Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2016 TP.Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2016 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2016 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 237.446.138.725 270.531.281.331 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 18.929.266.071 27.955.052.472 Tiền 111 V.1 18.929.266.071 27.955.052.472 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 - - 57.711.410.174 74.711.410.174 6.635.226.000 6.635.226.000 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 (923.815.826) (923.815.826) 52.000.000.000 69.000.000.000 69.979.645.716 62.901.421.341 25.082.505.323 22.713.484.619 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 - - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 44.897.140.393 40.187.936.722 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 86.575.075.802 101.526.511.578 86.575.075.802 101.526.511.578 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 4.250.740.962 3.436.885.766 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 63.897.110 105.478.745 Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.642.654.651 1.740.357.069 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.544.189.201 1.591.049.952 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2016 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 49.869.183.468 51.402.484.926 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - - Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 37.880.796.968 39.354.098.426 221 14.250.158.513 15.564.519.605 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 79.555.571.666 79.555.571.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (65.305.413.153) (63.991.052.061) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 23.630.638.455 23.789.578.821 TSCĐ vơ hình 227 Ngun giá 228 V.9 10 CONG TY CO PHAN KHOANG SAN B1NH DINH Dja chi: 11 Ha Huy TO — TP.Quy Nhdn — Binh Djnh BAO CAO TA1 CHINH Quji Nam 2016 BANG CAN D61 TOAN Mau se1101-DN KgT QUA HOOT DONG KINH DOANH Mau se B02-DN BAO CAO LUU CHUYiN TIEN Mau se B03-DN THUIIT MINH BAO CAO TAI CHINH MAu se B09-DN Mau so B01-DN CLING TY CP KHOANG SAN BiNH DINH Dia chi: 11 Ha Huy Tap - TP.Quy Mum - Binh Dinh (Ban hanh theo Thong to so 200/2014/7T-BTC 22/12/2014 cilia BO Tai chink) BANG CAN DOI KE TOAN Tai 31 thang 03 nam 2016 DVT: Viet Nam long Ten chi tieu MA so A- TAI SAN NGAN ItiNN (100=110+120+130+140+150) 100 I Tien NI cac khoan ttromg diming tien 110 T.minh V.1 Cuoi quj, Diu ri Ani 122.053.218.111 131.921.506.194 2.252.593.071 21.186.241.431 2.252.593.071 21.186.241.431 3.442.256.965 1.642.612.202 I Tien III Cac khoan Wong tien 112 11 Cac khoan dAu tit• tai chinh ngan halt 120 Chitng khoan kinh doanh Du phong giam gia chi:mg khoan kinh doanh (*) 121 122 Dau to nam giU den ddo hp 123 III Cac khoin phai thu ngin h#n 130 I Phai thu ngin han dm khach hang 131 V.2 Tra tru6c cho ngubi ban ngin han -3 Rai thu nOi b0 ngin han 132 V.3 66.895.000 - 55.000.000 Phai thu theo ti6n dO ke hoach hop thing xay dvng 134 Phai thu ve cho vay ngan han 135 Cac khoan phai thu khac 136 v la 3.375.361.965 1.587.612.202 Dv pitting cat khoan phai thu ngan han kh6 doi (*) 137 Tai san thieu chaff' xit 15/ 139 IV Hang ton kho 140 133 _ 105.602.596.732 _ 99.207.531.329 V.5 105.602.596.732 99.207.531.329 V.05 10.755.771.343 9.885.121.232 152 V.9 8.695.065.535 8.055.874.996 V11b 2.06_0.705.808 _ 1.829.246.236 I Hang ton kho 1-11 Dv phong giam gia hang ton kho (*) 1,19 V TM san ngin han khac 150 _ I Chi phi tra trtrac ng&n han Flue GTGT dtwc khau nit - 151 - Thue va cac khoan phai thu Nha ntr6c 153 Giao dich mua ban Iai trai phieu Chfnh ph6 154 Tai san ngan han khac 155 B- 'FA1 SAN I)AI HAN (200=210+220+240+250+260) 200 102.322.154.635 105.852.043.703 I Cac khoan phii thu did lion 210 4.360.517.500 3.816.341.000 4.360.517.500_ 3.816.341.000 79.505.128.849 82.313.782.848 79.505.128.849 82.313.782.848 I Phai thu dai hp dm khach hang 211 Tra trudc cho ngtrai _._ban dai han 212 VOn kinh doanh dcm vi trvc thuOc 213 Phai thu nOi b0 dai han Phai thu ve cho vay dai han _ 214 215 Phai thu dai han khac 216 Du phong phai thu dai han kh6 doi (*) 219 V.4b II Tai san di dinh 220 I Till san co dinh him hinh 221 - Nguyen gia 222 204.409.569.593 204.781.144.271 - Gia tri hao mon lity ke (*) 223 (124.904.440.744) (122.467.361.423) V.7 Thi san co (filth flute tai chin!' - Nguyen gia - Gia trj hao mon lily ke (*) 224 Tai san c6 (firth vo hinh - Nguyen gia 227 228 - Gia to hao mon lily kE (*) 229 III Bit Ong san dAu tu - Nguyen gia - Gia tri hao mon lily 14 (*) 230 231 232 IV Tai san dO dang dai han 240 I Chi phi SXKD dO dang dai han Chi phi xay dung ca ban der dang 241 242 V DAu to tai chinh dai han 250 I DAu to vao cong ty Diu tu vao cong ty lien kEt, lien doanh Dau tu gop von vao don vi khac 251 252 225 226 V6 253 254 255 Du phong giam gia dau tu tai chinh dai han (*) Diu to nam gia den dao han V Till sin dai han khic I Chi phi tra truOc dai han 261 262 263 268 Tai san thue thu nhap hoar tai Thief bi, vat tu, phu tung thay the dai ban Tai san dai han khdc V.8 270 TONG CQNG TAI SAN (270 = 100+200) NGUON VON A- Ki PHA1 TRA (300 = 310+330) I Nq ngin han I Phai tra ngutri ban ngin han Ngtrtri mua tra tien truOc ngin han Thue va cac khoan phai nep Nha ntr6c Phai tra ngtrai lao Ong Chi phi phai tra ngan han Phai tra niii by ngAn han Phai tra theo tien d6 ke hoach hop ang )(ay dung Doanh thu chua thuc hiEn ngin han -; Phai tra ngan han khac 10 Vay va nq tai chinh ngin han 11 Du phong phai tra ngan han 12 Quy khen thuOng, phitc Iqi 13 Quy binh 6n gia 14 Giao dich mua ban lai trai phicu Chinh phn 18.456.508.286 19.721.919.855 19.721.919.855 224.375.372.746 237.773.549.897 18.456.508.286 _ 260 Ma so 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 T.mmh Cu6i quy 29.347.423.678 22.533.002.083 Dau nam 42.055.972.059 35.241.550.464 V.12 V.13 VA l a 1.033.535.249 8.353.466.000 6.445.739.928 22.043.633 129.753.900 6.464.083.628 V.14 V 15 2.185.245.000 2.840.819.000 319 320 _ 321 322 323 V.16 745.449.378 20.889.484.975 V 17 1.769.566.528 4.895.365.328 V.16 6.814.421.595 6.814.421.595 324 330 331 332 333 II Ng dai han I Phai tra ngutri ban dal han Ngutri mua tra tien truOc dai han Chi phi phai tra dai han Phai tra nei be ye von ki n k d oanh 334 Phai tra n6i b6 dai han Doanh thu chua thirc hien dai han 335 336 337 338 339 340 Phai tra dai han khac Vay va nq thue tai chinh dai han Trai phieu chuyin d6i 10.C6 phieu uu dal 11.Thukthu nhAp hoan Iai phai tra 12.Du phOng phai tra dai han 13.Qu9 phat tri'en khoa hoc, cOng nghe 341 342 343 B- VON CHU SO 1-1011 (400 = 410+430) 400 I Von cher so'_ heru I V6n dAu tu cua chit ser thong c6 quyjn biciu guy& 410 -Cdphieuuudai Th4ng du von c6 phAn Quyen chon chuyin d6i trai phieu Win 1thac dm chit sey hUu phieu quy (*) Chenh tech danh gia lai tai san Chenh lechtjt gia hOi ...Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay TRƯƠN G THẾ SƠN Digitally signed by TRƯƠNG THẾ SƠN DN: C=VN, S=Thừa Thiên Huế, L=A Lưới, O=CÔNG TY CỔ PHẦN BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 Signature Not Verified Được ký TRƯƠNG THẾ SƠN Ngày ký: A9S» CHUNG CQNG HOA xA HQI CHi; NGHiA VI~T NAM KHCAN AN SiNH D{)c l~p - T\f - H~nh phuc s6: 157 /ABS-CY 00000 - "V/v: Ghii trinh k~t qua kinh doanh Quy nam 2014" Ha N()i, 18 thang nam 2014 Kinh gui: Uy ban chUng khocin Nha Nuac Sa giao dich chUng khoan Ha NQi Sa giao dich chUng khoan He, Chi Minh Can Cll' theo quy dinh tl;ii di~m 3.2 Di~u 10 cua thong tu s6 52/2012/TT-BTC 05 thang nam 2012 cua BQ tai chinh huang dful v~ cong b6 thong tin tren thi truemg chUng khoan Can Cll' vao kSt qua hOl;itdQng san xu~t kinh doanh Quyl/2014 vai Quy 1/2013 cua Cong ty CP chUng khoan An Binh (ABS) SIT Chi tieu Quy 1/2014 Quy 1/2013 Chenh I~ch So sanh a b c d e=c-d f=e/d Doanh thu thufuJ 19,001,654,251 8,355,156,165 10,646,498,086 127.42% Chi phi ho~t dQng kinh doanh 6,020, I03,439 -92,655,119 6,112,758,558 6597.32% Chi phi qulin Iy doanh nghi~p 7,603,902,716 6,972,796,675 631,106,041 9.05% Lgi nhu~n sau thu~ TNDN 4,302,118,477 1,475,014,609 2,827,103,868 191.67% ABS giai trinh biSn dQng 19i nhu~ sau thuS tren 10% gifra hai ky bao cao nhu sau: Lgi nhu~n sau thuS cua Cong ty tang 191,67% chu ySu ky doanh thu hOl;itdQng kinh doanh Quy 1/2014 tang 127,42% so vai Quy 1/2013 Tren day la giai trinh cua ABS, xin bao cao Uy ban chUng khoan va cac sa giao dich duQ'c biSt *Nai nh~n Nhu tren LUll Cong ty Cel phan ChUng Khoan An Binh Tang 4,101 Lang H~, Hii NQi, Vi~t Nam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (844) 35624628 I VT, KT An Binh Securities Joint Stock Company Level 4, 101 Lang Ha Str., Hanoi, Vietnam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (84 4) 35624628 Ket N6i Thanh Congo www.abs.vn CONG TY CO pHAN CHUNG KHO.AN AN BINH BAa cAa TAl CHiNH Quy Dam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 Cong ty CP chung khoan An Blnh S0101- Lang H~ - 80ng 8a - Ha N A9S» CHUNG CQNG HOA xA HQI CHi; NGHiA VI~T NAM KHCAN AN SiNH D{)c l~p - T\f - H~nh phuc s6: 157 /ABS-CY 00000 - "V/v: Ghii trinh k~t qua kinh doanh Quy nam 2014" Ha N()i, 18 thang nam 2014 Kinh gui: Uy ban chUng khocin Nha Nuac Sa giao dich chUng khoan Ha NQi Sa giao dich chUng khoan He, Chi Minh Can Cll' theo quy dinh tl;ii di~m 3.2 Di~u 10 cua thong tu s6 52/2012/TT-BTC 05 thang nam 2012 cua BQ tai chinh huang dful v~ cong b6 thong tin tren thi truemg chUng khoan Can Cll' vao kSt qua hOl;itdQng san xu~t kinh doanh Quyl/2014 vai Quy 1/2013 cua Cong ty CP chUng khoan An Binh (ABS) SIT Chi tieu Quy 1/2014 Quy 1/2013 Chenh I~ch So sanh a b c d e=c-d f=e/d Doanh thu thufuJ 19,001,654,251 8,355,156,165 10,646,498,086 127.42% Chi phi ho~t dQng kinh doanh 6,020, I03,439 -92,655,119 6,112,758,558 6597.32% Chi phi qulin Iy doanh nghi~p 7,603,902,716 6,972,796,675 631,106,041 9.05% Lgi nhu~n sau thu~ TNDN 4,302,118,477 1,475,014,609 2,827,103,868 191.67% ABS giai trinh biSn dQng 19i nhu~ sau thuS tren 10% gifra hai ky bao cao nhu sau: Lgi nhu~n sau thuS cua Cong ty tang 191,67% chu ySu ky doanh thu hOl;itdQng kinh doanh Quy 1/2014 tang 127,42% so vai Quy 1/2013 Tren day la giai trinh cua ABS, xin bao cao Uy ban chUng khoan va cac sa giao dich duQ'c biSt *Nai nh~n Nhu tren LUll Cong ty Cel phan ChUng Khoan An Binh Tang 4,101 Lang H~, Hii NQi, Vi~t Nam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (844) 35624628 I VT, KT An Binh Securities Joint Stock Company Level 4, 101 Lang Ha Str., Hanoi, Vietnam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (84 4) 35624628 Ket N6i Thanh Congo www.abs.vn CONG TY CO pHAN CHUNG KHO.AN AN BINH BAa cAa TAl CHiNH Quy Dam 2014 Baa Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay NGUY N VN CHNG Digitally signed by NGUYN VN CHNG Date: 2016.04.15 16:27:18 +07:00 [...]... 3 71. 574.678 3 71. 574.678 40.859. 312 .470 14 2.509.653.848 20 .18 5.490.669 855 .11 2.606 204.409.569.593 —— — 21. 379.258.926 I SO du dau quy 855 .11 2.606 204.7 81. 144.2 71 593.030.874 86.676 .14 3. 412 13 .649.872.073 1. 873.357.8 01 3 31. 799.056 762.087. 012 12 2.467.3 61. 423 10 .466.268 2.808.653.999 3 71. 574.678 3 71. 574.678 21. 972.289.800 88.549.5 01. 213 13 . 610 .096.4 51 772.553.280 12 4.904.440.744 1. Tgi ngay du quj, 19 .480.053.544... 18 .270.6 31. 964 19 5. 717 .577.838 - S6 dtr dtiu quj, nay 12 3.926.300.000 19 .3 91. 000.000 34 .12 9.645.874 - 18 .270.6 31. 964 19 5. 717 .577.838 517 .803.230 517 .803.230 - Lai trong quj, - Tang von trong quj, - - Tang khac trong quj, - - Giarn von trong quj, - - Gam khac trong quj, - Si) dtr cuili quj, 12 3.926.300.000 19 .3 91. 000.000 13 34 .12 9.645.874 - 1. 207.432.000 1. 207.432.000 17 .5 81. 003 .19 4 19 5.027.949.068 S6 (tau... SO cuoi atO SO (tau nim 18 .456.508.286 19 .7 21. 919 .855 417 .422.000 577 .16 3.782 12 .060 .17 1.000 12 .060 .17 1.000 486 .11 3.000 647 .11 3.787 5.492.802.286 6.437.4 71. 286 18 .456.508.286 19 .7 21. 919 .855 SO cuoi qt q, Si; dau niim + Thue GTGT duoc khau trir 8.695.065.535 8.055.874.996 + Thue vi cic khoan phai thu Nha nu& 2.060.705.808 1. 829.246.236 10 .755.7 71. 343 9.885 .12 1.232 COng 10 10 - VAY VA NO THUE TAI CHINH... 30.000.000 Cijng 30.000.000 7-C 111 l '11 11KIIAC Qui' I [Om nav + Chi phi khac Cijng chi phi khac 15 Qui' 1 Ham trtrOv 8- Gil Plli SAN XUAT THEO YEU TO OuS 1 nam nay QuS 1 nam (rink 13 . 817 .734.636 10 .3 81. 063.7 81 597 .10 1.473 4. 613 .13 7.440 + Chi phi khau hao TSCD 2.808.653.999 2.823.722.368 + Chi phi dich vy mua ngoai 8.733.222.203 8.868.694.674 3 31. 695.000 1. 086.540 .11 9 26.288.407. 311 27.773 .15 8.382 + Chi phi nguyen... 13 8.000.000 13 2.000.000 13 8.000.000 Qua 1 nam naN OM: 1 nam truck + Tdng lqi nhuan tnrac thud 597 .10 1.473 2 .15 7. 510 .892 + Cac khoan didu chinh tang 39.600.000 12 1.066.000 + T6ng thu nhap chiu thud 636.7 01. 473 2.278.576.892 + Chi phi thud thu nhap doanh nghi0 14 0.074.324 5 01. 286. 916 + Chi phi thud thu nhap doanh n‘ 2 1- 110 dirge giUm (60.776.0 81) (200.994.756) 79.298.243 300.292 .16 0 517 .803.230 1. 857. 218 .732... - Phi bao ve mai trutrng 11 6. 814 .4 21. 595 6. 814 .4 21. 595 6. 814 .4 21. 595 S6 da thtrc nOp trong ky So cu6i ky 2. 618 .426.020 6.366.340. 515 520.596.820 2.097.829.200 6.366.340. 515 87.249. 913 310 .300.000 318 .15 0.500 0 87.249. 913 3.000.000 307.300.000 3.000.000 315 .15 0.500 6.464.083.628 2. 918 .232.820 COng 6. 814 .4 21. 595 79.399. 413 0 79.399. 413 2.936.576.520 6.445.739.928 12 - PHAI TRA NC AI BAN S6 cuifii quy... 6. 814 .4 21. 595 6. 814 .4 21. 595 0 0 6. 814 .4 21. 595 6. 814 .4 21. 595 COng nq dai han So dau ky 11 - THUE VA CAC KHOAN PHAI NQP NHA NUUC I I.a- Thus va cac khoan phai nOp Nha ntrac * Tht4 SO phai n6p trong ky 6.376.833. 715 2.607.932.820 520.596.820 0 6.376.833. 715 2.087.336.000 - Thue gia tri gia tang dau ra - Thut tai nguyen * Cac khoin phai nOp khac - Cac khoan phai n6p khac - Phi bao ve mai trutrng 11 6. 814 .4 21. 595... quy - V6n g6p cuOi quj S6 cuOi quv d/ CO phi6u Si) dau nAm + SO luting co phieu dAng itj phat hanh 12 .392.630 12 .392.630 + S6 Itnyng co phieu ban ra cong chting 12 .392.630 12 .392.630 12 .392.630 12 .392.630 12 .392.630 12 .392.630 12 .392.630 12 .392.630 34 .12 9.645.874 33.9 71. 569. 215 34 12 9.645.874 33.9 71. 569. 215 - Co phi6u ph6 th6ng - CO phi&I tru dai + SO hrtmg c6 phiCu tr9V mua lai -CO phieu ph6 thong -. .. 26.702. 016 .964 14 .17 2.8 01. 550 26.702. 016 .964 Our I nilm nas + LAi tin girl, tin cho vay 1. 998.595 + Lai chdnh Idch ty gia 6.394.569 Our I [Om trtr6v 1. 3 18 .1) 37 + Doanh thu tai chinh khac COng 8.393 .16 4 5- CIII Pill TAI CHINH 4. 318 .037 Ouv I nam nay Ouv I nam trutv L6 do chdnhldch gia 15 6.099.292 + LAi tien vay 47 .15 9.339 1. 634.985 Cting 15 7.734.277 6- THU NHAP KHAC 47 .15 9.339 Ouj, 1 nam nay Ouv 1 nam *rink... - CO phiL ph6 thong - CO phi6u tru dai MOh gift co phieu dang Itru hanh: 10 .000 d'cp el Cac qu5 CCM doanh nghiep Qu9 dau to phat tri6n 19 - CAC KHOAN MVC NGOAI BANG CAN DOI KE i'OAN se) euen qui' (USD) So dau m (USD) a/ Ngoai tg cac lopi - USD qing 14 29.7 41, 41 147. 713 ,74 29.7 41, 41 147. 713 ,74 VI- THONG TIN BO SUNG CHO CAC KIIOAN MVC TRIN I I BAN [BONG BAO CAO K F : 1- QUA HOAT DQNG KINH DOANH (.)to; 1