Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
BO CO TI CHNH TểM T T Quý III năm 2009 Công ty cổ phần thuỷ điện Ry Ninh II I B NG CN I K TON STT N i dung I Ti s n ng n h n Ti n v cỏc kho n tu ng Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n S d uk (01/07/2009) 14,563,650,662 ng ti n S d cu i k (30/09/2009) 24,769,712,716 9,770,613,808 10,738,101,438 Cỏc kho n ph i thu 2,653,889,225 11,912,119,709 Hng t n kho 2,017,391,159 2,017,391,159 Ti s n ng n h n khỏc 121,756,470 102,100,410 II Ti s n di h n 95,843,059,148 96,447,462,997 Cỏc kho n ph i thu di h n Ti s n c nh 91,481,183,712 87,369,943,016 _ Tài sản cố định hữu hình 91,481,183,712 87,369,943,016 800,000,000 5,500,000,000 3,561,875,436 3,577,519,981 110,406,709,810 121,217,175,713 48,762,126,937 53,322,634,709 _ Tài sản cố định vô hình _ Tài sản cố định thuê tài _ Chi phí xây dựng dở dang B t ng s n u t Cỏc kho n u t ti chớnh di h n Ti s n di h n khỏc III Tổng cộng ti sản IV N ph i tr N ng n h n 13,293,334,203 18,578,872,975 N di h n 35,468,792,734 34,743,761,734 V V n ch s h u 61,644,582,873 67,894,541,004 V n ch s h u 61,023,819,601 67,448,277,732 _ V n u t c a ch s h u 32,000,000,000 32,000,000,000 1,212,070,479 1,212,070,479 26,177,232,242 26,177,232,242 1,634,516,880 8,058,975,011 Ngu n kinh phớ v qu khỏc 620,763,272 446,263,272 _ Quỹ khen thởng phúc lợi 620,763,272 446,263,272 _ Th ng d v n c ph n _ Vốn khác chủ sở hữu _ C phi u qu _ Chênh lệch đánh giá lại tài sản _ Chênh lệch tỷ giá hối đoái _ Cỏc qu _ L i nhu n sau thuế ch a phõn ph i _ Nguồn vốn đầu t XDCB _ Nguồn kinh phí _ Nguồn kinh phí hình thành TSSCĐ VI Tổng cộng nguồn vốn II K T QU HO T STT Ch tiờu Doanh thu bỏn hng v d ch v Cỏc kho n gi m tr doanh thu Doanh thu thu n v bỏn hng v d ch v 110,406,709,810 121,217,175,713 NG S N XU T KINH DOANH Kỳ báo cáo Lu k 14,520,766,898 24,952,899,242 14,520,766,898 24,952,899,242 Giỏ v n hng bỏn 5,264,323,143 9,891,635,800 L i nhu n g p v bỏn hng v d ch v 9,256,443,755 15,061,263,442 Doanh thu ho t ng ti chớnh 12,790,799 43,660,666 Chi phớ ho t ng ti chớnh 1,410,963,939 3,909,445,947 Chi phớ bỏn hng Chi phớ qu n lý doanh nghi p 1,433,812,484 3,689,565,951 10 L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh 6,424,458,131 7,505,912,210 11 Thu nh p khỏc 12 Chi phớ khỏc 13 L i nhu n khỏc 14 Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 15 Thu thu nh p ph i n p 16 L i nhu n sau thu thu nhập doanh nghiệp 17 Lãi cổ phiếu 18 Cổ tức cổ phiếu Lập biểu 555,574,000 3,210,659 552,363,341 6,424,458,131 8,058,275,551 321,222,907 402,913,778 6,103,235,224 7,655,361,773 1,907.26 2,392.30 20.0% Kế toán trởng Khúc Đình Dơng Yaly, ngày 12 tháng 10 năm 2009 Tổng giám đốc Nguyễn Thành Nam 20.0% Mẫu CBTT-03 an hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng B Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khoán) Công ty cổ phần thủy sản Bạc Liêu BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (Quí 3/2009) I.A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ Stt I Tài sản ngắn hạn tiền hạn g g 171,444,525,383 179,440,357,198 8,635,499,855 14,875,812,140 10,733,448,747 10,939,601,917 Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho 46,958,626,589 48,689,099,009 90,223,052,813 93,431,987,594 Tài sản ngắn hạn khác 14,893,897,379 11,503,856,538 137,909,698,321 152,250,627,670 126,699,110,873 140,154,806,989 112,193,132,849 119,305,443,520 6,249,049,615 6,187,200,448 8,256,928,409 14,662,163,021 g II Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Tài sản cố định vô hình - Tài sản p cố yđịnh ự thuê g tài dang Bất động sản đầu tư hạn 2,000,000,000 2,000,000,000 Tài sản dài hạn khác 9,210,587,448 10,095,820,681 309,354,223,704 331,690,984,868 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN IV Nợ phải trả Nợ ngắn hạn 236,730,719,782 259,744,837,425 234,760,044,642 252,146,101,285 1,970,675,140 7,598,736,140 72,623,503,922 71,946,147,443 72,288,042,308 71,610,486,019 - Vốn đầu tư chủ sở hữu 50,000,000,000 50,000,000,000 - Thặng dư vốn cổ phần 21,915,800,000 21,915,800,000 463,691,970 463,691,970 (91,449,662) (769,005,951) - Nguồn vốn đầu tư XDCB Nguồn kinh phí quỹ khác 335,461,614 335,661,424 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 335,461,614 335,661,424 309,354,223,704 331,690,984,868 Nợ dài hạn V Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu - Vốn khác chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Các ợ quỹậ p phối - Nguồn kinh pphí g TSCĐ VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN II.A KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ) - ST T Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu vê bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán LN gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 17 Lãi cổ phiếu Quý III/2009 Luỹ kế từ đầu năm 118,378,865,745 284,173,184,564 118,378,865,745 84,801,000 284,088,383,564 110,343,384,576 8,035,481,169 257,807,267,378 26,281,116,186 5,912,272,187 2,713,326,103 8,052,900,094 3,215,460,842 (33,933,683) 9,885,246,771 9,115,751,411 15,433,901,651 8,218,849,276 3,397,860,619 3,404,835,310 3,145,511,333 259,323,977 225,390,294 7,824,875,523 9,939,554,374 (2,114,678,851) 1,283,181,768 56,347,574 169,042,721 320,795,442 962,386,326 18 Cổ tức cổ phiếu Ngày 15 tháng 10 năm 2009 Tổng Giám đốc công ty (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Đã ký) Nguyễn Thanh Đạm Lũy kế 6T/09 theo BC quý II QIII/2009 Chênh lệchlũy kế báo cáo quý III/2009 với lũy kế 6T/09 theo báo cáo quý II/2009và QIII/2009 262,015,175,646 - 22,158,008,918 84,801,000 261,930,374,646 235,649,258,460 22,158,008,918 22,158,008,918 26,281,116,186 9,885,246,771 9,114,418,078 15,434,391,599 8,218,849,276 1,333,333 (489,948) - 3,398,704,004 7,824,875,523 9,939,554,374 (2,114,678,851) (843,385) - 1,284,025,153 321,006,289 (843,385) (210,847) 963,018,865 (632,539) Để biết thêm chênh lệch, xin đọc giải trình kèm theo BCTC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp PHỤ LỤC SỐ 3,MẪU CBTT-03 TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH Số /CV-NBTPC /TCKT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự -Hạnh phúc Ninh bình ngày tháng 10 năm 2009 A: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÍ NĂM 2009 STT NỘI DUNG I II III IV V VI Tài sản ngắn hạn Tiền khoan tương đương Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định -Tài sản cố định hữu hình -Tài sản cố định vô hình -Tài sản cố định thuê tài -Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu - Vốn đầu tư chủ sở hữu - Thặng dư vốn cổ phần - Vốn khác chư sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệc tỷ giá hối đoái - Các quỹ -Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Nguồn vốn đầu tư XDCB Nguồn kinh phí quỹ Quỹ khen thưởng phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành tài sản TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN SỐ DƯ ĐẦU KỲ SỐ DƯ CUỐI KỲ 179,196,511,457 37,144,410,670 202,892,893,580 58,035,364,515 92,846,113,096 48,020,146,602 1,185,841,089 57,717,103,138 91,629,220,359 52,800,231,750 428,076,956 52,190,148,697 55,204,603,071 52,909,457,430 49,679,731,930 44,012,971,328 2,295,145,641 5,666,760,602 2,500,000,000 12,500,067 236,913,614,595 58,630,137,022 58,091,895,422 538,241,600 178,283,477,573 176,528,105,286 128,655,000,000 2,500,000,000 10,416,767 255,083,042,277 78,704,945,349 77,736,817,259 968,128,090 176,378,096,928 175,740,810,191 128,655,000,000 1,806,011,427 1,806,011,427 3,171,928,526 42,895,165,333 3,171,928,526 42,107,870,238 1,755,372,287 1,755,372,287 637,286,737 637,286,737 236,913,614,595 255,083,042,277 B: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH STT Chỉ tiêu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Doanh thu bán hàng Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch v Giá vốn hàng bán LN gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lãi cổ phiếu Cổ tức cổ phiếu Kỳ báo cáo Luỹ kế 121,479,584,965 391,093,026,778 121,479,584,965 104,639,566,920 16,840,018,045 498,634,725 391,093,026,778 321,092,781,792 70,000,244,986 1,319,313,043 109,413,677 7,009,784,927 10,219,454,166 1,951,069,357 1,411,866,209 539,203,148 10,758,657,314 11,545,952,409 787,295,095 61.19 323,768,705 20,080,649,255 50,915,140,069 4,953,697,817 3,663,275,959 1,290,421,858 52,205,561,927 13,051,390,482 39,154,171,445 3,043.35 Tổng Giám Đốc Phạm Ngọc Hoà Đã ký TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH Số /CV-NBTPC-TCKT V/v : Giải trình BCTC Quý CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự -Hạnh phúc Ninh bình ngày 20 tháng 10 năm 2009 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Chỉ tiêu tháng đầu năm 09 Sản lượng điện sản xuất ( kw/h) 409,791,281.00 Sản lượng điện tiêu thụ (kw/h) 368,861,723 Doanh thu bán hàng 269,613,441,813 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 269,613,441,813 Giá vốn hàng bán 216,453,214,872 LN gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 53,160,226,941 Doanh thu hoạt động tài 820,678,318 Chi phí tài Chi phí bán hàng 214,355,028 Chi phí quản lý doanh nghiệp 13,070,864,328 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 40,695,685,903 Thu nhập khác 3,002,628,460 Chi phí khác 2,251,409,750 Lợi nhuận khác 751,218,710 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 41,446,904,613 Thuế thu nhập doanh