CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM 184-188 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo tài Cho giai đọan từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/12/2006 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2006 TỪ NGÀY 01/01/2006 ĐẾN NGÀY 31/12/2006 TP Hồ Chí Minh, tháng 01 - 2007 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM 184-188 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo tài Cho giai đọan từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/12/2006 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2006 MẪU SỐ B 01a-DN Đơn vị tính : VNĐ Mã số 100 TÀI SẢN Thuyết minh 31/12/2006 01/01/2006 A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150 ) I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 156.494.729.076 156.194.729.076 300.000.000 500.312.046.223 130.312.046.223 370.000.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 120 121 129 307.129.531.430 308.829.531.430 (1.700.000.000) 22.800.000.000 22.800.000.000 III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 130 131 132 133 137 513.262.952.974 393.897.873.907 83.171.935.952 41.433.287 706.166.974.287 382.596.581.912 76.804.070.154 138 139 38.817.075.828 (2.665.366.000) 249.130.599.079 (2.364.276.858) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khỏan phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 1.950.825.303.110 2.406.477.870.348 918.638.819.400 1.081.501.082.994 933.179.411.536 1.081.501.082.994 (14.540.592.136) 55.299.270.230 22.672.720.853 7.235.406.712 24.402.820.775 988.321.890 95.697.766.844 26.763.719.867 2.691.966.345 23.808.062.971 42.434.017.661 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM 184-188 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo tài Cho giai đọan từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/12/2006 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2006 MẪU SỐ B01aDN Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 200 31/12/2006 01/01/2006 B- TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200 = 210+220+240+250+260 ) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 210 211 212 213 218 219 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 220 221 222 223 Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 224 225 226 0 0 0 Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 227 228 229 9.141.319.096 21.504.204.595 (12.362.885.499) 9.263.475.396 21.002.808.861 (11.739.333.465) Chi phí xây dựng dở dang 230 315.997.310.917 189.318.745.069 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 240 241 242 0 0 0 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 250 251 252 258 259 422.771.647.800 300.000.000 131.571.366.500 290.900.281.300 609.959.700.000 15.604.700.000 594.355.000.000 0 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 260 261 262 268 117.400.564.812 117.295.564.812 105.000.000 120.108.684.439 117.224.358.189 2.884.326.250 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 100+200 ) 270 1.612.831.724.582 1.491.458.321.959 860.000.000 860.000.000 4.017.602.752 0 4.017.602.752 1.071.799.511.970 757.372.334.768 746.660.881.957 558.790.114.303 1.573.282.615.634 1.285.280.478.952 (826.621.733.677) (726.490.364.649) 3.563.657.027.692 3.897.936.192.307 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM 184-188 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo tài Cho giai đọan từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/12/2006 BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ( ) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2006 MẪU SỐ B01aDN Đơn vị tính : VNĐ NGUỒN VỐN A- NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310+320 ) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B- VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 = 410+420 ) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ ( * ) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (300+400) Mã số 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ...CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3 - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổ phần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M 3Eg*d '(" h#3^! 3Eg*d '(" h#3 c1" 3Eg*d '(" Các thành viên Ban giám đốc và kế toán trưởng bao gồm h)2cF 6( 85$2 h#3^! 85$2 h:MW" ( 85$2 h:cF(U 85$2 h#3 c1" 85$2 3igR( \!"#$"S Các thành viên