Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 - Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc tài liệu, giáo án, bài giảng ,...
Báo cáo tài Quý n m 2012 M u s : Q_01C CÔNG TY CP CHứNG KHOáN HòA BìNH a ch : 34 Hai B Tr ng, Hon Ki m, HN Tel: 0439368866 Fax: 0439368665 BảNG CÂN Đối kế toán Đến 30 tháng 06 năm 2012 Thuyết Mã số minh Ch tiờu Số cuối kỳ Số đầu kỳ 236 717 359 195 240 383 365 310 220 135 446 297 224 155 766 990 220 135 446 297 224 155 766 990 745 420 098 556 137 498 121 909 619 532 909 619 532 129 -3 164 199 434 -3 353 482 034 051 719 073 100 000 000 TI S N A Ti s n ng n h n (100=110+120+130+140+150) ng I Ti n v cỏc kho n t ng ti n 110 Ti n V.01 111 Cỏc kho n t ng ng ti n 112 II Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n 100 120 u t ng n h n D phũng gi m giỏ ch ng khoỏn u t ng n h n III Cỏc kho n ph i thu ng n h n 130 Ph i thu c a khỏch hng 131 Tr tr i bỏn 132 Ph i thu n i b ng n h n 133 Ph i thu ho t ng giao d ch ch ng khoỏn 135 Cỏc kho n ph i thu khỏc 138 D phũng cỏc kho n ph i thu khú ũi 139 c cho ng IV Hng t n kho 140 Hng t n kho 141 V.04 V.11 183 457 521 268 261 552 V.03 600 000 000 100 000 000 571 460 822 V.02 D phũng gi m giỏ hng t n kho 149 V Ti s n ng n h n khỏc 150 784 773 727 151 158 685 449 152 536 767 968 536 767 968 89 320 310 34 692 854 143 707 412 271 145 618 392 315 592 109 423 564 766 000 667 115 994 008 363 469 Chi phi tr tr c ng n h n Thu giỏ tr gia t ng c kh u tr Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n c Giao d ch mua bỏn l i Trỏi phi u Chớnh ph Ti s n ng n h n khỏc B Ti s n di h n (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 154 157 158 200 I Cỏc kho n ph i thu di h n 210 Ph i thu di h n c a khỏch hng 211 V n kinh doanh n v tr c thu c V.11 212 Ph i thu di h n n i b 213 Ph i thu di h n khỏc 218 D phũng ph i thu di h n khú ũi 219 II Ti s n c nh 220 TSC h u hỡnh 221 - Nguyờn giỏ 222 16 397 916 935 16 373 730 935 - Giỏ tr hao mũn l y k 223 -13 730 800 941 -12 365 367 466 TSC thuờ h tii chớnh h h 224 - Nguyờn giỏ 225 - Giỏ tr hao mũn l y k 226 V.05 Page: 1/6 TI S N TSC vụ hỡnh 227 - Nguyờn giỏ 924 993 429 556 402 531 228 11 642 721 770 11 642 721 770 - Giỏ tr hao mũn l y k 229 -7 717 728 341 -6 086 319 239 Chi phớ xõy d ng c b n d dang 230 130 004 000 000 130 004 000 000 V.04 130 004 000 000 130 004 000 000 V.07 111 302 848 049 626 315 237 429 848 876 240 370 297 409 190 790 022 135 576 463 810 383 363 810 270 380 424 771 466 386 001 757 625 300 11 960 303 289 17 663 433 264 I N ng n h n 310 11 960 303 289 17 663 433 264 Vay v n ng n h n 311 Ph i tr cho ng 312 480 304 402 348 474 218 V.08 361 054 363 259 059 189 V.12 978 495 689 756 742 000 458 713 820 944 153 000 20 824 731 130 500 660 910 284 13 348 874 357 III B t ng s n u t 240 - Nguyờn giỏ 241 - Giỏ tr hao mũn l y k 242 IV Cỏc kho n u t ti chớnh di h n 250 u t vo cụng ty 251 u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh 252 u t ch ng khoỏn di h n 253 - Ch ng khoỏn s n sng bỏn 254 - Ch ng khoỏn n m gi n ngy ỏo h n 255 258 u t di h n khỏc D phũng gi m giỏ u t di h n 259 V Ti s n di h n khỏc Chi phớ tr tr V.06 260 c di h n 261 Ti s n thu thu nh p hoón l i 262 V.09 Ti n n p qu h tr toỏn 263 V.10 Ti s n di h n khỏc 268 VI L i th th ng m i 269 T ng c ng ti s n (270 = 100 + 200) Ngu n v n A N ph i tr (300 = 310 + 330) Ng i bỏn i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p nh n 313 c i lao ng Ph i tr ng 314 315 Chi phớ ph i tr 316 Ph i tr n i b 317 Ph i tr ho t ng giao d ch ch ng khoỏn 320 10 Ph i tr t ch c phỏt hnh ch ng khoỏn 322 Ph i tr h c t c, g c v lói trỏi phi u 321 11 Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc 328 12 Qu khen th ng, phỳc l i 13 D phũng ph i tr ng n h n II N di h n Ph i tr di h n ng V.13 323 329 330 i bỏn 331 Ph i tr di h n n i b 332 Ph i tr di h n khỏc 333 Vay v n di h n 334 D phũng tr c p m t vi c lm 336 D phũng ph i tr di h n 337 V.14 V 15 V.15 Page: 2/6 TI S N Thu thu nh p hoón l i ph i tr D phũng b i th ng thi t h i cho nh u t 335 V.09 339 B V n ch s h u (400 = 410 + 430) 400 I V n ch s h u 410 V.16 368 464 468 177 368 338 324 361 368 464 468 177 368 338 324 361 329 999 800 000 329 999 800 000 V n u t c a ch s h u 411 V n khỏc c a ch s h u 413 Th ng d v n c ph n 412 C Mẫu số B 01 - DN Công ty CP Trang trí nội thất Dầu khí Tầng 5, Tòa nhà Bảo Anh, Số 62, Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội Bảng cân đối kế toán Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014 Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh 30/06/2014 01/01/2014 A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 33,652,651,550 42,561,225,415 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 461,207,244 1,710,333,357 461,207,244 1,517,692,770 Tiền 111 Các khoản tơng đơng tiền 112 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn 120 V.01 192,640,587 1,530,000,000 1,530,000,000 1,530,000,000 1,530,000,000 130 9,312,735,512 12,894,853,913 Phải thu khách hàng 131 7,383,999,287 9,111,072,087 Trả trớc cho ngời bán 132 5,704,779,855 7,526,379,278 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 213,410,592 246,856,770 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (3,989,454,222) (3,989,454,222) IV Hàng tồn kho 140 12,256,080,684 14,294,113,244 Hàng tồn kho 141 12,256,080,684 14,294,113,244 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 150 10,092,628,110 12,131,924,901 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 133,806,561 52,440,298 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 916,679,898 900,343,336 Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc 154 130,830,655 130,986,886 Tài sản ngắn hạn khác 158 8,911,310,996 11,048,154,381 B Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 200 6,169,664,020 2,661,703,211 I Các khoản phải thu dài hạn 210 2,953,049,377 Đầu t ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) (2) 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn V Tài sản ngắn hạn khác Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 II Tài sản cố định 220 TSCĐ hữu hình 221 - Nguyên giá V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 2,953,049,377 1,095,021,925 692,780,405 699,379,764 615,716,672 222 962,592,733 1,416,034,551 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (263,212,969) (800,317,879) TSCĐ vô hình 227 395,642,161 77,063,733 - Nguyên giá 228 662,536,000 291,536,000 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (266,893,839) (214,472,267) Chi phí xây dựng dở dang 230 V Ti sn di hn khác V.08 V.10 V.11 260 Chi phí trả trớc dài hạn 261 V.14 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 2,121,592,718 1,968,922,806 913,286,023 760,616,111 Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản (270=100+200) A Nợ phải trả (300=310+330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B Vốn chủ sở hữu (400=410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành tscđ Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) 268 1,208,306,695 1,208,306,695 270 39,822,315,570 45,222,928,626 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 440 20,838,773,514 17,485,724,137 23,728,196,399 23,728,196,399 6,172,787,382 13,144,910,675 V.17 5,862,285,878 7,319,910,003 2,477,081 480,691,508 1,348,884,102 V.18 2,045,477,386 1,888,709,043 425,998,179 3,353,049,377 425,998,179 V.15 V.16 V.19 2,953,049,377 V.20 V.21 400,000,000 V.22 709,407,018 1,386,384,102 18,983,542,056 18,983,542,056 40,000,000,000 21,494,732,227 21,494,732,227 40,000,000,000 292,887,340 266,545,615 292,887,340 266,545,615 (21,575,890,899) (19,064,700,728) 39,822,315,570 45,222,928,626 V.23 Lập, ngày 12 tháng 10 năm 2014 Ngời lập biểu Kế toán trởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 tổng ctCP bia rợu - n.g.k.h.n công ty cp bia hoá cộng hoà x hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc báo cáo ti Quí II năm ti 2012 bảng cân đối kế toán Ti sản - Nguồn vốn A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ KH HD xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản thu ngắn hạn khó đòi IV Hng tồn kho Hng tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu di hạn nội Phải thu di hạn khác Dự phòng phải thu di hạn khó đòi II Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Ti sản cố định thuê ti Mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 TM V.1 V.2 V.3 số cuối kỳ số đầu năm 101,631,304,853 87,806,123,272 33,775,245,128 23,006,348,389 33,775,245,128 23,006,348,389 0 0 28,024,445,853 26,742,472,485 13,457,086,584 8,556,523,983 1,194,960,255 1,624,149,038 14,862,110,999 18,051,511,449 -1,489,711,985 -1,489,711,985 35,145,589,184 29,067,010,072 35,145,589,184 29,067,010,072 4,686,024,688 8,990,292,326 4,392,506,517 7,885,013,034 1,033,384,121 V.4 V.5 293,518,171 71,895,171 205,176,769,865 216,515,368,455 199,293,024,587 212,836,720,155 195,737,107,523 209,129,086,856 479,786,083,134 479,786,083,134 -284,048,975,611 -270,656,996,278 Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá đ.t TC di hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Ti sản di hạn khác VI Lợi thơng mại Tổng cộng ti sản 227 228 229 230 240 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 3,555,917,064 3,707,633,299 5,513,282,757 5,513,282,757 -1,957,365,693 -1,805,649,458 5,513,206,000 3,279,606,000 5,212,000,000 2,978,400,000 301,206,000 301,206,000 370,539,278 399,042,300 370,539,278 399,042,300 306,808,074,718 304,321,491,727 113,874,929,996 103,212,122,319 110,770,802,481 100,345,675,684 13,050,000,000 37,631,308,272 12,823,691,913 9,662,520,517 2,689,028,092 2,641,112,761 30,623,995,541 4,051,491,876 11,668,887,413 5,960,862,996 V.11 6,643,790,000 6,643,790,000 V.12 19,090,389,767 20,336,550,480 14,181,019,755 13,418,038,782 4,508,409,600 3,745,428,627 9,672,610,155 9,672,610,155 3,104,127,515 2,866,446,635 1,922,049,700 1,922,049,700 1,182,077,815 944,396,935 V.6 V.7 V.8 Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả cho ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế & khoản phải nộp NN Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ KH HĐ xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi - Quỹ khen thởng - Quĩ phúc lợi hình thnh ti sản 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 II Nợ di hạn Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v nợ di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc lm Dự phòng phải trả di hạn Doanh thu cha thực 330 331 332 333 334 335 336 337 338 V.9 V.10 V.13 Quỹ phát triển khoa học công nghệ B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu - Vốn nh nớc - Vốn cổ đông Thặng d vốn cổ phần Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 412 417 418 419 420 II Nguồn kinh phí v quỹ khác Nguồn kinh phí Tổng cộng nguồn vốn Chỉ tiêu ngoi bảng cân đối kế toán Ti sản thuê ngoi Vật t hng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Hng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi,ký cợc Nợ khó đòi