Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH BAa cAo TAl CHiNH HO'P NHAT GIO'A NII~N£)0 • THANG £IAu COA NAM TAl CHiNH • K~T THUC NGAv 31 THANG 12 NAM 2015 CONG TY CO pHAN DICH VU• HANG KHONG • SAN BAY TAN SO'N NHAT CONG TV CO PHAN D~CH VI) HANG KHONG SAN BAY TAN SO'N NHAT MUCLUC • • Trang I Mye lye Bao eao eua HQi dBng qUlin trj 2-5 Bao cao ki~m toan dQe I~p 6-7 Bang din d6i k~ toan t~i 30 thang nlim 2015 Bao eao k~t qua ho~t dQng kinh doanh tMng dAu eua nlim tai ehinh k~t thue 31 th:ing 12 nlim 2015 12 Bao cao hm ehuy~n ti~n t~ tMng dAu eua nlim tai ehinh k~t thUe 31 thang 12 nlim 2015 13 - 14 Ban thuy~t minh Bao eao tai ehinh tMng dh eua nlim tai ehinh k~t thue 31 tMng 12 nlim 2015 15.62 *********************** - 11 CONG TV CO PHAN DJCH VI) HANG KHONG SAN BAY TAN SO'N NHAT BAo cAo ellA H(n DONG QUAN TRJ HQi dbng quim trj Cang ty cb phAn djch V\lhimg khOng san bay Tiln S011NhAt (sau day gQi t~t 1a"Cang ty") trinh bay bao cao cua minh cung vai Bao cao tili chinh hqp nhAt giil'a nie!, dQ thang dAu cua nam tili chinh k~t thuc 31 thang 12 nlim 2015 bao gbm Bao cao tai chinh tang hqp giil'a nien dQ cua Cang ty va cang ty (gQi chung la "Tap doim") Khai quat v~ Cong ty Cang ty c6 phAn djch V\l hang khang san bay Tiln S011NhAt 1a doanh nghi~p duQ'c c6 phAn hoa tit cOnp ty Nha nuac _ Cang ty TNHH mQt vien djch V\l hang khang sim bay Tiln S011NhAt theo Quyet djnh s6 2572JQD-BGTVT 07 thimg nam 2014 cua BQ Giao thOng V~ till Cang ty ho~t dQng theo GiAy chUng nh~n dang kY doanh nghi~p s6 0301123125 (s6 cii 4106000177), danf\ ky IAn dAu 30 thang nam 2010 va dang ky thay d6i IAn06 31 thimg 12 nam 2014 Sa Ke ho~ch va DAu ill TP Hb Chi Minh cAp sa Tf\! chinh : _ Dja chi : San bay qu6c t~ Tiln S011NhAt, phuimg 2, qu~n Tiln Binh, TP Hb Chi Minh - Di~n tho~i : (84.8) 38.448358 - Fax: (84.8) 38.447812 Ho~t dQng kinh doanh cua Cang ty theo GiAy chung nh~n dang kY doanh nghi~p la: o Ban Ie khac cac cira hang kinh doanh t6ng hqp, chi ti~t: Kinh doanh hang mi~n thu~; Ban Ie IU011gth\lc, th\lc phAm, db u6ng, thu6c la, thu6c lao, hang thu cang my ngh~, vang b~c, da quy, van hoa phftm (co nQi dung duQ'c phep luu han h); Nang, liim, hai san nguyen li~u, dQng v~t s6ng (khang ho~t dQng ~i lr\l va tm dQng v~t quy hi~m); Hoa chAt sir d\lng nang nghi~p (tru thu6c bao v~ th\lc v~t); V~t li~u xay d\fl1g; Xe co dQng ca, rna ta, xe g~n may, phIl rung cho xe co dQng ca, xang, dAu, rna (tm gia cang ca khi, tai ch~ ph~ thai, xi m~ di~n t~i tf\! sa); Nguyen v~t li~u phi nanll nghi~p, ph~ li~u va db ph~ thai (khang ho~t dQng t~i lr\l sa); May moc, thi~t bj va phIl rung thay the nganh cang - nang - ngu nghi~p, Ma chAt (tm lo~i sir d\lng nang nghi~p); T~p phAm, may moc, thi~t bi , db dung ca nhiln va gia dinh; Sach, bao, t~p chi (co nQi dung duQ'c phep luu hanh); Xang, dAu, rna, nh6t, gia vj, nuac chAm, nuac s6t, thuy hai san, thuc an thuy san (khang ho~t dQng t~i tf\! sa); XuAt nh~p khAu hang Ma ph\lc V\lhanh khach sa o Djch V\l t~m hai, massage va cac djch V\l tang cuimg sirc kh6e illoog l\l (trlr ho~t dQng th~ thao), chi ti~t: Djch V\lmassage, xoa bop, bAm huy~t dai bim chiln, t~m bun khoang o Kinh doanh bAt dQng san, quy~n su d\lng dAt thuQc chu hil'u, chu sir d\lng ho~c di thue, chi ti~t: Kinh doanh bAt dQng san; Cho thue kho, nha cho thue nha ph\lc V\lm\lc dich kinh doanh a, sa o Chuy~n phat, chi ti~t: Djch V\l buu phAm, buu ki~n, djch V\lchuy~n phat nhanh himg Ma o V~n tai hanh khach duimg bQ nQi thanh, ngo~i (tfU v~n tai bAn,?xe buYt), chi ti~t: D~i Iy v~n tai bAng duimg bQ, v~n tai khach du Ijch, v~n tai hanh khach theo tuyen c6 djnh theo hQ'pdbng bAng xe laxi, xe buYt o D~i 1y du Ijch o Quang cao o Nghien CUuthi truimg va tham du lu~n o Khai thac khoang hoa chAt va khoang philn bon, chi ti~t: Khai thac, ch~ bi~n bun khOling (khOng ho~t dQng t~i If\! sa) o San xuAt th\lc phAm khac chua duQ'c ph an vao dau, chi ti~t: San xuAt gia vj, nuac chAm, nuac s6t (khang ho~t dQng t~i tf\! sa) o San xufrt mon an, thuc an ch~ bi~n sftn (khang hO~1dQng t~i If\! sa) CONG TY CO PHAN OICH VU HANG KHONG SAN BAY TAN SO'N NHAT BAa cAa eVA H(n D6NG QUAN TR.((tiep theo) o San xuAt giuOOg, tu, ban, ghe (khong hO(ltdQng tl,Iitf\! s6) o Kho biii valuu giu hang hoa o D(li Iy moi gi6i, dAu giil, chi tiet: moi giui thuang m(li o T6 chlic giui thi~u va xuc tien thuang m(li (trir cac hO(lt dQng trang linh VIlCco sir d\lng chAt n6, chAt chay, hoa chfrt lilm d(lo C\l, d\lng C\lthllc hi~n cac chuang trinh van ngh~, phim anh ) o Hoan thi~n cong trinh xay dvng o HO(lt dQng kien truc va tu vAn k)i thu~t co lien quan, chi tiet: thiet ke kien truc cong trinh; Thiet ke kien truc cong trinh dan d\lng va cong nghi~p; Giam sat thi cong xay dvng cong trinh dan d\lng va o cong nghi~p Djch V\lluu tru ngfu, ngay, chi tiet: Khach S"," (d(lt tieu chufrn va khong hO(ltdQng t(li tf\! s6) o Nhil hilng va cac djch V\I an u6ng ph\lc VII luu dQng, chi tiet: Nhil hang; Dich V\l cung cAp khAu phfrn an tren may bay; Djch V\lcung cAp an u6ng theo hgp dfmg o Di€u hilnh tua du lich, chi tiet: Dich V\lh6 trq lien quan den quilng ba va t6 chuc ...TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG BAo cAo rAt cnlrun rHANe or nAu zots oElnrcAv os rnAuc z coN TY TNHH MTV MOI TRI./ONC o0 rn HA NQt - cHt NHANH Xi NGnilEp M I rRr/bNc D0 rnt iir Lreur l w rNHH Mw MOr rRudNG nAnn ,xi r'rcttrEp prOr rnr nA ru6r rnUonc oO rnr rU uEu sO MUC LUC Trang c lgc 2-4 6o c6o cfia Ban Girim tl6c toin 5-6 l$p c6o ki6m ng c6n a5i c6o k6t qui hoSt dQng kinh doanh tir ngiry 01 thdng ngiy thfng nIm 2015 05 tIQc -10 t6 toin t4i ngiy 05 thdng nim 2015 6o c{o luu chuy6n tidn tQ rrim 2015 in thuy6t minh 86o Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được sAo cAo TAl cHiNH T6NG HQ'P GllrA NII~N£)6 THANG DAu CUA NAM TAl CHINH KET THUC NGAV 31 THANG 12 NAM 2015 CONG TY cO pHAN DICH VU HANG KHONG SA"N BAY TAN SO'N NHAT CONG TV CO PHAN D~CH vl,I HANG KHONG SAN BAY TAN saN NHAT MTJC LTJC Trang BaD caD eua HOi dang quan tri 2.5 Bao cao ki~m toan di}c I~p 6•7 Bang can S Bao caD kit qua ho:,tt di)ng kinh doanh tBng hqp giira DieD dt) thang dAu ella nam tili chroh k~t thue 31 thang 12 nam 2015 12 Bao caD I1ru chuyfn tit~n t~tAng hqp giira DieD di} thang dAu cua nam tai chioh k~t thue 31 thang 12 nam 2015 13 - 14 Ban thuy~t minh Bao tai chfob t6ng hW sa Mftu BOla - DNfHN (Ban hanh thea Thong tzr s6 202/20 14/TT-BTC CONG TY CO PHA.N DJCH Vl) HANG KHONG SAN BA Y TAN SON NHAT Dia chi: San bay Qu6c Ii Tan San Nhcit, Phuang 2, Qwjn 22/12/2014 cua B9 Tai chinh) Tan Binh, Tp H6 Chi Minh BANG CAN DOl KIt TOA.N HQP NHAT GIU A NIEN DQ T?i 30 thling nam 2015 Dan vi tfnh: VNE> J TAl SAN Mil s8 Thuyct minh S8 cu8i ky S8 aiiu nam A - TAl SAN NGAN H~N 100 902.964.762.988 924.444.080.031 I Ti~n va cac khoan tlfo'ng aU'O'ngti~n Ti~n Cac kho{mtuang duang ti~n 110 466.278.374.860 141.278.374.860 325.000.000.000 474.281.735.015 127.746.978.070 346.534.756.945 II Dilu tu' tai chinh ngiln lu~n Chung khoan kinh doanh D~rphong giam gia chUng khoan kinh doanh D&utu n~m giii d€n dao h?n 120 121 122 123 III Cac khoan phai tim ngiln h:.tn Phai thu ng~n 1wn cua khach hang Tra tnro-c cho nguai ban ng~n h?n Phai thu IlQibQ ng~n h?n Phai thu theo ti~n dQ k€ ho?ch hgp d6ng xiiy Phai thu v~ cho vay ng~n h?n Phai thu ng~n h?n khac D~ phong phai thu ng~n h?n kh6 doi (*) Hi san thi€u cha xu 15' 130 131 132 133 134 135 136 137 139 178.620.028.180 89.893.500.483 21.466.247.108 IV Hang tAn kho Hang t6n kho D~ phong giam gia hang t6n kho (*) 140 141 149 200.318.772.655 200.318.772.655 V Tai san ngiln h:.tn khac Chi phi tra tnro-c ng~n h?n Thu€ GTGT dugc kh~u tnJ Thu~ va cac khoan khac phai tim Nha nuac Giao dich mua ban l?i trai phi~u Chinh phu Hi san ng~n h?n khac 150 151 152 153 154 155 B - TAl SAN DAI H~N 200 III 112 38.851.577 500 28.851.577 500 10.000.000.000 0 4.100.000.000 63.159.293.911 986.678 28.851.577.500 28.851.577.500 0 172.117.515.703 91.847.282.557 16.809.182.762 0 63.460.063.706 986.678 223.450.617.261 223.450.617.261 18.896.009.793 6.396.763.444 12.406.970.098 92.276.251 0 25.742.634.552 7.976.081.821 13.312.162.912 4.454.389.819 0 1.422.140.504.392 1.410.747.249.362 v TAl SAN Mil s8 I Cae khoan phai thu dai h~n I Phai thu dai h?n clla khach hang Tra truac cho nguai ban dai h?n V6n kinh doanh dan vi tn,rc thu9C Phai thu nQi b9 dai h?n Phai thu v~ cho vay dai h?n Phai thu dai h?n khac DI,Tphang phai thu dai h?n kh6 dai (*) 210 21 I 212 213 214 215 216 219 Thuy~t minh S8 eu8i ky S8 dfiu nam 426.548.958.282 448.399.727.682 30.040.240.000 0 I 8.359.487.682 0 30.040.240.000 0 396.508.718.282 \ ~ " II Tai san e8 djnh I Hi san c6 djnh hCru hlnh - Nguyen gia - Gia tri hao man luy k~ (*) Tai san c6 djnh thue tai chinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) Tai san c6 djnh vo hlnh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) III BAt di}ng san d5u ttr - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) IV Tai san di'r dang d:\i h~n I Chi phi san xuftt, kinh doanh dang dai Chi phi xay dl,Tng ca ban dang v D5u ttl' tai ehinh dai h:Jn I Dftu tu vao cong ty Dftu tu vao cong ty lien doanh, lien k~t Dftu tu g6p v6n vao dan vi khac DI,Tphang dftu tu tai chinh dai h?n (*) Dftu tu nAm giCrd~n dao h?n 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 238.721.547.675 208.769.085.133 I 1.6 I 2.691.263 (302.843.606 I 30) 0 29.952.462.542 36.403 102.398 (6.450.639.856) 277.626.598.474 247.274.041.403 I 1.324.4 I 1.2 I (264.050.369.8 I 0) 0 30.352.557.071 36.403 I 02.398 (6.050.545.327) 230 231 232 19.919.791 797 24.928.956.536 (5.009 I 64.739) 22.305.815.446 28.068 I 70.536 (5.762.355.090) 240 241 242 490.496.678.442 250 251 252 253 254 255 175.327.888.272 Hi san thu~ thu nMp hoan I?i Thi~t bi, v~t tu, phI,! tung thay th~ did h?n Hi san dai h?n khac 260 261 262 263 268 LQ'i th~ thuang m?i 269 VI Tai san dui h~n khae I Chi phi tni truac dai h?n TONG CQNG TAl SAN (270 = 100 + 200) 270 441.120.233.333 490.496.678.442 441 I 20.233.333 0 187.771.953.817 46.585.017.3 I 141 I 86.936.500 0 49.274.870.524 46.373 I 22.726 I 66 141.436 0 55.373.690.010 52.405.068.906 I 66 I 41.436 0 45.088.951.772 130.238.936.500 735.606.362 2.325.105.267.380 802.4 79 668 2.335.191.329.393 C - TAl SAN Mii s3 NQ pHAI TRA 300 Thuy~t minh S3 cu3i ky S3 [...]... 1.391.708.460.761 1.471.497.711.3 62 1.3 J 5.000.000.000 J.3 I 5.000 000 000 1.391 708.460.761 1 .20 2.3 52. 122 .804 1 .20 2.3 52. 122 .804 110.919.770.785 V .25 (2. 071.706 I 96) V .25 V .26 82. 685.503.7 I 2 3.4 52. 327 .607 3.375 .25 5.097 79.310 .24 8.615 3.4 52. 327 .607 73.8 12. 207.650 77.055.945.761 2. 325 .096 .25 1.077 2. 335.177. 329 .393 ~ ~ )~ {jfiJJ- = ~ Nguy~n Thj Thu Nguiri I~p bieu Nguy~n VAn Hung Cuirng DoOn Thj Mai HlfO'ng Ke... nlim 20 15 T~p doan ap dVng Thong tu s6 20 0 /20 14fIT-BTC ngay 22 tb3ng 12 nlim 20 14 cila B(l Tili cbinb buang dfrn Cb€ d(l k~ toan doanb ngbi~p tbay tb8 Quy~t djnb s6 15 /20 06/QD-BTC ngay 20 tb3ng 3 nam 20 06 cua B(l truang B(l Till cbinb vil Tbong tu s6 24 4 /20 09fIT-BTC ngily 31 tbang I2 nlim 20 09 cua B(l Tili cbinb ciing nbu Thong tu s6 20 2l2014fIT-BTC ngay 22 tbang 12 nlim 20 14 cua B(l Tili cbinb tbay... nQ thue tAi chfnh ngan han V .21 V .22 a V .23 a 2. 680.048 .28 8 33.616.0 82. 063 160.461.061.347 2. 6 72. 924 . 729 67.171.666.444 118. 922 . 825 .581 V .24 20 .5 62. 205.969 Ooanh Ihu chua thl'C hi~n ngan han 01' phong phili tril ngan han Qu5' khen Ihuang, pMc IQi 311 3 12 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 13 Qu5' blnh 6n giA 14 Giao djch roua ban lai Irai phi~u Chinh pM 323 324 II I 2 3 4 5 6 N'l dili h~n Phai tn\... phili nqp Nha nuac 310 563 .29 9.8 62. 815 6 82. 886.406 .27 2 4 5 6 7 8 Phili tril ngu"i lao dQng Chi ph! phili tril ngan han Phili lril nQi bq ng~n hi\ll Phili tn\ thea li~n dQ k~ hoach hW d6ng xiiy d\IDg V.16a V.17 V.18 V.19 V .20 27 3.004.041 .20 7 J.l97.158 .21 1 12. 604 .21 6 .26 6 52. 3 52. 491 .20 I 6. 822 .558 .26 3 314.100.0 52. 741 2. 146.508. 425 13 .23 8.869.440 111.510 .24 7.156 1.886.809.745 9 10 II 12 Phili tril ngan hi\ll... 30 .26 1. 521 .100 25 .193 .23 5.000 25 .193 .23 5.000 5.000.000.000 - ~ 44.7 32. 290.000 6NG ~~IE ,OAN V 70.000.000 A& 11.5 42. 176.000 - ~.TP 4.930.000.000 15.464.785.500 2. 800.000.000 30 .26 1. 52 J.I 00 130 .23 8.936.500 - 130 .23 8.936.500 25 .193 .23 5.000 Trong ky, HQi dAng quan trj di'i chAp thu~n thong qua vi~c thOlli toan bQ v6n dAu tu t?i Cong ty nay Iheo Nghj quy~t s6 03D /20 15fNQ.HDQT ngay 18 thang 6 nam 20 15... !hang 2e Dliu Ill'VaO eOllg Iy lie" dOl/"h, lie" kit sa cuai ky Gia gac COngty WHH Phu QuOe• Saseo(i) COng Iy cOphdn Sili Olin san bay (ii) COngty Iifn doanh cO phdn Nhil Vifl (Viet Home GMBH) (iii) CQng CQng Gi gac CQng 10.800 .26 2 .26 9 1.547.467.456 12. 347. 729 . 725 10.800 .26 2 .26 9 1. 928 . 921 .850 12. 729 .184.119 12. 831.500.000 3.461.997.5 32 16 .29 3.497.5 32 12. 831.500.0004.409.606.657 17 .24 1.106.657 14.900 .28 9.718... nhiin khac Kyquy !Jng tmae phi lam thu t\le clip Giliy ehirng nh~n quy6n sir d\lng dlit S5 cu5i kY Gia tri 011" phong 23 8 .26 7.049.153 S5 dliu nam Gia tri 011" phong 23 8 .26 7.049.153 23 8 .26 7.049.153 23 8 .26 7.049.153 21 0.1 32. 678. 529 23 .516 .22 4.605 10.000.000.000 - 20 9 .22 9.909. 129 23 .486 .22 4.605 10.000.000.000 Ban Ihuyh minh nay fa mQl b6 phr;n h{1JJIMnh va phei; duvc do,; ciJng va; Bao roo fa; chinh h(1p... 10 .27 4.955.611 3.718.058.750 S6 dAu nam 7.461.563.7 72 2 .24 5. 727 .600 12. 253.730 1.336.476.500 556 .24 8.030 39.633.000 13.140.703 4.599.144.898 79.618.544.8 72 10.916.800 4 92. 120 .610 101.408.100 11.401.000 10. 523 .150 4.589.466.5 12 84.373.718.785 13.891.487 .25 5 14.617 .22 1.854 ~ , ( 8.464.507.600 13.7 02. 691.400 43.559.858.617 89.893.500.483 s