Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh tài liệu, giáo án, bài giảng...
Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu Công ty CP Sông Đà Bảng cân đối kế toán tổng hợp hợp Tài sản Ngày 30 tháng 09 năm 2014 Mã số Số cuối kỳ A Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng hoá tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Chi phí chờ kết chuyển Thuế khoản khác phải thu Nhà Nớc Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thơng mại Tổng cộng Tài sản Công ty CP Sông đà 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 144 150 151 152 153 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 Số đầu năm 66,292,127,372 5,038,528,902 5,038,528,902 66,749,519,937 11,074,946,108 11,074,946,108 26,041,052,581 26,974,522,810 (933,470,229) 26,840,882,942 14,940,075,873 1,027,054,880 26,427,312,800 27,680,221,406 -1,252,908,606 25,774,669,626 12,132,855,947 4,550,666,257 10,883,163,476 (9,411,287) 4,176,194,262 4,176,194,262 4,195,468,685 3,198,264,365 735,788,885 0 9,100,558,709 -9,411,287 2,877,648,714 2,877,648,714 594,942,689 26,857,089 525,056,111,296 568,085,600 557,847,120,992 0 0 0 551,770,685,061 523,280,574,811 550,107,647,447 709,149,030,546 (185,868,455,735) 706,903,838,521 -156,796,191,074 261,415,435 530,099,084,207 0 1,775,536,485 0 1,663,037,614 1,216,143,367 1,044,432,498 2,500,000,000 (1,283,856,633) 3,826,829,544 401,724,629 3,425,104,915 2,500,000,000 -1,455,567,502 5,032,003,433 1,606,898,518 3,425,104,915 596,391,211,579 624,596,640,929 Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà Nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B Nguồn vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sỡ hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí, quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ C Lợi ích cổ đông thiểu số Tổng cộng Nguồn vốn Các tiêu bảng Tài sản thuê Vật t, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công 3.Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cợc Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Đồng đô la Mỹ (USD) Đồng Euro (EUR) Dự toán chi nghiệp, dự án Lập biểu kế toán trởng Mã số Số cuối kỳ Số đầu năm 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 Cụng ty CP Sụng Cụng ty c phn thu in Nm Mu BNG BNG CN K I TON K TNG TON BảngCN cânI đối kế toán tổngHP NHT Ti sn Ngy 30 thỏng 09 nm 2015 Mó s TM A Ti sn ngn hn I Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn Chng khoỏn kinh doanh D phũng gim giỏ u t ngn hn (*) u t nm gi n ngy ỏo hn III Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu ca khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng Phi thu v cho vay ngn hn Cỏc khon phi thu khỏc D phũng phi thu ngn hn khú ũi Ti sn thiu ch x lý IV Hng tn kho Hng hoỏ tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho (*) V Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu GTGT c khu tr Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh Nc Giao dch mua bỏn li trỏi phiu chớnh ph Ti sn ngn hn khỏc B Ti sn di hn I Cỏc khon phi thu di hn Phi thu di hn ca khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn di hn Vn kinh doanh n v trc thuc Phi thu ni b di hn Phi thu v cho vay ngn hn Phi thu di hn khỏc D phũng phi thu di hn khú ũi II Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Ti sn c nh thuờ ti chớnh Ti sn c nh vụ hỡnh III Bt ng sn u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) IV Ti sn d dang di hn Chi phớ sn xut kinh doanh d dang di hn Chi phớ xõy dng c bn d dang V Cỏc khon u t ti chớnh di hn u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh u t gúp vo n v khỏc D phũng gim giỏ u t ti chớnh di hn u t nm gi n ngy ỏo hn VI Ti sn di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn Ti sn thu thu nhp hoón li Thit b, vt t, ph tựng thay th di hn Ti sn di hn khỏc Li th thng mi Tng cng Ti sn 100 110 111 112 120 121 122 123 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 149 150 151 152 153 154 155 200 210 211 212 213 214 215 216 219 220 221 222 223 224 227 230 231 232 240 241 242 250 251 252 253 254 255 260 261 262 263 268 269 270 13 S cui k S u nm 56,103,632,412 559,499,735 559,499,735 71,712,012,936 6,985,736,659 6,985,736,659 24,700,000,000 0 24,700,000,000 30,223,486,911 15,895,585,995 853,199,223 0 13,474,701,693 0 601,903,900 601,903,900 18,741,866 18,741,866 0 481,092,296,191 24,957,000,000 25,304,914,857 (347,914,857) 28,469,581,910 15,696,622,443 1,084,232,730 11,688,726,737 11,026,351,012 11,026,351,012 273,343,355 254,801,746 18,541,609 516,659,487,261 474,678,376,744 510,498,394,788 474,678,376,744 510,498,394,788 691,995,914,339 (217,317,537,595) 706,078,368,039 -195,579,973,251 1,662,536,485 1,775,536,485 1,662,536,485 1,568,481,895 0 2,500,000,000 (931,518,105) 3,182,901,067 3,182,901,067 0 1,775,536,485 1,121,920,305 537,195,928,603 2,500,000,000 -1,378,079,695 3,263,635,683 3,263,635,683 588,371,500,197 Cụng ty c phn thu in Nm Mu Cụng ty CP Sụng Ngun C N phi tr I N ngn hn Phi tr ngi bỏn ngn hn Ngi mua tr tin trc ngn hn Thu v cỏc khon phi np Nh Nc Phi tr ngi lao ng Chi phớ phi tr ngn hn Phi tr ni b ngn hn Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng Doanh thu cha thc hin ngn hn Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 10 Vay v n thuờ ti chớnh ngn hn 11 D phũng phi tr ngn hn 12 Qu khen thng phỳc li 13 Qu bỡnh n giỏ 14.Giao dch mua bỏn li trỏi phiu chớnh ph II N di hn Vay v n thuờ ti chớnh di hn Trỏi phiu chuyn i 10 C phiu u ói 11 Thu thu nhp doanh nghip hoón li phi tr 12 D phũng phi tr di hn 13 Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh D Ngun ch s hu I Vn ch s hu Vn u t ca ch s hu C phiu ph thụng cú quyn biu quyt C phiu u ói Thng d c phn Quyn chn chuyn i trỏi phiu Vn khỏc ca ch s hu C phiu qu (*) Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn Chờnh lch t giỏ hi oỏi Qu u t phỏt trin Qu h tr sp xp doanh nghip 10 Qu khỏc thuc ch s hu 11 Li nhun sau thu cha phõn phi LNST cha phõn phi ly k n cuụớ k trc LNST cha phõn phi k ny 12 Ngun u t XDCB 13 Li ớch c ụng khụng kim soỏt II Ngun kinh phớ, qu khỏc Ngun kinh phớ Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC Tng cng ngun Cỏc ch tiờu ngoi bng Ti sn thuờ ngoi Vt t, hng hoỏ nhn gi h, nhn gia cụng 3.Hng hoỏ nhn bỏn h, nhn ký gi, ký cc N khú ũi ó x lý Ngoi t cỏc loi ng ụ la M (USD) ng Euro (EUR) D toỏn chi s nghip, d ỏn Lp biu Mó s TM 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 330 338 339 340 341 CểNG TY Cể PHN T4P DON NHVA DểNG D.6G Tf,\P E>OAN NH\IA ElểNG Tn,1 ser chớnh: Lú 1, CN5, Cvm CN Ng9c Hểi, Xii Ng9c Hểi, Thanh Tri, Ha N9i VPGD: Tfuig 9, Thỏp Tay, Hancop Plaza, 72 Trfui Da.ng Ninh, du Gidy, Ha N9i Tel: 04 3793 8686 * Fax: 04 3793 8181 Website: www.dag.com.vn * Email: info@dag.com.vn CểNGTYCểPHNT~PDONNHVADểNG BO CO TI CHNH HOP NHT Qỳy 111 Nam 2015 H NON NHl/A E>ểNG Lo 1, CN5, Khu Cúng nghi~p Ng9c Hểi , Xa Ng9c Hểi, Huy~n Thanh Tri, TP Ha N9i BO CO TI CHNH H[...]... 64,917,148,949 Ngan hang VIB (5) 15, 03 8,596,500 18,241 ,250,000 647, 033 ,33 4 15, 03 8,596,500 15, 03 8,596,500 18,241 ,250,000 647, 033 ,33 4 20,241 ,250,000 658,000,000 2:000,000,000 5,642,254,0 03 5, 631 ,287 ,33 7 5, 631 ,287 ,33 7 5, 631 ,287 ,33 7 5, 631 ,287 ,33 7 5, 631 ,287 ,33 7 647, 033 ,33 4 262,885,401,287 658,000,000 480,810,214,590 10,966,666 533 ,818,745,7 93 315,8 93, 932 ,490 31 5,8 93, 932 ,490 Ngan hang UOB (5) Vay dai... phiộu 1 ,30 1,144,1 63 5,521,621 17,108, 238 6 83, 219 ,37 3 671,500, 531 448,468,296 "1ã 1,120,500,5 23 8,975,200 26,798,000 734 ,650,000 990,001,520 760,195,711 3, 126,962,222 3, 641,120,954 Quy 3/ 2015 Quy 3/ 2014 VND VND 2,116,9 63, 520 34 ,120,950 119,445, 231 597, 137 ,4 93 1,206,844,271 771,8 03, 402 1, 738 ,967,088 28,028,451 98,117,574 490,515,041 991 ,35 5,046 633 ,9 93, 3 13 4,846 ,31 4,867 3, 980,976,5 13 Quy 3/ 2015 Quy 3/ 2014... 480,152,214,590 5,966,4 43, 1 83 528,176,491,790 98,278,475 ,31 5 31 0,262,645,1 53 92 ,32 6,1 73, 635 31 0,262,645,1 53 92 ,32 6,J 73 , 635 187,714,756,7 73 187,714,756,7 73 365,465,880,8 43 320,872,495 , 796 1 43, 121 ,37 1 ,726 1 43, 121 ,37 1,726 9,950,445 ,924 9,950,445 ,924 9,950,445,924 9,897,950,8 43 9,897,950,8 43 9,897,950,8 43 NH VN Thjnh Vuqng (4) 31 ,279, 177,2 53 31 ,279, 177,2 53 63, 489,598,140 97, 127,569, 836 64,917' 148,949... 1,0 23, 904, 833 -1 24,090, 83 8 11,685, 706,907 11,828,821,699 19,0 23, 954 Thuộ xuftt nh~p kh~u Thuộ thu nh~p DN Thuộ thu nh~p cỏ nhiin Thuộ khỏc 91,755,071 3, 9 73, 126,491 630 ,000, 937 2, 639 ,285,271 1,602,841,5 73 2,781,181,726 13, 529,7 53 1 23, 000,948 1, 530 ,845,851 1,890,558, 186 76,6 63, 1 63 75,797,002 9,425,3J3, 732 20 ,34 5, 782, 038 18 ,32 0,855,065 Tểng ci}ng 13 14 01101 12015 - Chi phớ phai tra 30 /09 /2015 VND Chi phớ... hQãp nhỏt l Ti~n va cỏc khoớớn tuo-ng duo-ng ti~n 30 /09 /2015 01/01 /2015 VND VND 13, 144,915,8 53 5,598, 230 ,684 Cúng ty CP T(lp ỏoan Nhl!a Dúng Cúng ty TNHH Nhl!a Dúng Cúng ty TNHH Smartwindow Vi?t Nam Cúng ty TNHH M Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu Công ty CP Sông Đà Bảng cân đối kế toán tổng hợp hợp Tài sản Ngày 30 tháng 09 năm 2014 Mã số Số cuối kỳ A Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng hoá tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Chi phí chờ kết chuyển Thuế khoản khác phải thu Nhà Nớc Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài -