Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2010 - Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn...
TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 , T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 , " := ;"" " " '" M C /, " c C - • '0 ~ ; -,., _ ••.< , M -~ "', ~ M' ,: ~~ , -R '" ~ , , " ;;g "" '-0 ,~, o " _ ,t C - _ :=_N = = ~ - =+ ","," " - =" "' -< S ~ ::: ;.;.;.< , , " , -r > ;:~ " , • • 0: ""~ " -~g: -, ~ ~ If - ,~, ec., C' Z ,~, ,~, > I Il 1,\1 SA;>' llAI1L~:\ I (',ic """,in ph,;) Ih" diil h,," ] Phal Ill" d"li h,m ,:il~ kb~ch him!; • (2Ull=lln+22U+2~O-'-25()+2(,() 1, l'h;ii 11md,',; 11;:n"('i hI' 213 V.06 I'll,;; lh" til u:ii h,lll (.) n):\l; 1',\1 SA\ V,11 \",12 IlU74.331.S40 N2 250 10\(; ]S.957.667.052 Nt (',; I.h""" ,I:~" hr I,\i ,'hi"i> :\gu"j nlll"ln 1'~lllru"JC ,1, rhll~ n', ,ill" kh"im ph0.000 130.1 79.226.574 :;~fi,03 1),4119,.:'115' fi4:",Il.•I) t1l9,5S5 264.998.230.000 130,11l9,R1l9.554 (4'J 700,(00) , (49.700.000) I I i " , N • • < •• N 0 > , c , " cO c ~, < , or, c < , •• , , d N C " c N , c c • • N • • - • • > N • • c- , , ~ ,~ " 0 -~ -",- 0 c < , " • c , ,."'"' -" •• or; ~ N < < , < .e< < -., • -,>':2:5 ,-. -,- '", '".-'r~ , , -.", Nc -< ••'" - - ,- , • , ••c c, ,- c, , ••, "'" •• , c , 'i ,gJ ~~ ]~ ~ "i ~ I - - ';:: -z '" , > " "••" • "" '" • , " - " "'i:"":t) •• > c , "-" • • • '"• , ~ ,;i -,, ," '" - •• N > , il •• , ~ ;; "' > > - I I ""', z ~ ,~ -, • .' ~ ~ z• ~ ,it " ,,, '" z •;" 0 < • ~ • " • " ,- "',, - " ~ ~ - " " •• , ,• , • "' • • ", "' 'N, • •• C < N N " , • " N "'0 < ~0 •• , - •• 0 0') N N N 'N ~" -" " " N 0 •6 " "~ - ':.g - 0 0 , " - ~ 0 • ", •',- ~ , , -" 'N N N c < ~ "' ~ , • "'" < " " ::;; " " N "N N • " 'N N "' " " ;;; • "' [...]... 5 - - < , , -. - • •~ ;:; -, - " =• Z '• = • Z • Z • • Z - - • - " " • - z -= • • " • • • " N - - - o ~ , o < o , ~ "- o -, , £ o • '? ,o• 0 0 0 N 0 0 " " " 8 -, ~ 0 0 0 0 c 0 ~ ~ ~ N N ~" " - 0, 0 ~ ~ ," " • < N - -, -. • • -, 0 < " - "- 0 0 '- '" 0 e C 0 -~ - .< "' , 0 " -" " 0 - ~ 0 ;:., ;-: ~ < , -= "= , "0 " , ~ c• 0 0 ", " -, :> - , -" ~ - ~ " z '" ~ :~ ,~ -, - - ~ • N 0 N '0 if, C 0 0, N Co - Co N -, c , ••, ,"", -i , - -' -, " ~ , - N " """ - - < "',, '" 0 -, '::/ co- "" '" '" -, "- '", 'n ,- , g - '" !i ••~ " " '", , ' " ' ~ " -~ 0 'r~ ,; < -, ~ •• "' 0 - '" -' -" - , -" 0 • •2 '-. : N 0 " ~ , " ~ Co ,; Co 0 0 • " o' 00 00 -. " 0 " • ~ • -j; if... -. " "- "' i - ,- • 0 g £ N o - , Of, -5 '~ _ " - "" o " 'f-, 0 " " •• "" • if, 0 - N -, ' ," -, o " - • ~' if " " , , " • , 0 " • c ,.; - ~ C • 0 " " " " - •• r7 ' ;-: ,", • g 0 N 0 0 N , "' , - 0 " - , " , 0 " "-, "0;" , ~ 0 , " "•, " ,- '? if -f': , - 0 • , "0 , - '." ,,';; 0 • 0 if '~ , " • B NG CÂN I K TOÁN H P NH T K t thúc t i ngày 31 tháng 12 n m 2010 M u B01 - DN/HN n v : VND STT TÀI S N MÃ 31/12/2010 A TÀI S N NG N H N 100 2,512,498,116,003 I Ti n 110 836,432,234,938 Ti n m t t i qu 111 2,353,020,093 Ti n g i ngân hàng 112 834,079,214,845 II Các kho n đ u t tài ng n h n 120 791,181,715,317 121 34,874,375,363 III u t ch ng khoán ng n h n 128 770,382,869,719 D phòng gi m giá đ u t ng n h n u t ng n h n khác 129 (14,075,529,765) Các kho n ph i thu 130 884,621,130,260 Ph i thu c a khách hàng 131 887,917,158,242 - Ph i thu c a ho t đ ng nh n TBH 455,739,738,878 - Ph i thu c a ho t đ ng nh 336,287,045,759 ng TBH - Ph i thu khác c a khách hàng Tr tr Thu GTGT đ c cho ng Ph i thu n i b 95,890,373,605 i bán 132 c kh u tr 133 124,355,754 134 Các kho n ph i thu khác 138 4,670,309,480 D phòng kho n ph i thu khó đòi 139 (8,090,693,216) IV Hàng t n kho 140 32,539,955 Hàng t n kho 141 32,539,955 D phòng gi m giá hàng t n kho 149 V Tài s n ng n h n khác 150 230,495,533 T m ng 151 158,313,091 Chi phí tr tr 152 72,182,442 B TÀI S N DÀI H N 200 1,155,265,113,897 I Tài s n c đ nh 210 31,728,332,446 Tài s n c đ nh h u hình: 211 31,728,332,446 II c ng n h n - Nguyên giá 212 54,506,740,080 - Giá tr hao mòn lu k 213 (22,778,407,634) Các kho n đ u t tài dài h n 220 1,099,512,591,295 221 737,471,695,343 222 186,535,219,163 228 176,174,782,063 ut ch ng khoán dài h n t vào công ty liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá đ u t dài h n 229 (669,105,274) III Chí phí xây d ng c b n d dang 230 4,887,755,847 IV Các kho n ký qu , ký c 240 19,136,434,309 Ký qu b o hi m Chi phí tr tr c dài h n 241 c dài h n C NG TÀI S N STT NGU N V N A N I N ng n h n PH I TR Vay ng n h n Ph i tr cho ng 6,061,704,000 13,074,730,309 3,667,763,229,900 MÃ 300 1,512,953,139,541 310 920,169,742,390 311 i bán T i ngày 31/12/2010 313 826,636,936,945 - Ph i tr c a ho t đ ng nh n TBH (3313) 319,081,752,078 - Ph i tr c a ho t đ ng TBH (3314) 476,553,587,206 - Ph i tr v hàng hoá lao v - Ph i tr khác Ng 31,001,597,661 i mua tr ti n tr c 4,077,065,931 Thu kho n ph i n p nhà n 315 36,118,970,695 Ph i tr công nhân viên 316 6,896,121,315 Các kho n ph i tr , ph i n p khác 318 41,252,419,745 Qu khen th II D phòng nghi p v c 314 ng, phúc l i - D phòng phí 5,188,227,759 573,059,727,645 331 191,583,232,390 333 272,753,481,232 - D phòng D L 334 108,723,014,023 N khác 340 19,723,669,506 Ph i tr dài h n khác ( d phòng tr c p vi c) 341 1,268,319,307 343 2,544,388,951 - D phòng b i th III 323 330 ng Nh n ký c Thu thu nh p hoãn l i ph i tr c, ký qu dài h n D phòng thu nhà th u n B V N CH S I H U 267,113,077 c 15,643,848,171 400 2,119,540,913,282 V n ch s h u 410 2,119,540,913,282 V n đ u t c a ch s h u 411 672,184,400,000 Th ng d v n c ph n C phi u ngân qu 412 1,104,116,030,642 Chênh l ch đánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i đoái 413 20,354,044,018 Qu đ u t phát tri n nghiên c u khoa h c 414 14,618,670,958 Qu d phòng tài 415 73,359,966,219 Qu d tr b t bu c 416 36,546,677,394 L i nhu n ch a phân ph i 418 198,361,124,051 Trong đó: LN không phân ph i (CLTG) 8,433,141,804 II Ngu n kinh phí qu khác 420 C L I ÍCH C A C 500 ÔNG THI U S 35,269,177,077 T NG NGU N V N 3,667,763,229,900 Hà N i, ngày 20 tháng 02 n m 2011 L P BI U K TOÁN TR NG T NG GIÁM C BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH H P NH T Quí IV n m 2010 n v : đ ng Vi t Nam STT CH TIÊU MS Quí IV n m 2010 Lu k đ n 31/12/2010 Thu phí nh n TBH 02 250,676,407,548 1,225,620,246,620 Các kho n gi m tr 03 170,001,340,326 811,473,141,703 04 168,455,467,605 801,314,180,902 06 1,545,872,721 10,158,960,801 - Chuy n phí nh ng TBH - Hoàn phí (T ng), gi m d phòng phí 08 1,786,253,550 (38,110,559,737) Thu hoa h ng nh 09 32,899,825,911 142,400,105,313 Thu khác t ho t đ ng kinh doanh 10 6,770,916,247 37,530,642,511 - Thu khác nh n TBH 11 3,557,380,088 8,375,258,426 - Thu khác nh 12 3,213,536,159 29,155,384,085 ng TBH ng TBH Doanh thu thu n H KD BH 14 122,132,062,930 555,967,293,004 Chi b i th 16 163,903,879,536 507,166,828,056 Các kho n gi m tr