Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2009 - Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tài liệu, giáo án, bài giảng , luậ...
p GlY Q YPH QUY I NAM 2016 170E Phan Dang Luu Street- Phu Nhuan District-Ho Chi Minh City - Vietnam-T:+84 39951703 -F: +84 39951702 -www.pnj.com.vn Cong ty ce phAn Vang bac Da quy Phu Nhu~n Cac bao cao tai chinh hop nh~t quy Ngay 31 thang 03 narn 2016 Cong ty C6 phan Vanq bac Da quy Phu Nhuan MI,ICLI,IC Trang Th6ng tin chung Bang can dOi k~ toan hop nhat 2-3 Bao cao k~t qua hoat dong kinh doanh hop nhat 4-5 Bao cao luu chuyen ti~n t$ hop nhat 6-7 Thuyet minh bao cao tai chinh hop nhat - 32 ! , I -" \ Cong ty C6 phan Vang bac Da quy Phu Nhuan THONG TIN CHUNG CONG TY cs COng ty phan Vang bac £)a quy Phu Nhuan ("COng ty") la cOng ty c6 phan erU'Q'cthanh I~p theo t.uat Doanh nghi$p cua Vi$t Nam theo Giay ChlJ>ng nhan £)~ng ky Kinh doanh s6 0300521758 Sa K~ hoach va £)~u tU' Thanh ph6 H6 Chi Minh cap tMng narn 2004, va cac Giay ChlJ>ng nhan £)~ng ky Kinh doanh eri~u chinh COng ty era erU'Q'cchlnh thuc niem y~t tal Sa Giao dich ChlJ>ng khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh k~ to> 23 thanq narn 2009 theo Quy~t dinh s6 129/£)KNY T6ng Giarn er6c Sa Giao dich ChlJ>ng khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh ky 26 tMng 12 nam 2008 Hoat er¢ng chinh cua COng ty la kinh doanh vanq, bac, nO>trang va era quy, va xuat nhap kh~u nO> trang b~ng vanq, bac va era quy COng ty c6 tru sa chinh d~ng ky tal s6 170E, £)U'ong Phan £)~ng LU'u, Ouan PM Nhuciln, Thanh ph6 H6 Chi Minh, Vi$t Nam Nqoai ra, COng ty c6 mot tram chin rnuol b6n (194) cu>a hang tal cac tinh khac Vi$t Nam a HQI DONG QUAN TR! Cac vien H¢i er6ng Ouan tri narn va vao lap bao cao nhu sau: Ba Ong Ba Ong Ba sa Ong Ong Ong Ong Cao Thi NgQc Dung Nguyen Phan Nguyen Thi Cue Nguyen Tuan Ouynh Nguyen Th] Bich Ha Pharn Thanh Giang Andy Ho Phan Qu6c COng Le HO>uHanh Le Quang Phuc va vo Chu tich Ph6 Chu tich Thanh vien Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh vien vien vien vien vien vien vien to>nhiern to>nhiern b6 nhiem b6 nhiem ngay ngay 26 tMng 18 thanq 18 tMng 18 thang 02 03 03 03 narn narn narn narn 2016 2016 2016 2016 BAN KI~M SOAT Cac vien Ban ki~m soat narn va vao lap bao cao nhu' sau: Ong Tr~n Van Dan Ba Nguyen NgQc Hue Ong Nguyen Thanh DU' TrU'ang Ban ki~m scat Thanh vi en Thanh vien b6 nhiern 02 tMng 04 narn 2016 BAN GIAM DOC Cac vien Ban Giarn er6c narn va vao lcilp bao cao nhu sau: Ba Cao Th] NgQc Dung Ong Le HO>uHanh Ba Nguyen Thi Ong Nguyen Phan Ba Pharn Thi My Hanh coe va T6ng Giarn d6c Ph6 T6ng Giam Ph6 T6ng Giarn Ph6 T6ng Giam Ph6 T 6ng Giarn d6c d6c er6c er6c NGU'OI D~I DI~N THEO PHAp LU~T NgU'oi dai di$n theo phap luat cua COng ty narn va vao lcilp bao cao la Ba Cao Thi NgQc Dung Cong ty C6 phan Vang bac Da quy Phu Nhuan Mau B01-0N/HN BANG CAN eo: K~ ToAN HOP NHAT 31 thang 03 nam 2016 VNf) ThuytJt minh M~ s6 TAl SAN 100 A I 110 TAl SAN NGAN HAN 2.403.312.820.944 120 II 123 130 Ti~n Cac khoan tuonq duong ti~n £)au tu narn giCf d~n dao han 138 Phai thu khach hang Tra truoc cho nguoi ban Cac khoan phal thu khac DV' phonq phal thu ng~n han kh6 Iy Hang t6n kho B TAl SAN oAI H~N 220 I Cac khoan pM; thu da; hfln 216 II 221 222 223 227 228 229 co dinh IV Ta; san dO-dang da; hen Chi phi XDCB dO>dang 250 V EJautll' fa; chfnh da; hfln 252 253 254 10 10 12 13 £l§u tu vao cang ty lien k~t £)au tu g6p vOn vao don vj kMc DV' phong d§u tu tal chinh daih[...]... (13 2,739,047,079) ( 7,884,322,275) T~i ngay 31 thanq 03 nam 2 016 ( 22,973,267,992) ( 89,980,060,277) ( 5,865,588,960) ( 21, 804,452 ,12 5) (14 0,623,369,354 ) T~i ngay 31 thang 12 narn 2 015 10 3,840, 411 ,870 66,296,567,555 8,867,655 ,17 5 14 ,727,9 71, 4 01 193,732,606,0 01 T~i ngay 31 thanq 03 narn 2 016 10 2,473,052, 512 62,897 ,10 6,565 10 ,7 61, 870,365 13 , 411 ,11 2 ,16 4 18 9,543 ,14 1,606 Thi~t bi van phOng Tongc{)ng Nguyen gia: Trong66:... narn 2 016 4 ,19 1,676,954 Tli' ngay 21 thanq 07 nam 2 016 d~n 25 thang 07 narn 2 016 263,7 81, 8 61, 515 6.0 Hang t6n kho 2.3 Hang t6n kho 7.0 Tin chap 9.Njlt3n hang TMCP Quoc T~-Chi nhanh Sai Gon (nqoai t~) 1O.Huy dong vOn 1, 0 61, 6 61, 708 QUY I NAM 2015 170E Phan Dang Luu Street - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City - Vietnam- T:+84 3995 1703 -F: +84 3995 1702 - www.pnj.com.vn PNJ CONG TY CP VANG B~C DA QUY PHU NHU~N PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY Cong ty C6 phAn Vang bac Da quy Phu Nhu~n Cac bao cao tai chinh hop nhat quy Ngay 31 thanq 03 narn 2015 Cong ty Co phan Vang bac Da quy Phu Nhuan MVC LVC Trang ThOng tin chung Bang can doi k~ toan hop nh~t 2-3 Bao cao k~t qua heat dong kinh doanh hop nh~t 4-5 Bao cao luu chuyen ti~n t$ hop nh~t 6-7 Thuy~t minh bao cao tal chinh hop nhat - 35 Conq ty TH6NG Co phan Vanq bac £)13 quy Phu Nhuan TIN CHUNG CONG TY cs Cong ty phan Vang bac £)a quy Phu Nhuan ("Cong ty") la cong ty c6 ph~n dU'Q'c I~p theo Luat Doanh nghi¢p cua Vi¢t Nam theo Gi~y Chling nhan £)ang ky Kinh doanh s6 0300521758 Sa K~ hoach va £)fiu tU' Thanh ph6 H6 Chf Minh cap tMng narn 2004, va cac Gi~y Chling nhan £)ang ky Kinh doanh di~u chinh Cong ty da dU'Q'c chfnh thlic niem y~t tal Sa Giao dich Chling khoan Thanh ph6 H6 Chf Minh k~ tli 23 thanq narn 2009 theo Quy~t dinh s6 1291£lKNY T 6ng Giarn d6c Sa Giao dich Chling khoan Thanh ph6 H6 Chf Minh ky nqay 26 thang 12 nam 2008 Heat dong chfnh cua Cong ty ta kinh doanh yang, bac, nCl' trang va da quy, va xuat nhap kh~u nCl' trang b~ng yang, bac va da quy Cong ty c6 tru sa chfnh dang ky t8 quy Phu Nhuan M~u B01-0N/HN BANG CAN £)01 K~ ToAN HOP NHAT 31 thang 03 narn 2015 VND Ma Thuyf1t minh s6 TAl SAN 100 A TAl SAN NGAN H~N 110 I Tilm va eac khoan tU'O'ng cJU'cmg tilm Tifln Cac khoan tLl'O'ng dLl'O'ng tifln Cac khoan cIau tv ngAn ben £)~u tu narn gilY d~n dao han 111 112 120 II 123 130 131 132 136 137 VI Hang t6n kho Hang ton kho 150 151 152 V 155 Tai san ngAn h{Jn khac Chi phi tra truoc ng~n han Thu~ gia trj gia tang dLl'Q'c khau tn) Thu~ va cac khoan khac phai thu Nha nuoc Hi san ng~n hsn khac 200 B TAl SAN oAI H~N 220 221 222 223 227 228 229 II T;}; san co cIinh Tai san c6 djnh hlYU hinh Nguyen gia Gia tr] kh§u hao IOy k~ Hi san c6 dinh vo hinh Nguyen gia Gia trj kh§u tn) IOy k~ 240 242 IV Tai ssn dO dang dai h{Jn Chi phi XDCB d& dang 250 252 253 V 254 Tai ssn dai Chi phi Hi san Hi san hen khac tra truoc dai han thu~ TNDN hoan I~i dai han khac 260 261 262 268 VI 269 VII 270 TONG CONG TAl SAN L9'i the tiuronq mei s6 cJfJUnem 1.994.730.832.964 1.830.870.956.574 36.710.490.349 36.710.490.349 37.706.071.196 37.706.071.196 - 65.000.000 - 65.000.000 - 71.324.851.689 43.282.823.370 16.213.997.161 19.615.577.417 (7.787.546.259) (7.787.546.259) 1.852.868.003.072 1.852.868.003.072 1.672.014.861.001 1.672.014.861.001 37.556.881.182 26.447.665.465 49.825.172.688 27.279.143.455 10 E>au tv tai chinh dai h{Jn £)~u tu vao cong ty lien k~t £)~u tLl' g6p v6n vao don vj khac DV' ph6ng d~u tu tai chlnh daih~n ky 67.530.458.361 36.303.260.934 18.374.653.631 21.640.090.055 153 cuol - III Cac khoen pMi thu ngAn h{Jn Phai thu khach hang Tra truoc cho ngLl'()'i ban Cac khoan phai thu khac OV' ph6ng phai thu ng~n han kh6 d6i 140 141 s6 12 13 14 25.3 8.781.412.179 2.327.803.538 4.653.263.806 14.233.207.051 1.030.696.687.245 997.801.184.775 465.796.687.245 174.939.604.985 286.574.003.557 (111.634.398.572) 290.856.659.125 293.121.956.571 (2.265.297.446) 451.729.266.255 160.479.587.999 265.520.614.214 (105.041.026.215) 291.249.678.256 293.121.956.571 (1.872.278.315) 3.009.712.545 3.009.712.545 739.090.200 739.090.200 531.996.178.222 81.653.303.222 531.864.217.588 81.456.342.588 460.651.988.400 460.716.988.400 (10.309.113.400) (10.309.113.400) 29.894.532.368 14.375.141.187 921.462.852 14.597.928.329 13.468.610.732 12.547.147.880 921.462.852 - - - 15 3.027.427.520.209 3.659.558.376 2.828.672.141.349 Cong ty c6 phan Vang bac Da quy Phu Nhuan M~u B01-0N/HN BANG CAN £)CI K~ ToAN HOOPNHAT (ti~p theo) 31 thang 03 nam 2015 VNfJ Ma Thuyet minh s6 NGUCN 300 A NO' PHAI TRA 310 I Ng'ngan 311 312 313 314 315 319 320 321 322 330 VON nen ...SF]E }IGAN ]il}JG TX-II,T.ON,G VIAI CO PlI,iN SA] Cong ty C6 phan Yang bac Da quy Phu Nhu~n Cac bao cao tal chinh hop nh~t Ngay 31 thanq 03 narn 2014 Conq ty Co phan Vang bac Da quy Phu Nhuan MI,IG LI,IG Trang Thong tin chung Bang can aoi kt§ toan h9'P nhat Baa cao kt§t qua heat a¢ng kinh doanh h9'P nhat Baa cao luu chuyen ti~n t¢ h9'P nhat Thuyet minh baa CaD tal chinh h9'P nhM 2-3 5-6 - 33 Cong ty C6 phan Vang bac Da quy Phu Nhuan THONG TIN CHUNG ~!>2 "$ Q,\~ Y " e" Gf{ r.1 ' ("I ,r ~', e0.7r KNY T6ng Giarn er6c S6' Giao dich Chli'ng khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh ky 26 thang 12 narn 2008 Hoat er¢ng chinh cua Conq ty la kinh doanh vanq, bac, nCl' trang va era quy, va xuat nhap khllU nCl' trang b~ng vanq , bac va era quy Cong ty c6 tru so chinh erang ky t I • ~ _ " QII~ } ~ I< \ V.\Nu ~ Ai_ ~ O\ • v ~ , , \ Me 56 '1\1,i , ) t.r~ ' ~ " -' ::," - * 0:/''::.,:;' - " ''' '- " ·'8 TA"t SAN ' ' ~ ~'>,/ ~ ~~~ 100 A TAl SAN NGAN H~N 110 I TitJn va eae khoan tU'O'ng d'II'O'ng titJn Tilln Cac khoan tU'O'ng oU'O'ng tilln 111 112 130 II 140 141 150 III Hang ton kho Hang t6n kho 200 B TAl SAN DAI 220 I 22 222 223 227 228 229 230 II 241 242 250 252 258 259 260 H~N co Tai san d'inh Hi san c6 oinh hO'u hinh Nguyen gia Gia tri khau hao lOy k~ Hi san e6 oinh vo hinh Nguyen gia Gia tri khau trlf lOy k~ Chi phi xay dl,l'ng co ban dO' dang Bat d'l')ng san d'au til' Nguyen gia Gia trl khau hao lOy k~ III Cae khoan d'au til' tai chinh dai hfln £)§u tu vao eong ty lien k~t £)§u tU' dai han khac Dl,I' ph6ng qiarn gia o§u tu tai ehinh dai han 268 IV Tai san dcii hfln khac Chi phi tra truce dai han Hi san thue thu nhap hoan lal Hi san dal han khac 269 V L9'i the thU'O'ng met 270 TONG CONG TAl SAN 261 262 nen 158 154 minh Phai thu khach hang Tra truoc eho ngU'6'i ban Cac khoan phal thu khac Dl)' phOng phai thu ng~n han kh606i IV Tai san ngAn hfln khac Chi phi tra truce ng~n han Thu~ gia tr] gia tang oU'Q'e khau tni' Thu~ va cac khoan khac phal thu Nha nuoc Hi san ng~n han khac 151 152 Thuy~t s6 cu6i nem s6 oau nem 1.689.870.387.104 1.717 592.172.977 428.146.003.013 507.821.745.184 47 045.249.243 53.915.192.251 381 100.753.770 453 906.552.933 cae khoan pMi thu ng~n 131 132 135 139 VNfJ I :t- t ! 10 11 12 13 25.3 14 81.033.399.054 76.020.840.245 49.253.176.804 15.612.735.889 24.886.959.920 52.341.746.512 8.912.739.502 23.485.827.790 (8.719.4 73 559) (8.719.473 559) 1.136.739.107.904 1.087.344.363.095 1.136.739.107 904 1.087 344.363.095 43.951.877.133 46.405.224.453 20.346.247.490 19.924.285 797 6.795.953.028 12.001 552.590 2.996 746.544 13.812.930.071 1.845.657.246 12.633.728.820 1.245.020.770.011 1,239,106,817,480 507.219.933.553 497.858.382.162 207.946.668.135 318 701.130.579 (110.754.462.444) 290.561.897.920 292.453.176.966 (1.891 279.046) 198.086.650.153 314.131.546.728 (116.044 896.575) 290.655.810.463 292.453.176.966 (1.797 366.503) 8.711 367.498 9.115 921.546 52.027.519.119 52.150.619.987 53.598.367.628 (1.570 848 509) 53.598 367.628 (1.447.747.641) 589.556.728.964 589.705.137.986 80 504.320.564 523.602.408.400 80.652.729.586 523.602.408.400 (14.550.000.000) (14.550.000.000) 13.463.881.916 14.403.411.252 13.429.638.583 13.701 560.928 34.243.333 701 850.324 - - 82.752.706.459 84 989.266.093 2.934.891.157.115 ...SF]E }IGAN ]il}JG TX-II,T.ON,G VIAI CO PlI,iN SA] GO]\ - ]-IA NQI 77 Trin Hrrno F)ao. Orran l;oan l(idm-Ha \oj Tel.04.39421388 F'**,: 44.39+14942 ii5c, 16o iiri c]diilr ,llcr: ,r-,irii: Qtii' 1 nnrn 2011 .vlaii so: rl-u1a Chi [i6u TD. tsANG CAru OOI T(E ?'O,.\i\ Md ctri Thuvdt ti0u minh SO cuii; lcy Don vi tirLh VND S6 dAu nam A. T,AI SA.N tr Tidn m1r, ving bgc, d6 quf Xn Tiin grli t4i NEINN {In Tiijn, v}rng gfri tqi c6c ICTD khdc vh cho vay cdc TCTD kh:ic 1 Ti6n, vang gui tai cr{c TCTD khric 2 Cho vay cric TCTD khiic 3 DV phbng rui ro cho vay cric TCTD kh6c W Chfng k&o6n kinh doanh 1 Chrng khoiin kinh doanh 2 DU phdng giAm gid chirng khorin kinh doanh V C6c cOng cg thi SF]E }IGAN ]il}JG TX-II,T.ON,G VIAI CO PlI,iN SA] GO]\ - ]-IA NQI 77 Trin Hrrno F)ao. Orran l;oan l(idm-Ha \oj Tel.04.39421388 F'**,: 44.39+14942 ii5c, 16o iiri c]diilr ,llcr: ,r-,irii: Qtii' 1 nnrn 2011 .vlaii so: rl-u1a Chi [i6u TD. tsANG CAru OOI T(E ?'O,.\i\ Md ctri Thuvdt ti0u minh SO cuii; lcy Don vi tirLh VND S6 dAu nam A. T,AI SA.N tr Tidn m1r, ving bgc, d6 quf Xn Tiin grli t4i NEINN {In Tiijn, v}rng gfri tqi c6c ICTD khdc vh cho vay cdc TCTD kh:ic 1 Ti6n, vang gui tai cr{c TCTD khric 2 Cho vay cric TCTD khiic 3 DV phbng rui ro cho vay cric TCTD kh6c W Chfng k&o6n kinh doanh 1 Chrng khoiin kinh doanh 2 DU phdng giAm gid chirng khorin kinh doanh V C6c cOng cg thi chinh ph6i sinh vh c6c tAi sin tli chinh khdc VI Cho vay khdch hlng I Cho vay khrich hiLng 2 DU phdng rui ro cho vay kh6ch hang \rll Chring kho6n tl6u tu' 110 120 130 l3l I)L 139 t40 l4l 149 150 160 l6l r69 L70 I7I 172 t79 210 21r 2t2 213 2t4 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 240 241 241 z3t, 251 252 253 2 5.1 2,t5 259 :i D i., I5 t6 T7 330,413,737,905 201,663,032,841 14,2'i"2,905,96X,489 14,2t7,9Q5,96t,489 68,306,287,493 68,989,759,561 (683,1'72,068) 12,280,899,453 24,E04,474,606,810 25,086,6,s4,456, 100 (282,1'19,849,290) 9,088,E99,715,923 8,142,278,499,223 1,000.000,000,000 ( 1 3,37 8,783,300) 337,889,000,000 337,889,000,000 1,533,88E,E07,743 L34,95t,372,519 19 1,309.598,823 (56,3s8,226,304) L,398,937,435,224 1,406,365,498.441 (7,428,063,2r7) 5,225,09X"23(;,712 2,704,882,983,839 1 ,284,429,258,771 1 ,235,773,989,\ 6l j 5.ii 1 5. 5.1i,2i3'5,.130 201,670,881,695 s05,232,494,r64 rt,636,7 40,990,7I',t r | ,63 6 ,1 40 ,990 ,7 t7 98,828,398,040.64 99,51 1,870" l 09 (683,472,068) 24,103,032,79s,683 24,315,588,493,562 (.272,555,69'7,879) 8,767 ,942,215,109 7,481,36 t, I 19,909 1,300,000,000,000 (r 3,4r 8,8?4,800) 333,389,000,00{l 333,389,000,000 I ,526, r 53,8 19,690 126,554,397,59Q 176,765,476,626 (50,2 t 1,078,936) t,399,599,422,A00 |,406,365,498,441 (6,7 66,0'7 6,44r) 3,859,870,637,490 2,030,461,983,618 957,082"854,329 872,325,799.48e 51,032"8,5 11,262,59.i IB 19 z0 21 1J .tl\ I Chring khozin dAu tu sin siLng dd bdn '-ta.(.\ 2 Chrng khorin ddu tu gif dtin ngiry drio han 'l.q rue\i\\ 3 Du phong gidm gid chring khoan ddu tu '' rIru Vca\t\ ;n'iif,{itl- llt,r Gop von. deu tu dai hen , : r '/ :t iJ I Ddu tu viro c6ng ty con i ,,i, I - !! , udu ru vau uuilg ry n HW/.6 ii 2 v6n g6p lien doanh -iY . a b 3 a b a b 5. I 2 3 4 t1 .8/ 3 Diu ru vao c6ng ty lien kdr 4 Ddu tu dhi han khdc 5 Du phdng gidm giri dAu tu dii han IX Tii sen cii alnh ; - , ! - ,. . l r al san co olnn nuu nlnn a Nguy€n gidTSCD hfiu hinh b Hao mbnTSCD hftu hinh : , , ^ Z 'l ar san co dlnh thue tai chfnh Nguy€n giti TSCD Hao mdn TSCD i r' ! I al san co ornn vo nlnn Nguy€n gid TSCE vO hinh Hao mdn TSCD v6 hinh udt opng sin rliu tu' Nguydn gi6 BDSDT Hao mbn BDSDT Thi sin C6 hhrlc Cric khodn phai thu Lac Knoan lal, pnt pnal tnu Tii sdn thud TNDN hodn l4i 'Xii sAn C6 khdc . ,; ' - 1ro't8 do: L(rr tile !1il!otlg rndt i Cric khoirn dg phdng rui ro cho cdc ti j sdn C6 ndi bdng l<hi'ic TOi.iG TAl STIN CO 74 25 26 llari Ji.3u rli r1t, 'I.tl_r!.r iielr rdoli io .:rici .l<,, !d iliii ir:t.rtr B .r ll t 2 xu w v VI wi 1 2 3 4 NO F}TA{ TRA VA VOFI CITU SO ]IU]J C5c khodn no CirinXr pirii vb $llx}.Bi T'idn g0.i vA vay cria c6c TCTD ich6c Ti6n gui cua ciic TC'|D khdc Vay citc CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT 31 THÁNG 03 NĂM 2011 Đơn vò tính : đồng STT A Nội dung MS TÀI SẢN NGẮN HẠN TM 100 Số cuối kỳ Số đầu năm 1,344,472,483,483 1,176,638,742,453 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 259,420,673,254 42,799,678,551 216,620,994,703 337,769,093,757 51,495,543,237 286,273,550,520 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn 120 121 129 0 III IV Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xd Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi 130 131 132 133 134 135 139 Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - - - - 128,288,943,248 33,038,227,270 75,421,775,483 57,575,438,981 28,962,855,812 14,165,423,476 21,440,210,276 16,058,429,474 (1,611,269,781) (1,611,269,781) 920,020,984,248 920,020,984,248 751,709,044,884 751,709,044,884 140 141 149 5.4 Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 5.5 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I Các khoản phải thu dài hạn Chi phí trả trước dài hạn Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 210 211 212 213 218 219 - - 220 221 331,693,031,018 96,929,853,319 331,638,373,756 96,848,837,225 V 4 II Tài sản cố đònh Tài sản cố đònh hữu hình - - 36,741,882,733 17,110,618,689 6,637,338,076 264,751,279 12,729,174,689 29,585,164,831 12,765,289,565 7,933,589,620 576,939,248 8,309,346,398 1,284,701,922,251 1,287,569,967,482 5.6 STT Nội dung MS 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Nguyên giá Giá trò hao mòn lũy kế Tài sản cố đònh thuê tài Nguyên giá Giá trò hao mòn lũy kế Tài sản cố đònh vô hình Nguyên giá Giá trò hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dơ dang III IV V VI TM Số cuối kỳ 173,286,175,370 Số đầu năm 170,255,698,399 (76,356,322,051) (73,406,861,174) 193,114,232,793 193,653,741,363 193,164,202,785 193,653,741,363 (539,508,570) (489,538,578) 5.8 41,648,944,906 41,625,333,746 752,052,216,376 264,084,157,976 498,768,058,400 749,471,560,231 261,453,501,831 498,818,058,400 (10,800,000,000) (10,800,000,000) 0 200,956,674,857 200,096,827,165 835,847,692 24,000,000 206,460,033,495 204,184,834,997 835,847,692 1,439,350,806 5.7 Bất động sản đầu tư 240 Nguyên giá 241 Giá trò hao mòn lũy kế 242 Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết , liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạ 250 251 252 258 259 5.9 Lợi thương mại 260 5.10 Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 270 271 272 278 5.11 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 280 2,629,174,405,734 2,464,208,709,935 A N PHẢI TRẢ 300 1,472,966,854,979 1,388,651,100,968 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xd Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thươởng , phúc lợi 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 1,363,547,088,824 1,238,244,894,919 1,138,828,212,850 950,160,880,361 108,433,395,775 126,195,900,645 4,579,724,832 7,499,868,870 48,591,535,039 18,554,741,321 10,519,142,475 26,829,448,932 10,952,741,628 9,974,319,640 Nợ dài hạn 330 10 11 II 5.12 5.13 5.13 5.14 5.15 38,458,950,933 85,484,874,814 3,183,385,292 13,544,860,336 109,419,766,155 150,406,206,049 STT Nội dung Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn MS 331 332 333 334 335 336 337 B VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 1,128,464,624,956 1,046,885,979,792 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ