Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO

Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay TRƯƠN G THẾ SƠN Digitally signed by TRƯƠNG THẾ SƠN DN: C=VN, S=Thừa Thiên Huế, L=A Lưới, O=CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI, OU=Ban Giám đốc, T=Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, CN=TRƯƠNG THẾ SƠN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CM ND:183408052 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2016-04-20 22:04:18 - CONG TY CP KHOANG SAN VINAS A LUOI HUONG; PHONG, A LUOI, THUA THIEN HUE MST: 3300529819 BAO CAO TAl CHiNH , 'W QUI I NAM 2016 - A A I~ I~ I~ ~ ~ A Lttoi,Niim 2016 ,·, ··:'• Mliu Don v] : Cong ty CP Khoang san Vinas A Ltro'i Dia chi : Huong Phong, A Lmri, Thira Thieu Hu~ s6 BOla-DNN QfJ s6 1512006/QD-BTC (Ban hanh theo 20/0312006 ciia B(J Truong ETC) BANG CAN DOI KE TOAN GIUA NIEN DO Quy 1nam2016 Chi tieu Ma chi tieu Thuy~t minh se d~u narn se cuoi ky TAI SAN 45.813.645.029 A- TAl SAN NGAN H~N 100 46.760.499.414 I Ti~n va cac khoan tU'O'ng dU'O'ng ti~n 110 2.399.809.438 721.487 601 Ti§n 111 2.399.809.438 M~u C6NG TY CcJ PHAN KHOANG SAN VA DAU TU' VISACO (Ban hanh theo Thong tu so 200/2014ITT-BTC So Than Canh Phuc, P.Hoa CU'ang Bae, a.Hai Chau, TP Ba N~ng LÊ THAN H TÙNG Digitally signed by LÊ THANH TÙNG DN: cn=LÊ THANH TÙNG c=VN l=Ĉà Nҹng o=CÔNG TY CӘ PHҪN KHOÁNG SҦN VÀ ĈҪU TѬ VISACO ou=P PHÒNG Kӂ TOÁN TӘNG HӦP Reason: I am the author of this document Location: Date: 2016-04-2 11:05+07: 00 s6: B 01a - DN Nqay 22/12/2014 cua BQ Tai chinh) BANG CAN E>OI KE TOAN GiO'A NIEN E>C) (D~ng d&y du) Quy narn 2016 TAI NGAY 31 THANG 03 NAM 2016 CHf TIEU MAS6 THUY~T MINH S6 CU61 QUY S6DAU NAM A TAI SAN NGAN H~N (100=110+120+130+140+150) 100 137.019.062.169 106.934.207.667 I Ti~n va cac khoan tU'O'ng dU'O'ngti~n 110 13.321.635.149 6.554.152.168 Ti€m 111 13.321.635.149 6.554.152.168 Cac khoan tuonq dll'ang ti€ln 112 II D§u tU' tal chinh ngi:in han 120 Ch(mg khoan kinh doanh 121 Dl)' phonq giam qia chll'ng khoan kinh doanh (*) 122 E)§u tu narn gi[f den dao han 123 Ill Cac khoan phai thu ngi:in han 130 Phai thu ngan han cua khach hang 131 Phai tra ngll'6'i ban ngan han 132 Phai thu n[...]... tbn thfit d:iu - Chi phi tai chinh khac; TBng cong 11 .6 41. 942 574.826 711 805. 718 .064 Quy 1/ 2 016 Quy 1/ 2 015 15 1.494.432 3 41. 230.452 15 1.494.432 3 41. 230.452 Quy 1/ 2 016 Quy 1/ 2 015 4 91. 930.257 3 41. 230.452 4 91. 930.257 3 41. 230.452 Quy 1/ 2 016 Quy 1/ 2 015 1. 357.3 71. 947 a) Cac khoan chi phi quan ly doanh nghiep phat sinh trong kY - Chi tiSt cac khoan chiem I 0% tro ten tren tong chi phi Ql 1. 1 81. 036.537 Chi... truce -Giam khac SB du cuBi nam trmrc s6 du aAu nam nay 28 .18 1. 818 85.999.990.000 85.999.990.000 -2 8 .18 1. 818 -2 8 .18 1. 818 728.576.626 728.576.626 5 .18 8.436 .18 2 5. 216 . 618 .000 12 .502.037.854 12 .502.037.854 99.202.422.662 99.202.422.662 2.780.0 61. 483 2.780.0 61. 483 - - Tang v6n trong quy - Lai trong quy nay - -Tang khac - - Giam v6n trong quy - L6 trong quy nay 31/ 03/2 016 85.999.990.000 -2 8 .18 1. 818 b- Chi... 97 .12 5.000 1. 113 .305.775 - Khfru hao trong Quy 811 .638.635 814 .880 .11 8 8 708.683 3 73 4.226.742 1. 214 .657. 517 -Tang khac 0 - D~u tu XDCB hoan thanh 0 - Thanh Iy, nhuong ban, tra Iai 0 - Giam khac se du cu6i 31/ 03/2 016 2.386.499 .18 1 5.906.096. 214 811 .638.635 819 .10 6.860 9.923.340.890 0 38.040.682 39.305.2 41. 136 0 33. 813 .940 38.754. 219 .983 Gia tr] con l~i ciia TSCD hfru hinh ~Ti;frngay-diu-(>uy ~ ~- ~... Tai san khac, 01/ 01/ 2 016 31/ 03/2 016 TBng cong 6.N(}'xin - T6ng gia tri cac khoan phai thu, cho vay qua han thanh toan hoac chua qua han nhung kh6 co kha nang thu h6i; 0 0 31/ 03/2 016 01/ 01/ 2 016 31/ 03/2 016 01/ 01/ 2 016 2.040. 219 10 2 777.979 .15 9 - Thong tin v6 cac khoan tit~n phat, phai thu v6 lai tra cham phat sinh tir cac khoan no qua h~n nhung khon_~~du2·~-ghi -~ ~~nff1li