Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

Mẫu số B 01 - DN Công ty CP Trang trí nội thất Dầu khí Tầng 5, Tòa nhà Bảo Anh, Số 62, Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội Bảng cân đối kế toán Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014 Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh 30/06/2014 01/01/2014 A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 33,652,651,550 42,561,225,415 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 461,207,244 1,710,333,357 461,207,244 1,517,692,770 Tiền 111 Các khoản tơng đơng tiền 112 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn 120 V.01 192,640,587 1,530,000,000 1,530,000,000 1,530,000,000 1,530,000,000 130 9,312,735,512 12,894,853,913 Phải thu khách hàng 131 7,383,999,287 9,111,072,087 Trả trớc cho ngời bán 132 5,704,779,855 7,526,379,278 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 213,410,592 246,856,770 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (3,989,454,222) (3,989,454,222) IV Hàng tồn kho 140 12,256,080,684 14,294,113,244 Hàng tồn kho 141 12,256,080,684 14,294,113,244 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 150 10,092,628,110 12,131,924,901 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 133,806,561 52,440,298 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 916,679,898 900,343,336 Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc 154 130,830,655 130,986,886 Tài sản ngắn hạn khác 158 8,911,310,996 11,048,154,381 B Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 200 6,169,664,020 2,661,703,211 I Các khoản phải thu dài hạn 210 2,953,049,377 Đầu t ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) (2) 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn V Tài sản ngắn hạn khác Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 II Tài sản cố định 220 TSCĐ hữu hình 221 - Nguyên giá V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 2,953,049,377 1,095,021,925 692,780,405 699,379,764 615,716,672 222 962,592,733 1,416,034,551 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (263,212,969) (800,317,879) TSCĐ vô hình 227 395,642,161 77,063,733 - Nguyên giá 228 662,536,000 291,536,000 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (266,893,839) (214,472,267) Chi phí xây dựng dở dang 230 V Ti sn di hn khác V.08 V.10 V.11 260 Chi phí trả trớc dài hạn 261 V.14 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 2,121,592,718 1,968,922,806 913,286,023 760,616,111 Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản (270=100+200) A Nợ phải trả (300=310+330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B Vốn chủ sở hữu (400=410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành tscđ Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) 268 1,208,306,695 1,208,306,695 270 39,822,315,570 45,222,928,626 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 440 20,838,773,514 17,485,724,137 23,728,196,399 23,728,196,399 6,172,787,382 13,144,910,675 V.17 5,862,285,878 7,319,910,003 2,477,081 480,691,508 1,348,884,102 V.18 2,045,477,386 1,888,709,043 425,998,179 3,353,049,377 425,998,179 V.15 V.16 V.19 2,953,049,377 V.20 V.21 400,000,000 V.22 709,407,018 1,386,384,102 18,983,542,056 18,983,542,056 40,000,000,000 21,494,732,227 21,494,732,227 40,000,000,000 292,887,340 266,545,615 292,887,340 266,545,615 (21,575,890,899) (19,064,700,728) 39,822,315,570 45,222,928,626 V.23 Lập, ngày 12 tháng 10 năm 2014 Ngời lập biểu Kế toán trởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Lờ Th Kim Anh Cao Th Thỳy Bỡnh Cụng ty C phn Trang trớ Ni tht Du khớ (PVCID) Tng 5, Tũa nh Bo Anh, 62 Trn Thỏi Tụng, Dch Vng, Cu Giy, H Ni BO CO KT QU KINH DOANH T 01/01/2014 n 30/06/2014 Mó s 01 CH TIấU Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v 17 Ly k thỏng u nm 2014 VND Ly k thỏng u nm 2013 VND 12,300,311,386 2,417,576,013 Quớ nm 2014 Quớ nm 2013 VND VND 3,904,599,386 1,743,591,258 - 02 Cỏc khon gim tr doanh thu 18 - - 10 Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp dch v 19 12,300,311,386 2,417,576,013 3,904,599,386 1,743,591,258 11 Giỏ hng bỏn 20 10,869,699,626 1,882,834,899 3,338,289,372 1,115,009,655 20 Li nhun gp v bỏn hng v cung cp dch v 1,430,611,760 534,741,114 566,310,014 628,581,603 21 22 23 24 25 Doanh thu hot ng ti chớnh Chi phớ ti chớnh - Trong ú: Chi phớ lói vay Chi phớ bỏn hng Chi phớ qun lý doanh nghip 1,987,425 32,659,419 2,114,106,483 1,242,308,558 37,442,175 22,832,846 18,027,184 2,108,771,069 2,194,604,206 1,112,838 28,279,099 1,087,830,415 745,061,927 37,422,848 ...CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~(*) Tai san c6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) Chi phi dliu tu xay dl,fng co ban d Signature Not Verified Ký bởi: TRẦN HUY LOÃN Ký ngày: 21/7/2014 10:25:04 CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~(*) Tai san c6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) Chi phi dliu tu xay dl,fng co ban d - Địa chỉ: - Địện thoại: - Mã số thuế: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc - Tp Cần Thơ 0710.3841560 - Fax: 0710.3841560 1800448811 Quyù naêm 2014 CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II [...]... đầu năm 20 14 1. 125 .963.339 9.743.736 .28 7 10.869.699. 626 6 tháng đầu năm 20 13 318.1 92. 676 1.564.6 42. 223 1.8 82. 834.899 1 8- Doanh thu hoạt động tài chính - Lãi tiền gửi, cho vay Cộng 6 tháng đầu năm 20 14 1.987. 425 1.987. 425 6 tháng đầu năm 20 13 37.4 42. 175 37.4 42. 175 1 9- Chi phí tài chính - Chi phí lãi vay, chậm nộp BH - Chi phí tài chính khác Cộng 6 tháng đầu năm 20 14 32. 659.419 32. 659.419 6 tháng đầu năm. .. phòng tài chính Quỹ đầu tư phát triển Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Cộng 40.000.000.000 29 2.887.340 26 6.545.615 (19.064.700. 728 ) 21 .494.7 32. 227 - - - - - - - - 37.500.000 37.500.000 - - - (2. 548.690.171) (2. 548.690.171) 40.000.000.000 29 2.887.340 26 6.545.615 (21 .575.890.899) 18.983.5 42. 056 b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu - Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam - Ông Trần Trọng Nghĩa - Vốn...V- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị tính VND 1- Tiền 30/06 /20 14 01/01 /20 14 - Tiền mặt 52. 360.6 52 1.517.6 92. 770 - Tiền gửi ngân hàng 408.846.5 92 1 92. 640.587 Cộng 461 .20 7 .24 4 1.710.333.357 2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn - Công ty Cổ phần thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí - Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội Cộng... Cộng 1 0- Tài sản dài hạn khác - Ký quỹ, ký cược dài hạn 30/06 /20 14 913 .28 6. 023 913 .28 6. 023 01/01 /20 14 760.616.111 760.616.111 30/06 /20 14 1 .20 8.306.695 1 .20 8.306.695 01/01 /20 14 1 .20 8.306.695 1 .20 8.306.695 1 1- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước - Thuế thu nhập cá nhân Cộng 30/06 /20 14 2. 477.081 2. 477.081 01/01 /20 14 1 2- Chi phí phải trả - Chi phí thuê văn phòng - Chi phí phải trả khác Cộng 30/06 /20 14 20 8.589. 320 ... 20 8.589. 320 1.140 .29 4.7 82 1.348.884.1 02 01/01 /20 14 24 6.089. 320 1.140 .29 4.7 82 1.386.384.1 02 1 3- Phải trả phải nộp khác - Kinh phí công đoàn - Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp - Phải trả phải nộp khác Cộng 30/06 /20 14 36.790.899 388.673.899 54.900.903 20 .947.367 1.544.164.318 2. 045.477.386 01/01 /20 14 27 .386. 323 26 5.913 .22 8 57.411.493 26 .493.100 1.511.504.899 1.888.709.043 1 4- Vay và... 30/06 Giá trị hao mòn luỹ kế 621 .28 5.455 156.934.551 126 .27 2. 727 58.100.000 9 62. 5 92. 733 Tại ngày 01/01 5 72. 555.686 72. 6 42. 797 124 .8 32. 080 30 .28 7.316 800.317.879 65.837.6 42 25.961.7 32 21 .24 3.834 9.816 .24 0 122 .859.448 30 .20 0.000 - 659.964.358 Khoản mục TSCĐ hữu hình khác Tổng cộng Nguyên giá TSCĐ hữu hình 1.044. 527 .27 3 Tại ngày 01/01 - Mua trong kỳ - Khấu hao trong năm - Thanh lý, nhượng bán Tại ngày... đầu năm 20 13 18. 027 .184 4.805.6 62 22. 8 32. 846 20 - Thu nhập khác - Thu từ thanh lý nhượng bán tài sản Cộng 6 tháng đầu năm 20 14 409.090.909 409.090.909 6 tháng đầu năm 20 13 498.090.909 498.090.909 21 - Chi phí khác - Giá trị còn lại của tài sản thanh lý - Chi phí khấu hao TSCĐ không cần dùng - Chi phí CCDC không cần dùng - Chi phí khác Cộng 6 tháng đầu năm 20 14 414.7 62. 915 35.785. 029 2. 831. 424 547. 926 .437... dang - Thành phẩm - Hàng hoá Cộng 30/06 /20 14 164.9 32. 699 6 .20 1.035.445 464. 425 .796 5. 425 .686.744 12. 256.080.684 01/01 /20 14 164.9 32. 699 5.059. 123 .5 42 464. 425 .796 8.605.631 .20 7 14 .29 4.113 .24 4 5-Thuế và các khoản phải thu Nhà nước - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa - Thuế khác Cộng 30/06 /20 14 130.830.655 130.830.655 01/01 /20 14 130.830.655 156 .23 1 130.986.886 Cộng 30/06 /20 14 8.704.970.696 20 6.340.300 8.911.310.996... hao trong năm - Thanh lý, nhượng bán Tại ngày 30/06 Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình - Tại ngày 01/01 - Tại ngày 30/06 Phần mềm máy tính Đơn vị tính: VND Tổng cộng 29 1.536.000 371.000.000 29 1.536.000 371.000.000 6 62. 536.000 6 62. 536.000 21 4.4 72. 267 52. 421 .5 72 214.4 72. 267 52. 421 .5 72 266.893.839 26 6.893.839 77.063.733 395.6 42. 161 77.063.733 395.6 42. 161 9- Chi phí trả trước dài hạn - Giá trị công cụ dụng... của các cổ đông khác Cộng 30/06 /20 14 20 .000.000.000 3. 927 .680.000 16.0 72. 320 .000 40.000.000.000 01/01 /20 14 20 .000.000.000 3. 927 .680.000 16.0 72. 320 .000 40.000.000.000 c- Cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu được phép phát hành - Số lượng cổ phiếu đã phát hành và thu tiền đầy đủ - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành + Cổ phiếu thường 30/06 /20 14 (Cổ phiếu) 5.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 30/06 /20 14 (Cổ phiếu)