637,286,737 637,286,737 236,913,614,595 255,083,042,277 B: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH STT Chỉ tiêu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Doanh thu bán hàng Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch v Giá vốn hàng bán LN gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lãi cổ phiếu Cổ tức cổ phiếu Kỳ báo cáo Luỹ kế 121,479,584,965 391,093,026,778 121,479,584,965 104,639,566,920 16,840,018,045 498,634,725 391,093,026,778 321,092,781,792 70,000,244,986 1,319,313,043 109,413,677 7,009,784,927 10,219,454,166 1,951,069,357 1,411,866,209 539,203,148 10,758,657,314 11,545,952,409 787,295,095 61.19 323,768,705 20,080,649,255 50,915,140,069 4,953,697,817 3,663,275,959 1,290,421,858 52,205,561,927 13,051,390,482 39,154,171,445 3,043.35 Tổng Giám Đốc Phạm Ngọc Hoà Đã ký TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH Số /CV-NBTPC-TCKT V/v : Giải trình BCTC Quý CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự -Hạnh phúc Ninh bình ngày 20 tháng 10 năm 2009 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Chỉ tiêu tháng đầu năm 09 Sản lượng điện sản xuất ( kw/h) 409,791,281.00 Sản lượng điện tiêu thụ (kw/h) 368,861,723 Doanh thu bán hàng 269,613,441,813 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 269,613,441,813 Giá vốn hàng bán 216,453,214,872 LN gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 53,160,226,941 Doanh thu hoạt động tài 820,678,318 Chi phí tài Chi phí bán hàng 214,355,028 Chi phí quản lý doanh nghiệp 13,070,864,328 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 40,695,685,903 Thu nhập khác 3,002,628,460 Chi phí khác 2,251,409,750 Lợi nhuận khác 751,218,710 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 41,446,904,613 Thuế thu nhập doanh BAo cAo TAl CHiNH QUY NAM 2011 CONG TY CO PHAN NHIET BIEN BA RIA • • • A ~; _ '\ T~ DOAN DIJ;:N L\,K: VIJ;:T NAM DIJIl vi bao CliO: C6ng Ty cli ph3n Nhi~t Di~n MAu 56 B 09 - DN Sa Ria Dja chi: PhlIimg Long HlIImg - 'IX Sa Ria Ban himil Iheo QD sd 15120061QD - HIC IIgdy 2010312006 Clia B(i InrOng BTC, s/(a ddi bd Sll11g 'heo IT 24412009f/T-BTC 31112/2009 clia B(i InrOng BTC BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2011 I· D~c di6m ho~t d9n9 eua doanh nghi,p 1- Hinh thCrc sa hfJ'u von: Von c6 dong 2- Linh vifC kinh doanh: Slm xutit di~n, bllo durmg, sua chll'a, cai t?O cac thiet b! di~n, v~n tai, dao t?o, mua ban 3- Nganh ngh~ kinh doanh: - San xuat, klnh doanh di~n nang; - Quan 19, ~n hanh, bao durmg, Stfa cha'a, cal t?o cac thiet b! di?n, cac cltrlnh nhi~f di~n, cong tfinh kien tnic cua nM may d~n; • £Jao t\lO va pha! lrien ngu6n nMn II/C ve qulm 19 v~n Mnh, bllo durmg va sua cha'a thief bl nM may di~n; - Mua ban v~t til thiet bt; - L~p dlf an dau IIIxay d(fng; - L~p dlf an dau til xcly d(fng, quan 19 dlf an dau til xay d(fng; • Thi cong lap dQt cac cong Irinh di~n; • San xuat nl1&c cat, nl1&c uong dong chai; - San xuat cae san phdm khac b~ng kim lo?i va cac ho?t d~ng d!ch vI! c6l1en quan den c6ng vi~c cM t\lO kim lo?i; • Lap d?t trang thiet b{ cho cac cong trinh xcly d(fng; - Cho thue thiet bj, tai san cO dlnh, ctiu cang, van phOng; - Cho thue phU'11ng ti~n v?n tai; - Kinh doanh nM hang, khach S\ln; - Kinh doanh Mt d~ng san; - V?n chuyen hiinh khach thea hqp dong; - CM bien VB kinh doanh nang san; - CM bien VB kinh doanh hai san 4- D~c dillm ho~t d¢ng cua doanh nghi~p nam tai chfnh co anh huang den bao cao tai chfnh: II· K9 ke toan, dan vi tI~n t~ sit d\mg ke toan: 1- Ky k6 toan nam ~t d~u to' 01101 k6t thuc VaG 31112 2- £lt1n vi li~n t~ Slr d\mg ke loan: VND III· Chuiln ml,fC va Chi dQ k' toan ap d~ng so 1· ehil dQ ke toan ap d~ng: Theo Quyet d!nh 1512006lQD·BTC ngily 201312006 cua BQ trl1iJng BQ Till Chinh 2· Tuyen bo ve vi~c tutin thu Chu~n ml,lc ke toan va CM dQ ke toan: Cong ty CP Nhi~t di~n Bil Ria cam kel luan 1M cac chudn m/fc va eM dQ ke toan Vi~t Nam 3· Hinh th(rc ke loan ap d\lng: Nh?t ky chung IV- Cae ehinh slieh ke toan ap dyng 1- Nguy[...]... - -_ -_ _ 5 Lqi nhu,n gC)p va ban hang va cung cfp dich v~ (20 =10 11 ) 20 26 694 799 864 66 327 063 13 4 26 694 799 864 66 327 063 13 4 - -_ - , - , - ,, -_ _ - , , ­ '. -_ ' -_ .,._ - -_ ,- - - -. - -" " ­ 21 VI.26 259 818 2697 850205 514 259 818 2697 6 Ooanh thu ho ~1 o~ng tal chlnh 850205 514 -_ _ -_ - -. - -_ .- .-. -_ - - . _-_ _ - -_ ."',,... -_ ._." _ _ .- -_ -. - - _ _ _ _ _ - _, - " - -_ - _ _ -, _ -. _­ - ,, . _ 515 7 234 026 9, Chi phi quan Iy doanh nghltp 25 5593030 770 515 7234026 5593030770 _ -. _-_ - _ _ -_ _ .- _ _ - -_ - - _, _ L_ - _._ ­ _ _ _ -_ - -. - , -_ ., ,_ - -. _-_ -. _ - _ - - 30 10 Lql nhu.n Ihu~n tUho ,1 09n9 KO [30 =20 + ( 21 22) (24+25 )1 7 S 01 054 814 3 714 8460440... -_ _-_ •• -. _-_ •• ++ •••• 15 Chi phi thue TNDN hl,n hIInh 317 216 3750 3 910 187 SOO 51 VI.30 317 216 3 7SO 3 910 187500 _ -. _ -, -_ -_ - -_ - - _-_ _ -. _-_ - , -' ' TAP DoAN DIEN Lut VlET NAM ' £)~ vi b30 c,o: Cong'Ty pb~ Nbi~t Dil,'n Ba Ria ci £)ia chi: Phlfl'lng Long Hlfoog· TX Bii Ria ; • Ml'iu sO B 09 • DN Ban hiinh Iheo QD so" 15120061QD - HrC "gay 2010312006 Clla 89 IrlfOng HrC, ska d6i b6 slmg Iheo H 24412009/H-HrC 3111212009 clla 8(} trwlllg HrC BAN THUyET MINH BAo cAo TAl CHiNH Quy niim 2011 I· D"~e ai~m ho~t a9ng eua doanh nghi,p 1- Hinh thlie SCI hau von: Von dong co jl I !i jl! !I I 2-linh vi/e kinh doanh: san xuat di~n, bao dllUng, Slla chi1'a, cai ti!O cac thiet b! di~n, ~n tai, dao t?O, mue ban , 3- Nganh nghe kinh doanh: - San xuat, kinh doenh di~n nang; , - Quan Iy, vlin Mnh, bao dt!Clng, Slla chile, cai t?O cac thiet b[ di~n, cac cltrinh nhi~t di~n, eong trinh kien true ella nM may di~n; - eao t?O va pMt tden ngu6n nMn II,fC ve quan Iy v?n Mnh, bao dllUng va sua ehi1'a thiet br nhcl may d~n; , • Mua ban V?t tt! thiet b/; - L~p dl/ an dau tt! x,§y dt,tng; • L?p dl/ an dau tt! x,§y dt,tng, quan Iy dl/ an dau tt! x,§y dt,tng; - Thi cong lap d?t cac c6ng trlnh di~n; - san xuat n(f(jc cat, nllOc uang dong chai; • San xuat cac san pMm kh,§c Mng kim lo?i va c,§c hogt dQng dlCh vI! co lien quan den cang vi~c eM tllo kim (Dill; - L§p d~t trang thiet br eho cac c6ng trlnh xay dt,tng; • Cho thue thiet b!, tai san dlnh, cau eang, van ph6ng; • Cho thue phl.lOng ti~n y?n tl3i; • Kinh doenh nhe hang, kMch siiln; • Kinh doanh bat dQng san; • V?n chuyen henh khlich theo hqp oong; · CM bien va kinh doenh nang san; -CM bien va kinh doanh hili san 4· £)~e di~m ho?t d¢ng eua doanh nghi~p nam taf ehfnh cO anh hl!C1ng den bao cao tai chfnh: co II· Ky ke toan, adn vi tien t~ sli d\Jng ke toan: 1- Ky k8 toan nam b~1 dau til 01101 ket thUe vao 31112 2· £Jon vi tii§n t~ siI d~ng Irong k€ toan: VND II I III· Chu~n mtfC vii Che d~ ke tpan ap d\mg 1· Che d9 ke to~m ap d~ng: Theo Quyet c1mh so 1512006IQf)·BTC 20/312006 cua B~ trlfang B9 Taj Chfnh 2· Tuyen b6 v~ vi~c tuan 1M Chu~n ml/c ke toan va Che 09 ke toan: Cong ty CP Nhi~t c1j~n Ba R!a cam ket tuim thil cae ehudn ml/e va eM c19 ke toan Vj~t Nam 3· Hinh thuc ke loan ap d"mg: Nh~t kY chung IV· Cac chfnh s3ch ke tosn ap d\lng 1· Nguyen tac, phuong philp xac dinh cac khoan ti~n: ti~n m~t, tilin gUi ngi!m hang, til!n oang chuy~n gom: • Nguyen tac xac oinh cac khoan tuong citrong til!n: Thl/c te - Nguyen tac va phuong philp chu~n dO\ cac oong tien khac fa d6ng tien Slr dl,mg ke loan: Thea ty gia binh qulm iren ngfm himg 2· Nguyen tac ghi nh~n hang ton kho • Nguyen tac ghi nh~n hang ton kho: Theo thl/c te pMt sinh • Phuong philp Hnh gia I~ hang ton kho cuoi kY: Binh qUEm gja quyen - Phuong philp htruO'ng BTC) Va b6 sung theo thOng tU'24412009/TT.BTC 31112/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 30/06/2011 CHi TIeU A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) u _, ._ .~ ~ " -~ I Ti~n va cac khoan tU'o'ng du'o'ng ti~n TiSn m~tn - Cac khoa~~oog sA 30/06/2011 100 III u ~=n V.Ol 112 II Cac khoan dAu tU' tai chinh ng~n hl.lD DAu tu ng~n h~n D\I phOng giam gia dAu tu ng~n h~n(*)n_n - 120 121 _.n129 ' nn sA 01/01/2011 385.966.169.522 417.091.710.751 -163.944.455.730 152.349.675.519 -93.944.455.730 132.349.675.519 70.000.000.000 20.000.000.000 66.544.261.615 32.896.659.979 83.887.944.046 37.010.476.092 (17.343.682.431) (4.1 13.8.l.§'.Ul) 75.651.816.773 129.920.913.127 68.247.011.074 127.532.394.162 n. _ 190.042.226 n ~ -_ _ 1.618.074.199 110 _nn d~~g tiSn r -n Ma sA TM -.~ - V.02 n III.Cac khoan phai thu 130 Phai thu cua khach hang 131 _n rn - Tra truO'ccha nguai ban_ 132 Phi'lithu noi bo 133 " ,'_.n_ Phai thu theo tien d{>ke ho~ch hgp dong xay d\Illg_ 134 Cac khoi'mphai thu khac_ _ 138 V.03 Dt,rphong phili thu ng~n h~n kh6 doi(*) MAu s6 B 09 • DN T,;p DoAN DreN LI)t VJ$T NAM fl[...]... 45898 737 20 - -_ - _-_ . _- - 24 964 36 5 7 93 -_ _ _ 1581 698 449 734 _ _._ - - ­ 51 824 622 084 ,._ _. _-_ . -_ ._ _._ - 34 32 6 765 754­ 92 131 53 686 _ -_ -_ . _- ~_ 5918 230 8 _._ -_ 6751044187 _._._ - _ _ I""" (19 917 857 527) ~ - - -_ - 1 809 085 000 - - - ­ _ ­ 16 486 937 624 - - - - - - - - - - - - ._ - 2161122 53. .. ww (3 505 477 34 9) 164746 23 914 - 35 09 31 6 905 633 902 787 1 231 3710 _ _ _._ ­ - - 36 11800718 35 86141 626 - -_ ._ -_ (102 4 83 8 13) (2 932 238 839 ) 1 231 3710 ~ -~ (16985618688) - - i 1581 698 449 734 ' 1 899 265 630 444 _., -_ - - - - _ _ _ _ w _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • • _ _ _ _ _ 5710161690 " _ .-, ., _ -_ _­ 448162096 131 644816 93. .. :18110 12011 L_ L J::::: :::j~:4B.6 :3. 5ti:8!4 Trang 1I1l7 I· • ­ - - - - -. ­ - - - - - - , - - - Lai nhu~ lang trong nam - LOy k€ giam v6n Irong IcY S6dueu6i ky 604,856,000,000 - - - - - - - - - - - - ­ - - - - - ­ 13, 480 ,35 6,874 9,920,810,179 (6,000,000,000) - ~~~~~~~~ ~- au tieu I A S6 du ~u nam trUac Quy d~u IU pMI trUn Quy dl! phOng t1Ii chfnh Quy kMc Ihu¢BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn