Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT 31 THÁNG 03 NĂM 2011 Đơn vò tính : đồng STT A Nội dung MS TÀI SẢN NGẮN HẠN TM 100 Số cuối kỳ Số đầu năm 1,344,472,483,483 1,176,638,742,453 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 259,420,673,254 42,799,678,551 216,620,994,703 337,769,093,757 51,495,543,237 286,273,550,520 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn 120 121 129 0 III IV Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xd Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi 130 131 132 133 134 135 139 Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - - - - 128,288,943,248 33,038,227,270 75,421,775,483 57,575,438,981 28,962,855,812 14,165,423,476 21,440,210,276 16,058,429,474 (1,611,269,781) (1,611,269,781) 920,020,984,248 920,020,984,248 751,709,044,884 751,709,044,884 140 141 149 5.4 Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 5.5 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I Các khoản phải thu dài hạn Chi phí trả trước dài hạn Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 210 211 212 213 218 219 - - 220 221 331,693,031,018 96,929,853,319 331,638,373,756 96,848,837,225 V 4 II Tài sản cố đònh Tài sản cố đònh hữu hình - - 36,741,882,733 17,110,618,689 6,637,338,076 264,751,279 12,729,174,689 29,585,164,831 12,765,289,565 7,933,589,620 576,939,248 8,309,346,398 1,284,701,922,251 1,287,569,967,482 5.6 STT Nội dung MS 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Nguyên giá Giá trò hao mòn lũy kế Tài sản cố đònh thuê tài Nguyên giá Giá trò hao mòn lũy kế Tài sản cố đònh vô hình Nguyên giá Giá trò hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dơ dang III IV V VI TM Số cuối kỳ 173,286,175,370 Số đầu năm 170,255,698,399 (76,356,322,051) (73,406,861,174) 193,114,232,793 193,653,741,363 193,164,202,785 193,653,741,363 (539,508,570) (489,538,578) 5.8 41,648,944,906 41,625,333,746 752,052,216,376 264,084,157,976 498,768,058,400 749,471,560,231 261,453,501,831 498,818,058,400 (10,800,000,000) (10,800,000,000) 0 200,956,674,857 200,096,827,165 835,847,692 24,000,000 206,460,033,495 204,184,834,997 835,847,692 1,439,350,806 5.7 Bất động sản đầu tư 240 Nguyên giá 241 Giá trò hao mòn lũy kế 242 Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết , liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạ 250 251 252 258 259 5.9 Lợi thương mại 260 5.10 Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 270 271 272 278 5.11 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 280 2,629,174,405,734 2,464,208,709,935 A N PHẢI TRẢ 300 1,472,966,854,979 1,388,651,100,968 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xd Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thươởng , phúc lợi 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 1,363,547,088,824 1,238,244,894,919 1,138,828,212,850 950,160,880,361 108,433,395,775 126,195,900,645 4,579,724,832 7,499,868,870 48,591,535,039 18,554,741,321 10,519,142,475 26,829,448,932 10,952,741,628 9,974,319,640 Nợ dài hạn 330 10 11 II 5.12 5.13 5.13 5.14 5.15 38,458,950,933 85,484,874,814 3,183,385,292 13,544,860,336 109,419,766,155 150,406,206,049 STT Nội dung Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn MS 331 332 333 334 335 336 337 B VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 1,128,464,624,956 1,046,885,979,792 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Qũy dự phòng tài Cổ phiếu quỹ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Nguồn vốn đầu tư xây dựng 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 5.18 1,128,464,624,956 1,046,885,979,792 599,991,420,000 599,991,420,000 225,008,580,000 225,008,580,000 II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 430 432 433 C LI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 500 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 10 11 NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG TM 5.16 5.17 Số cuối kỳ Số đầu năm 65,857,557,127 40,143,593,277 66,789,066,688 80,143,593,277 3,418,615,751 3,473,546,084 (280,805) 5.19 42,521,118,576 25,704,156,577 52,461,168,576 25,704,156,577 (7,090,000) (7,090,000) 235,246,720,608 143,727,744,639 0 27,742,925,799 28,671,629,175 2,629,174,405,734 2,464,208,709,935 Ngày 15 tháng 05 năm 2011 TỔNG GIÁM ĐỐC THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT QUÝ I NĂM 2011 I ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: Hoạt động theo giấy phép kinh doanh số: 0300521758 Đăng ký lần ...SF]E }IGAN ]il}JG TX-II,T.ON,G VIAI CO PlI,iN SA] GO]\ - ]-IA NQI 77 Trin Hrrno F)ao. Orran l;oan l(idm-Ha \oj Tel.04.39421388 F'**,: 44.39+14942 ii5c, 16o iiri c]diilr ,llcr: ,r-,irii: Qtii' 1 nnrn 2011 .vlaii so: rl-u1a Chi [i6u TD. tsANG CAru OOI T(E ?'O,.\i\ Md ctri Thuvdt ti0u minh SO cuii; lcy Don vi tirLh VND S6 dAu nam A. T,AI SA.N tr Tidn m1r, ving bgc, d6 quf Xn Tiin grli t4i NEINN {In Tiijn, v}rng gfri tqi c6c ICTD khdc vh cho vay cdc TCTD kh:ic 1 Ti6n, vang gui tai cr{c TCTD khric 2 Cho vay cric TCTD khiic 3 DV phbng rui ro cho vay cric TCTD kh6c W Chfng k&o6n kinh doanh 1 Chrng khoiin kinh doanh 2 DU phdng giAm gid chirng khorin kinh doanh V C6c cOng cg thi chinh ph6i sinh vh c6c tAi sin tli chinh khdc VI Cho vay khdch hlng I Cho vay khrich hiLng 2 DU phdng rui ro cho vay kh6ch hang \rll Chring kho6n tl6u tu' 110 120 130 l3l I)L 139 t40 l4l 149 150 160 l6l r69 L70 I7I 172 t79 210 21r 2t2 213 2t4 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 240 241 241 z3t, 251 252 253 2 5.1 2,t5 259 :i D i., I5 t6 T7 330,413,737,905 201,663,032,841 14,2'i"2,905,96X,489 14,2t7,9Q5,96t,489 68,306,287,493 68,989,759,561 (683,1'72,068) 12,280,899,453 24,E04,474,606,810 25,086,6,s4,456, 100 (282,1'19,849,290) 9,088,E99,715,923 8,142,278,499,223 1,000.000,000,000 ( 1 3,37 8,783,300) 337,889,000,000 337,889,000,000 1,533,88E,E07,743 L34,95t,372,519 19 1,309.598,823 (56,3s8,226,304) L,398,937,435,224 1,406,365,498.441 (7,428,063,2r7) 5,225,09X"23(;,712 2,704,882,983,839 1 ,284,429,258,771 1 ,235,773,989,\ 6l j 5.ii 1 5. 5.1i,2i3'5,.130 201,670,881,695 s05,232,494,r64 rt,636,7 40,990,7I',t r | ,63 6 ,1 40 ,990 ,7 t7 98,828,398,040.64 99,51 1,870" l 09 (683,472,068) 24,103,032,79s,683 24,315,588,493,562 (.272,555,69'7,879) 8,767 ,942,215,109 7,481,36 t, I 19,909 1,300,000,000,000 (r 3,4r 8,8?4,800) 333,389,000,00{l 333,389,000,000 I ,526, r 53,8 19,690 126,554,397,59Q 176,765,476,626 (50,2 t 1,078,936) t,399,599,422,A00 |,406,365,498,441 (6,7 66,0'7 6,44r) 3,859,870,637,490 2,030,461,983,618 957,082"854,329 872,325,799.48e 51,032"8,5 11,262,59.i IB 19 z0 21 1J .tl\ I Chring khozin dAu tu sin siLng dd bdn '-ta.(.\ 2 Chrng khorin ddu tu gif dtin ngiry drio han 'l.q rue\i\\ 3 Du phong gidm gid chring khoan ddu tu '' rIru Vca\t\ ;n'iif,{itl- llt,r Gop von. deu tu dai hen , : r '/ :t iJ I Ddu tu viro c6ng ty con i ,,i, I - !! , udu ru vau uuilg ry n HW/.6 ii 2 v6n g6p lien doanh -iY . a b 3 a b a b 5. I 2 3 4 t1 .8/ 3 Diu ru vao c6ng ty lien kdr 4 Ddu tu dhi han khdc 5 Du phdng gidm giri dAu tu dii han IX Tii sen cii alnh ; - , ! - ,. . l r al san co olnn nuu nlnn a Nguy€n gidTSCD hfiu hinh b Hao mbnTSCD hftu hinh : , , ^ Z 'l ar san co dlnh thue tai chfnh Nguy€n giti TSCD Hao mdn TSCD i r' ! I al san co ornn vo nlnn Nguy€n gid TSCE vO hinh Hao mdn TSCD v6 hinh udt opng sin rliu tu' Nguydn gi6 BDSDT Hao mbn BDSDT Thi sin C6 hhrlc Cric khodn phai thu Lac Knoan lal, pnt pnal tnu Tii sdn thud TNDN hodn l4i 'Xii sAn C6 khdc . ,; ' - 1ro't8 do: L(rr tile !1il!otlg rndt i Cric khoirn dg phdng rui ro cho cdc ti j sdn C6 ndi bdng l<hi'ic TOi.iG TAl STIN CO 74 25 26 llari Ji.3u rli r1t, 'I.tl_r!.r iielr rdoli io .:rici .l<,, !d iliii ir:t.rtr B .r ll t 2 xu w v VI wi 1 2 3 4 NO F}TA{ TRA VA VOFI CITU SO ]IU]J C5c khodn no CirinXr pirii vb $llx}.Bi T'idn g0.i vA vay cria c6c TCTD ich6c Ti6n gui cua ciic TC'|D khdc Vay citc TCTD kh,ic Tidn gn'i cria ktrrdch hAng caic c6ng cu thi cirinrr ph6i sinh vir cdc kho6'nc tai chinh lrrrrie V6n tii tro, u1i thdc dAu tu', cho vay mA TCTD ohii chiu nii rc, Phrit hinh giAy td cd gi6 Cdc Chi tieu A. TAI SAN I Tien mAt, yang bAc, di guy 11 Tien gui tai NHNN III Tien, yang gdi tai cite TCTD kluic va cho vay cac TCTD kink 1 Tien, yang gdi tai cac TCTD khac 2 Cho vay cac TCTD khac 3 Du phOng nil ro cho vay cac TCTD khac IV Chting khan kinh doanh 1 Chung !Moan kinh doanh 2 Du phong giam gia cluing khoan kinh doanh V Cite ding cy tai chink phai sinh va cac tai san tai chinh khzic VI Cho vay kWh hang 1 Cho vay khach hang Du phOng raj ro cho vay khach hang hti-ng khoan &in to ung khoan dau tu sin sang de ban Ung khoan daft tu gift den ngay dao han phOng giam gia ch(mg khoan dAu tu I Gdp von, dm tu. dai han 1 DAu to vao cOng ty con 2 Von Op lien doanh 3 DAu to vao ding ty lien ket 4 DAu tu dai han khac 5 Du phOng giam gia clAu tu dai han IX TM san c6 djnh Tai san c6 djnh tau hinh a Nguyen gib TSCD hfiu hinh b Hao mon TSCD huu hinh 2 Tai san c6 djnh thue tai chinh a Nguyen gia TSCD b Hao mon TSCD 3 Tai san c6 djnh ve hinh a Nguyen gia TSCD yo hinh b Hao mon TSCD yo hinh X BAt Ong sari dAu to a Nguyen gia BDSDT b Hao mon BDSDT XI Tai san Cd khfic 1 Cac khoan phai thu 2 Cac khoan lAi, phi phai thu 3 Ili san thue TNDN hoan lai 4 Tai san Co khac - Trong do: Loi the thuang mgi 5 Cac khoan du pi - long rid ro cho cac tai san Co nOi bang khac TONG TAI SAN CO 027 V HAN 41 cd'PHA4 '.11,1 SHB NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI GON - HA NOI 77 TrAn Hung Dao - Quan Hoan Kiem - Ha NOi Tel: 04.39423388  Fax: 04.39410942 BA° do tai chinh hyv nhit Quy I nam 2013 MAu Q-Ola TD - BANG CAN DOI KE TOAN MA chi Thuyet lieu  minh s6 cuOi ky Dan vj tinh• VND SO dAu nam 110 15 734,673,563,012 484,886,843,676 120 16 3,878,040,692,195 3,031,869,478,896 130 17 19,141,737,038,063 29,862,247,689,870 131 17,649,815,948,063 20,996,607,849,870 132 1,512,420,000,000 8,890,044,000,000 139 (20,498,910,000) (24,404,160,000) 140 18 41,904,577,335 13,387,278,997 141 68,158,692,362 40,564,341,662 149 (26,254,115,027) (27,177,062,665) 150 19 40,163,366,959 5,846,612,060 160 53,779,197,670,616 55,689,293,497,804 161 20 54,894,408,466,852 56,939,724,328,665 169 21 (1,115,210,796,236) (1,250,430,830,861) 170 22 10,714,215,680,154 12,699,275,940,349 171 7,247,867,775,981 8,418,595,920,125 172 3,475,166,710,589 4,290,543,803,540 179 (8,818,806,416) (9,863,783,316) 210 23 431,073,300,382 391,703,076,159 211 212 213 214 435,325,699,075 435,325,959,557 219 (4,252,398,693) (43,622,883,398) 220 3,871,482,158,147 4,127,126,715,659 221 24 384,913,900,901 398,882,910,854 222 705,367,091,677 700,243,028,124 223 (320,453,190,776) (301,360,117,271) 224 225 226 227 25 3,486,568,257,246 3,728,243,804,805 228 3,583,112,933,678 3,817,078,738,298 229 (96,544,676,432) (88,834,933,493) 240 85,456,213,521 85,456,213,521 241 85,456,213,521 85,456,213,521 241 250 26 11,681,948,777,458 10,146,519,975,976 251 2,140,223,411,336 1,494,164,515,889 252 4,661,146,943,247 4,460,580,779,664 253 109,916,033 109,916,033 254 4,934,553,710,737 4,256,392,881,058 255 259 (54,085,203,895) (64,728,116,668) 300 104,399,893,037,842 116,537,613,322,966 Ninh T In Phireng Chi tieu B NO PHAI TRA VA VON CHU SO HUU I Cac khan nq Ch1nh phu vi NHNN II Tien gui vi vay cua cic TCTD khic I Tien gui cua cac TCTD khic 2 Vay cac TCTD khic III Tien pH cult khich hang IV Cac cling cy tai chinh phii sinh va cic khogn nq tai chinh khic V Von tai trq, uS+ thic  tir, cho vay mi TCTD phii chju rill ro VI Phit hAnh gitly to. cg gii VII Cfic khan Nq khic I Cac khoan Iii, phi phai tra 2 Thue TNDN hoin Iai phai tra 3 Cac khoan phai tra va Ong rig khic 4 Du pheng rui ro khic Tong Nq phii tri VIII VOn vi cic guy 1 Veil cua TCTD a Van diau 10 b Van dau tuXDCB c ThOng du- van co phan d Co phiau quP phiau tru dal on Mac 5 , cua TCTD iHairih Lech tS7 gii 1161 doai ,,k41 . SFiltI \(;.i\ Il.\\(; r'lrt o\c \t,\t (]o pil,\\ s.\t cd\ - trA \()r 7- I r;trr Iirtrtrl l)rr,, - (rlliin llr,itn Ktcnl - IIal N,''i Icl 0,1 3912lllil{ l:ax: 01. 1().1 I 0942 l}io c{o tiri chinh hrlp nhAt Qui' I ninr 2012 ttiu s6: Q-0la 'f r) - BiN(; cAN llr)r Kr,t TOAN \lri chi 'l'hul'6t ti0u minh t) 0 0 334.2Ii9.000.000 (97i 759. I 07) 2,27 4,586,312.125 I86. lt t.t6 t.22 I 28 I.0,19 918.:76 (91.91tt i t7.055) () 0 t) 2.088.,1r5 05 1.20.t . 2 t09.t D.9 i 5.5i 1 (21 2ri8.tt(;,1 127) {) 0 () 5,8 I 5.861,J25"5{6 2.759.656 r 10.8lit 2.086,9.n 5e9 276 0 c169.260.5l:i jll I 0 74,369,787,ti 18,568 l lttt t'i llt'h l ,\ l) 56 tliu nim 0 0 () 33.1.21t9 ()(l(l_000 (915. i 5() t)7) 2.25"t,982,82s J21 i07 7til ril";)().1 l5ll.:81 5,16 ():!l (85.i)()2.2(r5 657 ) 0 i) 2.087.20 l.,i8 t t,t I 2. t 06. I.16,,16(r.ti86 i 1IJ.91.1.976.i(r5 ) {r rl 0 s.169.62t,880.y77 2.5 r, ).670.,119.0:2 | .( ';i 4.r:i 636. 7.i9 {l 9:,1.(r l,l 'l I (i. di) l ( | 06.r:(r(r-6t,7 ) 7{},9s9,5"J I.ri82,022 (lhi ti0u 56 cu6i tri .\. 'I'.\l SA\ | 'I'idn nr{t, ,r'ing birc, dri qui I l0 ll 'l'idn grii tai \ll\\ t20 III 'l'idn, r'irng gr'ri tiri cric 'l'(l'l'D lihric r'ir cho va), cric'l (t'l D lih{c lJ0 I 'l'iin. rring gLii tar ciic I C l t) li hric I .j i 2 Cho r,ay cac i (l l'l) kliac l jl 3 Du phr)ne nri ro cho vav ciie 'l ('l l) khric ll9 l\' Ohrlng lihohn kinh doanh l{0 I Chinig klroiirr kinh doanh l,l I 2 Du phonn gieint gia chLnrg khoin kinh doanh l,19 V (}ic c6ng cqr tii chinh ph:ii sirrh vi c{c tii srin t}ri chinh khrlc lS0 \'l (lhoval khrith hing 160 I Cho vav khrie^h hiine 16 | 2 DtL pht)ng rrri ro cho vav khaclr hling 169 Vll (lhring lihorin diiu lu l70 I CihiLng khoan diu tLL sirn sang dC brin 11 l 2 ChiLng lihoan tliu tu giiL clcn n:,rr tliio hlrr 17? 3 Du pht)nt giam giii cliirn.e, khorrr dirr ltr l7g VIll Grip v6n, diu tu tlii h4n 2t(J I D,ir-r trr I iio cong. tv con 2l I ^ ',; I VOII rl('| IrCu Lt('antt I Il 3 [)iu ttL vrio giln! t) lien kat 2 I j ,1 Diu tu clili han lJrac zt I 5 DrL plrt)nu gianr gi6 cIAu trL dirri irarr 219 f X 'l ii srin c6 dinh 220 I 'ldi saur c0 drnh hriu hinh 221 a l€ro,ll giri 'l S(-!) hiitr hinh ):.) b I lao ntin I S('l) htur hirth 2 2 3 2 -l'rii sar c6 cliuh thu0 tiri chinh 22.,1 at ,\gr_rfn giti'l S('l) .ll-t b lluo mirr'lS(.|,) 226 3 'l'ai san c0 clinh r,d hinh 227 a ;\giryln gii 'l S('|) t,6 hinh :l,c b llart nr.itt'l'S('!tv) hinlt ::9 X BAt d6rrg srin diu tu 2,10 a Ngu)'Cn r:iri llt)S[)'l l 1l b ilao nrorr UI)SI)'|- 24 I XI 'I'iri sdn ( ri lthric 250 I Cdc khoan phai thu 25 l 2 Chc khoan ltii. phi phrii thu 252 3 'l'ai siut thLri'l NI)N hot'in lar ,15.1 ;1 I'ai siur ( tl ltltac :5 | - 'l'rong t.{6 [ti thi thtron,q utut .,'.)-t 5 C'ac klloarr drL phr)ng rili ro oho cao 1ai san Cti nOi bang khhc 259 l'oNG't'At s\N co J00 l8 l9 l 5 362,763.sJ0,008 {25,2t 8.979,260 16 1,009,39t,31t,141 35.1 I 1,s25.637 t7 2s,722,8{J,330,808 t{t,ti45,t71,632,8ss 25.722.u i1.t10.808 l13.li 15 17.1.6.12.855 (.) 0 2t,0{1.9.18,929 t7.801,177,.121 4 1.507.81,1.694 16. I (ri 293.595 (20,.i(r5.ti85.765) (18.j61.121.2{r[t) 3.152,0{tt,77,1 .1,035.81I,(rl9 31,136,927,2'14,136 26,8ri6.trn{,09U,215 11.560.978.813.253 l9.l6l.lJ:i(r.6.19.!r05 (421.051.568.917) (.i5,l.eff,.j{Q.69,r1 7,689.90.1.J93.70tt I 5.097.J94,Jti9.7J7 5.I0i.8()I.6I0.860 I2 ii)I.240.l-ii.i.l7 2.599.059ei2.1,18 [...]... 23.034.480 .13 2 17 . 619 .790 .17 9 Đầu năm 2 011 16 2.533.954.793 29.946.297.0 01 11. 704.583.203 200.096.827 .16 5 204 .18 4.834.997 Cuối quý I/2 011 Đầu năm 2 011 97.866.297.965 259.9 41. 013 .396 773.5 61. 758.833 72.463.850.629 11 4.289.500.000 12 9.758.888.666 685.633.629.039 41. 209. 812 . 218 1. 1 31. 369.070 .19 4 7.459 .14 2.656 7.459 .14 2.656 1. 138.828. 212 .850 929.682. 017 .075 20.478.862.656 20.478.862.656 950 .16 0.880.3 61 Trang 9 -. .. I/2 011 10 . 519 .14 2.475 10 .952.7 41. 628 Đầu năm 2 011 26.829.448.932 9.974. 319 .640 Trang 10 Chỉ tiêu Tổng cộng Cuối quý I/2 011 21. 4 71. 884 .10 3 Đầu năm 2 011 36.803.768.720 12 - Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác: Chỉ tiêu Cuối quýI/2 011 Đầu năm 2 011 - Kinh phí công đoàn 2.759.975. 610 2.2 41. 645.600 - Bảo hiểm xã hội 8 81. 207 .11 4 17 4.599. 314 - Bảo hiểm Y Tế 487.8 21. 706 338.235.803 - Phải trả khác 34.329.946.503... GTGT - Thuế môn bài - Thuế xuất, nhập khẩu - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế thu nhập cá nhân - Các khoản thuế khác - Các khoản phí lệ phí… Tổng cộng 11 - Chi phí phải trả: Chỉ tiêu - Phải trả tiền lương CBCNV - Chi phí phải trả khác Cuối quýI/2 011 10 .14 8.389.230 Đầu năm 2 011 2.376.746.232 0 38.085 .16 8. 611 357.977 .19 8 0 15 .950. 917 .478 227.077. 611 48.5 91. 535.039 18 .554.7 41. 3 21 Cuối quý I/2 011 10 . 519 .14 2.475... sau thuế - Lợi nhuận kế toán sau thuế của cô đông của Công ty mẹ: Quý I/2 011 3.758.872.8 01. 144 21. 640 .14 6.597 2 .13 2.587.487 33 .12 0.500 19 .474.438. 610 3.737.232.654.547 3. 512 .556.320.630 6.896.700.908 245.837.542 6.492.280.750 15 8.582. 616 Quý I/2 010 1. 955 .15 6.320.738 12 .754.465.732 725.748.790 312 .800 4.8 71. 362 12 .023.532.780 1. 942.4 01. 855.006 1. 792.288.5 41. 764 8 .14 7. 710 .653 415 . 615 .376 2. 619 .323.425... 20.208.748. 810 19 .743.400.523 406.259.292 59.088.995 415 .202.987 11 .423 .15 8.404 9.729.974. 015 764.047.705 929 .13 6.684 28 .18 1.578.230 12 2.052 .19 3.866 95.228.553.402 10 .677.744.056 36. 518 .986.342 1. 818 .878 .15 1 13 .297 .12 5.946 32. 915 . 818 .907 20.268.882.572 82.340.753.033 68.743.784.793 9.845.635.760 25.809 .14 7.987 1. 848 .12 4.0 21 11. 372.676 .16 4 19 .868.200.8 61 93.870. 615 .636 93.566.249.880 62.0 71. 870.4 61 61. 877.675.049... đến cuối ngày 31/ 03/2 011 : 9.405.000.000 VNĐ Trong đó nợ dài hạn đến hạn trả: 1. 485.000.000 VND 15 - Trợ cấp mất việc làm: Chỉ tiêu - Trợ cấp mất việc làm Tổng cộng Cuối quýI/2 011 3. 418 . 615 .7 51 3. 418 . 615 .7 51 Đầu năm 2 011 3.473.546.084 3.473.546.084 Trang 11 16 - Vốn chủ sở hữu: 16 . 1- Biến động của vốn chủ sở hữu: Chỉ tiêu Số đầu kỳ Tăng trong kỳ - Vốn đầu tư của chủ sở 599.9 91. 420.000 hữu - Thặng dư vốn... thường 4-Hàng tồn kho: Chỉ tiêu - Hàng mua đang đi đường - Nguyên liệu, vật liệu - Công cụ, dụng cụ - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - Thành phẩm - Hàng hoá - Hàng gửi đi bán Cuối quý I/2 011 2.203.003. 319 8.967.790.465 7.743 .11 5.368 7.937.676.239 86. 515 .623. 913 757.557.202.3 21 49.096.572.623 Đầu năm 2 011 365 .16 7.709 8.788.552.862 7.484 .18 6. 818 5.885.590.856 30.967.036.089 653. 715 . 317 .11 0 44.503 .19 3.440... lại 1 Đầu kỳ 2 Cuối kỳ Phương tiện vận tải Thiết bò dụng cụ quản lý, khác Tổng cộng 54.506.823.828 17 .539.683 83.282.042. 611 3.677 .12 0.578 720.280.342 21. 547. 018 .007 17 0.000.000 10 . 919 . 813 .953 2 61. 176. 418 - 16 0.958.022.867 3.938.296.996 907.820.025 54.489.284 .14 5 86.238.882.847 21. 377. 018 .007 11 .18 0.990.3 71 173.286 .17 5.370 9.908.845.5 91 675.229.272 44.668.324.529 2.298.2 81. 783 11 .0 51. 578.454 420 .17 5.0 31. .. trong năm + Vốn góp giảm trong năm + Vốn góp cuối năm 3 Cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cổ phiếu đang lưu hành + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi Cuối quýI/2 011 Đầu năm 2 011 599.9 91. 420.000 599.9 91. 420.000 599.9 91. 420.000 399.999. 210 .000 19 9.992. 210 .000 599.9 91. 420.000 599.9 91. 420.000 59.999 .14 2 59.999 .14 2... hàng - Khoản tương đương tiền vào ngày 31/ 03/2 011 trên bảng cân đối kế toán là số liệu trình bày lại hàng tồn kho là vàng vật chất 2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: 0 3- Các khoản phải thu ngắn hạn: Chỉ tiêu 3 . 1- Phải thu của khách hàng 3. 2- Trả trước người bán 3. 3- Các khoản phải thu khác Cuối quý I/2 011 33.038.227.270 75.4 21. 775.483 21. 440. 210 .276 Đầu năm 2 011 28.962.855. 812 14 .16 5.423.476 16 .058.429.474