Tổng Công Ty Sông Đà Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu Bảng cân đối kế toán Tài sản Ngày 30 tháng 09 năm 2009 Mã số Số cuối năm A Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*)2 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng hoá tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà Nớc Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng Tài sản Tổng Công ty Sông Đà Báo cáo toán tài quý III tháng đầu năm 2009 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 Số đầu năm 15,010,430,019 881,626,178 881,626,178 - 17,362,223,546 3,548,482,349 3,548,482,349 - 10,748,873,828 8,292,356,048 1,296,598,292 10,843,141,937 10,427,471,405 162,594,240 1,159,919,488 253,076,292 145,806,803 145,806,803 73,380,704 73,380,704 3,234,123,210 17,030,000 3,217,093,210 2,897,218,556 1,970,000 2,895,248,556 412,588,975,916 - 380,247,874,206 - 410,588,975,916 378,247,874,206 138,191,125,205 146,158,969,807 194,877,752,893 (56,686,627,688) - - 194,877,752,893 (48,718,783,086) - 272,397,850,711 - 232,088,904,399 - 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 - 427,599,405,935 - 397,610,097,752 Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu Nguồn vốn Mã số A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà Nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sỡ hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB II Nguồn kinh phí, quỹ khác Quỹ khen thởng, phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng Nguồn vốn Lập biểu Nguyễn Thị Nhâm Báo cáo toán tài quý III tháng đầu năm 2009 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 432 433 440 kế toán trởng Trần Thanh Hà Số cuối kỳ Số đầu kỳ 340,076,620,193 41,096,789,039 9,183,000,000 19,718,318,273 318,634,411,634 52,034,406,886 31,411,000,000 10,423,528,294 4,651,512,747 4,256,586,340 - 1,162,128,038 892,408,591 1,733,230,156 1,638,587,840 1,648,783,839 5,917,779,327 494,332,480 298,979,831,154 266,600,004,748 298,235,204,301 604,292,444 140,334,409 265,800,927,395 604,292,444 194,784,909 87,522,785,742 87,287,655,926 60,000,000,000 78,975,686,118 78,568,070,153 60,000,000,000 2,883,842,047 1,640,080,574 2,421,869,866 1,178,108,393 22,731,054,639 32,678,666 235,129,816 - 14,935,413,228 32,678,666 407,615,965 90,564,777 235,129,816 317,051,188 427,599,405,935 397,610,097,752 Hà Giang, ngày 30 tháng 09 năm 2009 Giám đốc công ty Tổng Công Ty Sông Đà Công ty cổ phần thuỷ điện nậm mu kết hoạt động kinh doanh Đến 30 tháng 09 năm 2009 ` Chỉ tiêu Mã số Kỳ trớc Kỳ 37,809,333,100 46,029,987,899 Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 37,809,333,100 46,029,987,899 Giá vốn hàng bán 11 14,874,943,309 16,735,026,706 Lợi nhuận bán hàng cung cấp dịch vụ 20 22,934,389,791 29,294,961,193 Doanh thu hoạt động tài 21 2,501,610,673 1,223,346,983 Chi phí tài 22 14,266,998,926 18,735,964,759 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 14,266,998,926 18,735,964,759 8, Chi phí bán hàng 24 Chi phí quản lý Doanh nghiệp 25 1,393,790,896 2,749,836,736 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 9,775,210,642 9,032,506,681 ...CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3 - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổ phần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M 3Eg*d '(" h#3^! 3Eg*d '(" h#3 c1" 3Eg*d '(" Các thành viên Ban giám đốc và kế toán trưởng bao gồm h)2cF 6( 85$2 h#3^! 85$2 h:MW" ( 85$2 h:cF(U 85$2 h#3 c1" 85$2 3igR( \!"#$"S Các thành viên