Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Thủy điện Nà Lơi

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Thủy điện Nà Lơi tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...

Bỏo cỏo ti chớnh Quý IV nm ti chớnh 2011 Mu s: Q-01d Công ty cổ phần Thuỷ điện N Lơi Địa chỉ: Xã Thanh Minh - TP Điện Biên phủ Tel: 02303.810.339 Fax: 02303.810.334 DN - Bảng cân đối kế toán Ti sản A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngn hn khó đòi IV Hng tồn kho Hng tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu di hạn nội Phải thu di hạn khác Dự phòng khoản phải thu di hạn khó đòi II Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Ti sản cố định thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t ti di hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Ti sản di hạn khác VI Lợi thơng mại Tổng cộng ti sản Mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 Thuyết minh V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số cuối kỳ Số đầu năm 13,177,890,360 6,175,243,694 590,984,390 590,984,390 192,374,348 192,374,348 8,344,289,691 8,344,289,691 1,755,728,747 1,671,909,237 456,500,000 3,341,765,259 3,114,612,360 372,750,000 -372,680,490 1,684,115,325 1,684,115,325 59,172,399 -204,769,500 1,541,282,952 1,541,282,952 802,772,207 147,026,816 92,912,561 1,099,821,135 234,564,078 562,832,830 865,257,057 98,285,987,371 107,613,492,181 77,999,198,726 77,901,201,847 148,619,139,538 -70,717,937,691 86,276,972,252 86,145,331,733 148,021,539,307 -61,876,207,574 97,996,879 131,640,519 0 20,286,788,645 20,286,788,645 21,336,519,929 21,336,519,929 111,463,877,731 113,788,735,875 Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế v khoản phải nộp Nh nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ di hạn Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v nợ di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc lm Dự phòng phải trả di hạn Doanh thu cha thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại ti sản Chênh lệch tỷ giá hối đoáI Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí v quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thnh TSCĐ C Lợi ích cổ đông thiểu số Tổng cộng Nguồn vốn Các tiêu ngoi bảng Ti sản thuê ngoi Vật t hng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Hng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cợc Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án Mã số 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 Thuyết minh V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 Số cuối kỳ Số đầu năm 6,014,549,418 10,148,981,862 2,408,024,122 5,952,764,676 204,140,000 740,000,000 Công ty cổ phần Thuỷ điện N Lơi MST: 5600170450 Bảng cân đối kế toán Ngy 30 tháng năm 2011 Ti sản A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hng tồn kho Hng tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu di hạn nội Phải thu di hạn khác Dự phòng phải thu di hạn khó đòi II Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Ti sản cố định thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t di hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Ti sản di hạn khác Tổng cộng ti sản Mã số Thuyết minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 214 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 250 Số cuối kỳ Số đầu năm 8,576,500,139 6,175,243,694 962,585,594 962,585,594 192,374,348 192,374,348 4,874,893,040 4,615,851,039 521,598,709 3,341,765,259 3,114,612,360 372,750,000 44,597,542 -307,154,250 1,787,577,167 1,787,577,167 59,172,399 -204,769,500 1,541,282,952 1,541,282,952 951,444,338 306,624,930 1,099,821,135 234,564,078 644,819,408 865,257,057 103,041,432,894 107,613,492,181 82,399,964,181 82,312,607,302 148,602,377,811 -66,289,770,509 86,276,972,252 86,145,331,733 148,021,539,307 -61,876,207,574 87,356,879 131,640,519 0 20,641,468,713 20,641,468,713 21,336,519,929 21,336,519,929 111,617,933,033 113,788,735,875 Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế v khoản phải nộp Nh nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ di hạn Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v nợ di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc lm Dự phòng phải trả di hạn Doanh thu cha thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại ti sản Chênh lệch tỷ giá hối đoáI Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng II Nguồn kinh phí v quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thnh TSCĐ Tổng cộng Nguồn vốn Mã số Thuyết minh 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 430 Số cuối kỳ Số đầu năm 9,969,047,126 10,148,981,862 5,772,829,940 5,952,764,676 740,000,000 3,431,594,004 777,625,556 436,700,000 740,000,000 3,252,078,074 832,705,909 426,509,719 203,218,451 397,100,661 4,196,217,186 488,062,242 4,196,217,186 4,074,639,700 4,074,639,700 121,577,486 121,577,486 101,648,885,907 103,639,754,013 101,648,885,907 50,000,000,000 103,639,754,013 50,000,000,000 23,858,500,925 5,000,000,000 23,285,021,039 4,571,762,249 Công ty cổ phần Thuỷ điện Nà Lơi MST: 5600170450 Bảng cân đối kế toán Ngày 30 tháng năm 2010 Tài sản A Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ Mã số Thuyết minh 100.00 110.00 111.00 112.00 120.00 121.00 129.00 130.00 131.00 132.00 133.00 134.00 138.00 139.00 140.00 141.00 149.00 150.00 151.00 152.00 154.00 155.00 200.00 210.00 211.00 212.00 213.00 214.00 219.00 220.00 221.00 222.00 223.00 224.00 225.00 226.00 227.00 228.00 229.00 230.00 240.00 241.00 242.00 250.00 251.00 252.00 258.00 259.00 260.00 261.00 262.00 268.00 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 250 Mã số Thuyết minh 300.00 310.00 311.00 312.00 313.00 314.00 315.00 316.00 317.00 318.00 319.00 320.00 323.00 330.00 331.00 332.00 333.00 334.00 335.00 336.00 337.00 338.00 339.00 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 Số cuối kỳ Số đầu năm 14,944,500,378 2,697,178,043 2,697,178,043 7,622,546,268 3,128,188,493 3,128,188,493 9,815,771,033 9,543,021,033 272,750,000 3,025,003,764 2,925,587,764 99,416,000 1,348,889,955 1,348,889,955 1,066,558,915 1,066,558,915 1,082,661,347 394,606,136 402,795,096 242,070,699 688,055,211 109,912,973,484 160,724,397 116,531,579,261 88,413,967,388 88,348,079,600 148,021,539,307 -59,673,459,707 93,915,142,554 93,908,497,266 147,020,622,034 -53,112,124,768 65,887,788 6,645,288 21,499,006,096 21,499,006,096 22,616,436,707 22,616,436,707 124,857,473,862 124,154,125,529 Số cuối kỳ Số đầu năm 22,101,585,656 6,874,677,562 25,926,609,453 7,188,701,359 141,164,886 540,000,000 4,242,778,461 772,000,769 200,000,000 636,936,400 5,196,851,146 754,795,632 121,073,649 134,509,169 857,659,797 15,226,908,094 465,609,012 18,737,908,094 15,137,751,725 18,637,751,725 89,156,369 100,156,369 B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoáI Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn 400.00 410.00 411.00 412.00 BO CO TI CHNH TểM T T Quý III năm 2009 Công ty cổ phần thuỷ điện Ry Ninh II I B NG CN I K TON STT N i dung I Ti s n ng n h n Ti n v cỏc kho n tu ng Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n S d uk (01/07/2009) 14,563,650,662 ng ti n S d cu i k (30/09/2009) 24,769,712,716 9,770,613,808 10,738,101,438 Cỏc kho n ph i thu 2,653,889,225 11,912,119,709 Hng t n kho 2,017,391,159 2,017,391,159 Ti s n ng n h n khỏc 121,756,470 102,100,410 II Ti s n di h n 95,843,059,148 96,447,462,997 Cỏc kho n ph i thu di h n Ti s n c nh 91,481,183,712 87,369,943,016 _ Tài sản cố định hữu hình 91,481,183,712 87,369,943,016 800,000,000 5,500,000,000 3,561,875,436 3,577,519,981 110,406,709,810 121,217,175,713 48,762,126,937 53,322,634,709 _ Tài sản cố định vô hình _ Tài sản cố định thuê tài _ Chi phí xây dựng dở dang B t ng s n u t Cỏc kho n u t ti chớnh di h n Ti s n di h n khỏc III Tổng cộng ti sản IV N ph i tr N ng n h n 13,293,334,203 18,578,872,975 N di h n 35,468,792,734 34,743,761,734 V V n ch s h u 61,644,582,873 67,894,541,004 V n ch s h u 61,023,819,601 67,448,277,732 _ V n u t c a ch s h u 32,000,000,000 32,000,000,000 1,212,070,479 1,212,070,479 26,177,232,242 26,177,232,242 1,634,516,880 8,058,975,011 Ngu n kinh phớ v qu khỏc 620,763,272 446,263,272 _ Quỹ khen thởng phúc lợi 620,763,272 446,263,272 _ Th ng d v n c ph n _ Vốn khác chủ sở hữu _ C phi u qu _ Chênh lệch đánh giá lại tài sản _ Chênh lệch tỷ giá hối đoái _ Cỏc qu _ L i nhu n sau thuế ch a phõn ph i _ Nguồn vốn đầu t XDCB _ Nguồn kinh phí _ Nguồn kinh phí hình thành TSSCĐ VI Tổng cộng nguồn vốn II K T QU HO T STT Ch tiờu Doanh thu bỏn hng v d ch v Cỏc kho n gi m tr doanh thu Doanh thu thu n v bỏn hng v d ch v 110,406,709,810 121,217,175,713 NG S N XU T KINH DOANH Kỳ báo cáo Lu k 14,520,766,898 24,952,899,242 14,520,766,898 24,952,899,242 Giỏ v n hng bỏn 5,264,323,143 9,891,635,800 L i nhu n g p v bỏn hng v d ch v 9,256,443,755 15,061,263,442 Doanh thu ho t ng ti chớnh 12,790,799 43,660,666 Chi phớ ho t ng ti chớnh 1,410,963,939 3,909,445,947 Chi phớ bỏn hng Chi phớ qu n lý doanh nghi p 1,433,812,484 3,689,565,951 10 L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh 6,424,458,131 7,505,912,210 11 Thu nh p khỏc 12 Chi phớ khỏc 13 L i nhu n khỏc 14 Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 15 Thu thu nh p ph i n p 16 L i nhu n sau thu thu nhập doanh nghiệp 17 Lãi cổ phiếu 18 Cổ tức cổ phiếu Lập biểu 555,574,000 3,210,659 552,363,341 6,424,458,131 8,058,275,551 321,222,907 402,913,778 6,103,235,224 7,655,361,773 1,907.26 2,392.30 20.0% Kế toán trởng Khúc Đình Dơng Yaly, ngày 12 tháng 10 năm 2009 Tổng giám đốc Nguyễn Thành Nam 20.0% Mẫu CBTT-03 an hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng B Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khoán) Công ty cổ phần thủy sản Bạc Liêu BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (Quí 3/2009) I.A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ Stt I Tài sản ngắn hạn tiền hạn g g 171,444,525,383 179,440,357,198 8,635,499,855 14,875,812,140 10,733,448,747 10,939,601,917 Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho 46,958,626,589 48,689,099,009 90,223,052,813 93,431,987,594 Tài sản ngắn hạn khác 14,893,897,379 11,503,856,538 137,909,698,321 152,250,627,670 126,699,110,873 140,154,806,989 112,193,132,849 119,305,443,520 6,249,049,615 6,187,200,448 8,256,928,409 14,662,163,021 g II Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Tài sản cố định vô hình - Tài sản p cố yđịnh ự thuê g tài dang Bất động sản đầu tư hạn 2,000,000,000 2,000,000,000 Tài sản dài hạn khác 9,210,587,448 10,095,820,681 309,354,223,704 331,690,984,868 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN IV Nợ phải trả Nợ ngắn hạn 236,730,719,782 259,744,837,425 234,760,044,642 252,146,101,285 1,970,675,140 7,598,736,140 72,623,503,922 71,946,147,443 72,288,042,308 71,610,486,019 - Vốn đầu tư chủ sở hữu 50,000,000,000 50,000,000,000 - Thặng dư vốn cổ phần 21,915,800,000 21,915,800,000 463,691,970 463,691,970