Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long

Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG BAo cAo TAl CHiNH HQ'P NHAT GIO'A NII~N £>9 THANG BAu COA NAM TAl CHiNH KET THUC NGAV 31 THANG 12 NAM 2015 CONGTYCOPHANLUONGTHUC THU'C PHAM vlNH LONG • • CONG TV CO PHAN LUONG THl/C THl/C PHAM VINH LONG MUCLUC Trang Bao cao cua Ban TAng Giam dBc 2-4 Bao cao soat xet 5-6 Bang can dBi k~ toan hep nhAt gitra nien dQt~i 30 thang nam 2015 - 10 Bao cao k~t qua hoat dQng kinh doanh hop nhitt giii'a nien dQ6 thang dAu cua nam tai chinh k~t thuc 31 thang 12 nam 2015 11 Bao cao luu chuyen ti~n t~ hop nhAt gitra nien dQ6 thang dAu cua narn tai chinh k~t tlnic 31 thang 12 nam 2015 12-13 Ban thuy~t minh Bao cao tai chinh hop nhAt giu'a nien dQ6 thang dAu cua nam tai chinh k€t thuc 31 thang 12 nam 2015 14 - 53 ************************** CONG TV CO PHAN LUONG THl/C THl/C PHAM ViNH BAo eAo eVA LONG BAN TONG GIAM DOC Ban Tong Giam d6c Cong ty c6 phan luang thuc thuc pham Vinh Long (sau day goi t~t la "Cong ty") trinh bay bao cao cua minh cung voi Bao cao tai chinh hop nhat gitra nien dQ thang dh cua nam tai chinh k~t thuc 31 thang 12 nam 2015 bao gElm Bao cao tai chinh gitra nien dQ cua Cong ty va cong ty - Cong ty TNHH luang thuc Kien Nong (goi chung la "Tap doan"), KMi guat v~ Cong tv Cong ty c6 phan Luang thuc thuc pham Vinh Long duoc l~p thea Quyet dinh s6 2204/QD-BNNDMDN 01 thang nam 2006 cua B(l truong B(l Nong nghiep va Phat trien Nong then v6 viec phe duyet phuong an va chuyen d6i tir Doanh nghiep Nha mroc Cong ty c6 ph&n, Cong ty hO:;1toQng thea Gi~y chung nh~n dang ky doanh nghi¢p s6 1500170900 (s6 cilIa 5403000041) dang ky I&nd&ungay 29 thang 12 nam 2006 va dang ky thay 06i I&nthu 18 12 thang nam 2015 Sa K~ hO:;1chva D&u tll' tinh Vlnh Long c~p Tn,! sa chinh - Dja chi - Di~n tho:;1i - Fax : S6 38 ~UOng2/9, phuCrng 1, TP, Vlnh Long, tlnh Vlnh Long : (070)3,822.512 : (070) 3,823,773 HO:;1to(lng kinh doanh cua Cong ty thea Gi~y chu'ng nMn dang ky doanh nghi~p la: Ban buon g:;10; Nuoi tr6ng thuy Sc'lllnQi dia; Ban buon to va xe co dQng ca khac; Ban ph\! tung va cac bQ ph~n phl,1trg cua to va xe co oQng ca khac; Ban buon nong, lam Sc'lllnguyen Ii¢u (tru' g6, tre, nua) va o(lng v~t s6ng; Ban buon tht.fc phAm; Ban buon d6 u6ng; Ban buon may tinh, thiSt bi ngo:;1ivi, phh m6m; Ban buon thiSt bi va Iinh ki~n oi~n tu, viSn thong; Ban buon may moc, thiSt bi va ph\! tung may nong nghi~p; Ban buon may moc, thiSt bi va ph\! tung may khac; Ban Ie to can (lo:;1i12 ch6 ng6i tra xu6ng); Ban mo to, xe may; Ban ph\! tung va cac bQ pMn ph\! trg cua rno to, xe may; Ban buon nhien li~u r~n, long, va cac Sc'lllphAm lien quan; Ban buon v~t li~u, thiSt bi I~p O?t khac xay dt.fng; Ban Ie khac cac cua hilllg kinh doanh t6ng hQ'p; Ban Ie luang tht.fc cac cua hilllg chuyen doanh; Ban Ie tht.fc phAm cac cua hang chuyen doanh; Ban Ie d6 u6ng cac cua hang chuyen doanh; Ban Ie nhien li~u dQng co cac clm hang chuyen doanh; Ban Ie may vi tfnh, thiSt bi ngo:;1ivi, ph&n m6m va thi~t bi viSn thong cac cu'a hang chuyen doanh; Ban Ie vai, len, sQ'i,chi khiiu va hang d~t khac cac clm hang chuyen doanh; Ban Ie d6 ngil kim, san, kfnh va thi~t bi I~p d?t khac xay dt.fng cac cu'a hang chuyen doanh; Ban Ie thu6c, d\!ng C\!y tS, my phAm va v~t phAm v~ sinh cac cua hang chuyen doanh; Ban Ie hang hoa khac mai cac cua hang chuyen doanh; ChS biSn, bao quan thuy san va cac san phAm tiI thuy san; Xay xat va san xu~t bQt thO; San xu~t thuc an gia suc, gia dm va thuy san; San xu~t 06 u6ng khong c6n va nuac khoang; CONG TV CO PHAN LUONG THUC THUC PHAM ViNH BAa eAo eVA BAN TONG GIAM Doe (tiep theo) LONG San xuat cac loai hang det khac chua duoc phan vao dau; V?n tai hang h6a bang duong bo; V?n tai hang h6a bang duong thuy nQi dia; Kho bai va luu giG'hang h6a; Dich vu hru tru ngan ngay; Nha bang va cac dich vu an uong phuc vu Iuu dong; Hoat dong cua dai ly va moi gioi bao hiern; Kinh doanh b~t dong san, quyen str dung d~t thuoc chu so hiru, chu sir dung hoac di thue; Ban le hang may mac, giay dep, hang da va gia da cac cira hang chuyen doanh; Ban buon vai, hang may s~n, giay, dep; Ban buon tong hop; San xu~t cac loai banh ttl' bot; Ban le thiet bi, dung cu th6 due, thS thao cac cu'a hang chuyen doanh; D~i Iy, moi gi6i, d&ugia; Ban buon d6 dung khac cho gia dinh; Ban buon chuyen doanh khac chua dU'[...]... 122 .509.449.5 32 608 .20 7. 320 .8] 3 6 .20 8.880.318 26 .7 72. 033.178 VI.3 1 .28 1.869.579 22 .110 .25 3.104 22 23 VI.4 13.776.965 .29 3 12. 624 .555 .23 8 23 .20 5. 721 .4 62 16.736.385.581 PhAn lili ho~c Iii trong cfmg ty lien doanh, lien k~t 24 V.2e 9 Chi phi ban hang 25 VI.5 8.531. 921 .666 ] 9.483. 521 .613 10 Chi phi quan If doanh nghiep 26 VI.6 30.479.759.755 II LQ'i nhuan thuAn til' hoat dQng kinh doanh 30 12 Thu nh~p khac... 1l .25 0.8 82 1.4 72. 100 S6 d§u nam Gili g6c D\I' ~hong Gia trj I)(l~ If (9.778.7 82) 11 .25 0.8 82 1.4 72. 100 D\I' ~hong (9.778.7 82) 8.1 62. 500 816.000 (7.346.500) 8.1 62. 500 816.000 (7.346.500) 3.088.3 82 11 .25 0.8 82 656.100 1.4 72. 100 (2. 4 32. 2 82) (9.778.7 82) 3.088.3 82 11 .25 0.8 82 656.100 1.4 72. 100 (2. 4 32. 2 82) (9.778.7 82) Tinh hinh bi~n d