Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Công ty CP Sông Đ Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu Bảng cân đối kế toán hợp Ti sản Ngy 31 tháng 12 năm 2011 Mã số A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hng tồn kho Hng hoá tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho (*) V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu Nh Nớc Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu di hạn nội Phải thu di hạn khác Dự phòng phải thu di hạn khó đòi (*) II Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Ti sản cố định thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t ti di hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Ti sản di hạn khác VI Lợi thơng mại Tổng cộng Ti sản Bỏo cỏo ti chớnh h p nh t tr c ki m toỏn n m 2011 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 144 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 Số cuối kỳ 72,746,272,806 12,475,357,436 12,475,357,436 Số đầu năm 47,093,497,310 17,593,208,892 5,043,208,892 12,550,000,000 2,678,468,039 2,678,468,039 36,124,630,857 36,836,308,246 (711,677,389) 17,488,200,054 10,018,421,834 5,076,088,993 12,098,569,625 6,315,443,567 4,446,904,264 2,393,689,227 1,336,221,794 1,461,527,448 1,461,527,448 4,939,415,334 4,939,415,334 5,196,557,011 4,058,316,784 9,783,835,420 141,952,386 8,603,637,307 1,138,240,227 550,252,689,500 1,038,245,727 497,250,336,831 547,743,100,291 492,983,689,956 432,240,484,298 452,114,369,746 533,574,874,162 (101,334,389,864) 533,078,574,162 -80,964,204,416 115,502,615,993 40,869,320,210 2,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 9,589,209 9,589,209 2,266,646,875 25,993,302 2,240,653,573 622,998,962,306 544,343,834,141 Công ty CP Sông đ Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế v khoản phải nộp Nh Nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ di hạn Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v nợ di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc lm Dự phòng phải trả di hạn Doanh thu cha thực Quỹ phát triển khoa học v công nghệ B Nguồn vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sỡ hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại ti sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí, quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thnh TSCĐ C Lợi ích cổ đông thiểu số Tổng cộng Nguồn vốn Các tiêu ngoi bảng Ti sản thuê ngoi Vật t, hng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công 3.Hng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cợc Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án Lập biểu Bỏo cỏo ti chớnh h p nh t tr kế toán trởng c ki m toỏn n m 2011 Mã số Số cuối kỳ Số đầu năm 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 448,536,833,299 115,382,506,850 9,746,344,271 50,351,896,468 11,739,518,947 Cụng ty CP Sụng Cụng ty c phn thu in Nm Mu BNG BNG CN KI TON K TNG TON BảngCN cân I đối kế toán tổng hợp HP NHT Ti sn Ngy 31 thỏng 12 nm 2015 Mó s TM A Ti sn ngn hn I Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn Chng khoỏn kinh doanh D phũng gim giỏ u t ngn hn (*) u t nm gi n ngy ỏo hn III Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu ca khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng Phi thu v cho vay ngn hn Cỏc khon phi thu khỏc D phũng phi thu ngn hn khú ũi Ti sn thiu ch x lý IV Hng tn kho Hng hoỏ tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho (*) V Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu GTGT c khu tr Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh Nc Giao dch mua bỏn li trỏi phiu chớnh ph Ti sn ngn hn khỏc B Ti sn di hn I Cỏc khon phi thu di hn Phi thu di hn ca khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn di hn Vn kinh doanh n v trc thuc Phi thu ni b di hn Phi thu v cho vay ngn hn Phi thu di hn khỏc D phũng phi thu di hn khú ũi II Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Ti sn c nh thuờ ti chớnh Ti sn c nh vụ hỡnh III Bt ng sn u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) IV Ti sn d dang di hn Chi phớ sn xut kinh doanh d dang di hn Chi phớ xõy dng c bn d dang V Cỏc khon u t ti chớnh di hn u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh u t gúp vo n v khỏc D phũng gim giỏ u t ti chớnh di hn u t nm gi n ngy ỏo hn VI Ti sn di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn Ti sn thu thu nhp hoón li Thit b, vt t, ph tựng thay th di hn Ti sn di hn khỏc Li th thng mi Tng cng Ti sn 100 110 111 112 120 121 122 123 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 149 150 151 152 153 154 155 200 210 211 212 213 214 215 216 219 220 221 222 223 224 227 230 231 232 240 241 242 250 251 252 253 254 255 260 261 262 263 268 269 270 13 S cui k S u nm 75,993,808,716 19,764,170,870 19,764,170,870 71,712,012,936 6,985,736,659 6,985,736,659 24,700,000,000 0 24,700,000,000 29,754,689,637 14,283,471,621 1,548,964,223 0 13,922,253,793 0 805,860,000 805,860,000 969,088,209 783,472,998 185,615,211 0 471,945,854,350 24,957,000,000 25,304,914,857 (347,914,857) 28,469,581,910 15,696,622,443 1,084,232,730 11,688,726,737 11,026,351,012 11,026,351,012 273,343,355 254,801,746 18,541,609 516,659,487,261 465,100,416,798 510,498,394,788 465,100,416,798 510,498,394,788 691,995,914,339 (226,895,497,541) 706,078,368,039 -195,579,973,251 1,662,536,485 1,775,536,485 1,662,536,485 2,000,000,000 0 2,500,000,000 (500,000,000) 3,182,901,067 3,182,901,067 0 1,775,536,485 1,121,920,305 547,939,663,066 2,500,000,000 -1,378,079,695 3,263,635,683 3,263,635,683 588,371,500,197 Cụng ty CP Sụng Cụng ty c phn thu in Nm Mu Ngun C N phi tr I N ngn hn Phi tr ngi bỏn ngn hn Ngi mua tr tin trc ngn hn Thu v cỏc khon phi np Nh Nc Phi tr ngi lao ng Chi phớ phi tr ngn hn Phi tr ni b ngn hn Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng Doanh thu cha thc hin ngn hn Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 10 Vay v n thuờ ti chớnh ngn hn 11 D phũng phi tr ngn hn 12 Qu khen thng phỳc li 13 Qu bỡnh n giỏ 14.Giao dch mua bỏn li trỏi phiu chớnh ph II N di hn Vay v n thuờ ti chớnh di hn Trỏi phiu chuyn i 10 C phiu u ói 11 Thu thu nhp doanh nghip hoón li phi tr 12 D phũng phi tr di hn 13 Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh D Ngun ch s hu I Vn ch s hu Vn u t ca ch s hu C phiu ph thụng cú quyn biu quyt C phiu u ói Thng d c phn Quyn chn chuyn i trỏi phiu Vn khỏc ca ch s hu C phiu qu (*) Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn Chờnh lch t giỏ hi oỏi Qu u t phỏt trin Qu h tr sp xp doanh nghip 10 Qu khỏc thuc ch s hu 11 Li nhun sau thu cha phõn phi LNST cha phõn phi ly k n cuụớ k trc LNST cha phõn phi k ny 12 Ngun u t XDCB 13 Li ớch c ụng khụng kim soỏt II Ngun kinh phớ, qu khỏc Ngun kinh phớ Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC Tng cng ngun Cỏc ch tiờu ngoi bng Ti sn thuờ ngoi Vt t, hng hoỏ nhn gi h, nhn gia cụng 3.Hng hoỏ nhn bỏn h, nhn ký gi, ký cc N khú ũi ó x lý Ngoi t cỏc loi ng ụ la M (USD) ng Euro (EUR) D toỏn chi s nghip, d ỏn Lp biu Mó s 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 CONG TY CO PHA.N CONG HOA THiJY DI1j:N cAN DON xA HOI CHU NGHIA VIl~T NAM D{}cl~p - Tl}' - Hanh phuc -000 - S6: oS CT/CB- TT V/v: Giai trinh s6 lieu tren Bdo cao kit qua SXKD quy"IV nam 2014 Kinh girl: Uy Ban clnmg khoan Binh Phuoc, 25 (hang 01 nam 2014 Nha mroc S6' giao djch chirng khoan Thanh ph8 H8 Chi Minh - Can ctr vao s6 lieu Bao cao tai chinh quy IV nam 2014 cua Cong ty C6 phan Thuy di~n c§n Dan Cong ty C6 phan Thuy di~n c§n Dan xin duoc giai trinh voi Sa GDCK Thanh ph6 H6 Chi Minh v~ loi nhuan tren Bao cao k~t qua hoat dQng SXKD quy IV nam 2014 cao han cung ky nam tnroc nhir sau: Trong quy IV nam 2014 thai ti~t thuan loi, mroc v~ nhieu nen viec chay may phat di~n duoc lien hIC san hrong di~n dat cao han va chi phi Tai chinh cua dan vi ky th~p han so voi cung ky nam truce do loi nhuan cao han Tren day la giai trinh vS Bao cao k~t qua hOi;ltdQng SXKD quy IV nam 2014 cua Cong ty c6 ph§n thuy di~n c§n Dan Tran tr(Jngkinh chao! Noi nhan: - Nhu kinh gin; _Luu VP, n.r- Ten V · -.~~~ J!" A , TONGCONGTYSONGDA " ~, ' ?, ",,' CONG TY CO PHAN THUY DI~N CAN DON BAo cAo TAl CHINH HOPNHAT QUY IV NAM 2014 Blob Phuoc, thang 01 nam 2015 Mftu CBTT-03 Ban hanh thea Thong tu s6 38/2007/TT-BTC 18/4/2007 ella BQ tnrong BTC TONG CDNG TY SONG DA CONG TY CO PRAN TRUY iHtN CAN DON TT Thanh Binh - Ruy~n Bu Dap - Tinh Binh Phutrc BAocAoTAI CHINH TOM TATHQP NHAT Quy IV nam 2014 I d8i k~ toan Bang din IJVT: VND SB du d~u SB du cuBi kY NQi dung -_ I Tid san -_ng~n han • ••_-_ _._1 tu« va cdc khoan tuong _-_ ••• duong tiJn _-.- - _ _ ky 321.736.668.576 _-_ -_ -_ 272.704.8~8.601 •.• •• • - _ _ 43.138.236.988 _ _ _._ -_ -_25.054.485.687 _ -_ Cdc khoan tai chinb ngdn hon 55.307.145.137 -_._ itau - tu _ -_ _ _ •.• •• -_ _ _._ -_._. -_ 55.307.145.137 _ Cdc khodn pluii thu ngdn lum 197.404.095.080 174.338.218.596 •••• •• • •.•••• ••• •• • • ••.• •••• •.• .••• • • _ • -_ Hang tan kho 18.830.211.241 15.203.180.686 _._ .• ••• ••• •.•• •••• • •••• •.•• ••• .••• •.• •.•• • • • Tal san ngdn hfln khdc •.••• •• •• ••• .• - • • • - _ _ • 7.056.980.130 2.801.858.495 _ • •• • -_ _ • _ ~ ~~~_~~~_~~!_~_~~ ??~:~~?:~_~~:_~~! ~~~:?~_~:?~~ :~~~ _ _ _ ! ~~~_~~l!.~!'J!!!~~ _~~_~_~~!_!~~!': ~ !.~!_~~1!_ ~~~~1!_~ ?_~~.?~!:???: ~~! ~~?·_1_~~·_~~~: ~?-~- - Tai san e6 dinh htru hinh 774.744.590.982 803.198.496.813 •• • _ •• •• • - _ _ _ • • •• • • _ - Tai san e6 dinh vo hinh 3.400.000.000 3.400.000.000 • •- • • •••• _ _ _ ••• •• .•.• • •• • •• •• _ • _ •• •• • _ • .• _ • • • _ e6 - Tai san dinh thue_ tai_ •• •• chinh _ • • _ • :_~?~)??!-)_C-~{'~~~ _~~_?~_~~_~~~ -. } ~'?:9.?~:?:~:.~~! - -?~:.~?~:~?~:? ~ BtUitrng san itliu ttr - : - - -. - -.- cs« khodn itau tu tai chinh dai han - - -. - - - -.- . -5 Tai san dai ltfln khae (13 ~y -.- . - -· ···-··· · ·-·-· ·-·Fi' i\~ 1.841.309.273 1.84J.309.27 i$N - -.- . - - - }i~ (j~ 7.317.399.705 643 133 r.li5' IA h TAng cQng titi san _~ _~ r .I?~~~.~~~.-. - - - - -.- -.-. _ _ _ _.!_ IY_!!.!':¥.4.'!.~~'! ._._ ~ IY_!! !!~~ ~fl.1!_ -.~~ - .• _ • •• • - _ _._ ._ - - IV VBnchii sO'hfru 1.296.136.647.137 1.143.649.886.5E:~~ }~-?:?~~:???? ~~ .~.~ ~:~?~:~~~:??~ ?~._~~q:!~~:q.~~ -.!.~?:~~?·_~~!:~ _~_~~·_~~1:? !.~:!.~?- -._!.~-~:! ~? ~~!:!.!.~ 995.210.549.914 812.228.801.712 • •• • _ • ••• •• • • _ •• •• • •• •• _ _._ .• •• • • • Van ehu siJ hil'u •• •• ••• ••• •••• ••• _ _ .•• •- _ _ _ 995.175.954.317 .• - _ _ _ _ 812.194.206.115 - - - 409.991.500.000 - V 6n d§.utu eua ehu sa _hfru_ • ••• .•• • _ _ • •• ••• • •• •• _ • -_._ • ••• • • • • • - 1.212.070.479 1.212.070.479 - V 6n khae eua ehu sa hCru 459.991.500.000 • • • ••• • _ •• •• • _ :.!~~!:~ ~~ _~~J}_ ~[...]... Cho Bao do tili ehinh dSn 31/12/20 14 leY kS toan ill ngay 01/10/20 14 (*) Thong tin v~ iru diii thue: - Theo Gi~y phep d~u tu s5 04/ GP-DTTN ngay 15/09/1999 cua B