Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được sAo cAo TAl cHiNH T6NG HQ'P GllrA NII~N£)6 THANG DAu CUA NAM TAl CHINH KET THUC NGAV 31 THANG 12 NAM 2015 CONG TY cO pHAN DICH VU HANG KHONG SA"N BAY TAN SO'N NHAT CONG TV CO PHAN D~CH vl,I HANG KHONG SAN BAY TAN saN NHAT MTJC LTJC Trang BaD caD eua HOi dang quan tri 2.5 Bao cao ki~m toan di}c I~p 6•7 Bang can S Bao caD kit qua ho:,tt di)ng kinh doanh tBng hqp giira DieD dt) thang dAu ella nam tili chroh k~t thue 31 thang 12 nam 2015 12 Bao caD I1ru chuyfn tit~n t~tAng hqp giira DieD di} thang dAu cua nam tai chioh k~t thue 31 thang 12 nam 2015 13 - 14 Ban thuy~t minh Bao tai chfob t6ng hW gifra nieD dq thang dAu cua pam t:ii chioh k~t lhue 31 thang 12 Dam 2015 15 - 57 aai k~ toan tBng hw gifra nieD di) t~ingay 30 thang pam 2015 * •••••••••••••••••••••• * 11 CONG TY CO PHAN D~CH VI,) HANG KHONG SAN BAY TAN SO'N NHAT BAo cAo eVA H(>I DONG QuAN TRJ HQi d6ng qUlin trj Cong ty c6 phdn djch YI,l hang khong san bay Tan Son Nhftt (sau day gQi tit IA"Cong ty") trinh bay baa cao eua minh cung vai Bao cao tAichioh tbng hQ'Pgifra oien dQ thang ddu eua mim tai cMoh k€t thile 31 thang 12 nAm 2015 Khlii quat ,,~ Cling ty Cong ty c6 phdn djch VI,! hang khang san bay Tan Son NhAt 1[...]... IrA 12 D'I phong phAi tra dai h~n 13 Quy pM.1 tri€n khoa hQC va c6ng ngh~ 321 322 323 324 330 331 3 32 333 334 335 336 337 338 339 340 341 V.14a,b 1.l97.1S8 .21 1 V.IS 2. 146.508. 425 V.l6 12. 5 82. 975.841 13.196.973 .20 6 V.!? 51.8 12. 871.314 110.489.885. 728 V.J8 5 .20 1.5 92. 099 327 .393.090 V.19 2. 680.048 .28 8 2. 6 72. 924 . 729 V .20 a.,c 33.549. 821 .543 67.078.334.631 V .21 156.061.308.847 118. 922 . 825 .581 V .22 20 .5 62. 205.969... 36.368. 720 .585 4.461.398.966 bAn sA cuAi ky 40.830.119.55 I (60.396.714) 19.980.070.996 Gill trj elm I{li SOd4u nam 67.4 52. 393.078 11.1 12. 679 .28 4 66.1 62. 813 .22 0 Sa cuai ky (2. 463.5 12) (2. 463.5 12) 197.051. 827 ,28 3 7.736 .24 1 .27 8 147.393. 522 .548 12) ,098.870.990 7.969.597 6.704.0 42. 907 3.743 .28 8.496 (2. 614. 926 .938) (2. 614. 926 .938) 41.0 62. 514.704 (60.396.714) 3 02. 667. 821 .030 ) 9.366.548.463 24 7.174.4 82. 783... 177.067.414.445 Gla trj co th~ thu hal I y Oil phong 310.588.563. 9-1 3 3.480.899.498 3.480.899.498 3 .-1 80.899.498 S6 d~u narn Ghi g6c Dt}' phOng 2. 7 82. 991.491 3.756 .20 3.663 1. 322 .176.508 1.408.070.339 \8.998 .27 1 4 02. 456.988 dang Thanh phdm Hang h6a Hang gui di ban C{mg \96.084. 829 .29 \ 54.178 .22 8 20 0 .26 3.173.789 2\ 7.857.910.3 72 25.975.899 22 3.450.617 .26 1 8im JhuyJt minh nay la m(it b(i pMn hClPthO.nhva phai... 10 Quj khAc thuOC van chu sO hQu 420 II LQi nhu~ 421 CQNG NGUON 19 1.313 .27 1.893.589 1.315.000.000.000 1 .20 2.3 52. 122 .804 /.311000.000.000 / .20 2.351. /22 .804 110.919.770.785 V .23 a 88.854.796.319 V .23 a 421 0 421 b 88.854.796.319 422 tu xay d'lR& co ban 430 NguOn kinh phi NguOn kinh phi (Ill hloh thanh tc\i san TONG 1.313 .27 1.893.589 41 II Ngulin kinb phi va quS' kMc I 2 sA diu nlm 415 Lvi nhlU;insou thui... 4.930.000.000 4.930.000.000 15.464.785.500 15.464.785.500 Cling ty cO phAnThAnh Ngqcl') 25 .193 .23 5.000 I , 2. 800.000.000 2. 800.000.000 319.347.718.487 Ii 10.800 .26 2 .26 9 \2. 8] 1.500.000 25 .193 .23 5.000 Gill trl hqp 39.7 32. 051.987 19.731.051.987 10.800 .26 2 .26 9 COng ty cO phin SAi Gbn sin bay (iii) COng ty lito doanh cO phib NhA Vi~t (Viet Home GMBH) (iw) COng ty eO phAn pMI trifn vuan xanh(w) of phong 149.376.730.000... chi phi tra tnnJc dai h